績效排行
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基金
名稱 		投資
標的		 淨值
日期		 三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		申購
0112 摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.46 3.00 8.25 10.20 11.50 3.72
0156 摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 天然資源 09/30 -0.47 1.47 4.89 23.85 51.09 66.34 申購
0158 摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/30 12.32 14.05 24.57 30.89 13.49 4.88 申購
0162 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 09/27 0.93 6.58 33.58 64.00 48.70 107.91
0166 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/30 6.58 8.19 16.93 35.15 10.87 14.12 申購
0170 摩根基金-環球可換股證券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/27 4.13 2.51 11.89 26.44 -23.54 6.30
0173 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/30 3.01 5.80 12.95 24.32 22.81 22.51 申購
0174 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/30 3.01 5.80 12.96 24.32 22.83 22.52 申購
0179 摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) 天然資源 09/30 -0.06 1.74 5.17 24.72 51.44 66.81 申購
0183 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) 債券型 09/30 2.05 4.07 11.20 17.37 10.44 7.54 申購
0184 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/30 2.05 4.08 11.19 17.36 10.42 7.49 申購
0187 摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計) 債券型 09/30 0.08 2.44 5.29 9.74 20.89 10.77 申購
0190 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 5.96 8.21 18.93 35.33 10.03 14.92 申購
0191 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 2.41 5.84 14.99 24.79 22.18 23.40 申購
0192 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 2.40 5.83 14.98 24.73 22.10 23.26 申購
0194 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 5.87 11.44 21.69 30.32 11.54 17.77 申購
0195 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/30 6.36 11.39 19.56 30.32 12.43 17.33 申購
01B2 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/30 6.43 11.50 19.63 30.17 12.26 16.90 申購
01B3 摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計) 健康護理股 09/30 0.43 1.69 15.42 19.44 22.00 65.87 申購
01C1 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/30 1.32 3.43 8.47 14.21 21.29 16.01 申購
01C2 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/30 1.32 3.44 8.47 14.21 21.30 16.02 申購
01C5 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/30 2.54 3.57 3.41 11.78 -4.12 3.51 申購
01C6 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/30 -0.97 1.14 -0.41 2.32 5.36 9.58 申購
01C7 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/30 2.68 7.01 6.31 8.60 -1.60 9.04 申購
01D1 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/30 -1.24 6.90 39.53 76.30 19.35 75.72 申購
01E4 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/30 1.21 5.29 20.50 44.28 50.77 85.12 申購
01E5 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/30 0.95 4.74 19.28 41.46 46.37 76.15 申購
01E6 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 2.15 5.29 13.82 22.21 18.37 17.04 申購
01E7 摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 5.50 10.98 20.36 27.76 8.21 11.90 申購
01E8 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/30 2.74 5.25 11.81 21.81 19.14 16.44 申購
01E9 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/30 6.20 10.97 18.47 27.72 9.03 11.40 申購
01F2 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/30 2.41 5.84 14.99 24.76 22.14 23.33 申購
01F3 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 2.38 5.86 14.94 24.74 22.08 23.08 申購
01F4 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/30 5.81 11.44 21.61 30.27 11.38 17.52 申購
01F5 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 2.16 5.37 13.95 22.29 18.48 17.15 申購
01F8 摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計) 天然資源 09/30 -0.32 1.18 4.04 22.04 46.73 58.28 申購
01G6 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/30 0.92 3.71 8.78 13.36 15.46 10.88 申購
01G7 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/30 0.97 3.75 8.79 13.36 15.50 10.95 申購
01G8 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/30 0.66 3.19 7.70 11.10 12.01 N/A 申購
01G9 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計) 股票型 09/30 2.75 6.09 21.38 45.54 44.36 77.97 申購
01H2 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/30 2.72 5.22 11.75 21.72 19.01 N/A 申購
01H3 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/30 2.13 5.29 13.80 22.19 18.36 N/A 申購
01H4 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/30 0.67 3.18 7.69 11.09 11.99 N/A 申購
01H7 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/30 3.00 5.79 12.94 24.26 22.67 N/A 申購
01I1 摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計) 健康護理股 09/30 0.84 -5.75 5.63 -5.71 -30.01 N/A 申購
01I2 摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) 股票型 09/30 -1.49 6.35 38.11 72.78 N/A N/A 申購
01I3 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 2.40 5.81 14.96 24.67 N/A N/A 申購
01I6 摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計) 健康護理股 09/30 0.14 1.12 14.14 16.82 N/A N/A 申購
01I7 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 股票型 09/30 -1.26 6.89 39.51 76.32 19.38 75.66 申購
01I8 摩根可持續基建基金(美元)(累計) 房地產 09/30 12.12 13.97 24.40 30.86 N/A N/A 申購
01J2 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 2.14 5.29 13.81 N/A N/A N/A 申購
01J7 摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/30 1.78 3.53 N/A N/A N/A N/A 申購
0207 富達基金-全球債券基金(A股美元) 債券型 10/01 5.24 5.87 9.92 14.27 0.48 -1.97 申購
0211 富達基金-美元債券基金(A股美元) 債券型 10/01 3.89 5.67 8.23 10.82 6.80 5.33 申購
0228 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 股票型 10/01 0.86 5.17 22.95 38.25 16.89 38.59 申購
0238 富達基金-世界基金(A股歐元) 股票型 10/01 2.38 5.39 25.00 49.97 31.48 67.93 申購
0243 富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) 債券型 10/01 3.63 5.41 9.78 12.37 8.26 6.84 申購
0252 富達基金-全球科技基金(A股歐元) 資訊科技股 10/01 1.15 8.02 33.31 74.00 53.03 160.13 申購
0253 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 股票型 10/01 6.44 11.87 23.64 52.56 42.88 26.19 申購
0255 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元) 股票型 10/01 -2.89 0.57 19.92 46.96 16.53 52.13 申購
0256 富達基金-全球金融服務基金(A股歐元) 金融股 10/01 5.68 9.55 29.13 57.65 36.16 73.46 申購
0257 富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元) 健康護理股 10/01 1.76 6.35 20.27 30.12 26.28 60.30 申購
0258 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 股票型 10/01 4.53 4.55 20.55 60.12 67.05 98.67 申購
0261 富達基金-富達目標基金2020(A股美元) 股票型 10/01 -1.00 1.92 3.46 9.43 24.53 13.66
0266 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 股票型 10/01 0.91 3.43 20.99 45.71 28.13 69.05 申購
0267 富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 10/01 1.94 3.24 11.27 19.65 12.88 8.91 申購
0296 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元) 債券型 10/01 3.00 5.20 8.15 13.66 12.65 12.52 申購
0297 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險) 債券型 10/01 4.06 6.16 9.73 19.43 6.40 7.71 申購
02B1 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 9.14 12.30 26.87 54.46 44.80 56.08 申購
02B2 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 8.96 12.17 26.98 54.06 44.78 56.04 申購
02B3 富達基金-全球入息基金(A股累計美元) 股票型 10/01 9.36 12.53 27.14 54.84 45.11 56.46 申購
02B4 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) 股票型 10/01 9.36 12.68 28.25 60.05 39.90 52.20 申購
02B5 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 9.67 15.99 31.27 54.56 41.34 57.61 申購
02C4 富達基金-全球科技基金(A股累計美元) 資訊科技股 10/01 1.29 8.12 33.20 74.45 53.04 160.15 申購
02C6 富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元) 健康護理股 10/01 1.88 6.44 20.17 30.49 26.28 60.33 申購
02D4 富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 8.88 12.02 26.62 54.13 44.47 55.80 申購
02D8 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 2.91 8.71 19.65 44.19 53.40 31.65 申購
02D9 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 10/01 2.23 3.88 10.90 17.76 9.16 6.20 申購
02E1 富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 1.72 3.31 10.28 17.14 8.63 5.68 申購
02E2 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 10/01 4.28 6.12 14.58 27.57 1.51 1.93 申購
02E3 富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 1.60 3.18 10.14 16.99 8.46 5.54 申購
02E4 富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 股票型 10/01 1.69 6.52 26.22 54.41 38.17 69.09
02F2 富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 10/01 3.02 5.74 11.28 20.27 17.10 13.33 申購
02F3 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.50 5.19 10.72 19.63 16.50 12.72 申購
02F4 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.51 5.19 10.72 19.62 16.48 12.72 申購
02F5 富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 5.83 11.10 17.07 25.50 6.98 10.52 申購
02F6 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.30 4.98 10.48 19.38 16.25 N/A 申購
02F7 富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元) 股票型 10/01 -1.02 2.14 20.80 42.13 17.39 57.28 申購
02G2 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) 股票型 10/01 6.62 12.06 23.55 53.00 42.90 N/A 申購
02G3 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 資訊科技股 10/01 -0.03 7.33 32.42 73.35 60.01 170.46 申購
02G6 富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險) 資訊科技股 10/01 -0.17 6.96 31.19 N/A N/A N/A 申購
02G7 富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 10/01 2.71 5.19 10.08 N/A N/A N/A 申購
02G8 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.08 4.49 9.42 N/A N/A N/A 申購
02H7 富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 1.34 2.62 9.02 N/A N/A N/A 申購
02H8 富達基金-永續發展健康護理基金(B股累計美元) 健康護理股 10/01 1.64 5.93 18.99 N/A N/A N/A 申購
02I2 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 5.91 11.31 22.72 52.07 N/A N/A 申購
02I3 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元) 股票型 10/01 6.65 12.12 23.59 53.12 42.97 N/A 申購
02I5 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元) 股票型 10/01 6.38 11.59 N/A N/A N/A N/A 申購
02I6 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 5.64 10.76 N/A N/A N/A N/A 申購
02I9 富達基金-美元債券基金(B股累計美元) 債券型 10/01 3.60 5.11 N/A N/A N/A N/A 申購
