績效排行
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基金
名稱 		投資
地區		 淨值
日期		 三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		申購
0102 摩根太平洋證券基金 亞太 09/30 4.54 10.60 23.12 34.31 -0.39 35.22 申購
0103 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 日本 09/30 8.70 8.63 30.55 51.12 -2.65 35.90 申購
0104 摩根東協基金(美元)(累計) 東協 09/30 15.54 16.93 20.36 28.08 27.96 24.78 申購
0106 摩根泰國基金 泰國 09/30 25.13 22.83 14.36 16.12 24.35 -0.88 申購
0108 摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 09/27 4.33 3.91 27.61 72.36 33.61 57.27
0121 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計) 亞洲不含日本 09/30 4.00 10.71 23.49 44.67 31.50 39.23
0125 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/30 2.31 5.09 22.00 62.08 39.09 63.53 申購
0132 摩根南韓基金 韓國 09/30 -4.52 -3.82 9.75 35.36 -8.56 34.83 申購
0137 摩根印度基金 印度 09/30 3.67 14.08 23.63 35.62 34.59 55.45 申購
0152 摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 09/27 1.01 3.77 27.69 56.98 19.97 55.93
0153 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 09/27 5.50 9.31 24.32 68.74 43.84 49.90
0154 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/30 -2.25 6.84 36.94 69.38 49.08 149.50 申購
0162 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 全球 09/27 0.93 6.58 33.58 64.00 48.70 107.91
0168 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 2.65 6.70 16.09 27.91 -7.90 15.67 申購
0169 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 09/30 19.37 25.67 10.87 6.03 -26.22 7.88 申購
0171 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 大中華 09/27 8.23 17.88 14.81 14.88 -17.36 23.13
0185 摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf 新興市場 09/30 4.49 8.52 16.81 33.30 8.19 35.06 申購
0186 摩根亞洲增長基金 亞太不含日本 09/30 2.26 11.85 17.72 27.18 -4.70 23.82 申購
01A4 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 歐洲 09/30 3.62 3.50 23.35 58.57 34.80 59.87 申購
01A5 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 日本 09/30 8.17 8.38 30.44 50.70 -3.44 33.50 申購
01A6 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 日本 09/30 -2.69 5.12 31.48 64.84 39.64 101.23 申購
01A8 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 09/30 -0.75 0.16 17.35 43.61 45.89 65.02 申購
01A9 摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 歐洲 09/30 2.38 5.40 24.02 50.24 32.60 55.79 申購
01B1 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 亞洲不含日本 09/30 1.04 9.29 19.83 37.23 12.53 40.13 申購
01B7 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 09/30 0.14 4.08 18.20 49.41 52.92 49.46 申購
01B8 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/30 0.14 4.09 18.24 49.53 53.08 49.70 申購
01B9 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計) 歐洲 09/30 4.29 7.62 23.83 64.09 40.89 45.62 申購
01C4 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 日本 09/30 -2.09 5.37 31.34 64.52 39.39 102.22 申購
01C8 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/30 0.73 7.07 31.69 61.97 57.38 115.41 申購
01C9 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/30 3.21 3.25 23.09 57.66 34.51 59.56 申購
01D1 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 -1.24 6.90 39.53 76.30 19.35 75.72 申購
01D2 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/30 7.15 3.14 17.62 29.25 15.53 42.60 申購
01D5 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/30 -4.47 1.76 31.09 80.92 27.45 149.36 申購
01D6 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/30 4.22 4.94 20.42 36.74 40.91 68.04 申購
01D9 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 拉丁美洲 09/30 2.55 -10.31 2.06 24.62 31.77 13.60 申購
01E1 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/30 -0.85 1.84 17.94 45.14 2.78 68.14
01E3 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 東協 09/30 19.34 23.10 27.36 33.63 16.53 15.42 申購
01E4 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 1.21 5.29 20.50 44.28 50.77 85.12 申購
01E5 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 0.95 4.74 19.28 41.46 46.37 76.15 申購
01F1 摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 09/27 4.40 3.70 27.86 73.03 33.81 57.55
01F7 摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 中國 09/30 19.05 25.00 9.66 3.78 -28.55 2.28 申購
01F9 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/30 -0.12 3.54 17.02 46.43 48.30 41.99 申購
01G9 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計) 全球 09/30 2.75 6.09 21.38 45.54 44.36 77.97 申購
01H5 摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 美國 09/30 -4.72 1.20 29.66 77.15 23.46 N/A 申購
01H8 摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) 中國 09/30 19.38 25.70 10.86 6.06 -26.19 7.86 申購
01H9 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 美國 09/30 -4.46 1.77 31.08 80.95 27.45 149.45 申購
01I2 摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) 全球 09/30 -1.49 6.35 38.11 72.78 N/A N/A 申購
01I7 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 全球 09/30 -1.26 6.89 39.51 76.32 19.38 75.66 申購
01J3 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 歐洲 09/27 4.76 10.07 19.73 N/A N/A N/A
01J4 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 歐洲 09/27 6.62 10.34 N/A N/A N/A N/A
01J5 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效) 歐洲 09/27 2.07 7.25 16.74 N/A N/A N/A
01J6 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 拉丁美洲 09/30 2.56 -10.29 2.06 24.55 31.78 13.62
01J8 摩根基金-美國基金F股(美元)(累計) 美國 09/30 0.44 6.48 N/A N/A N/A N/A 申購
01J9 摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 日本 09/30 -2.96 4.56 N/A N/A N/A N/A 申購
0201 富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) 日本 10/01 6.10 5.92 17.89 33.77 4.56 32.05 申購
0202 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 歐洲 10/01 6.50 12.04 23.00 61.07 30.26 39.69 申購
0203 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元) 亞洲不含日本 10/01 6.64 12.96 14.92 24.09 1.79 25.86 申購
0204 富達基金-德國基金(A股歐元) 德國 10/01 4.93 6.09 24.45 61.95 18.42 33.84 申購
0206 富達基金-東協基金(A股美元) 東協 10/01 14.61 16.61 21.82 30.17 28.49 26.81 申購
0209 富達基金-泰國基金(A股美元) 泰國 10/01 21.55 18.15 9.36 8.75 6.82 -15.70 申購
0222 富達基金-美國基金(A股美元) 美國 10/01 0.58 0.11 15.00 29.72 41.12 57.03 申購
