績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
基金
名稱 		投資
地區		 淨值
日期		 三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		申購
0112 摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.46 3.00 8.25 10.20 11.50 3.72
0157 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/30 2.14 4.17 8.93 10.08 8.11 2.23 申購
0160 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 7.42 7.94 21.26 40.84 -3.97 -7.57 申購
0167 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 7.42 8.02 21.18 40.80 -4.06 -7.62 申購
0177 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 新興市場 09/30 7.07 5.81 11.44 27.20 19.68 8.65 申購
0178 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 6.99 5.77 11.39 27.16 19.56 8.61 申購
0180 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 3.84 5.65 17.26 30.12 7.51 0.34 申購
0181 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/30 3.85 5.59 17.28 30.15 7.49 0.37 申購
0182 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/30 2.09 4.10 8.93 10.06 8.07 2.23 申購
0183 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) 全球 09/30 2.05 4.07 11.20 17.37 10.44 7.54 申購
0184 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 2.05 4.08 11.19 17.36 10.42 7.49 申購
0187 摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計) 全球 09/30 0.08 2.44 5.29 9.74 20.89 10.77 申購
0188 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計) 美國 09/30 2.04 4.11 8.91 10.03 8.09 2.19 申購
01A2 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 10.67 11.61 18.04 32.74 8.92 2.85 申購
01B6 摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 7.38 11.37 24.04 35.61 -2.50 -5.25 申購
01G1 摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/30 1.80 3.56 7.83 7.86 4.85 -2.81 申購
01G4 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 6.81 5.30 10.35 24.72 16.17 3.38 申購
01G5 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 10.54 11.15 16.78 29.97 5.60 -2.32 申購
01G6 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/30 0.92 3.71 8.78 13.36 15.46 10.88 申購
01G7 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/30 0.97 3.75 8.79 13.36 15.50 10.95 申購
01G8 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/30 0.66 3.19 7.70 11.10 12.01 N/A 申購
01H1 摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 3.56 5.05 16.05 27.44 4.11 N/A 申購
01H4 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/30 0.67 3.18 7.69 11.09 11.99 N/A 申購
01H6 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 3.85 5.62 17.25 30.06 7.32 N/A 申購
01J7 摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 1.78 3.53 N/A N/A N/A N/A 申購
0207 富達基金-全球債券基金(A股美元) 全球 10/01 5.24 5.87 9.92 14.27 0.48 -1.97 申購
0211 富達基金-美元債券基金(A股美元) 全球 10/01 3.89 5.67 8.23 10.82 6.80 5.33 申購
0213 富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備) 英國 10/01 7.65 9.78 20.55 38.60 3.31 10.40
0215 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 歐洲 10/01 6.81 7.14 16.99 27.43 -1.27 -4.38 申購
0242 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 10/01 6.54 6.90 16.69 27.16 -1.50 -4.63 申購
0243 富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) 全球 10/01 3.63 5.41 9.78 12.37 8.26 6.84 申購
0270 富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 4.73 5.61 15.94 26.45 -4.62 -7.11 申購
0271 富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 4.60 5.52 16.06 26.11 -4.60 -7.17 申購
0279 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 4.38 5.25 15.55 26.07 -4.85 -7.37 申購
0280 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 4.23 5.14 15.65 25.71 -4.84 -7.44 申購
0296 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元) 全球 10/01 3.00 5.20 8.15 13.66 12.65 12.52 申購
0297 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險) 全球 10/01 4.06 6.16 9.73 19.43 6.40 7.71 申購
02A6 富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 4.25 5.12 15.40 25.91 -5.00 -7.55 申購
02E6 富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 10/01 3.45 5.80 10.54 13.29 7.02 3.86 申購
02E7 富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元) 亞洲不含日本 10/01 3.18 5.54 10.24 13.00 6.74 3.60 申購
02E8 富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 2.99 5.34 10.04 12.80 6.56 3.39 申購
02E9 富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 6.29 11.20 16.33 18.27 -2.23 1.72 申購
02F2 富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/01 3.02 5.74 11.28 20.27 17.10 13.33 申購
02F3 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.50 5.19 10.72 19.63 16.50 12.72 申購
02F4 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.51 5.19 10.72 19.62 16.48 12.72 申購
02F5 富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 5.83 11.10 17.07 25.50 6.98 10.52 申購
02F6 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.30 4.98 10.48 19.38 16.25 N/A 申購
02G4 富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 4.71 5.61 15.90 26.48 -4.57 -7.15 申購
02G5 富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 4.02 4.88 15.14 25.72 -5.13 N/A 申購
02G7 富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/01 2.71 5.19 10.08 N/A N/A N/A 申購
02G8 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.08 4.49 9.42 N/A N/A N/A 申購
02H2 富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 4.37 5.04 14.79 N/A N/A N/A 申購