02J1 富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.10 4.60 N/A N/A N/A N/A 申購
02J2 富達基金-美元債券基金(A股累計美元) 債券型 10/01 3.87 5.65 9.99 12.58 8.54 7.04 申購
02J3 富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.36 5.14 9.42 12.04 7.98 N/A 申購
02J4 富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 14.24 7.75 N/A N/A N/A N/A 申購
02J5 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
02J6 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
02J7 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 2.71 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
02K1 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
02K2 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 2.43 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
02K4 富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 14.02 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
02K5 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
0A07 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元) 非必需消費股 09/27 1.42 -2.56 11.55 27.71 4.33 35.74
0A08 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元) 非必需消費股 09/27 1.40 -2.73 12.92 29.58 5.65 37.50
0C06 瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) 天然資源 09/30 6.34 9.66 16.37 9.57 -4.05 25.08 申購
0C07 瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元) 天然資源 09/30 6.51 9.84 16.48 9.96 -3.91 25.34 申購
0C13 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) 非投資等級債券 09/30 1.14 3.84 10.45 25.41 19.04 18.07 申購
0C14 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/30 0.66 3.32 9.91 24.80 18.54 17.87 申購
0C15 瑞萬通博基金-清淨科技基金C歐元(未申報生效) 股票型 09/30 4.64 6.19 24.05 48.83 22.21 76.25
0D03 摩根士丹利環球可轉換債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 10/01 2.51 3.74 9.87 23.71 16.64 40.06 申購
0D04 摩根士丹利環球可轉換債券基金AH(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 10/01 5.12 5.91 12.97 33.51 4.58 29.07 申購
0D06 摩根士丹利環球房地產基金A(美元) 房地產 10/01 11.47 11.45 24.93 30.99 11.57 3.01 申購
0D08 摩根士丹利環球機會基金A(美元) 股票型 10/01 7.35 6.94 37.96 87.35 18.25 81.22 申購
0E78 路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.29 5.29 11.40 19.24 16.78 17.11 申購
0E79 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.77 4.78 10.85 18.62 16.19 16.62 申購
0E80 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.46 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
0E81 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 14.05 7.54 N/A N/A N/A N/A 申購
0G03 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/30 1.70 3.32 11.08 17.67 8.57 N/A 申購
0G04 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/30 1.70 3.33 11.09 17.69 8.58 N/A 申購
0G05 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/30 1.44 2.81 9.98 15.36 5.37 N/A 申購
0G10 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 股票型 09/30 0.58 4.77 24.75 N/A N/A N/A 申購
0G11 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 股票型 09/30 0.33 4.25 23.51 N/A N/A N/A 申購
0G14 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 股票型 09/30 -1.10 5.76 20.84 N/A N/A N/A 申購
0G15 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 股票型 09/30 -1.35 5.23 19.75 N/A N/A N/A 申購
0G16 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/30 7.81 14.61 N/A N/A N/A N/A 申購
0H01 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 10/01 3.10 5.16 11.60 17.67 8.12 1.36 申購
0H02 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 10/01 3.10 5.16 11.60 17.67 8.12 1.36 申購
0H03 PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 1.67 4.70 12.04 25.46 21.21 18.45 申購
0H04 PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 1.67 4.70 12.04 25.46 21.21 18.45 申購
0H05 PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 1.66 4.76 12.10 25.40 21.13 18.43 申購
0H06 PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 1.66 4.76 12.10 25.40 21.13 18.43 申購
0H07 PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 債券型 10/01 0.91 2.39 8.49 13.84 14.31 5.17 申購
0H08 PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 債券型 10/01 0.91 2.39 8.49 13.84 14.31 5.17 申購
0H09 PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 1.79 3.49 9.03 13.27 11.22 4.53 申購
0H10 PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 1.79 3.49 9.03 13.27 11.22 4.53 申購
0H11 PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 抗通膨債券 10/01 1.96 2.99 7.85 8.88 3.81 2.02 申購
0H12 PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 抗通膨債券 10/01 1.96 2.99 7.85 8.88 3.81 2.02 申購
0H13 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 5.78 7.88 16.28 32.12 -2.18 -2.46 申購
0H14 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 5.78 7.88 16.28 32.12 -2.18 -2.46 申購
0H15 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.22 5.60 13.05 22.16 9.06 5.99 申購
0H16 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.22 5.60 13.05 22.16 9.06 5.99 申購
0H17 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.21 5.55 13.04 22.10 9.05 5.91 申購
0H18 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.21 5.55 13.04 22.10 9.05 5.91 申購
0H30 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 債券型 10/01 3.53 5.66 10.72 13.07 5.51 0.64 申購
0H31 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 債券型 10/01 3.53 5.66 10.72 13.07 5.51 0.64 申購
0H32 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.28 5.70 13.12 22.30 9.10 5.95 申購
0H33 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.28 5.70 13.12 22.30 9.10 5.95 申購
0H34 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.22 5.62 13.04 22.17 9.08 5.93 申購
0H35 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.22 5.62 13.04 22.17 9.08 5.93 申購
0H36 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 6.55 11.44 19.29 27.64 -0.85 2.31 申購
0H37 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 6.55 11.44 19.29 27.64 -0.85 2.31 申購
0H38 PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 2.35 4.26 12.32 8.13 8.01 18.70
0H39 PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 2.35 4.26 12.32 8.13 8.01 18.70
0H40 PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 2.17 4.06 12.23 7.98 7.80 N/A
0H41 PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 2.17 4.06 12.23 7.98 7.80 N/A
0H42 PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 4.97 6.44 15.47 16.81 -2.88 10.10
0H43 PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 4.97 6.44 15.47 16.81 -2.88 10.10
0H46 PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) 抗通膨債券 10/01 1.93 2.98 7.84 8.91 3.83 2.04 申購
0H47 PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) 抗通膨債券 10/01 1.93 2.98 7.84 8.91 3.83 2.04 申購
0H48 PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.14 5.38 12.34 20.24 N/A N/A 申購
0J01 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD 固定收益 09/27 3.06 4.69 12.06 19.64 4.18 2.78
0J02 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD 固定收益 09/27 3.05 4.67 12.03 19.62 4.16 2.77 申購
0J03 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 股票型 09/27 4.97 3.21 15.21 44.82 18.83 46.17 申購
0J04 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 股票型 09/27 4.94 3.03 15.22 45.13 18.73 46.08 申購
0K08 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 股票型 09/30 1.65 3.75 23.50 23.09 2.04 47.90 申購
0K11 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 資訊科技股 09/30 2.98 2.72 21.58 47.18 1.07 64.89 申購
0M04 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 8.48 10.06 19.25 18.62 49.84 49.13 申購
0M05 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 8.03 9.46 18.50 17.77 48.86 48.19 申購
0M06 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 11.35 12.40 22.78 28.70 35.82 40.14 申購
0M07 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 10.95 11.99 22.31 28.27 35.28 39.79 申購
0M08 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 11.44 15.55 25.30 23.16 35.16 N/A 申購
0M15 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.29 3.87 9.88 17.63 12.66 9.06 申購
0M17 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 8.17 13.98 21.90 28.15 4.68 12.89 申購
0M19 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.79 4.37 10.41 18.20 13.21 9.60 申購
0M20 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 3.51 5.44 13.04 23.57 11.74 13.29 申購
0M21 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 3.01 4.93 12.49 22.99 11.21 12.72 申購
0M22 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 2.81 4.72 12.27 22.73 10.98 12.48 申購
0M23 美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 5.98 10.42 18.51 28.29 1.14 8.88 申購
0M27 美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 公司債券 10/01 0.82 3.11 6.55 12.67 16.26 8.27 申購
0M28 美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 公司債券 10/01 0.66 2.96 6.38 12.51 16.08 8.11 申購
0N01 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 非投資等級債券 09/30 1.20 4.18 11.46 24.44 23.45 21.71 申購
0N02 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/30 1.20 4.18 11.47 24.46 23.49 21.76 申購
0N03 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/30 1.54 4.60 12.93 26.44 14.37 18.52 申購
0N04 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/30 1.51 4.60 12.89 26.27 14.29 18.40 申購
0N05 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/30 1.48 4.47 12.88 25.79 14.25 18.76 申購
0N06 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/30 5.15 7.04 17.03 37.74 3.50 10.76 申購
0N07 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/30 4.99 10.30 19.80 32.73 5.40 14.89 申購
0N08 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/30 2.45 4.25 12.49 27.39 5.58 13.28 申購
0N09 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/30 5.77 10.98 19.38 42.32 4.49 18.04 申購
0N10 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/30 7.25 10.61 23.36 49.70 11.40 24.19 申購
1022 景順環球消費趨勢基金A股美元 非必需消費股 10/01 3.67 5.67 22.08 38.91 -17.56 25.89 申購
1056 景順能源轉型基金A股美元 能源 10/01 6.46 5.33 14.47 35.59 6.97 -23.01 申購
1065 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 5.09 7.55 25.18 48.81 47.85 51.09 申購
1099 景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 非投資等級債券 10/01 4.42 7.26 14.97 33.26 7.54 10.93