0223 富達基金-義大利基金(A股歐元) 義大利 10/01 0.88 1.45 24.84 78.38 41.42 80.30 申購
0224 富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) 北歐 10/01 -0.91 11.04 24.60 59.81 35.14 83.05 申購
0226 富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣) 澳洲 10/01 9.74 13.11 26.32 40.65 28.62 52.24 申購
0228 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 全球 10/01 0.86 5.17 22.95 38.25 16.89 38.59 申購
0229 富達基金-新興市場基金(A股美元) 新興市場 10/01 1.14 5.68 17.91 32.15 -7.80 16.49 申購
0230 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 拉丁美洲 10/01 -0.59 -9.37 0.71 16.77 12.47 -2.86 申購
0231 富達基金-太平洋基金(A股美元) 太平洋地區(含日本) 10/01 10.43 9.53 15.54 29.44 -5.97 22.14 申購
0232 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 亞洲不含日本 10/01 4.16 12.91 20.47 32.25 2.98 17.66 申購
0233 富達基金-印尼基金(A股美元) 印尼 10/01 15.85 7.26 4.40 9.58 29.05 11.00 申購
0237 富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎) 瑞士 10/01 6.13 8.71 19.25 41.09 18.99 N/A 申購
0238 富達基金-世界基金(A股歐元) 全球 10/01 2.38 5.39 25.00 49.97 31.48 67.93 申購
0239 富達基金-美國成長基金(A股美元) 美國 10/01 3.87 6.73 21.32 41.00 30.35 73.48 申購
0249 富達基金-南歐基金(A股歐元) 南歐 10/01 5.37 10.94 36.59 90.23 48.53 50.58 申購
0250 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元) 歐洲 10/01 3.92 7.55 25.25 59.68 23.90 33.24 申購
0253 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 全球 10/01 6.44 11.87 23.64 52.56 42.88 26.19 申購
0255 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元) 全球 10/01 -2.89 0.57 19.92 46.96 16.53 52.13 申購
0258 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 全球 10/01 4.53 4.55 20.55 60.12 67.05 98.67 申購
0259 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 歐洲 10/01 3.59 2.51 18.30 46.33 13.69 37.39 申購
0261 富達基金-富達目標基金2020(A股美元) 全球 10/01 -1.00 1.92 3.46 9.43 24.53 13.66
0262 富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) 美國 10/01 1.94 4.82 25.30 46.89 22.49 61.82 申購
0263 富達基金-印度聚焦基金(A股美元) 印度 10/01 2.80 15.20 26.05 41.75 36.93 87.69 申購
0264 富達基金-日本價值基金(A股日圓) 日本 10/01 2.51 3.19 15.61 47.92 30.20 52.24 申購
0265 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 歐洲 10/01 6.20 11.60 21.89 58.01 29.93 39.13 申購
0266 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 全球 10/01 0.91 3.43 20.99 45.71 28.13 69.05 申購
0272 富達基金-亞太入息基金(A股美元) 亞太不含日本 10/01 7.24 12.70 18.17 30.95 23.30 55.28 申購
0273 富達基金-中國聚焦基金(A股美元) 中國 10/01 13.93 18.30 12.88 26.18 18.86 17.25 申購
0274 富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元) 中國 10/01 13.86 18.23 13.05 25.90 19.02 17.33 申購
0275 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) 大中華 10/01 4.55 12.36 15.55 21.31 -11.56 12.77
0276 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元) 亞洲不含日本 10/01 6.48 12.83 15.00 23.72 1.77 25.81 申購
0281 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 10/01 4.17 12.90 20.48 32.26 2.98 17.63 申購
0282 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 10/01 4.02 12.82 20.61 31.88 2.98 17.62 申購
0286 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 新興市場 10/01 3.96 12.28 24.82 50.55 -30.85 -10.33 申購
0287 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 新興市場 10/01 4.04 12.39 24.89 50.69 -30.82 -10.30 申購
0288 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 新興市場 10/01 3.87 12.27 25.01 50.16 -30.82 -10.32 申購
0289 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 新興市場 10/01 3.88 12.24 24.97 50.20 -30.83 -10.34 申購
0292 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 亞洲不含日本 10/01 2.41 8.60 15.67 33.20 18.68 30.74 申購
0293 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 10/01 2.46 8.63 15.79 33.28 18.73 30.76 申購
0294 富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 亞洲不含日本 10/01 2.30 8.53 15.85 32.90 18.72 30.74 申購
0295 富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 10/01 2.32 8.53 15.86 32.87 18.72 30.73 申購
02A3 富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/01 6.93 12.40 19.14 32.00 24.35 56.60 申購
02B1 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 9.14 12.30 26.87 54.46 44.80 56.08 申購
02B2 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 8.96 12.17 26.98 54.06 44.78 56.04 申購
02B3 富達基金-全球入息基金(A股累計美元) 全球 10/01 9.36 12.53 27.14 54.84 45.11 56.46 申購
02B4 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) 全球 10/01 9.36 12.68 28.25 60.05 39.90 52.20 申購
02B5 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 9.67 15.99 31.27 54.56 41.34 57.61 申購
02B8 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/01 7.47 12.22 26.54 61.08 46.34 57.38 申購
02B9 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/01 4.14 8.86 21.77 47.48 60.74 64.78 申購
02C1 富達基金-歐洲入息基金(A股歐元) 歐洲 10/01 7.71 12.47 25.90 60.17 45.62 56.52 申購
02C2 富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元) 歐洲 10/01 7.71 12.50 26.91 61.51 46.79 57.79 申購
02C5 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 歐洲 10/01 3.11 8.45 17.47 45.65 41.54 44.62 申購
02C7 富達基金-德國基金(A股累計美元避險) 德國 10/01 2.32 3.93 20.98 50.48 33.44 46.48 申購
02D2 富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) 歐洲 10/01 0.11 -0.93 13.29 33.31 24.88 44.05 申購
02D4 富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 8.88 12.02 26.62 54.13 44.47 55.80 申購
02D5 富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/01 7.24 11.99 26.23 60.65 46.01 56.94 申購
02D8 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.91 8.71 19.65 44.19 53.40 31.65 申購
02E4 富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 全球 10/01 1.69 6.52 26.22 54.41 38.17 69.09
02F7 富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元) 全球 10/01 -1.02 2.14 20.80 42.13 17.39 57.28 申購
02F8 富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) 日本 10/01 -5.29 2.07 18.58 45.63 49.64 97.24 申購
02F9 富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效) 歐洲 10/01 0.68 0.90 20.32 57.73 21.06 N/A
02G1 富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效) 英國 10/01 6.53 14.00 26.07 58.17 33.35 N/A
02G2 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) 全球 10/01 6.62 12.06 23.55 53.00 42.90 N/A 申購