02H3 富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 3.77 4.37 14.00 N/A N/A N/A 申購
02I9 富達基金-美元債券基金(B股累計美元) 全球 10/01 3.60 5.11 N/A N/A N/A N/A 申購
02J1 富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.10 4.60 N/A N/A N/A N/A 申購
02J2 富達基金-美元債券基金(A股累計美元) 全球 10/01 3.87 5.65 9.99 12.58 8.54 7.04 申購
02J3 富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.36 5.14 9.42 12.04 7.98 N/A 申購
02J4 富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 14.24 7.75 N/A N/A N/A N/A 申購
02J5 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
02K4 富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 14.02 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
02K5 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
0D01 摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 4.32 5.90 20.31 37.88 14.35 9.15
0D02 摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 3.73 5.31 19.65 37.15 13.71 8.59
0E26 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 5.89 4.92 10.28 25.31 10.10 -1.97 申購
0E27 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 9.23 10.67 16.16 30.27 -0.47 -6.62 申購
0E28 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 12.45 15.79 23.02 36.66 2.10 -0.32 申購
0E29 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 5.29 4.18 9.63 24.64 9.29 -2.63 申購
0E30 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 8.46 9.63 15.38 29.34 -1.28 -7.21 申購
0E31 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 11.31 14.61 21.74 35.30 1.05 -1.30 申購
0E50 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 5.72 4.49 9.23 22.84 6.90 -6.68 申購
0E51 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 4.85 3.64 8.36 22.05 6.07 -7.37 申購
0E53 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 8.33 9.21 14.31 26.91 -4.11 -11.61 申購
0E54 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 12.20 15.24 21.78 33.93 -0.95 -5.22 申購
0E55 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 11.03 14.02 20.52 32.63 -1.95 -6.14 申購
0E78 路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.29 5.29 11.40 19.24 16.78 17.11 申購
0E79 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.77 4.78 10.85 18.62 16.19 16.62 申購
0E80 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.46 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
0E81 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 14.05 7.54 N/A N/A N/A N/A 申購
0G03 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/30 1.70 3.32 11.08 17.67 8.57 N/A 申購
0G04 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/30 1.70 3.33 11.09 17.69 8.58 N/A 申購
0G05 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/30 1.44 2.81 9.98 15.36 5.37 N/A 申購
0G16 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/30 7.81 14.61 N/A N/A N/A N/A 申購
0H07 PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 全球 10/01 0.91 2.39 8.49 13.84 14.31 5.17 申購
0H08 PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 全球 10/01 0.91 2.39 8.49 13.84 14.31 5.17 申購
0H09 PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 1.79 3.49 9.03 13.27 11.22 4.53 申購
0H10 PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 1.79 3.49 9.03 13.27 11.22 4.53 申購
0H13 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 5.78 7.88 16.28 32.12 -2.18 -2.46 申購
0H14 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 5.78 7.88 16.28 32.12 -2.18 -2.46 申購
0H15 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.22 5.60 13.05 22.16 9.06 5.99 申購
0H16 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.22 5.60 13.05 22.16 9.06 5.99 申購
0H17 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.21 5.55 13.04 22.10 9.05 5.91 申購
0H18 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.21 5.55 13.04 22.10 9.05 5.91 申購
0H24 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 5.13 6.94 18.46 30.46 12.31 8.08 申購
0H25 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 5.13 6.94 18.46 30.46 12.31 8.08 申購
0H26 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 5.24 6.98 18.49 30.42 12.39 8.08 申購
0H27 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 5.24 6.98 18.49 30.42 12.39 8.08 申購
0H30 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 全球 10/01 3.53 5.66 10.72 13.07 5.51 0.64 申購
0H31 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 全球 10/01 3.53 5.66 10.72 13.07 5.51 0.64 申購
0H32 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.28 5.70 13.12 22.30 9.10 5.95 申購
0H33 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.28 5.70 13.12 22.30 9.10 5.95 申購
0H34 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.22 5.62 13.04 22.17 9.08 5.93 申購
0H35 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.22 5.62 13.04 22.17 9.08 5.93 申購
0H36 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 6.55 11.44 19.29 27.64 -0.85 2.31 申購
0H37 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 6.55 11.44 19.29 27.64 -0.85 2.31 申購
0H48 PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.14 5.38 12.34 20.24 N/A N/A 申購
0M15 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.29 3.87 9.88 17.63 12.66 9.06 申購
0M17 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 8.17 13.98 21.90 28.15 4.68 12.89 申購