10A1 景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 1.42 4.60 11.38 22.97 19.79 20.44
10A2 景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 非投資等級債券 10/01 1.86 5.02 11.82 23.50 20.22 20.86
10A7 景順健康護理創新基金A-年配息股美元 健康護理股 10/01 0.44 4.48 20.29 29.12 21.86 54.42
10B1 景順環球企業基金A-年配息股美元 中小型股 10/01 4.82 6.30 21.19 43.59 14.68 52.11
10B6 景順實質資產責任基金A-年配息股美元 房地產 10/01 12.40 13.87 24.78 33.99 31.28 17.19
10C5 景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備) 債券型 09/30 5.50 5.39 12.41 17.77 0.01 -1.89
10C6 景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備) 債券型 09/30 5.50 5.42 12.44 17.77 0.05 -1.87
10D3 景順環球高評級企業債券基金E股美元 公司債券 10/01 2.85 4.93 12.98 20.49 9.53 N/A 申購
10D4 景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 10/01 2.18 4.24 12.24 19.71 8.83 N/A 申購
10D5 景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 10/01 5.45 9.99 18.44 24.75 -1.14 N/A 申購
10E2 景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效) 股票型 09/30 -1.75 0.18 29.85 65.73 N/A N/A
1117 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 10/01 -2.22 8.79 36.31 66.74 34.05 137.58 申購
1121 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 1.94 6.22 22.64 49.86 33.42 70.34 申購
1163 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 資訊科技股 10/01 -1.25 1.92 24.72 44.16 1.56 114.54 申購
1164 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 10/01 1.13 4.22 8.66 16.89 23.53 13.80 申購
1165 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 1.14 4.23 8.67 16.89 23.48 13.80 申購
1174 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 股票型 10/01 3.56 2.27 16.02 38.11 17.86 71.18 申購
1189 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 股票型 10/01 3.40 1.97 15.33 36.51 15.72 N/A
1193 安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) 資訊科技股 10/01 -1.40 1.60 23.96 42.38 -0.29 N/A
1194 安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 10/01 1.28 2.03 5.61 9.07 13.67 N/A 申購
1195 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 10/01 1.28 2.02 5.61 9.07 13.74 9.09 申購
1196 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 10/01 4.44 7.63 11.49 14.38 4.20 6.77 申購
1197 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 10/01 1.28 2.02 5.61 9.02 13.70 N/A 申購
1198 安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 10/01 1.12 1.71 4.97 7.79 11.72 N/A
1199 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 10/01 1.12 1.71 4.98 7.74 11.63 N/A
11C1 安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 債券型 10/01 5.08 5.83 13.16 24.09 -8.28 -11.85 申購
11C2 安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) 債券型 10/01 2.46 3.61 9.99 14.84 1.99 -4.94 申購
11C3 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.48 3.63 10.12 14.85 2.05 N/A 申購
11C4 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 股票型 10/01 7.50 9.97 19.44 31.90 -0.88 N/A 申購
11C5 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 股票型 10/01 7.42 9.96 19.46 31.89 -1.34 51.03 申購
11C6 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 10/01 2.11 5.22 19.60 31.08 16.16 76.17 申購
11C7 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 2.12 5.23 19.61 31.07 16.09 N/A 申購
11C8 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 2.13 5.23 19.61 31.05 N/A N/A 申購
11C9 安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 1.96 4.91 18.90 29.47 N/A N/A
11D1 安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 10/01 0.92 3.90 16.19 32.18 N/A N/A 申購
11D2 安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 0.92 3.90 16.20 32.22 N/A N/A 申購
11D3 安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 0.93 3.91 16.20 32.24 21.37 N/A 申購
11D4 安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 0.78 3.59 15.51 30.61 N/A N/A
11D9 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) 資訊科技股 10/01 9.71 4.87 22.83 29.81 -30.95 39.15 申購
1231 瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) 生物科技 09/30 -2.10 3.03 11.16 9.45 2.95 39.84 申購
1232 瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 健康護理股 09/30 3.43 7.57 17.43 32.99 29.50 71.49 申購
1249 瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備) 債券型 09/30 5.18 4.52 15.18 23.93 -5.87 -8.06
1250 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) 非投資等級債券 09/30 5.24 7.42 16.28 42.30 18.64 20.11 申購
1251 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 貨幣型 09/30 2.20 7.07 9.60 15.65 16.58 12.78 申購
1254 瑞銀(盧森堡)歐元基金 貨幣型 09/30 2.28 3.86 6.97 19.75 14.78 8.26 申購
1255 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 貨幣型 09/30 4.46 7.39 12.81 30.17 22.84 21.20 申購
1256 瑞銀(盧森堡)美元基金 貨幣型 09/30 -1.13 1.55 3.31 9.58 25.35 13.79 申購
1263 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)(已撤銷核備) 固定收益 09/30 4.73 5.43 11.32 22.50 1.86 -2.00
1264 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 固定收益 09/30 1.37 3.26 7.43 12.13 12.33 6.51 申購
1265 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(已撤銷核備) 平衡型 09/30 4.68 5.71 15.62 32.19 5.12 9.46
1267 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(已撤銷核備) 平衡型 09/30 4.56 5.67 17.55 37.44 7.42 15.91
1268 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 平衡型 09/30 1.50 3.83 13.97 26.33 17.68 26.13 申購
1270 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 平衡型 09/30 1.39 4.01 16.47 32.46 20.80 35.48 申購
1271 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備) 股票型 09/30 4.29 5.69 22.22 49.62 13.16 33.83
1273 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(已撤銷核備) 平衡型 09/30 2.08 3.84 16.78 24.33 9.14 17.15
1274 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(已撤銷核備) 平衡型 09/30 5.51 6.55 20.15 35.16 2.92 16.47
1277 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/30 1.86 4.93 12.34 24.47 20.90 18.93 申購
1279 瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/30 3.43 4.35 11.59 30.56 -0.61 23.40
1283 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/30 5.24 7.43 16.29 42.30 18.64 20.11 申購
1289 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/30 1.86 4.93 12.34 24.48 20.91 18.91 申購
1292 瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 09/30 0.35 3.01 19.18 49.70 31.83 72.56
12A1 瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效) 債券型 09/30 1.82 2.73 9.97 12.55 6.96 N/A
12A2 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 09/30 4.42 7.40 19.77 36.63 42.42 34.23 申購
12A3 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 09/30 4.44 7.43 19.80 36.65 42.48 N/A 申購
12A4 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/30 1.70 5.00 12.23 30.50 30.17 27.74 申購
12A5 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/30 12.22 7.49 10.28 18.29 -10.02 -16.26 申購
1301 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 貴重金屬 10/01 18.48 29.43 52.25 63.66 37.82 70.91 申購
1308 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 0.44 4.04 32.98 69.27 36.81 47.96 申購
1309 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 3.65 6.79 16.30 61.45 39.50 47.02 申購
1311 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 股票型 10/01 1.67 2.75 15.92 46.69 16.77 25.49 申購
1312 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 2.95 6.11 16.78 39.11 25.15 36.07 申購
1313 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 7.90 5.04 7.66 10.69 10.40 -7.33 申購
1314 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 中小型股 10/01 3.17 3.01 18.11 40.40 7.60 36.48 申購
1317 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 貨幣型 10/01 -0.83 2.20 3.85 10.23 26.19 13.94 申購
1326 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 股票型 10/01 2.15 4.24 16.52 49.83 23.91 67.26 申購
1328 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 7.91 5.10 7.67 10.69 10.49 -7.25 申購
1329 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 7.90 5.04 7.66 10.69 10.40 -7.33 申購
1330 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 7.91 5.10 7.67 10.69 10.49 -7.25 申購
1335 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 3.78 8.26 24.86 49.07 33.02 42.92 申購
1336 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 股票型 10/01 -0.07 1.06 18.46 48.30 27.11 35.31 申購
1338 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 股票型 10/01 6.20 2.96 21.10 41.12 30.95 39.91 申購
1339 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 股票型 10/01 6.18 2.95 21.10 41.00 30.91 39.85 申購
1348 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 資訊科技股 10/01 -5.20 2.45 34.25 75.34 18.23 123.21 申購
1349 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) 生物科技 10/01 3.38 3.50 33.00 45.29 24.16 65.95 申購
1351 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 股票型 10/01 -0.05 0.63 18.47 48.41 27.07 35.22 申購
1360 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) 天然資源 10/01 0.02 -1.13 5.23 31.80 69.90 70.79 申購
1362 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 0.06 1.16 19.66 51.01 32.41 44.08 申購
1368 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 10/01 5.65 6.18 22.71 45.71 12.00 44.02 申購
1369 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 債券型 10/01 8.19 4.87 7.80 11.25 8.45 -9.29
1370 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 0.06 1.16 19.66 51.01 32.41 44.08 申購
1371 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 3.41 8.33 23.96 70.92 46.05 59.25 申購
1372 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 3.41 8.33 23.96 70.92 46.05 59.25
13A1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) 天然資源 10/01 -0.10 -1.22 5.15 31.47 69.98 70.76 申購
13A2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.46 4.90 9.89 17.68 14.12 8.88 申購
13A3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.46 4.90 9.89 17.68 14.12 8.88 申購
13A4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.52 5.04 9.95 17.66 14.31 8.99 申購
13A5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.52 5.04 9.95 17.66 14.31 8.99 申購
13B2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 11.15 10.59 13.21 14.67 -0.90 -11.09 申購
13B3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 11.15 10.59 13.21 14.67 -0.90 -11.09 申購