02H5 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 10/01 6.61 12.92 14.85 24.05 1.77 25.81 申購
02H6 富達基金-永續發展亞洲股票基金(B股累計美元) 亞太不含日本 10/01 6.35 12.41 13.75 N/A N/A N/A 申購
02H9 富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/01 6.67 11.78 17.87 N/A N/A N/A 申購
02I2 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 5.91 11.31 22.72 52.07 N/A N/A 申購
02I3 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元) 全球 10/01 6.65 12.12 23.59 53.12 42.97 N/A 申購
02I4 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 日本 10/01 -8.31 -0.51 16.37 61.05 86.26 127.49 申購
02I5 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元) 全球 10/01 6.38 11.59 N/A N/A N/A N/A 申購
02I6 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 5.64 10.76 N/A N/A N/A N/A 申購
02I7 富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 日本 10/01 -8.80 -1.32 N/A N/A N/A N/A 申購
02I8 富達基金-日本價值基金(B股日圓) 日本 10/01 2.23 2.71 N/A N/A N/A N/A 申購
02J6 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
02J7 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.71 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
02K1 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
02K2 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.43 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
0B04 宏利環球基金-美國股票基金AA股 北美 10/01 2.19 8.19 30.85 56.00 38.16 95.42 申購
0B05 宏利環球基金-新興東歐基金AA股 新興歐洲 10/01 -3.92 2.72 29.79 106.38 -18.97 -3.22 申購
0B06 宏利環球基金-印度股票基金AA股 印度 10/01 2.91 17.69 36.47 51.81 51.55 113.92 申購
0C02 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備) 新興市場 09/30 2.18 6.65 10.56 10.34 -8.96 -7.77
0C03 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 09/30 2.18 8.47 10.95 9.23 -10.30 -3.60
0C12 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 美國 09/30 2.84 5.00 20.68 51.28 42.38 67.81 申購
0C15 瑞萬通博基金-清淨科技基金C歐元(未申報生效) 全球 09/30 4.64 6.19 24.05 48.83 22.21 76.25
0C17 瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效) 大中華 09/30 15.50 15.14 5.18 -1.21 -23.47 N/A
0D05 摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元) 亞洲 10/01 10.35 2.70 13.44 10.23 -2.48 -16.46
0D07 摩根士丹利美國優勢基金A(美元) 美國 10/01 7.02 -0.99 26.69 45.30 -24.65 23.37 申購
0D08 摩根士丹利環球機會基金A(美元) 全球 10/01 7.35 6.94 37.96 87.35 18.25 81.22 申購
0D09 摩根士丹利美國增長基金A(美元) 美國 10/01 10.26 3.21 29.31 43.75 -30.40 52.81 申購
0E06 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 美國 10/01 6.94 9.31 31.66 57.59 41.89 79.07 申購
0E07 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 美國 10/01 13.54 20.44 46.88 72.15 31.51 78.79 申購
0E20 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 新興市場 09/30 4.90 16.66 28.94 43.65 12.78 18.22 申購
0E21 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 新興市場 09/30 8.35 22.56 36.00 48.70 0.92 8.71 申購
0E22 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 新興市場 09/30 11.00 28.71 44.38 56.63 5.14 16.45 申購
0E39 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 美國 10/01 10.24 15.10 38.48 62.87 26.39 64.95 申購
0E56 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 新興市場 09/30 4.69 16.06 27.61 40.66 9.26 12.25 申購
0E65 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 美國 10/01 6.71 8.81 30.33 54.51 37.72 70.45 申購
0E66 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 美國 10/01 9.96 14.58 37.06 59.67 22.68 56.88 申購
0E67 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 美國 10/01 13.25 19.84 45.42 68.74 27.63 70.07 申購
0G07 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 日本 09/30 -7.49 -2.72 21.60 73.55 95.15 126.10 申購
0G08 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 印度 09/30 -0.72 9.91 29.72 50.36 51.97 102.23 申購
0G09 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 日本 09/30 -7.77 -3.25 20.46 70.43 89.86 116.11 申購
0G10 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 全球 09/30 0.58 4.77 24.75 N/A N/A N/A 申購
0G11 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 全球 09/30 0.33 4.25 23.51 N/A N/A N/A 申購
0G12 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 日本 09/30 3.02 0.47 20.76 59.41 37.07 52.73 申購
0G13 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 日本 09/30 3.02 0.74 21.00 59.66 38.17 53.15 申購
0G14 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 全球 09/30 -1.10 5.76 20.84 N/A N/A N/A 申購
0G15 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 全球 09/30 -1.35 5.23 19.75 N/A N/A N/A 申購
0H19 PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 美國 10/01 2.04 8.44 32.27 60.58 44.88 96.18 申購
0H20 PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 美國 10/01 2.04 8.44 32.27 60.58 44.88 96.18 申購
0J03 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 全球 09/27 4.97 3.21 15.21 44.82 18.83 46.17 申購
0J04 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 全球 09/27 4.94 3.03 15.22 45.13 18.73 46.08 申購
0J05 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 美國 09/27 4.80 0.91 23.96 54.62 45.00 108.19 申購
0J06 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 美國 09/27 4.78 0.74 23.97 54.96 44.90 108.09 申購
0K08 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 全球 09/30 1.65 3.75 23.50 23.09 2.04 47.90 申購
0M04 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 8.48 10.06 19.25 18.62 49.84 49.13 申購
0M05 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 8.03 9.46 18.50 17.77 48.86 48.19 申購
0M06 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 11.35 12.40 22.78 28.70 35.82 40.14 申購
0M07 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 10.95 11.99 22.31 28.27 35.28 39.79 申購
0M08 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 11.44 15.55 25.30 23.16 35.16 N/A 申購
0M12 美盛美國價值基金A類股美元累積型 美國 10/01 4.82 4.88 25.38 51.83 47.77 90.79 申購
0M13 美盛美國價值基金A類股歐元累積型 美國 10/01 4.80 4.88 25.36 51.74 47.85 90.66 申購
0M14 美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) 美國 10/01 4.82 4.88 25.38 51.83 47.76 90.78 申購
1016 景順泛歐洲基金A股歐元 歐洲 10/01 2.10 1.97 12.25 55.47 35.39 45.10 申購
1044 景順亞洲機遇股票基金A股美元 亞洲不含日本 10/01 3.83 14.86 22.92 36.01 5.48 17.68
1064 景順印度股票基金A-年配息股美元 印度 10/01 7.13 25.82 44.15 65.09 72.79 119.69 申購
1065 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 5.09 7.55 25.18 48.81 47.85 51.09 申購