0M19 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.79 4.37 10.41 18.20 13.21 9.60 申購
0M29 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 10/01 6.23 7.57 11.26 17.93 15.09 9.03 申購
0M30 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 10/01 6.03 7.36 11.05 17.70 14.87 8.82 申購
1013 景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備) 美國 09/30 -0.70 2.01 4.28 11.08 25.68 15.20
1061 景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 英國 10/01 6.32 8.12 19.32 35.10 -7.20 -7.25
1095 景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 2.33 4.87 14.23 27.49 10.81 9.31 申購
1096 景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 1.84 4.36 13.68 26.88 10.26 8.79 申購
10C5 景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備) 全球 09/30 5.50 5.39 12.41 17.77 0.01 -1.89
10C6 景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備) 全球 09/30 5.50 5.42 12.44 17.77 0.05 -1.87
10C7 景順印度債券基金A股美元 印度次大陸 10/01 -0.22 2.63 4.12 10.11 13.99 10.88 申購
10C8 景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 印度次大陸 10/01 -0.83 2.00 3.49 9.45 13.29 10.22 申購
10C9 景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) 印度次大陸 10/01 2.32 4.82 7.13 19.05 2.18 2.28 申購
10D1 景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效) 新興市場 09/30 6.47 5.40 10.53 27.66 20.94 N/A
10D2 景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 6.47 5.39 10.53 27.67 20.95 N/A
1145 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 10/01 1.81 4.58 10.08 14.41 -6.96 -19.25 申購
1146 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 1.81 4.58 10.09 14.56 -6.97 -19.23 申購
1147 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 4.94 10.23 16.28 19.66 -15.05 -21.16 申購
1148 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 1.81 4.58 10.09 14.36 -7.01 -19.23 申購
1164 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/01 1.13 4.22 8.66 16.89 23.53 13.80 申購
1165 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 1.14 4.23 8.67 16.89 23.48 13.80 申購
1182 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 10/01 1.92 4.39 9.83 16.47 13.52 N/A 申購
1183 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/01 1.92 4.40 9.85 16.47 13.47 10.35 申購
1184 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/01 1.92 4.40 9.85 16.55 13.49 N/A 申購
1185 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/01 5.16 10.17 16.02 22.00 3.62 N/A 申購
1190 安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 10/01 1.77 4.08 9.18 15.12 11.50 N/A
1191 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/01 1.77 4.08 9.19 15.14 11.50 N/A
11C1 安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 全球 10/01 5.08 5.83 13.16 24.09 -8.28 -11.85 申購
11C2 安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) 全球 10/01 2.46 3.61 9.99 14.84 1.99 -4.94 申購
11C3 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.48 3.63 10.12 14.85 2.05 N/A 申購
11E1 安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/01 12.81 6.95 N/A N/A N/A N/A 申購
1249 瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備) 全球 09/30 5.18 4.52 15.18 23.93 -5.87 -8.06
1258 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/30 3.50 4.34 19.93 33.31 11.38 4.10 申購
1276 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 3.48 4.33 19.91 33.30 11.36 4.13 申購
12A1 瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效) 全球 09/30 1.82 2.73 9.97 12.55 6.96 N/A
1313 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 7.90 5.04 7.66 10.69 10.40 -7.33 申購
1316 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 4.88 2.99 16.76 35.84 14.20 -4.75 申購
1319 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 10/01 3.58 5.26 8.82 9.31 8.31 -1.68 申購
1324 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 10/01 3.58 5.26 8.82 9.31 8.31 -1.68 申購
1328 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 7.91 5.10 7.67 10.69 10.49 -7.25 申購
1329 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 7.90 5.04 7.66 10.69 10.40 -7.33 申購
1330 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 7.91 5.10 7.67 10.69 10.49 -7.25 申購
1342 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 4.88 2.99 16.76 35.84 14.20 -4.75 申購
1343 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 10/01 7.59 7.01 8.08 13.40 9.92 -3.81 申購
1344 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 10/01 7.59 7.01 8.08 13.40 9.92 -3.81 申購
1369 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 全球 10/01 8.19 4.87 7.80 11.25 8.45 -9.29
13A2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.46 4.90 9.89 17.68 14.12 8.88 申購
13A3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.46 4.90 9.89 17.68 14.12 8.88 申購
13A4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.52 5.04 9.95 17.66 14.31 8.99 申購
13A5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.52 5.04 9.95 17.66 14.31 8.99 申購
13A6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 4.91 3.00 16.81 35.91 14.19 -4.75 申購
13A7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 4.91 3.00 16.81 35.91 14.19 -4.75 申購
13B2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 11.15 10.59 13.21 14.67 -0.90 -11.09 申購