13B7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 10/01 8.32 5.59 12.74 21.87 8.57 -10.28 申購
13B8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 10/01 11.44 11.14 18.50 25.54 -3.49 -15.10 申購
13C1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 10/01 8.27 5.61 12.68 21.77 8.51 -10.31 申購
13C8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 10/01 12.26 11.65 23.63 28.38 8.93 7.90 申購
13C9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 10/01 12.25 11.66 23.76 28.47 8.93 7.92 申購
13D1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 10/01 15.14 13.97 26.86 37.38 -4.68 -1.77 申購
13D4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 10/01 8.17 5.54 12.67 21.61 8.39 -10.36 申購
13D9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 股票型 10/01 4.87 5.12 16.22 33.17 4.58 34.73 申購
13E1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 股票型 10/01 4.84 5.12 16.19 33.02 4.60 34.70 申購
13E4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc) 生物科技 10/01 3.10 2.97 31.68 42.34 20.52 57.98 申購
13E6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) 天然資源 10/01 -0.35 -1.68 4.06 28.98 64.73 62.45 申購
13E7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 債券型 10/01 7.61 4.64 6.64 8.45 7.13 -11.85 申購
13F1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 貨幣型 10/01 -1.14 1.65 2.85 8.08 22.42 8.36
13F6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 平衡型 10/01 0.68 2.97 8.51 12.84 17.14 13.97 申購
13G3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.14 4.39 8.77 15.26 10.75 N/A 申購
13G5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 10/01 7.84 5.02 11.39 19.23 5.15 N/A 申購
13H1 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.69 4.67 8.09 12.38 15.40 10.62 申購
13H2 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.75 4.68 8.07 12.41 15.54 10.68 申購
13I1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 股票型 10/01 -0.42 2.05 13.20 38.66 39.41 80.76 申購
13I2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc) 資訊科技股 10/01 -5.42 1.97 32.90 71.92 14.74 N/A 申購
13I3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 2.79 5.64 15.72 36.41 21.51 N/A 申購
13I9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 股票型 10/01 2.18 4.27 16.53 49.84 23.94 67.32 申購
13J4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 股票型 10/01 -0.64 1.56 12.17 N/A N/A N/A 申購
13J5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.46 5.00 9.98 N/A N/A N/A 申購
13J6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.28 4.49 8.92 N/A N/A N/A 申購
1417 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/30 4.15 4.31 9.54 12.07 -4.55 -12.03 申購
1420 霸菱全球資源基金-A類美元配息型 天然資源 09/30 0.36 -0.12 3.98 26.82 42.14 48.49
1423 霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 天然資源 09/30 -0.14 -0.72 3.86 25.60 41.25 48.01
1445 霸菱全球農業基金-A類英鎊 股票型 09/30 2.68 -1.82 -3.50 -3.08 5.94 31.63 申購
1446 霸菱全球農業基金-A類美元 股票型 09/30 2.79 -1.52 -3.77 -2.10 6.55 31.93 申購
1447 霸菱全球農業基金-A類歐元 股票型 09/30 2.31 -2.05 -3.87 -3.01 5.93 31.60 申購
1476 霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 平衡型 09/30 1.99 6.57 16.51 22.58 N/A N/A
1477 霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 1.99 6.57 16.49 22.55 N/A N/A
1501 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 債券型 09/30 3.52 3.58 9.07 12.96 0.15 -6.05
1505 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 股票型 09/30 0.42 -0.89 16.22 47.99 19.64 56.96
1506 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 生物科技 09/30 -0.24 2.50 13.76 21.21 4.00 58.99
1509 安聯全球高科技基金(已撤銷核備) 資訊科技股 09/30 -3.76 7.00 34.72 65.25 31.30 138.68
1511 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備) 天然資源 09/30 5.00 10.57 13.12 33.55 35.54 62.66
1518 安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 股票型 09/30 2.42 4.52 20.01 41.65 26.78 45.51
1605 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 10/01 0.14 2.10 16.92 35.66 36.71 83.38 申購
1607 聯博-國際科技基金A級別美元 資訊科技股 10/01 -5.16 5.36 41.12 82.12 25.53 138.76 申購
1608 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.55 5.32 11.80 19.23 12.71 7.60 申購
1610 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) REIT 10/01 13.95 11.69 26.55 32.85 11.55 9.85 申購
1611 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 -0.03 2.34 4.51 9.33 18.52 7.38 申購
1612 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 2.61 4.73 13.65 28.45 21.22 17.76 申購
1614 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.01 4.83 11.28 18.57 12.20 7.01 申購
1615 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 -0.18 2.21 4.27 9.15 18.32 7.19 申購
1616 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 1.87 3.91 12.93 27.61 20.63 16.93 申購
1618 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 4.61 5.89 15.52 33.90 7.57 6.33 申購
1619 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 2.75 6.07 19.19 31.13 23.13 16.51 申購
1620 聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 2.75 6.59 19.23 31.03 23.22 16.50 申購
1623 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 股票型 10/01 2.18 4.36 19.74 43.82 19.06 59.44 申購
1627 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 0.42 3.28 18.02 47.57 25.45 46.50 申購
1628 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 0.37 3.69 18.00 47.41 25.46 46.40 申購
1629 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 1.94 4.45 13.09 27.54 20.46 16.97 申購
1630 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.06 5.28 11.35 18.70 12.26 7.11 申購
1631 聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 -0.38 2.58 4.21 8.88 18.13 7.19 申購
1632 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 4.84 5.42 15.50 34.28 7.58 6.42 申購
1638 聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 5.17 6.88 16.81 38.58 8.41 7.59 申購
1639 聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 4.70 6.41 16.30 37.95 7.79 6.98 申購
1640 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 3.98 5.57 21.81 40.97 13.80 73.88 申購
1641 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 3.95 6.00 21.79 40.85 13.78 73.77 申購
1649 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 6.34 10.64 17.31 23.67 1.86 2.64 申購
1650 聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.45 4.48 7.52 18.43 6.94 -0.00 申購
1652 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 7.12 11.09 28.06 45.06 0.37 58.69 申購
1654 聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.86 7.69 10.12 14.32 8.54 5.36 申購
1655 聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 5.79 7.11 14.47 27.96 0.34 -1.94 申購
1656 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 5.18 9.23 18.31 29.24 8.85 10.38 申購
1657 聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 1.92 3.46 11.99 23.70 19.70 14.96 申購
1662 聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 5.22 9.85 19.15 33.20 9.14 10.68 申購
1663 聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 5.41 9.71 17.95 41.93 7.21 12.72 申購
1664 聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 3.55 4.26 12.65 28.76 10.39 9.95 申購
1667 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 1.73 3.87 12.74 27.40 20.16 16.80 申購
1668 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 4.93 9.56 18.83 32.78 8.80 10.30 申購
1669 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.95 4.70 11.14 18.59 12.07 6.98 申購
1670 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 6.17 10.45 17.13 23.51 1.68 2.60 申購
1673 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 -0.46 1.99 4.10 8.89 18.03 6.90 申購
1674 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.78 7.71 10.06 14.28 8.53 5.37 申購
1675 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 4.57 5.69 15.29 33.79 7.44 6.08 申購
1676 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 1.85 3.45 12.04 23.77 19.56 14.87 申購
1677 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 5.05 9.05 18.18 29.01 8.63 10.17 申購
1680 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 7.76 14.19 25.59 39.13 12.02 19.22 申購
1681 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 0.08 2.97 17.68 47.14 25.10 45.99 申購
1696 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 6.58 9.52 21.92 48.88 14.35 18.65 申購
1697 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 7.94 10.49 20.19 38.41 6.70 9.29 申購
1698 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 3.96 5.56 21.79 40.97 13.78 73.85
1699 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 1.74 7.45 24.62 50.01 45.80 63.36 申購
16A1 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 1.35 7.06 24.19 49.47 45.25 62.70 申購
16A2 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 4.50 12.74 30.80 55.07 30.13 50.99 申購
16A3 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 9.10 15.13 23.77 29.48 4.71 11.48 申購
16A6 聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 10/01 -0.23 1.51 15.62 32.84 32.54 74.48 申購
16A8 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 1.51 3.52 12.06 26.13 18.31 13.81 申購
16B7 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.79 4.40 10.53 17.27 10.32 4.30 申購
16B8 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 1.18 6.59 23.03 46.60 41.06 54.87 申購
16B9 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 4.31 12.27 29.61 52.14 26.41 43.82 申購
16C1 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 7.02 16.90 36.89 59.58 30.23 N/A 申購
16C2 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 4.87 9.23 18.26 31.52 7.28 7.58 申購
16C3 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 7.62 13.89 24.91 37.80 10.37 16.33 申購
16C4 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 6.09 10.12 16.62 22.26 0.16 -0.06 申購
16C5 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 8.94 14.82 23.18 28.30 3.23 8.83 申購
16D1 聯博-國際科技基金E級別美元 資訊科技股 10/01 -5.39 4.82 39.72 78.51 21.83 127.13 申購
16D2 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 1.90 5.13 17.99 29.35 21.04 13.62 申購
16D3 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 5.19 10.83 24.30 34.44 9.22 7.00 申購
16D4 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 7.96 15.58 31.22 40.85 12.58 16.27 申購