1066 景順永續性歐洲量化基金A股歐元 歐洲 10/01 4.79 9.25 23.93 56.92 32.13 37.84 申購
1067 景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲 09/30 3.86 4.60 22.03 46.90 21.86 34.59
1073 景順大中華基金A股美元 大中華 10/01 10.75 20.20 18.71 30.43 -4.11 3.16 申購
1078 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 亞洲不含日本 10/01 6.73 18.83 23.39 34.64 3.14 14.19 申購
1079 景順亞洲消費動力基金A股美元 亞洲不含日本 10/01 6.81 18.89 23.45 34.76 3.14 14.21 申購
1084 景順日本股票優勢基金A股日圓 日本 10/01 13.41 6.92 13.98 30.24 9.64 22.13 申購
1088 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 歐洲 10/01 -0.39 -0.16 9.19 44.61 52.33 57.67 申購
1091 景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/01 1.81 6.55 19.98 45.06 47.20 47.97 申購
1097 景順東協基金A-年配息股美元 東協 10/01 14.75 12.10 15.76 29.25 40.44 17.59
1098 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 亞洲 10/01 1.76 8.24 18.22 46.49 30.79 48.85 申購
10B2 景順中國新世代基金A-年配息股美元 中國 10/01 15.11 22.05 11.63 11.64 -20.71 -21.46 申購
10B3 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 中國 10/01 17.86 24.63 14.88 19.17 -30.53 -29.29 申購
10B5 景順開發中市場基金A-年配息股美元 新興市場 10/01 6.58 14.90 24.95 50.66 27.03 60.63
10B7 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 亞洲不含日本 10/01 7.31 15.70 18.03 35.71 26.25 55.97
10C2 景順英國動力基金A-年配息股英鎊 英國 10/01 7.04 15.14 21.07 60.10 56.38 72.82
10E2 景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效) 全球 09/30 -1.75 0.18 29.85 65.73 N/A N/A
10E4 景順日本股票優勢基金A-年配息股美元 日本 10/01 13.02 N/A N/A N/A N/A N/A
1102 安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/30 1.00 7.94 12.43 22.35 -3.18 24.36
1105 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 香港 09/30 16.81 26.83 13.64 16.33 -7.59 2.16 申購
1106 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/30 1.84 12.38 21.84 27.45 -0.65 31.80 申購
1107 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 日本 10/01 5.95 3.74 19.15 49.29 25.07 42.66 申購
1121 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 1.94 6.22 22.64 49.86 33.42 70.34 申購
1123 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 新興市場 09/30 3.38 10.53 25.71 48.64 27.08 55.69 申購
1124 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 新興市場 09/30 2.63 9.65 25.32 48.23 26.43 54.92 申購
1125 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 中國 09/30 16.44 24.45 12.42 13.62 -15.48 4.03 申購
1126 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 3.20 11.21 18.36 30.28 -3.31 34.32 申購
1130 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 3.21 11.22 18.34 30.28 -3.29 34.26 申購
1131 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 6.02 16.72 23.95 33.91 -14.27 23.92 申購
1138 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 歐洲 10/01 4.51 7.82 22.46 63.88 40.01 31.78 申購
1139 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/01 4.52 7.82 22.47 63.85 40.01 31.68 申購
1140 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/01 1.85 5.52 18.93 52.03 56.26 42.70 申購
1142 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/30 2.32 10.78 21.82 31.91 14.75 32.60
1143 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/30 1.54 9.96 21.53 31.82 13.61 31.58
1144 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/01 1.90 5.54 18.98 52.31 56.66 43.26 申購
1149 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 美國 10/01 0.83 8.03 32.43 59.13 54.12 98.30 申購
1151 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 3.41 10.60 25.82 48.88 26.95 55.32 申購
1152 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 2.13 12.49 27.61 41.54 26.59 56.00 申購
1153 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/30 4.71 18.16 35.65 50.22 32.75 69.27 申購
1157 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 歐洲 10/01 1.27 -3.68 20.78 53.74 -3.76 26.58 申購
1158 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 歐洲 10/01 -1.29 -5.70 17.50 43.25 8.72 39.14 申購
1159 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 歐洲 10/01 0.93 0.91 24.75 65.01 10.60 60.68 申購
1160 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 歐洲 10/01 -1.69 -1.32 21.42 53.97 25.28 76.85 申購
1162 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 歐洲 10/01 -0.22 0.47 10.34 35.87 5.27 28.83 申購
1174 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 全球 10/01 3.56 2.27 16.02 38.11 17.86 71.18 申購
1189 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 全球 10/01 3.40 1.97 15.33 36.51 15.72 N/A
11C4 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 全球 10/01 7.50 9.97 19.44 31.90 -0.88 N/A 申購
11C5 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 全球 10/01 7.42 9.96 19.46 31.89 -1.34 51.03 申購
11D7 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 中國 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1207 瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金(未申報生效) 歐洲 09/30 2.22 4.33 13.99 39.12 11.27 34.51
1235 瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效) 歐洲 09/30 2.50 4.85 15.65 42.16 14.45 41.47
1237 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 歐洲 09/30 4.74 7.10 20.90 57.79 8.86 46.14 申購
1239 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 中國 09/30 15.60 21.18 11.49 12.75 -14.66 -13.80 申購
1257 瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效) 歐元國家 09/30 2.77 3.90 20.51 53.22 18.87 45.41
1261 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日本 10/01 5.87 2.38 18.02 51.88 17.93 45.29 申購
1271 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備) 全球 09/30 4.29 5.69 22.22 49.62 13.16 33.83
1275 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 美國 09/30 0.73 8.81 37.37 76.57 43.16 115.80 申購
1278 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 美國 09/30 -0.45 -1.63 16.31 44.06 33.06 79.58 申購
1284 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 大中華 09/30 12.77 20.32 18.20 19.91 -7.10 4.73 申購
1292 瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/30 0.35 3.01 19.18 49.70 31.83 72.56
1295 瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效) 歐洲不含英國 09/30 5.95 7.59 17.95 54.83 21.87 16.48