13B3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 11.15 10.59 13.21 14.67 -0.90 -11.09 申購
13C2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 8.00 8.46 22.97 40.75 1.77 -10.11 申購
13C4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 10/01 10.90 12.77 13.88 17.71 -0.88 -6.98 申購
13E2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 4.57 2.39 15.46 33.09 10.70 -9.38 申購
13E7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 全球 10/01 7.61 4.64 6.64 8.45 7.13 -11.85 申購
13F4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 11.38 13.54 30.12 47.62 4.27 -3.26 申購
13F5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 11.38 13.54 30.12 47.62 4.27 -3.26 申購
13G2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 10/01 3.17 4.62 7.55 7.04 5.01 N/A 申購
13G3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.14 4.39 8.77 15.26 10.75 N/A 申購
13H1 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.69 4.67 8.09 12.38 15.40 10.62 申購
13H2 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.75 4.68 8.07 12.41 15.54 10.68 申購
13I6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 4.61 6.98 15.01 18.79 16.48 23.10 申購
13I7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 4.66 7.03 15.00 18.83 16.50 23.10 申購
13I8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 10/01 3.53 5.27 8.80 9.29 8.31 -1.71 申購
13J5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.46 5.00 9.98 N/A N/A N/A 申購
13J6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.28 4.49 8.92 N/A N/A N/A 申購
1417 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 4.15 4.31 9.54 12.07 -4.55 -12.03 申購
1501 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 全球 09/30 3.52 3.58 9.07 12.96 0.15 -6.05
1517 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 歐洲 09/30 4.36 4.87 10.89 21.30 2.80 -3.02
1608 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.55 5.32 11.80 19.23 12.71 7.60 申購
1611 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 -0.03 2.34 4.51 9.33 18.52 7.38 申購
1614 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.01 4.83 11.28 18.57 12.20 7.01 申購
1615 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 -0.18 2.21 4.27 9.15 18.32 7.19 申購
1618 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 4.61 5.89 15.52 33.90 7.57 6.33 申購
1630 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.06 5.28 11.35 18.70 12.26 7.11 申購
1631 聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 -0.38 2.58 4.21 8.88 18.13 7.19 申購
1632 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 4.84 5.42 15.50 34.28 7.58 6.42 申購
1636 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 4.98 6.18 18.59 33.31 11.01 6.74 申購
1643 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 5.45 6.69 19.22 33.94 11.56 7.19 申購
1644 聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 5.44 7.15 19.19 33.84 11.56 7.15 申購
1646 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 7.70 8.42 21.95 43.50 -1.21 -2.84 申購
1647 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 8.32 11.94 25.08 38.61 0.29 0.28 申購
1649 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 6.34 10.64 17.31 23.67 1.86 2.64 申購
1650 聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.45 4.48 7.52 18.43 6.94 -0.00 申購
1654 聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.86 7.69 10.12 14.32 8.54 5.36 申購
1655 聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 5.79 7.11 14.47 27.96 0.34 -1.94 申購
1656 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 5.18 9.23 18.31 29.24 8.85 10.38 申購
1657 聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 1.92 3.46 11.99 23.70 19.70 14.96 申購
1669 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.95 4.70 11.14 18.59 12.07 6.98 申購
1670 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 6.17 10.45 17.13 23.51 1.68 2.60 申購
1671 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 4.80 6.06 18.42 33.21 10.91 6.59 申購
1672 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 8.07 11.80 24.95 38.33 0.25 0.15 申購
1673 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 -0.46 1.99 4.10 8.89 18.03 6.90 申購
1674 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.78 7.71 10.06 14.28 8.53 5.37 申購
1675 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 4.57 5.69 15.29 33.79 7.44 6.08 申購
1676 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 1.85 3.45 12.04 23.77 19.56 14.87 申購
1677 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 5.05 9.05 18.18 29.01 8.63 10.17 申購
1697 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 7.94 10.49 20.19 38.41 6.70 9.29 申購
16A3 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 9.10 15.13 23.77 29.48 4.71 11.48 申購
16B7 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.79 4.40 10.53 17.27 10.32 4.30 申購
16C4 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 6.09 10.12 16.62 22.26 0.16 -0.06 申購
16C5 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 8.94 14.82 23.18 28.30 3.23 8.83 申購
16C8 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 4.73 5.76 17.89 31.86 9.22 N/A 申購
1937 新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 新興市場 09/30 2.73 3.93 14.57 28.93 3.73 -5.87 申購