16D5 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 1.76 4.78 16.95 26.95 17.58 8.19 申購
16D6 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 4.91 10.34 23.12 31.89 6.07 1.87 申購
16D7 聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 7.77 15.11 29.99 38.40 9.51 10.72 申購
16D8 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 7.18 17.39 38.13 62.61 34.03 64.74 申購
16D9 聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 3.71 5.05 20.61 38.19 10.48 N/A 申購
16E1 聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 6.83 10.55 26.81 42.19 -2.57 N/A 申購
16E2 聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 10/01 -0.01 1.94 16.74 35.44 36.46 83.20 申購
16E9 聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 1.09 3.85 10.05 21.88 23.15 N/A 申購
16F1 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 0.41 3.19 9.31 21.13 N/A N/A 申購
16F2 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 3.68 8.93 15.43 26.56 N/A N/A 申購
16F3 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 0.28 2.92 8.76 19.90 N/A N/A 申購
16F4 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 3.52 8.67 14.88 25.27 N/A N/A 申購
16F5 聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 5.14 7.83 21.39 39.13 11.93 N/A 申購
16F6 聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 2.54 5.60 18.06 28.92 24.80 N/A 申購
16F7 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 1.96 5.05 17.41 28.32 N/A N/A 申購
16F8 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 5.17 10.75 N/A N/A N/A N/A 申購
16F9 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 1.70 4.50 16.22 25.79 N/A N/A 申購
16G1 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 4.92 10.21 N/A N/A N/A N/A 申購
1896 法巴全球可換股債券基金/年配RH(歐元)(未申報生效) 可轉換債券 09/30 3.48 1.16 9.42 16.95 -10.39 N/A
1908 新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備) 金融股 09/30 8.76 5.94 26.32 49.76 16.43 23.73
1909 新加坡大華全球成長基金 股票型 09/30 3.20 4.83 28.11 48.71 28.25 64.95
1910 新加坡大華全球科技基金 資訊科技股 09/30 -3.47 4.47 40.60 74.83 -11.38 67.85
1918 新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備) 金融股 09/30 8.91 6.31 26.38 49.94 16.65 24.03
1919 新加坡大華全球成長基金-USD 股票型 09/30 3.39 5.23 28.21 48.88 28.49 65.44
1920 新加坡大華全球科技基金-USD 資訊科技股 09/30 -3.33 4.85 40.68 75.08 -11.20 68.38
1921 新加坡大華黃金及綜合基金-USD 貴重金屬 09/30 14.83 20.78 37.15 59.84 49.84 65.45 申購
1922 新加坡大華黃金及綜合基金 貴重金屬 09/30 14.67 20.32 37.00 59.74 49.59 64.95 申購
1923 新加坡大華全球保健基金-USD 健康護理股 09/30 0.52 4.62 14.86 25.14 16.45 54.27 申購
1924 新加坡大華全球保健基金 健康護理股 09/30 0.36 4.24 14.76 24.99 16.21 53.81 申購
1935 新加坡大華全球資源基金 天然資源 09/30 2.02 2.01 10.68 32.94 61.51 95.87
1936 新加坡大華全球資源基金-USD 天然資源 09/30 2.30 2.39 10.85 33.15 61.99 96.61
1943 新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 09/30 0.49 4.69 14.93 25.33 16.52 54.46 申購
2007 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 健康護理股 09/30 2.31 5.32 21.64 37.30 35.57 81.04 申購
2008 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 健康護理股 09/30 5.87 7.65 25.67 48.66 21.49 66.78 申購
2030 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 資訊科技股 09/30 -1.88 8.23 44.34 99.86 40.23 134.42 申購
2031 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 資訊科技股 09/30 1.56 10.67 49.11 115.18 24.21 113.13 申購
2035 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 房地產 09/30 12.68 13.66 27.93 30.63 17.53 21.94 申購
2036 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 房地產 09/30 12.68 13.66 27.97 30.65 17.61 22.02 申購
2037 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) 房地產 09/30 16.58 16.11 31.96 41.08 4.99 11.19 申購
2108 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 2.33 5.95 20.36 29.51 19.30 26.73
2110 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 09/27 0.36 6.60 34.05 61.61 29.84 90.90
2122 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 6.21 8.22 25.58 43.78 6.37 17.10
2123 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 09/27 4.21 8.93 39.89 79.05 14.87 74.87
2131 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 1.62 4.57 17.19 23.43 12.32 16.00
2143 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 5.51 6.84 22.30 37.11 0.18 7.24
2313 匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.40 4.89 10.51 12.32 1.08 -4.60 申購
2314 匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.40 4.89 10.51 12.32 1.08 -4.60 申購
2315 匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 2.19 4.17 9.18 10.58 5.38 0.02 申購
2316 匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 2.19 4.17 9.18 10.58 5.38 0.02 申購
2347 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金) 環境生態 09/27 5.16 8.20 25.52 36.95 3.90 50.09 申購
2348 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金) 環境生態 09/27 5.16 8.20 25.52 36.95 3.90 50.09 申購
2355 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 1.62 4.18 11.28 18.65 8.70 5.80 申購
2356 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 1.07 3.61 10.66 18.00 8.09 5.22 申購
2357 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 4.77 8.92 18.81 23.08 -1.26 1.84 申購
2360 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 1.24 4.14 11.17 20.83 14.71 13.95 申購
2362 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.63 3.53 10.51 20.10 14.02 13.27 申購
2364 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 4.32 8.84 18.67 25.26 4.03 9.27
2370 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 1.62 3.66 10.29 16.09 9.81 N/A 申購
2371 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 1.15 3.18 9.78 15.56 9.30 N/A 申購
2418 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 債券型 10/01 4.23 4.22 9.74 11.57 -3.66 -9.51 申購
2419 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 債券型 10/01 3.46 5.00 12.25 17.67 9.53 7.03 申購
2420 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 債券型 10/01 3.30 4.63 9.78 10.64 3.42 0.25 申購
2454 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 股票型 10/01 3.61 5.44 19.35 44.17 35.96 52.20 申購
2456 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 中小型股 10/01 4.44 3.27 17.03 33.48 9.09 31.74 申購
2457 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 能源 10/01 -5.85 -2.92 -1.43 40.82 72.48 68.30 申購
2461 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 環境生態 10/01 5.31 7.57 19.80 38.46 11.05 69.66 申購
2464 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.45 5.00 12.24 17.67 9.53 7.03 申購
2472 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 房地產 10/01 10.97 9.96 23.84 26.59 5.11 7.20 申購
2475 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/01 3.22 5.15 12.73 26.70 21.16 20.72 申購
2476 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/01 3.22 5.15 12.73 26.70 21.16 20.75 申購
2477 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/01 5.87 7.42 15.99 37.08 8.95 11.36 申購
2480 施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 6.75 10.82 18.61 23.14 0.17 4.45 申購
2481 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/01 6.47 10.95 19.16 32.77 10.75 17.15 申購
2483 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 10/01 2.06 2.64 8.27 14.61 -0.17 13.00 申購
2484 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 股票型 10/01 2.74 5.42 22.18 40.82 33.93 50.91 申購
2485 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 股票型 10/01 2.78 6.10 22.43 39.99 33.96 50.32 申購
2489 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 股票型 10/01 8.24 6.17 14.73 49.04 34.15 41.02 申購
2490 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 8.24 6.16 14.72 49.04 34.13 41.00 申購
2491 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 股票型 10/01 8.28 6.85 14.95 48.17 34.18 40.49 申購
2492 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 股票型 10/01 7.90 6.11 13.82 48.36 34.09 38.73 申購
2493 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 7.90 6.10 13.81 48.36 34.04 38.64 申購
2495 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 11.12 11.63 19.61 52.79 19.50 28.62 申購
24A8 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 10/01 2.21 4.63 12.46 23.49 16.93 14.53 申購
24A9 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 2.21 4.63 12.46 23.49 16.93 14.54 申購
24B1 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 5.44 10.40 18.82 29.37 7.00 11.84 申購
24B2 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 8.56 15.34 25.66 35.62 10.19 22.03 申購
24B5 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 貴重金屬 10/01 18.55 33.22 58.78 93.43 67.32 62.95 申購
24B6 施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 貴重金屬 10/01 21.40 35.70 62.23 104.43 45.94 44.28 申購
24B7 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 平衡型 10/01 1.84 5.25 14.81 24.23 25.50 31.78 申購
24B8 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 1.84 5.24 14.81 24.23 25.50 31.79 申購
24B9 施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 4.98 10.95 21.22 30.11 14.84 28.61 申購
24C2 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/01 3.12 4.96 12.31 25.77 19.83 18.49 申購
24C3 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/01 3.12 4.95 12.31 25.77 19.82 18.52 申購
24C4 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/01 6.37 10.75 18.73 31.82 9.54 15.04 申購
24C5 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/01 9.49 15.72 25.54 38.40 13.00 25.37 申購
24C6 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 10/01 1.95 4.10 11.35 21.06 13.49 8.96 申購
24C7 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 1.96 4.10 11.34 21.06 13.49 8.97 申購
24C8 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 5.17 9.83 17.63 26.71 3.75 6.33 申購
24C9 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 8.28 14.78 24.47 33.08 7.05 15.78 申購
24D5 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 貴重金屬 10/01 18.26 32.54 57.20 89.62 62.39 55.00 申購
24E1 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 股票型 10/01 8.17 6.03 14.43 48.26 33.09 39.14 申購
24E2 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 8.17 6.04 14.43 48.26 33.06 39.09 申購
24E3 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 11.40 11.50 20.23 52.60 18.60 29.59 申購