1296 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 美國 09/30 3.27 3.36 22.57 54.51 52.20 76.02 申購
1297 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 美國 09/30 3.29 3.38 22.60 54.53 52.28 75.97 申購
1298 瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 09/30 -0.93 9.50 18.67 27.99 0.67 28.95
1299 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 新興市場 09/30 1.24 7.93 16.22 25.97 -4.28 10.39 申購
12A2 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/30 4.42 7.40 19.77 36.63 42.42 34.23 申購
12A3 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/30 4.44 7.43 19.80 36.65 42.48 N/A 申購
1306 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 10/01 5.09 5.04 21.66 43.31 42.74 82.73 申購
1308 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 0.44 4.04 32.98 69.27 36.81 47.96 申購
1309 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.65 6.79 16.30 61.45 39.50 47.02 申購
1310 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 新興市場 10/01 5.43 11.49 22.32 47.53 13.16 31.58
1311 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 全球 10/01 1.67 2.75 15.92 46.69 16.77 25.49 申購
1320 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 亞太不含日本 10/01 7.59 15.50 25.46 35.25 5.18 19.77 申購
1321 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 拉丁美洲 10/01 2.01 -10.49 -1.64 12.77 25.89 -0.45
1325 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 新興市場 10/01 6.47 11.84 22.31 47.63 13.14 28.71 申購
1326 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 全球 10/01 2.15 4.24 16.52 49.83 23.91 67.26 申購
1331 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 新興歐洲 10/01 -8.64 2.28 29.25 N/A -52.14 -38.76 申購
1334 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 歐元國家 10/01 1.55 2.10 22.68 68.70 30.84 32.57 申購
1335 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.78 8.26 24.86 49.07 33.02 42.92 申購
1336 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 全球 10/01 -0.07 1.06 18.46 48.30 27.11 35.31 申購
1338 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 全球 10/01 6.20 2.96 21.10 41.12 30.95 39.91 申購
1339 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 全球 10/01 6.18 2.95 21.10 41.00 30.91 39.85 申購
1340 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 歐洲 10/01 2.95 8.18 20.89 60.06 37.70 43.05 申購
1341 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 歐洲 10/01 2.93 8.61 20.84 59.96 37.69 43.08 申購
1347 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 印度 10/01 3.08 13.30 31.38 56.61 52.79 110.10 申購
1350 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 新興歐洲 10/01 -8.60 1.79 29.20 N/A -52.20 -38.83 申購
1351 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 全球 10/01 -0.05 0.63 18.47 48.41 27.07 35.22 申購
1354 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 日本 10/01 6.67 5.90 27.14 60.74 29.59 43.39 申購
1355 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 金磚國家 10/01 12.04 21.03 26.34 43.40 7.79 23.21 申購
1356 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 大中華 09/30 14.67 19.57 3.68 2.22 -33.70 -24.00 申購
1358 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 美國 10/01 -0.28 6.63 37.45 68.31 23.62 97.04 申購
1359 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 美國 10/01 -0.31 6.63 37.43 68.18 23.64 97.04 申購
1362 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 0.06 1.16 19.66 51.01 32.41 44.08 申購
1365 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 10/01 0.46 5.96 31.26 60.19 37.25 99.75 申購
1370 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 0.06 1.16 19.66 51.01 32.41 44.08 申購
1371 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.41 8.33 23.96 70.92 46.05 59.25 申購
1372 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.41 8.33 23.96 70.92 46.05 59.25
13B4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 新興市場 10/01 4.12 6.97 27.58 46.69 38.08 51.38 申購
13B5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 新興市場 10/01 4.10 6.93 27.54 46.74 38.02 51.30 申購
13B6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 新興市場 10/01 4.10 6.93 27.54 46.74 38.02 51.30 申購
13B9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 日本 10/01 6.73 5.98 27.23 60.94 29.79 43.63 申購
13D3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 歐洲 10/01 0.35 6.28 17.43 47.80 54.17 53.11 申購
13D6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 日本 10/01 -4.63 2.08 27.67 74.64 85.03 113.83 申購
13D9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 全球 10/01 4.87 5.12 16.22 33.17 4.58 34.73 申購
13E1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 全球 10/01 4.84 5.12 16.19 33.02 4.60 34.70 申購
13E8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 美國 10/01 -0.53 6.09 36.09 64.98 19.99 87.43 申購
13F7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 歐元國家 10/01 1.61 1.69 22.75 68.85 30.95 32.76
13F8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 歐洲 10/01 4.39 8.59 16.47 59.12 32.02 23.72 申購
13F9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 歐洲 10/01 4.53 8.30 16.74 59.83 32.34 24.06 申購
13G1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 歐洲 10/01 1.85 6.49 13.33 47.75 48.34 33.49 申購
13G4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 亞太不含日本 10/01 7.32 14.97 24.19 32.66 2.14 N/A 申購
13G6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 亞太不含日本 10/01 7.57 15.49 25.41 35.21 5.18 19.76 申購
13I1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 全球 10/01 -0.42 2.05 13.20 38.66 39.41 80.76 申購
13I4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 大中華 09/30 14.36 18.96 2.59 0.14 -35.65 N/A 申購
13I9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 全球 10/01 2.18 4.27 16.53 49.84 23.94 67.32 申購
13J2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效) 新興歐洲 10/01 -4.81 -8.23 -79.35 N/A N/A N/A
13J4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 全球 10/01 -0.64 1.56 12.17 N/A N/A N/A 申購
1402 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 亞太不含日本 09/30 4.14 14.50 19.23 25.80 -11.09 34.93 申購
1408 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 中國 09/30 16.78 24.94 13.71 10.86 -22.29 6.92 申購