1938 新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 新興市場 09/30 2.96 4.39 14.72 29.15 3.94 -5.54 申購
1941 新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 新興市場 09/30 2.96 4.39 14.72 29.15 3.94 -5.54 申購
1942 新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 新興市場 09/30 2.73 3.93 14.57 28.93 3.73 -5.87 申購
2011 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/30 2.56 3.92 9.09 9.04 3.65 -0.56 申購
2117 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 2.72 5.24 16.55 28.04 11.63 8.04
2119 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.31 2.35 10.27 14.57 -4.94 -16.78
2144 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 5.18 4.61 15.12 27.38 -15.13 -22.92
2313 匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/27 4.40 4.89 10.51 12.32 1.08 -4.60 申購
2314 匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/27 4.40 4.89 10.51 12.32 1.08 -4.60 申購
2327 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 3.34 5.11 16.36 27.46 5.83 -1.00
2353 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 3.27 4.98 16.07 26.82 5.06 -2.21
2354 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 2.59 4.28 15.30 25.98 4.37 -2.83
2365 匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 09/27 -0.36 2.46 4.57 10.09 13.98 9.73 申購
2366 匯豐環球投資基金-印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 09/27 -0.34 2.47 4.57 10.09 13.98 9.73 申購
2367 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 09/27 -0.96 1.84 3.93 9.43 13.28 9.06 申購
2418 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 全球 10/01 4.23 4.22 9.74 11.57 -3.66 -9.51 申購
2419 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 全球 10/01 3.46 5.00 12.25 17.67 9.53 7.03 申購
2420 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 全球 10/01 3.30 4.63 9.78 10.64 3.42 0.25 申購
2421 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 歐洲 10/01 5.52 5.48 13.09 19.45 -8.39 -14.08 申購
2422 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 歐洲不含英國 10/01 5.12 5.56 13.62 21.56 -7.26 -12.24 申購
2424 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 10/01 0.74 3.22 6.39 12.77 19.60 14.57 申購
2425 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 0.74 3.22 6.39 12.77 19.61 14.58 申購
2426 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 2.40 2.44 7.91 18.75 13.33 3.17 申購
2427 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 2.40 2.44 7.91 18.75 13.31 3.16 申購
2429 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 5.00 4.59 10.95 28.13 1.46 -5.07 申購
2430 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 5.00 4.58 10.90 28.08 1.46 -5.07 申購
2437 施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 10/01 1.29 4.34 2.54 14.50 5.83 7.02
2443 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 10/01 0.78 3.89 6.61 12.12 19.64 14.12 申購
2444 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 0.78 3.88 6.60 12.11 19.64 14.13 申購
2445 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) 新興歐洲 10/01 1.25 3.67 6.92 23.48 15.58 22.25
2446 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 10/01 1.25 3.67 2.33 15.18 5.80 7.43
2464 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.45 5.00 12.24 17.67 9.53 7.03 申購
2474 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 5.58 7.98 13.80 23.86 3.21 0.07 申購
2480 施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 6.75 10.82 18.61 23.14 0.17 4.45 申購
24A6 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 4.48 5.28 15.86 31.82 16.06 7.07 申購
24A7 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 4.48 5.28 15.86 31.82 16.05 7.11 申購
24A8 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/01 2.21 4.63 12.46 23.49 16.93 14.53 申購
24A9 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.21 4.63 12.46 23.49 16.93 14.54 申購
24B1 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 5.44 10.40 18.82 29.37 7.00 11.84 申購
24B2 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 8.56 15.34 25.66 35.62 10.19 22.03 申購
24B3 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 10.96 16.03 29.36 44.47 8.72 11.66 申購
24C6 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/01 1.95 4.10 11.35 21.06 13.49 8.96 申購
24C7 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 1.96 4.10 11.34 21.06 13.49 8.97 申購
24C8 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 5.17 9.83 17.63 26.71 3.75 6.33 申購
24C9 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 8.28 14.78 24.47 33.08 7.05 15.78 申購
2527 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 6.58 6.14 11.76 24.91 13.06 2.29 申購
2563 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 09/30 0.70 3.43 5.79 N/A N/A N/A
2564 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 09/30 4.13 5.60 9.28 N/A N/A N/A
2616 安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 3.32 3.96 17.05 34.68 12.15 2.92 申購
2617 安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 3.79 4.86 18.09 35.87 12.64 3.35 申購
2632 安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 3.32 3.96 17.05 34.66 12.13 2.91 申購
2637 安本基金-印度債券基金A累積美元 印度 10/01 0.33 3.55 5.88 11.09 14.80 13.63 申購
2638 安本基金-印度債券基金A月中配息美元 印度 10/01 -0.09 2.78 5.01 10.18 14.33 13.19 申購
