基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
019003 景順貨幣市場基金 國內貨幣市場型 馬澤亞 1995/11/09 10.24 10/22 16.0659 申購
019004 景順全球科技基金 跨國投資股票型全球市場 鄭宗豪 1996/11/18 19.11 10/21 31.0400 申購
019005 景順潛力基金 國內股票開放型一般股票型 沈宏 1995/08/09 16.65 10/22 36.73 申購
019008 景順台灣科技基金 國內股票開放型科技類 鄭宗豪 1998/08/24 5.64 10/22 41.35 申購
019009 景順主流基金 國內股票開放型一般股票型 鄭宗豪 1999/09/10 5.33 10/22 23.29 申購
019013 景順全球康健基金 跨國投資股票型全球市場 鄭宗豪 2002/06/05 5.11 10/21 22.3900 申購
019018 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 馬澤亞 2014/03/20 0.09 10/21 10.8482 申購
019019 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 馬澤亞 2014/03/20 0.49 10/21 7.7049 申購
8M01 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 馬澤亞 2014/03/20 0.03 10/21 11.6274 申購
8M02 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 馬澤亞 2014/03/20 0.24 10/21 8.2602 申購
8M03 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 馬澤亞 2014/03/20 0.07 10/21 12.3134 申購
8M04 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 馬澤亞 2014/03/20 1.48 10/21 8.8571 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。