1409 霸菱大東協基金-A類美元配息型 東協 09/30 13.51 14.19 18.61 26.70 13.67 34.73 申購
1410 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 歐洲 09/30 2.88 4.62 17.46 53.94 27.06 38.78
1411 霸菱澳洲基金-A類美元配息型 澳洲 09/30 7.92 9.63 24.92 39.57 36.19 51.72 申購
1414 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 新興市場 09/30 4.13 11.54 20.57 36.77 14.70 22.77 申購
1415 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 拉丁美洲 09/30 1.01 -11.60 -2.28 18.81 33.82 13.93
1419 霸菱韓國基金-A類美元累積型 韓國 09/30 -6.66 -0.80 10.86 30.68 -11.06 24.55 申購
1422 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 新興歐洲 09/30 -3.14 9.43 33.69 N/A -49.28 -45.54
1431 霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 09/30 -2.66 10.04 33.87 N/A -48.99 -45.38
1432 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 歐洲 09/30 2.37 4.01 17.29 52.47 26.32 38.41
1433 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 拉丁美洲 09/30 0.82 -11.63 -2.40 18.12 33.71 13.93
1436 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 新興市場 09/30 3.62 10.91 20.43 35.44 14.05 22.40 申購
1441 霸菱德國增長基金-A類美元累積型 德國 09/30 4.58 3.77 24.56 68.01 22.79 45.80 申購
1442 霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 德國 09/30 0.49 0.82 19.98 52.96 35.65 56.56 申購
1443 霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 德國 09/30 4.45 3.40 24.85 66.25 22.14 45.60 申購
1444 霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 德國 09/30 4.08 3.20 24.25 66.33 22.12 45.49 申購
1445 霸菱全球農業基金-A類英鎊 全球 09/30 2.68 -1.82 -3.50 -3.08 5.94 31.63 申購
1446 霸菱全球農業基金-A類美元 全球 09/30 2.79 -1.52 -3.77 -2.10 6.55 31.93 申購
1447 霸菱全球農業基金-A類歐元 全球 09/30 2.31 -2.05 -3.87 -3.01 5.93 31.60 申購
1461 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 亞太不含日本 09/30 3.62 13.84 19.07 24.60 -11.60 34.54 申購
1462 霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 中國 09/30 16.20 24.23 13.56 9.81 -22.74 6.62 申購
1472 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 東協 09/30 13.36 13.84 18.94 25.42 13.04 34.44 申購
1473 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 東協 09/30 17.19 20.16 25.41 32.22 2.83 25.95 申購
1474 霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 澳洲 09/30 7.77 9.28 25.26 38.16 35.41 51.39 申購
1475 霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 澳洲 09/30 7.73 9.11 26.10 41.15 35.33 51.71 申購
1502 安聯德國基金-A配息類股(歐元) 德國 09/30 5.86 7.01 25.59 68.39 12.04 38.86
1503 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 歐洲 09/30 2.69 5.82 20.21 54.30 26.39 74.89
1505 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 全球 09/30 0.42 -0.89 16.22 47.99 19.64 56.96
1513 安聯北美基金(已撤銷核備) 北美 09/30 -2.24 6.64 34.02 57.87 28.91 116.05
1514 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 歐洲 09/30 1.46 0.69 24.99 65.95 9.31 59.27
1518 安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 全球 09/30 2.42 4.52 20.01 41.65 26.78 45.51
1601 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 10/01 -2.61 4.33 32.90 66.57 40.71 114.31 申購
1603 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 1.93 8.99 21.58 29.21 2.87 22.85
1617 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 歐洲 10/01 0.25 0.75 9.10 47.76 13.19 21.88
1623 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 全球 10/01 2.18 4.36 19.74 43.82 19.06 59.44 申購
1625 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/01 0.86 1.03 10.65 44.27 18.09 29.57 申購
1626 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/01 0.84 1.46 10.64 44.17 18.14 29.58 申購
1627 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 0.42 3.28 18.02 47.57 25.45 46.50 申購
1628 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 0.37 3.69 18.00 47.41 25.46 46.40 申購
1633 聯博-印度成長基金A級別美元 印度 10/01 2.54 15.49 30.40 44.67 35.41 71.68 申購
1634 聯博-印度成長基金A級別歐元 印度 10/01 2.53 15.99 30.30 44.56 35.43 71.64 申購
1637 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 日本 10/01 7.52 2.77 16.81 45.51 21.09 24.01
1640 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.98 5.57 21.81 40.97 13.80 73.88 申購
1641 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.95 6.00 21.79 40.85 13.78 73.77 申購
1642 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 10/01 -0.09 6.43 36.55 78.85 24.77 94.85 申購
1648 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 4.95 14.51 27.56 32.62 -9.11 11.26
1652 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 7.12 11.09 28.06 45.06 0.37 58.69 申購
1653 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 日本 10/01 -1.98 0.70 20.24 70.76 54.96 69.18
1658 聯博-新興市場價值基金A級別歐元 新興市場 10/01 -0.56 6.86 17.87 42.53 18.02 35.53 申購
1659 聯博-新興市場價值基金A級別美元 新興市場 10/01 -0.55 6.37 17.86 42.63 18.03 35.62 申購
1660 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 -0.16 11.36 22.97 40.60 14.73 37.51 申購
1661 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 2.66 17.09 29.37 44.67 2.10 25.90 申購
1665 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 日本 10/01 -4.39 -1.39 16.92 57.59 72.39 83.12
1666 聯博-精選美國股票基金A級別美元 美國 10/01 2.04 8.09 32.31 55.15 51.51 101.70 申購
1678 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 日本 10/01 7.31 2.56 16.58 45.23 20.85 23.65
1679 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 日本 10/01 -4.95 -1.97 16.24 56.59 71.25 81.74
1681 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 0.08 2.97 17.68 47.14 25.10 45.99 申購
1691 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/01 -2.02 -1.01 7.28 33.37 32.12 41.12 申購
1692 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/01 0.92 4.30 12.76 37.87 18.26 29.57 申購
1694 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 10/01 3.26 3.62 23.40 46.28 24.62 73.46 申購
1695 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 4.65 17.62 33.25 64.01 8.29 37.90 申購
1698 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.96 5.56 21.79 40.97 13.78 73.85
1699 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 1.74 7.45 24.62 50.01 45.80 63.36 申購
16A1 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 1.35 7.06 24.19 49.47 45.25 62.70 申購