24E4 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 14.67 16.58 27.21 60.40 21.75 37.68 申購
24F2 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 股票型 10/01 2.86 6.98 26.96 56.67 37.72 97.38 申購
24F3 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 股票型 10/01 2.61 6.45 25.71 53.60 33.67 N/A 申購
24F4 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 10/01 0.42 3.91 15.45 34.56 18.09 32.32 申購
24F5 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 0.40 3.88 15.41 34.53 18.04 32.24 申購
24F6 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 3.41 9.40 21.54 39.53 5.95 24.99 申購
24F7 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 6.49 14.25 28.45 46.69 9.30 35.42 申購
24F8 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 10/01 0.15 3.35 14.23 31.77 14.43 25.55 申購
24F9 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 0.14 3.33 14.21 31.74 14.39 25.50 申購
24G1 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 3.14 8.83 20.25 36.64 2.71 18.66 申購
24G2 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 6.23 13.68 27.14 43.76 6.04 28.49 申購
24G3 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 股票型 10/01 8.37 6.44 15.30 50.54 36.18 44.60 申購
24G4 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 8.37 6.43 15.30 50.54 36.16 44.56 申購
24G5 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 14.98 17.16 28.50 63.52 25.46 44.46 申購
24G6 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 11.68 12.06 21.43 55.82 22.20 35.49 申購
24H2 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/01 3.33 5.40 13.23 27.84 22.81 23.47 申購
24H3 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/01 3.38 5.49 13.44 28.30 23.45 24.59 申購
24H4 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/01 6.64 11.31 19.92 34.46 12.46 20.54 申購
24H5 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/01 9.77 16.31 26.74 41.13 16.38 31.24 申購
24H6 施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效) 股票型 10/01 1.24 3.92 25.10 55.22 N/A N/A
24H7 施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 股票型 10/01 1.28 4.59 25.34 54.30 N/A N/A
24H8 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 股票型 10/01 0.00 7.80 33.10 63.07 29.16 105.95 申購
24H9 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 股票型 10/01 -0.24 7.27 31.79 59.87 25.38 N/A 申購
24I1 施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積 新能源 10/01 3.29 -2.71 -2.80 -4.38 -12.50 65.04 申購
24I2 施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積 新能源 10/01 3.02 -3.20 -3.78 -6.22 N/A N/A 申購
24I4 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) 股票型 10/01 9.22 11.14 N/A N/A N/A N/A
24I7 施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積 股票型 10/01 4.75 2.75 3.93 28.27 N/A N/A 申購
24I8 施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積 股票型 10/01 4.50 2.23 2.87 N/A N/A N/A 申購
2515 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 股票型 09/30 3.23 9.00 27.51 60.05 28.39 58.40 申購
2521 晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 貴重金屬 09/30 16.61 23.51 41.93 63.26 48.98 45.10 申購
2522 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 2.51 6.30 17.88 20.00 13.85 25.78 申購
2526 晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 天然資源 09/30 2.02 2.39 10.86 34.50 61.55 96.11 申購
2528 晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 貨幣型 09/30 -1.22 1.41 3.03 9.09 24.52 11.86 申購
2529 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/30 -0.10 1.84 15.61 37.37 21.61 45.72 申購
2531 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/30 -0.11 1.81 15.59 37.33 21.60 45.74 申購
2532 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/30 3.06 6.96 21.82 41.44 7.85 33.01 申購
2533 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/30 5.61 12.31 29.40 49.28 13.00 44.06 申購
2534 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 2.49 6.29 17.90 19.98 13.86 25.81 申購
2535 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 5.83 11.80 24.23 24.03 2.48 15.92 申購
2536 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 8.37 17.16 31.40 30.28 6.78 24.78 申購
2549 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 1.23 2.33 6.10 12.31 17.63 10.35
2550 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/30 3.43 3.37 15.65 32.57 23.21 43.11 申購
2551 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/30 1.26 1.56 13.05 26.99 25.98 41.86 申購
2552 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/30 3.43 3.31 15.64 32.57 23.18 43.06 申購
2554 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/30 -1.01 1.16 14.65 34.96 23.15 45.16 申購
2555 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 股票型 09/30 0.89 7.01 24.85 53.98 30.63 59.89 申購
2556 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/30 -0.11 1.84 15.61 37.38 21.62 45.74 申購
2557 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/30 3.44 3.38 15.68 32.62 23.23 43.14
2558 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/30 6.72 8.62 21.99 37.01 10.26 30.82
2559 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/30 9.42 14.04 29.43 44.28 15.18 42.33
2560 晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 環境生態 09/30 8.59 5.62 18.46 24.64 4.53 N/A 申購
2561 晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份 環境生態 09/30 8.59 5.60 18.51 24.58 4.45 N/A 申購
2562 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 股票型 09/30 2.66 9.65 28.40 56.26 40.20 70.73
2563 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 09/30 0.70 3.43 5.79 N/A N/A N/A
2564 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 09/30 4.13 5.60 9.28 N/A N/A N/A
2612 安本基金-環球創新股票基金A累積美元 股票型 10/01 2.18 8.56 30.05 45.86 -15.67 43.08 申購
2613 安本基金-環球永續股票基金A累積美元 股票型 10/01 0.27 1.72 20.22 42.88 14.86 40.29 申購
2625 安本基金-未來礦業基金A累積美元 原物料 10/01 4.64 -0.41 6.90 25.00 28.72 50.96 申購
26F7 安本基金-環球創新股票基金A累積美元 股票型 10/01 2.18 8.56 30.05 45.86 -15.67 43.08 申購
26F8 安本基金-環球永續股票基金A累積美元 股票型 10/01 0.27 1.72 20.22 42.88 14.86 40.29 申購
26G7 安本基金-未來礦業基金A累積美元 原物料 10/01 4.64 -0.41 6.90 25.00 28.72 50.96 申購
2801 紐約梅隆環球股票投資基金A USD 股票型 09/30 2.93 9.79 31.01 52.25 33.05 64.50
2803 紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效) 股票型 09/30 1.98 8.36 29.38 54.63 34.57 62.99
2809 紐約梅隆環球債券投資基金A USD 債券型 09/30 4.39 3.61 7.13 8.40 -1.85 -10.21
2901 先機環球股票基金L類累積股(美元) 股票型 09/30 2.66 6.61 29.19 60.65 46.56 87.11 申購
2912 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/30 2.17 2.83 10.68 9.76 25.18 27.20 申購
2913 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/30 2.17 2.83 10.69 9.77 25.18 27.19 申購
2934 先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/30 8.29 13.95 24.39 21.51 20.79 35.05 申購
2936 先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/30 1.91 2.31 9.58 7.59 21.49 20.83 申購
2937 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/30 5.38 7.88 16.07 13.09 12.61 17.60 申購
2938 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/30 8.01 13.36 23.07 19.06 17.21 27.86 申購
2942 先機環球股票基金C2類累積股(美元) 股票型 09/30 2.40 6.07 27.90 57.47 42.23 77.68 申購
2948 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/30 2.17 2.83 10.69 9.77 25.19 27.23
2949 先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/30 5.65 8.42 17.26 15.38 16.09 24.37
3037 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 股票型 10/01 1.75 5.51 23.24 41.85 23.72 69.59 申購
3038 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 股票型 10/01 1.86 6.01 23.26 41.26 23.70 69.08 申購
3039 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元 中小型股 10/01 6.92 6.40 21.94 45.60 28.41 63.35 申購
3040 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元 中小型股 10/01 7.05 6.91 21.95 45.02 28.39 62.87 申購
3041 貝萊德永續能源基金A2美元 新能源 10/01 4.14 4.27 13.78 32.26 15.24 84.78 申購
3042 貝萊德永續能源基金A2歐元 新能源 10/01 4.30 4.76 13.81 31.71 15.18 84.35 申購
3043 貝萊德世界能源基金A2美元 能源 10/01 -5.89 -4.73 -1.73 25.72 80.74 64.82 申購
3044 貝萊德世界能源基金A2歐元 能源 10/01 -5.81 -4.31 -1.75 25.21 80.67 64.30 申購
3045 貝萊德世界金融基金A2美元 金融股 10/01 3.37 6.51 31.78 71.80 35.81 81.24 申購
3046 貝萊德世界金融基金A2歐元 金融股 10/01 3.48 7.02 31.78 71.11 35.77 80.73 申購
3047 貝萊德世界黃金基金A2美元 貴重金屬 10/01 17.52 28.99 45.25 70.55 46.42 46.87 申購
3048 貝萊德世界黃金基金A2歐元 貴重金屬 10/01 17.65 29.61 45.22 69.90 46.36 46.43 申購
3049 貝萊德世界健康科學基金A2美元 健康護理股 10/01 -0.41 3.95 16.53 28.90 35.65 64.47 申購
3050 貝萊德世界健康科學基金A2歐元 健康護理股 10/01 -0.30 4.44 16.54 28.39 35.61 63.99 申購
3051 貝萊德世界礦業基金A2美元 天然資源 10/01 6.80 11.24 12.37 31.58 39.77 94.71 申購
3052 貝萊德世界礦業基金A2歐元 天然資源 10/01 6.92 11.77 12.38 31.07 39.74 94.14 申購
3053 貝萊德世界科技基金A2美元 資訊科技股 10/01 -1.53 8.51 42.25 79.04 25.39 144.08 申購
3054 貝萊德世界科技基金A2歐元 資訊科技股 10/01 -1.42 9.02 42.23 78.27 25.36 143.33 申購
3055 貝萊德世界科技基金A2英鎊 資訊科技股 10/01 -1.35 9.05 42.09 78.31 25.28 141.91 申購
3063 貝萊德環球資產配置基金A2美元 平衡型 10/01 1.81 4.64 19.03 31.66 21.97 43.52 申購
3064 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 平衡型 10/01 1.94 5.15 19.07 31.14 21.97 43.11 申購
3066 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 平衡型 10/01 3.21 6.08 16.12 23.56 10.44 27.53 申購
3067 貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元 市政債券 10/01 5.01 5.61 11.48 17.91 -4.48 -8.53 申購
3069 貝萊德環球政府債券基金A2美元 市政債券 10/01 2.38 3.41 8.43 9.19 6.47 -1.16 申購
3070 貝萊德環球政府債券基金A3美元 市政債券 10/01 2.15 3.20 8.22 8.97 6.25 -1.33 申購
3071 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元 非投資等級債券 10/01 4.71 7.41 16.11 36.53 6.80 10.43 申購
3072 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元 非投資等級債券 10/01 4.16 6.76 15.49 35.78 6.20 9.88 申購
3073 貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元 非投資等級債券 10/01 2.11 5.20 12.94 26.57 19.48 20.97 申購
3074 貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元 非投資等級債券 10/01 1.61 4.73 12.41 25.99 18.93 20.45 申購
30A6 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 10/01 0.52 5.53 23.96 46.53 30.35 73.43 申購
30B2 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 平衡型 10/01 0.58 3.80 12.89 14.14 22.57 36.68 申購
30C2 貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型 10/01 2.91 4.11 9.92 12.21 9.48 3.09 申購