2639 安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 2.03 3.93 20.71 46.76 23.66 23.58 申購
2640 安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 1.31 2.59 19.07 44.63 22.78 22.67 申購
2641 安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 1.31 2.59 19.08 44.62 22.77 22.70 申購
26G9 安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 3.32 3.96 17.05 34.68 12.15 2.92 申購
26H1 安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 3.79 4.86 18.09 35.87 12.64 3.35 申購
26I1 安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 3.32 3.96 17.05 34.66 12.13 2.91 申購
26I6 安本基金-印度債券基金A累積美元 印度 10/01 0.33 3.55 5.88 11.09 14.80 13.63 申購
26I7 安本基金-印度債券基金A月中配息美元 印度 10/01 -0.09 2.78 5.01 10.18 14.33 13.19 申購
26I8 安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 2.03 3.93 20.71 46.76 23.66 23.58 申購
26I9 安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 1.31 2.59 19.07 44.63 22.78 22.67 申購
26J1 安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 1.31 2.59 19.08 44.62 22.77 22.70 申購
2809 紐約梅隆環球債券投資基金A USD 全球 09/30 4.39 3.61 7.13 8.40 -1.85 -10.21
2912 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 2.17 2.83 10.68 9.76 25.18 27.20 申購
2913 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 2.17 2.83 10.69 9.77 25.18 27.19 申購
2919 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 2.86 4.58 17.59 33.62 12.82 7.52
2920 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 2.86 4.58 17.58 33.62 12.81 7.55
2928 先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 1.91 4.65 17.17 32.84 13.87 0.87
2929 先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 1.40 4.05 17.01 31.61 13.26 0.68
2930 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 1.91 4.65 17.17 33.07 14.11 1.16
2931 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 1.91 4.65 17.17 33.02 14.09 1.06
2932 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 5.34 10.31 24.16 39.57 5.14 -3.08
2933 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 7.99 15.93 31.72 46.94 9.56 4.46
2934 先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 8.29 13.95 24.39 21.51 20.79 35.05 申購
2936 先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 1.91 2.31 9.58 7.59 21.49 20.83 申購
2937 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 5.38 7.88 16.07 13.09 12.61 17.60 申購
2938 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 8.01 13.36 23.07 19.06 17.21 27.86 申購
2948 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 2.17 2.83 10.69 9.77 25.19 27.23
2949 先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 5.65 8.42 17.26 15.38 16.09 24.37
3075 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 10/01 2.73 5.43 13.68 17.88 5.77 -1.38 申購
3076 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 10/01 2.37 5.13 13.35 17.45 5.47 -1.69 申購
3078 貝萊德歐元優質債券基金A2美元 歐洲 10/01 5.18 5.35 13.30 24.89 -1.59 -6.78 申購
3079 貝萊德歐元優質債券基金A3美元 歐洲 10/01 5.01 5.18 13.14 24.71 -1.76 -6.92 申購
3080 貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 歐洲 10/01 5.33 5.87 13.33 24.39 -1.61 -7.06 申購
3081 貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 歐洲 10/01 5.14 5.67 13.08 24.12 -1.79 -7.22 申購
3084 貝萊德美元優質債券基金A2美元 北美 10/01 3.59 4.90 9.68 11.68 7.04 2.19 申購
3085 貝萊德美元優質債券基金A3美元 北美 10/01 3.24 4.54 9.33 11.31 6.67 1.88 申購
30A8 貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 6.04 4.67 12.30 30.34 20.42 9.81 申購
30B7 貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 4.32 6.28 21.40 40.13 18.41 14.24 申購
30B8 貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 4.42 6.79 21.45 39.58 18.41 13.91 申購
30B9 貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 4.00 5.97 21.03 39.79 18.00 13.88 申購
30C1 貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 3.95 6.34 20.94 39.05 17.87 13.42 申購
30C2 貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 10/01 2.91 4.11 9.92 12.21 9.48 3.09 申購
30C3 貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 10/01 2.63 3.85 9.65 11.93 9.21 2.84 申購
30D2 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 3.82 5.81 20.82 39.55 17.90 13.64 申購
30D3 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 2.27 4.99 13.14 17.40 5.31 -1.82 申購
30D9 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 5.54 10.76 19.59 22.40 -4.12 -4.86 申購
30E3 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 7.14 11.48 27.45 45.07 6.46 8.28 申購
30E4 貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效) 全球 10/01 2.00 4.16 9.33 14.22 19.44 15.12
30G2 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 8.33 15.39 26.09 28.08 -1.53 2.55 申購
3109 法巴歐元債券基金C(歐元) 歐洲 10/01 5.30 5.55 12.60 21.64 -2.71 -9.26 申購
3131 法巴美元短期債券基金C(美元) 美國 10/01 0.93 3.67 5.81 10.69 18.22 10.40 申購
3132 法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 10/01 1.99 4.74 12.45 24.04 21.16 18.07
3146 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 美國 10/01 1.29 4.03 11.69 23.23 20.35 17.27
3154 法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 10/01 2.23 4.52 9.00 14.17 4.58 -4.31 申購
3155 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 1.75 4.03 8.50 13.66 4.11 -4.75 申購
3157 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 8.47 7.90 19.51 43.40 -2.29 -8.95 申購