16A2 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 4.50 12.74 30.80 55.07 30.13 50.99 申購
16A4 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 5.35 21.76 36.08 51.30 4.34 37.45 申購
16A7 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 1.50 8.21 20.17 26.46 -0.33 16.72
16A9 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 -0.37 10.92 21.89 37.89 11.44 30.86 申購
16B2 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 10/01 -2.94 3.73 31.48 63.14 36.46 103.70 申購
16B3 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 10/01 -2.76 4.17 32.70 66.34 40.48 113.99 申購
16B8 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 1.18 6.59 23.03 46.60 41.06 54.87 申購
16B9 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 4.31 12.27 29.61 52.14 26.41 43.82 申購
16C1 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 7.02 16.90 36.89 59.58 30.23 N/A 申購
16D8 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 7.18 17.39 38.13 62.61 34.03 64.74 申購
16D9 聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.71 5.05 20.61 38.19 10.48 N/A 申購
16E1 聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 6.83 10.55 26.81 42.19 -2.57 N/A 申購
16E8 聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/01 1.62 8.63 21.18 28.85 2.52 22.37
16G2 聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效) 中國 09/30 14.78 21.92 N/A N/A N/A N/A
16G3 聯博-跨地域中國股票基金AD月配級別美元(未申報生效) 中國 09/30 13.47 19.17 N/A N/A N/A N/A
16G4 聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效) 中國 09/30 16.95 25.65 N/A N/A N/A N/A
16G5 聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效) 中國 09/30 17.75 22.73 N/A N/A N/A N/A
16G6 聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效) 中國 09/30 18.69 28.99 N/A N/A N/A N/A
1901 新加坡大華東協基金 東協 09/30 15.37 12.39 19.20 27.56 32.37 15.56
1902 新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 09/30 11.80 17.15 20.39 40.40 55.48 46.27 申購
1904 新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備) 亞洲不含日本 09/30 0.93 4.10 16.72 45.19 8.22 51.58
1907 新加坡大華亞太增長基金 太平洋地區(含日本) 09/30 2.64 1.96 18.23 40.89 10.08 42.84 申購
1909 新加坡大華全球成長基金 全球 09/30 3.20 4.83 28.11 48.71 28.25 64.95
1911 新加坡大華東協基金-USD 東協 09/30 15.54 12.87 19.26 27.69 32.67 15.88
1912 新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 09/30 11.98 17.64 20.50 40.63 55.85 46.73 申購
1917 新加坡大華亞太增長基金-USD 太平洋地區(含日本) 09/30 2.83 2.34 18.28 41.06 10.35 43.19 申購
1919 新加坡大華全球成長基金-USD 全球 09/30 3.39 5.23 28.21 48.88 28.49 65.44
1929 新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備) 大中華 09/30 3.06 4.86 14.50 36.00 5.85 55.52
1930 新加坡大華泛華基金(已撤銷核備) 大中華 09/30 2.93 4.47 14.28 35.85 5.63 55.12
1931 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 太平洋地區(含日本) 09/30 1.54 1.24 13.60 41.92 4.69 7.51 申購
1932 新加坡大華亞太基礎建設基金 太平洋地區(含日本) 09/30 1.39 0.90 13.48 41.85 4.46 7.26 申購
1940 新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備) 亞洲不含日本 09/30 1.05 4.48 16.79 45.41 8.42 52.04
2001 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 美國 09/30 8.55 7.07 27.99 51.97 23.34 78.76
2003 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 美國 09/30 2.36 9.49 38.44 80.32 33.93 105.34 申購
2110 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 09/27 0.36 6.60 34.05 61.61 29.84 90.90
2111 天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 北美 09/27 -0.77 4.89 30.71 47.71 35.17 87.59
2123 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 09/27 4.21 8.93 39.89 79.05 14.87 74.87
2126 天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 美國 09/27 0.29 5.79 36.59 61.46 11.03 68.11
2301 匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 4.08 6.41 19.78 63.88 27.36 38.46
2305 匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 4.08 6.41 19.78 63.88 27.36 38.46 申購
2306 匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 4.08 6.41 19.78 63.88 27.36 38.46 申購
2307 匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 印度 09/27 4.62 15.27 33.46 54.06 50.42 95.01 申購
2308 匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 印度 09/27 4.62 15.27 33.46 54.06 50.42 95.01 申購
2319 匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金) 泰國 09/27 17.46 18.38 24.14 26.72 23.18 7.66 申購
2328 匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 09/27 7.68 8.24 26.69 76.93 36.85 54.05 申購
2330 匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 09/27 7.68 8.24 26.69 76.93 36.85 54.05 申購
2331 匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金) 泰國 09/27 17.46 18.38 24.14 26.72 23.18 7.66 申購
2339 匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 巴西 09/27 7.07 -6.37 2.39 7.14 8.54 -28.16 申購
2340 匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 巴西 09/27 7.07 -6.37 2.39 7.14 8.54 -28.16 申購
2341 匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 中國 09/27 8.86 18.99 15.56 9.11 -14.02 -0.73
2342 匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 中國 09/27 8.86 18.99 15.56 9.11 -14.02 -0.73
2343 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 9.71 13.67 18.79 22.09 -14.55 -5.54 申購
2344 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 9.71 13.67 18.79 22.09 -14.55 -5.54 申購
2345 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 4.76 16.97 29.08 36.67 0.60 27.52 申購
2346 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 4.76 16.97 29.08 36.67 0.60 27.52 申購
2351 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/27 7.27 18.28 29.16 42.48 26.61 41.70 申購
2352 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/27 7.27 18.28 29.16 42.48 26.61 41.70 申購
2358 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 1.28 14.39 23.96 43.66 15.66 64.64 申購
2359 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 1.28 14.39 23.96 43.65 15.66 64.64 申購
2403 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 10/01 2.80 10.29 21.04 34.77 2.79 20.45 申購
2404 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 美國 10/01 0.09 6.80 31.59 57.03 51.14 108.94 申購
2406 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 拉丁美洲 10/01 2.19 -11.03 -2.17 14.97 28.48 13.41 申購