30C3 貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型 10/01 2.63 3.85 9.65 11.93 9.21 2.84 申購
30C5 貝萊德環球企業債券基金A2美元 公司債券 10/01 3.22 4.98 11.56 19.25 11.10 7.26 申購
30C6 貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元 公司債券 10/01 5.83 7.16 14.56 28.48 -0.58 -1.66 申購
30C7 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 平衡型 10/01 4.73 9.96 25.12 36.18 9.35 35.52 申購
30D1 貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 1.62 4.65 12.27 25.97 18.82 20.44 申購
30D4 貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 10/01 2.85 4.58 11.12 18.83 10.77 6.88 申購
30D5 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 2.86 6.46 21.00 44.71 33.97 49.18 申購
30D6 貝萊德全球股票收益基金A2美元 股票型 10/01 3.09 6.66 21.19 44.93 34.24 49.47 申購
30E1 貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 10/01 6.13 10.29 17.33 23.93 0.99 3.50 申購
30E2 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 4.80 10.30 18.61 31.48 8.03 15.19 申購
30E4 貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效) 債券型 10/01 2.00 4.16 9.33 14.22 19.44 15.12
30E9 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 7.62 15.12 25.18 37.81 11.05 24.31 申購
30F4 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 股票型 10/01 2.52 8.12 24.43 46.26 40.43 56.99 申購
30F5 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 1.91 7.46 23.78 45.29 39.64 56.06 申購
30F6 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 4.87 12.89 30.00 50.43 25.09 46.57 申購
30F7 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 股票型 10/01 5.12 10.29 27.80 57.02 24.34 42.72 申購
30F9 貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 能源 10/01 -3.15 0.16 3.39 30.50 60.37 47.18 申購
30G1 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣 健康護理股 10/01 2.65 9.49 22.71 33.70 22.10 55.95 申購
30G3 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 0.33 3.56 12.64 13.86 22.29 N/A 申購
30G4 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 平衡型 10/01 3.55 9.20 18.79 18.86 11.21 N/A 申購
30G5 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣 平衡型 10/01 6.80 14.35 25.90 24.92 14.81 N/A 申購
30G6 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 7.90 18.01 37.60 58.07 28.60 N/A 申購
30G7 貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 資訊科技股 10/01 1.09 13.54 49.08 84.19 10.61 N/A 申購
30G8 貝萊德新世代運輸基金A2美元 股票型 10/01 -0.79 -3.16 -3.06 13.08 -4.75 63.62 申購
30G9 貝萊德新世代運輸基金A2歐元 股票型 10/01 -0.67 -2.69 -3.07 12.71 N/A N/A 申購
30H1 貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元 股票型 10/01 1.76 -1.21 -0.69 21.06 -16.60 45.89 申購
30H2 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 13.52 10.82 22.35 N/A N/A N/A 申購
3127 法巴美元貨幣市場基金C(美元) 貨幣型 09/30 -1.18 1.55 3.37 10.09 26.41 14.66 申購
3152 法巴全球環境基金C(美元) 環境生態 10/01 4.46 4.37 24.78 47.68 20.56 62.18
3160 法巴全球非投資等級債券基金H(美元) 非投資等級債券 10/01 2.08 5.22 12.50 26.33 22.03 17.85 申購
3161 法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 2.14 5.30 12.58 26.38 22.37 18.38 申購
3162 法巴全球非投資等級債券基金C(歐元) 非投資等級債券 10/01 4.70 7.50 15.80 36.46 9.73 8.93
3165 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 股票型 10/01 7.13 5.42 20.88 37.14 28.44 36.91 申購
3170 法巴能源轉型股票基金C(美元) 能源 10/01 11.43 7.60 -19.22 -36.19 -58.32 8.66 申購
3171 法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 能源 10/01 11.22 8.08 -19.20 -36.34 -58.39 8.29 申購
3174 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 股票型 10/01 0.61 3.89 19.61 29.37 31.65 75.96 申購
3175 法巴科技創新股票基金C(美元) 資訊科技股 10/01 -2.83 4.11 34.40 72.82 41.21 137.76 申購
3193 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 股票型 10/01 6.92 5.90 20.94 36.87 28.33 36.60 申購
3194 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 7.13 5.43 20.89 37.15 28.47 36.89 申購
31A1 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 4.32 6.44 15.11 36.04 9.23 8.58 申購
31A2 法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 4.63 10.32 18.04 31.08 10.40 12.72 申購
31A9 法巴消費創新股票基金C(美元) 必需性消費股 10/01 7.27 4.15 19.14 40.16 3.14 51.89 申購
31B3 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 1.40 4.53 11.74 25.29 21.10 17.05 申購
31B5 法巴水資源基金RH(美元) 水資源 10/01 5.65 2.20 21.89 39.92 41.50 90.46 申購
31B6 法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 水資源 10/01 5.21 1.81 21.45 39.40 40.98 90.12 申購
31B8 法巴水資源基金C(美元) 水資源 10/01 8.40 3.71 25.10 51.00 27.23 76.64 申購
31C1 法巴全球可換股債券基金C(美元)(未申報生效) 可轉換債券 09/30 0.03 1.74 8.69 15.38 7.72 33.40
31C2 法巴全球可換股債券基金/月配(美元)(未申報生效) 可轉換債券 09/30 -0.13 1.43 8.06 14.08 5.92 30.06
31C7 法巴全球大趨勢基金C(美元) 股票型 10/01 0.77 10.09 29.54 58.29 30.25 56.77
31D3 法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 必需性消費股 10/01 7.06 4.62 19.20 39.87 3.04 N/A
31D7 法巴多重資產主題策略基金/月配RH(澳幣)(未申報生效) 其他 09/27 3.15 7.84 19.63 14.22 -6.25 N/A
31D8 法巴多重資產主題策略基金/月配RH(美元)(未申報生效) 其他 09/27 -0.40 2.56 11.13 9.14 2.84 N/A
31E1 法巴社會包容成長基金C(美元) 股票型 10/01 0.05 3.90 26.26 51.91 N/A N/A 申購
31E2 法巴社會包容成長基金C(歐元) 股票型 10/01 -0.13 4.38 26.35 51.67 36.05 61.80 申購
31E3 法巴科技創新股票基金RH(美元) 資訊科技股 10/01 -5.52 2.33 30.49 59.43 N/A N/A 申購
3202 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 資訊科技股 10/01 -3.37 5.86 41.61 93.09 48.25 126.65 申購
3207 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 股票型 10/01 5.47 6.43 23.80 50.04 38.74 60.55 申購
3234 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 10/01 5.26 6.21 23.55 49.76 38.48 60.26 申購
3235 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 10/01 8.41 11.69 29.77 54.26 22.95 48.46 申購
3236 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 10/01 11.63 16.87 37.38 62.31 26.25 57.68 申購
3237 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 10/01 8.61 11.67 28.28 64.35 21.17 51.38 申購
3257 瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收) 資訊科技股 10/01 -3.61 5.32 40.19 N/A N/A N/A 申購
3259 瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收) 股票型 10/01 5.21 5.89 22.68 N/A N/A N/A 申購
3304 M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 股票型 10/01 3.30 5.53 16.64 34.82 26.11 55.50 申購
3318 M＆G收益優化基金A(美元避險) 平衡型 10/01 2.70 3.89 11.32 25.43 19.85 16.91 申購
3319 M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 2.68 3.89 11.30 25.35 19.79 17.05 申購
3320 M＆G收益優化基金A(歐元) 平衡型 10/01 5.34 6.14 14.66 35.58 7.63 8.25 申購
3321 M＆G入息基金A(美元避險) 平衡型 10/01 1.85 4.70 11.32 21.32 24.37 22.83 申購
3322 M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 1.79 4.64 11.28 21.24 24.36 N/A 申購
3323 M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 8.07 15.30 24.11 32.23 14.67 N/A 申購
3324 M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 股票型 10/01 3.44 5.33 16.47 35.73 26.51 56.29 申購
3325 M＆G入息基金X(美元避險後收) 平衡型 10/01 1.59 4.17 10.22 18.98 N/A N/A 申購
3326 M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 1.56 4.13 10.20 18.83 20.70 N/A 申購
3327 M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 10/01 7.85 14.76 22.95 29.68 11.38 N/A 申購
3407 KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) 股票型 09/27 0.86 2.70 18.83 38.58 14.39 65.71
3408 KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) 健康護理股 09/27 0.73 3.44 27.02 33.64 22.69 69.30
3409 KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新能源 09/27 6.27 9.65 16.07 17.81 13.20 103.76
3410 KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 水資源 09/27 6.80 7.64 29.76 55.67 36.47 79.11 申購
3413 KBC全球地產基金(已撤銷核備) 房地產 09/27 13.37 11.60 27.04 -35.57 -47.10 -45.78
3414 KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) 債券型 09/27 4.95 3.89 8.49 13.93 2.38 -6.84
3416 KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備) 債券型 09/27 4.97 4.05 8.45 13.64 2.39 -6.90
3419 KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) 股票型 09/27 4.23 8.21 26.97 41.13 36.90 33.20
3423 KBC未來趨勢基金(未申報生效) 股票型 09/27 1.44 5.23 23.96 41.52 6.88 60.13
3424 KBC SRI新興市場基金(未申報生效) 股票型 09/27 6.66 12.61 22.82 N/A N/A N/A
3441 KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 水資源 09/27 6.82 7.82 29.74 55.80 35.79 76.91 申購
3604 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 資訊科技股 09/30 -4.98 6.02 42.11 95.05 48.00 135.36
3609 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/30 12.71 10.49 21.33 24.23 5.47 11.87
3707 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 債券型 09/30 0.86 1.66 6.62 8.45 5.30 -4.92 申購
3709 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 股票型 09/30 4.05 8.50 30.79 70.87 50.63 110.13 申購
3725 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A 平衡型 09/30 0.43 3.77 12.10 18.49 6.43 19.88 申購
3726 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 0.43 3.77 12.11 18.49 6.45 19.92 申購
3727 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 0.43 3.77 12.11 18.49 6.44 19.90 申購
3903 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 股票型 09/30 5.61 4.06 19.86 40.77 21.65 44.04 申購
3904 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 股票型 09/30 5.62 4.02 19.80 40.78 21.79 43.84 申購
3911 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 平衡型 09/30 4.42 4.51 16.44 30.26 22.47 29.66 申購
3919 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/30 1.48 4.36 12.22 26.64 21.65 19.96 申購
4224 歐義銳榮環球智慧股票基金R 金融股 09/27 3.97 7.52 24.06 45.18 31.76 54.47
4225 歐義銳榮環球智慧股票基金R2 金融股 09/27 3.99 7.71 24.05 44.92 31.94 54.80
4228 歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 5.43 5.85 17.65 39.98 14.84 22.31
4229 歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 5.46 6.03 17.66 39.71 14.95 22.56
4301 羅素多元資產35基金B類股 平衡型 09/27 1.43 3.75 10.41 17.58 12.96 13.53
4302 羅素多元資產50基金B類股 平衡型 09/27 2.17 4.99 14.77 25.74 18.10 27.85
4303 羅素多元資產70基金B類股 平衡型 09/27 2.45 5.79 17.66 30.69 20.61 37.49
4304 羅素多元資產90基金B類股 平衡型 09/27 2.63 6.62 21.66 39.63 25.38 52.82
4307 羅素全球股票(已撤銷核備) 股票型 09/27 3.37 6.74 24.97 48.00 31.91 66.37
4401 百達-生物科技-R美元 生物科技 09/30 0.05 1.95 23.41 24.62 8.05 46.41 申購
4402 百達-健康-R美元 健康護理股 09/30 2.61 1.56 18.01 29.49 9.97 30.70 申購
4403 百達-精選品牌-R歐元 非必需消費股 09/30 2.95 -2.33 12.01 34.41 15.99 59.35 申購
4404 百達-數位科技-R美元 資訊科技股 09/30 -6.86 2.28 35.37 75.84 21.26 57.19 申購
4405 百達-水資源-R歐元 股票型 09/30 4.43 1.32 23.88 37.02 21.25 54.91 申購
4407 百達-家族企業-R歐元 股票型 09/30 3.22 3.47 24.00 49.63 5.47 27.11 申購