3158 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/01 5.82 5.80 16.33 33.48 10.11 0.25 申購
3159 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 4.98 4.95 15.37 32.40 9.27 -0.51 申購
31A3 法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 4.98 9.79 14.61 18.51 -5.36 -7.84 申購
31A4 法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 美國 10/01 4.54 9.77 17.90 28.91 9.33 12.44
31C3 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 11.09 15.34 28.32 43.57 0.41 -0.09 申購
31C4 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 8.14 10.46 21.45 37.20 -2.01 -6.29 申購
31C5 法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 4.71 5.35 15.43 32.12 9.14 -0.80 申購
31D2 法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 10/01 0.52 3.24 5.37 10.23 17.72 9.95
3206 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 10/01 2.54 5.32 13.48 17.42 2.81 -4.46 申購
3210 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/01 2.09 4.87 13.00 16.93 2.36 -4.89 申購
3225 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/01 9.67 9.98 13.47 30.65 18.78 9.74
3232 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/01 5.25 10.58 19.38 22.42 -6.23 -6.68 申購
3233 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/01 8.29 15.52 26.10 28.12 -4.19 -0.21 申購
3244 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 3.73 5.45 16.17 27.86 9.93 2.76 申購
3245 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 7.01 11.26 22.73 34.08 0.66 0.32 申購
3246 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 10.20 16.26 29.66 40.38 3.04 7.57 申購
3247 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 7.27 11.30 21.41 42.56 -1.25 1.51 申購
3260 瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 3.40 4.82 14.87 25.88 N/A N/A 申購
3414 KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) 全球 09/27 4.95 3.89 8.49 13.93 2.38 -6.84
3415 KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) 新興歐洲 09/27 5.06 6.65 14.22 41.29 -7.35 -20.21
3416 KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備) 全球 09/27 4.97 4.05 8.45 13.64 2.39 -6.90
3417 KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備) 新興歐洲 09/27 5.08 6.75 14.10 40.79 -7.46 -20.38
3707 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 全球 09/30 0.86 1.66 6.62 8.45 5.30 -4.92 申購
3914 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/30 3.36 4.88 16.12 28.82 12.14 8.46 申購
3915 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/30 3.40 4.91 16.10 28.90 12.38 8.39 申購
3916 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 2.87 4.37 15.56 28.27 11.65 7.98 申購
4221 歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 3.09 4.20 16.01 24.00 9.17 2.77 申購
4541 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 3.83 5.94 17.36 30.41 13.27 8.74 申購
4542 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 3.22 5.29 16.69 29.62 12.82 8.21 申購
4543 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 5.47 10.16 22.38 34.52 2.40 4.03 申購
4544 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 7.77 13.99 27.51 38.30 2.25 7.11 申購
4545 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 2.25 4.34 15.66 28.39 11.69 7.08 申購
4546 鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 3.62 6.42 17.44 30.09 13.25 8.65 申購
4547 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 3.60 5.54 16.60 28.19 10.86 5.15 申購
4548 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 2.96 4.92 15.91 27.47 10.24 4.57 申購
4549 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 5.22 9.69 21.36 32.27 -0.23 0.29 申購
4550 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 7.55 13.71 27.08 37.42 1.34 6.89 申購
4551 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 1.93 3.90 14.77 26.25 9.15 3.55 申購
4552 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 3.59 5.54 16.61 28.20 10.87 5.14 申購
4553 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 2.98 4.92 15.94 27.51 10.26 4.59 申購
4554 鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 3.41 6.04 16.68 27.96 10.79 4.93 申購
4555 鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 5.24 9.67 21.38 32.25 -0.22 0.32 申購
4556 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 7.57 13.78 27.29 37.53 1.48 6.87 申購
4557 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 1.93 3.85 14.77 26.20 9.12 3.50 申購
4558 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 8.06 6.85 12.21 27.34 14.23 3.87 申購
4559 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 7.05 5.87 11.17 26.21 13.00 2.52 申購
4560 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 6.88 5.66 10.98 26.04 12.87 2.56 申購
4561 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 N/A N/A N/A 81.59 61.55 44.46 申購
4562 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 6.71 5.28 10.09 24.00 10.29 -1.35 申購
4563 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 6.81 5.41 10.21 24.05 10.33 -1.33 申購
4564 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 6.65 5.22 10.10 23.93 10.25 -1.39 申購
4587 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 4.32 5.64 12.11 14.47 11.07 9.55 申購
4588 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 4.11 6.14 12.18 14.26 10.99 9.28 申購
