基金名稱 經理人 基金
類型
淨值
日期
三個月
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六個月
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一年
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二年
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三年
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五年
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申購
038008 施羅德樂活中小基金-A類型 詹祖光 國內股票開放型中小型 12/07 -14.74 -20.31 -10.78 6.64 5.89 32.30 申購
038009 施羅德新紀元貨幣市場基金 李正和 國內貨幣市場型 12/07 0.05 0.12 0.27 0.53 0.77 1.74 申購
038013 施羅德全球策略高收益債券基金-A累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 王瑛璋 債券型高收益債券型 12/06 -0.93 -3.61 -6.27 1.15 9.44 2.34 申購
038014 施羅德全球策略高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 王瑛璋 債券型高收益債券型 12/06 -0.94 -3.61 -6.27 1.16 9.43 2.34 申購
038015 施羅德中國高收益債券基金-A累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 李正和 債券型高收益債券型 12/06 -0.42 -1.37 -2.51 -1.84 -2.64 4.30 申購
038016 施羅德中國高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 李正和 債券型高收益債券型 12/06 -0.53 -2.01 -3.24 -2.22 -3.13 3.47 申購
038017 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 王瑛璋 債券型海外債券全球新興市場 12/06 0.60 -0.04 -2.14 N/A N/A N/A 申購
038018 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 王瑛璋 債券型海外債券全球新興市場 12/06 0.61 0.03 -2.07 N/A N/A N/A 申購
8C01 施羅德中國高收益債券基金-A累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 李正和 債券型高收益債券型 12/06 -0.32 -3.13 -3.24 12.24 12.18 15.72 申購
8C02 施羅德中國高收益債券基金-B分配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 李正和 債券型高收益債券型 12/06 -0.33 -3.15 -3.27 2.09 2.72 6.35 申購
8C03 施羅德中國高收益債券基金-A累積(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 李正和 債券型高收益債券型 12/06 0.57 1.84 -2.58 -0.94 6.86 17.25 申購
8C04 施羅德中國高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 李正和 債券型高收益債券型 12/06 0.41 1.58 -2.63 -1.28 6.46 16.73 申購
8C05 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 王瑛璋 債券型海外債券全球新興市場 12/06 0.95 0.19 -0.64 N/A N/A N/A 申購
8C06 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 王瑛璋 債券型海外債券全球新興市場 12/06 0.92 0.15 -0.71 N/A N/A N/A 申購
8C07 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金-A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 王瑛璋 債券型海外債券全球新興市場 12/06 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
8C08 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金-B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 王瑛璋 債券型海外債券全球新興市場 12/06 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
8C09 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金-A類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 王瑛璋 債券型海外債券全球新興市場 12/06 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
8C10 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金-B類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 王瑛璋 債券型海外債券全球新興市場 12/06 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 透過「國內基金特定金錢信託專戶」申購者,得不受上開最低發行價額之限制。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。