4409 百達-保安-R美元 股票型 09/30 1.48 4.16 23.84 39.00 6.84 42.52 申購
4410 百達-精選品牌-R美元 非必需消費股 09/30 3.36 -2.09 12.27 35.27 16.31 59.78 申購
4411 百達-林木資源-R美元 天然資源 09/30 7.90 1.40 17.08 35.39 19.43 61.83 申購
4414 百達-機器人科技-R美元 資訊科技股 09/30 -3.90 0.07 31.38 79.20 33.91 108.54 申購
4415 百達-智慧城市-HR美元 股票型 09/30 4.24 3.26 20.48 26.58 15.76 27.14 申購
4417 百達-能源轉型-R美元 新能源 09/30 0.34 2.74 19.77 40.49 24.11 87.71 申購
4582 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 4.96 5.66 27.86 43.96 26.02 63.08 申購
4583 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 4.75 6.14 27.93 43.66 25.93 63.51 申購
4584 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 4.77 5.30 26.98 41.96 23.44 59.35 申購
4585 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 3.29 6.31 14.08 25.62 16.37 15.09
4586 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/01 2.64 5.63 13.37 24.85 15.67 14.38
4587 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 4.32 5.64 12.11 14.47 11.07 9.55 申購
4588 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 4.11 6.14 12.18 14.26 10.99 9.28 申購
4589 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.80 5.21 11.66 13.97 10.57 8.90 申購
4590 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 6.46 7.46 14.77 23.12 -0.53 1.26 申購
4591 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 6.65 10.50 17.29 18.42 0.39 5.18 申購
4592 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 9.30 14.99 23.34 23.81 2.30 9.38 申購
4593 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.38 4.77 11.13 13.40 9.98 7.68 申購
4594 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 4.29 5.53 11.76 13.54 9.69 7.80 申購
4595 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.80 5.05 11.25 12.97 9.16 7.28 申購
4596 鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 6.67 10.37 16.98 17.74 -0.58 4.20 申購
4597 鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 9.24 14.66 22.63 22.54 1.22 10.95 申購
4598 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.39 4.63 10.79 12.53 8.69 6.83 申購
4599 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 4.29 5.55 11.74 13.48 9.62 7.74 申購
45A1 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.82 5.04 11.24 12.95 9.13 7.26 申購
45A2 鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 6.65 10.34 17.00 17.52 -0.78 3.89 申購
45A3 鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 9.26 14.75 22.89 22.60 1.29 11.07 申購
45A4 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.38 4.60 10.78 12.49 8.67 6.82 申購
45A5 鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 短期債券 10/01 -0.39 2.72 5.30 13.09 27.82 15.97 申購
45A7 鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 短期債券 10/01 -0.66 2.20 4.22 10.53 23.65 9.85 申購
45A8 鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 短期債券 10/01 -0.65 2.20 4.24 10.59 23.64 9.79 申購
45A9 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 4.27 5.54 10.80 12.03 7.65 4.24 申購
45B1 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 4.05 6.01 10.84 11.79 7.55 4.00 申購
45B2 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.85 5.12 10.37 11.59 7.23 3.85 申購
45B3 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 9.66 15.22 22.28 21.40 -0.21 8.29 申購
45B4 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.58 4.85 10.10 11.30 6.96 3.59 申購
45B5 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 4.01 5.03 9.72 9.89 4.61 -0.59 申購
45B6 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.62 4.64 9.30 9.48 4.22 -0.95 申購
45B7 鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 9.36 14.65 21.00 19.31 -2.62 3.52 申購
45B8 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.35 4.36 9.03 9.24 3.98 -1.20 申購
45B9 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.34 4.33 9.04 9.21 3.97 -1.21 申購
45C1 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 4.02 5.03 9.74 9.91 4.63 -0.59 申購
45C2 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 3.63 4.63 9.35 9.51 4.25 -0.95 申購
45C3 鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/01 9.42 14.74 21.24 19.25 -2.65 3.57 申購
45F8 CPR Invest-環球黃金股票基金A USD-ACC(未申報生效) 貴重金屬 09/27 16.59 30.62 46.61 76.20 54.26 N/A
45F9 CPR Invest-環球資源基金A USD-ACC(未申報生效) 股票型 09/27 0.21 1.32 5.95 30.51 40.21 N/A
45G3 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 4.53 5.20 27.22 43.02 N/A N/A 申購
45G4 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 7.49 13.47 37.49 44.14 N/A N/A 申購
45G5 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 4.39 4.89 26.52 41.45 N/A N/A 申購
45G6 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 7.34 13.10 36.52 42.11 N/A N/A 申購
45G7 鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 短期債券 10/01 -0.93 2.18 4.71 N/A N/A N/A 申購
45G8 鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 2.15 6.66 N/A N/A N/A N/A 申購
4602 木星生態基金-英鎊(已撤銷核備) 股票型 09/30 5.43 7.08 27.32 46.85 24.58 71.04
4603 木星金融機會基金-英鎊(已撤銷核備) 金融股 09/30 4.02 7.34 26.68 52.76 8.08 33.69
4613 木星全球可持續股票基金-英鎊(未申報生效) 股票型 09/30 5.01 4.71 22.55 N/A N/A N/A
4706 高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 能源 09/30 3.59 1.23 8.59 38.93 95.00 54.73 申購
4707 高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 能源 09/30 3.42 1.06 8.49 38.44 94.70 54.41 申購
4710 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/30 5.13 6.50 20.90 46.71 41.04 54.96 申購
4711 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/30 4.96 6.32 20.78 46.21 40.82 54.61 申購
4713 高盛氣候與環境永續基金X股美元 天然資源 09/30 6.85 3.83 21.78 33.41 7.70 54.80 申購
4714 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/30 4.94 6.39 13.69 33.16 5.05 7.67 申購
4718 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/30 4.95 6.42 13.79 33.31 5.24 8.04 申購
4721 高盛全球機會股票基金X股美元 股票型 09/30 5.26 9.67 27.06 29.79 -1.11 30.17 申購
4722 高盛全球機會股票基金X股歐元 股票型 09/30 5.09 9.50 26.94 29.34 -1.27 29.88 申購
4725 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/30 2.88 4.19 11.46 16.77 6.21 6.74
4726 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/30 2.60 4.92 11.27 26.35 13.36 14.11 申購
4727 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/30 2.59 4.93 11.26 26.38 13.40 14.16 申購
4732 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/30 2.89 4.21 11.45 16.77 6.19 6.72
4736 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/30 4.94 9.79 16.58 28.56 6.74 11.26 申購
4763 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/30 1.39 3.98 9.75 22.46 16.09 15.43 申購
4766 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/30 2.36 4.41 10.17 23.91 10.06 8.64 申購
4767 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/30 1.14 3.47 8.68 20.14 12.77 9.84 申購
4769 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/30 4.63 9.23 15.31 25.94 3.55 5.06 申購
4770 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/30 5.12 6.50 20.90 46.73 41.05 55.00 申購
4771 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/30 6.26 10.14 24.95 47.76 30.29 45.94 申購
4772 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/30 4.86 5.96 19.70 43.84 36.89 47.44 申購
4773 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/30 6.25 9.88 23.69 45.11 26.78 38.82 申購
4775 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 0.89 3.07 14.13 15.82 14.66 9.39 申購
4776 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 0.88 3.12 14.23 15.97 14.77 9.56 申購
4777 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 4.20 8.55 20.72 21.27 5.16 5.64 申購
4778 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 0.63 2.61 13.13 13.75 11.45 4.24 申購
4779 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/30 3.95 8.01 19.63 19.07 2.26 0.75 申購
4780 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/30 6.46 9.93 18.06 22.46 -2.50 2.83
4781 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/30 2.63 3.68 10.34 14.45 3.05 1.51
4782 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/30 6.19 9.40 16.89 20.01 -5.39 -2.15
4783 高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 能源 09/30 3.33 0.73 7.52 36.17 89.21 47.15 申購
4786 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/30 9.04 15.52 25.16 28.94 1.44 N/A
4787 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/30 7.43 15.28 23.70 35.58 11.51 N/A 申購
4788 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/30 8.79 14.88 23.86 26.16 -1.72 N/A
4789 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/30 7.07 14.58 22.26 32.93 7.94 N/A 申購
4790 高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/30 2.62 3.67 10.34 14.45 3.06 1.51
4791 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/30 1.54 3.87 10.16 20.73 12.35 N/A
4792 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/30 7.54 15.06 23.68 33.46 7.58 N/A
4793 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/30 1.28 3.36 9.06 18.34 9.02 N/A
4794 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/30 7.27 14.45 22.50 30.68 4.29 N/A
4795 高盛氣候與環境永續基金Y股美元 天然資源 09/30 6.58 3.31 20.57 30.79 4.52 47.22 申購
47A1 高盛全球永續股票基金X股美元 股票型 09/30 1.29 5.24 25.53 50.62 25.04 N/A 申購
47A4 高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/30 4.79 9.99 27.25 41.96 3.13 34.93
47A5 高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/30 4.62 9.81 27.12 41.49 2.98 34.64
47A6 高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/30 4.52 9.45 N/A N/A N/A N/A
4901 DWS投資全球神農基金USD LC 股票型 10/01 4.80 0.01 1.15 3.74 9.72 21.61 申購
4902 DWS投資全球神農基金LC 股票型 10/01 4.91 0.48 1.15 3.32 9.69 21.24 申購
4916 DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC 貴重金屬 10/01 17.31 30.13 49.85 68.91 51.55 62.51 申購
4917 DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 貴重金屬 10/01 17.44 30.75 49.83 68.23 51.51 61.98 申購
4921 DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 3.14 5.92 14.88 30.38 33.18 30.91 申購
4922 DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 3.14 5.93 14.89 30.35 33.18 30.76 申購
4924 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/01 1.62 4.98 13.63 27.26 42.54 37.78 申購
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。