4589 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.80 5.21 11.66 13.97 10.57 8.90 申購
4590 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 6.46 7.46 14.77 23.12 -0.53 1.26 申購
4591 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 6.65 10.50 17.29 18.42 0.39 5.18 申購
4592 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 9.30 14.99 23.34 23.81 2.30 9.38 申購
4593 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.38 4.77 11.13 13.40 9.98 7.68 申購
4594 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 4.29 5.53 11.76 13.54 9.69 7.80 申購
4595 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.80 5.05 11.25 12.97 9.16 7.28 申購
4596 鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 6.67 10.37 16.98 17.74 -0.58 4.20 申購
4597 鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 9.24 14.66 22.63 22.54 1.22 10.95 申購
4598 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.39 4.63 10.79 12.53 8.69 6.83 申購
4599 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 4.29 5.55 11.74 13.48 9.62 7.74 申購
45A1 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.82 5.04 11.24 12.95 9.13 7.26 申購
45A2 鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 6.65 10.34 17.00 17.52 -0.78 3.89 申購
45A3 鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 9.26 14.75 22.89 22.60 1.29 11.07 申購
45A4 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.38 4.60 10.78 12.49 8.67 6.82 申購
45A9 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 4.27 5.54 10.80 12.03 7.65 4.24 申購
45B1 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 4.05 6.01 10.84 11.79 7.55 4.00 申購
45B2 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.85 5.12 10.37 11.59 7.23 3.85 申購
45B3 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 9.66 15.22 22.28 21.40 -0.21 8.29 申購
45B4 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.58 4.85 10.10 11.30 6.96 3.59 申購
45B5 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 4.01 5.03 9.72 9.89 4.61 -0.59 申購
45B6 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.62 4.64 9.30 9.48 4.22 -0.95 申購
45B7 鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 9.36 14.65 21.00 19.31 -2.62 3.52 申購
45B8 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.35 4.36 9.03 9.24 3.98 -1.20 申購
45B9 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.34 4.33 9.04 9.21 3.97 -1.21 申購
45C1 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 4.02 5.03 9.74 9.91 4.63 -0.59 申購
45C2 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.63 4.63 9.35 9.51 4.25 -0.95 申購
45C3 鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 9.42 14.74 21.24 19.25 -2.65 3.57 申購
4725 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 2.88 4.19 11.46 16.77 6.21 6.74
4730 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/30 1.73 3.95 10.86 16.84 5.65 -6.10 申購
4731 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/30 1.74 3.95 10.88 16.84 5.63 -6.11 申購
4732 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 2.89 4.21 11.45 16.77 6.19 6.72
4733 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 3.34 4.80 15.57 30.84 7.98 2.04 申購
4734 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 3.35 4.80 15.58 30.82 7.98 2.02 申購
4737 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 6.76 10.35 22.23 36.83 -1.30 -2.29 申購
4745 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 9.43 15.99 29.64 44.45 2.73 4.82 申購
4746 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/30 5.18 9.62 17.51 22.74 -2.43 -8.76 申購
4747 高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/30 1.47 3.44 9.77 14.54 2.54 -10.68 申購
4748 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/30 1.48 3.43 9.77 14.54 2.53 -10.68 申購
4749 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/30 4.99 9.17 16.44 20.28 -5.37 -13.09 申購
4750 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/30 7.53 14.61 23.44 26.58 -1.61 -6.30 申購
4751 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 3.09 4.28 14.44 28.23 4.79 -2.97 申購
4752 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 6.65 6.61 18.38 39.03 -5.80 -10.53 申購
4753 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 3.09 4.29 14.42 28.26 4.80 -2.92 申購
4754 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 6.59 9.91 21.12 34.36 -4.08 -6.93 申購
4755 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 9.16 15.42 28.31 41.58 -0.30 -0.13 申購
4780 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 6.46 9.93 18.06 22.46 -2.50 2.83
4781 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 2.63 3.68 10.34 14.45 3.05 1.51
4782 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 6.19 9.40 16.89 20.01 -5.39 -2.15
4784 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 6.90 7.13 19.53 41.89 -2.87 -5.87 申購
4785 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/30 7.80 15.21 24.65 29.21 1.54 -1.37 申購
4786 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 9.04 15.52 25.16 28.94 1.44 N/A
4788 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 8.79 14.88 23.86 26.16 -1.72 N/A
4790 高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 2.62 3.67 10.34 14.45 3.06 1.51
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。