2409 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 歐元國家 10/01 1.69 6.29 19.61 43.94 12.24 27.93 申購
2412 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 英國 10/01 6.67 8.03 14.02 47.19 10.63 3.61 申購
2413 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 義大利 10/01 1.51 1.21 18.79 71.01 26.84 57.63 申購
2414 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 日本 10/01 5.57 3.16 11.77 31.62 6.31 15.08 申購
2417 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 香港 09/30 14.14 16.22 6.49 11.14 -9.25 0.33 申購
2428 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 亞洲不含日本 10/01 4.74 14.87 20.34 30.50 9.34 42.94 申購
2431 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 10/01 -4.94 7.44 35.27 128.27 -47.12 -34.62 申購
2439 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 歐洲 10/01 5.16 9.59 13.99 64.56 36.90 44.67 申購
2441 施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 瑞士 10/01 6.74 11.69 19.00 45.35 25.54 44.97 申購
2447 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 新興歐洲 10/01 -4.97 6.75 35.00 129.61 -47.13 -34.36 申購
2451 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 亞洲不含日本 10/01 4.78 15.60 20.58 29.74 9.36 42.43 申購
2452 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 10/01 2.84 11.00 21.27 33.97 2.81 19.98 申購
2453 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 拉丁美洲 10/01 2.23 -10.46 -1.97 14.30 28.51 12.98 申購
2454 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 全球 10/01 3.61 5.44 19.35 44.17 35.96 52.20 申購
2458 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 印度 10/01 0.66 14.93 35.28 50.01 48.13 85.58 申購
2463 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 亞洲不含日本 10/01 6.68 14.07 27.73 49.54 29.30 43.76 申購
2465 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 新興市場 09/30 10.49 17.98 16.99 20.94 -10.80 -1.62 申購
2466 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 新興市場 09/30 9.90 17.65 16.70 19.69 -11.16 -2.11 申購
2467 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) 大中華 09/30 11.67 18.52 13.42 20.15 -9.29 23.31
2470 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 新興市場 10/01 2.58 9.04 20.50 41.25 4.63 26.91 申購
2471 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 新興市場 10/01 2.61 9.74 20.74 40.42 4.66 26.43 申購
2478 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 亞洲不含日本 10/01 5.75 11.77 26.13 47.03 18.55 51.11
2482 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 香港 09/30 14.28 16.36 6.62 11.28 -9.09 0.49 申購
2484 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 全球 10/01 2.74 5.42 22.18 40.82 33.93 50.91 申購
2485 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 全球 10/01 2.78 6.10 22.43 39.99 33.96 50.32 申購
2487 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 6.69 14.07 27.74 49.56 29.30 43.78 申購
2488 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 中國 09/30 20.60 22.46 7.78 7.75 -16.71 5.87 申購
2489 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 全球 10/01 8.24 6.17 14.73 49.04 34.15 41.02 申購
2490 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 8.24 6.16 14.72 49.04 34.13 41.00 申購
2491 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 全球 10/01 8.28 6.85 14.95 48.17 34.18 40.49 申購
2492 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 全球 10/01 7.90 6.11 13.82 48.36 34.09 38.73 申購
2493 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 7.90 6.10 13.81 48.36 34.04 38.64 申購
2495 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 11.12 11.63 19.61 52.79 19.50 28.62 申購
2497 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/01 0.63 4.11 10.37 42.16 11.16 -6.78 申購
2498 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/01 -1.95 1.86 7.21 31.72 24.29 0.77 申購
24A3 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 亞太不含日本 10/01 6.48 13.63 19.31 33.70 8.22 30.93 申購
24A4 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/01 6.48 13.63 19.34 33.71 8.24 30.94 申購
24E1 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 全球 10/01 8.17 6.03 14.43 48.26 33.09 39.14 申購
24E2 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 8.17 6.04 14.43 48.26 33.06 39.09 申購
24E3 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 11.40 11.50 20.23 52.60 18.60 29.59 申購
24E4 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 14.67 16.58 27.21 60.40 21.75 37.68 申購
24E5 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 亞洲不含日本 10/01 6.55 13.78 27.10 48.07 27.39 40.21 申購
24E6 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 6.57 13.82 27.17 48.16 27.46 40.30 申購
24E7 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 9.67 19.58 33.25 51.76 12.90 29.94 申購
24E8 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 12.84 24.91 40.99 59.86 16.50 40.07 申購
24E9 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 亞洲不含日本 10/01 4.87 15.16 20.94 31.81 10.99 46.55
24F1 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 亞洲不含日本 10/01 4.61 14.59 19.75 29.23 7.73 N/A 申購
24F2 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 全球 10/01 2.86 6.98 26.96 56.67 37.72 97.38 申購
24F3 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 全球 10/01 2.61 6.45 25.71 53.60 33.67 N/A 申購
24G3 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 全球 10/01 8.37 6.44 15.30 50.54 36.18 44.60 申購
24G4 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 8.37 6.43 15.30 50.54 36.16 44.56 申購
24G5 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 14.98 17.16 28.50 63.52 25.46 44.46 申購
24G6 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 11.68 12.06 21.43 55.82 22.20 35.49 申購
24G7 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 亞洲不含日本 10/01 6.82 14.36 28.37 51.05 31.26 47.40 申購
24G8 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 6.82 14.36 28.38 51.06 31.26 47.41 申購
24G9 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 13.14 25.58 42.30 62.97 19.98 47.06 申購
24H1 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 9.90 20.16 34.57 54.77 16.29 36.56 申購
24H6 施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效) 全球 10/01 1.24 3.92 25.10 55.22 N/A N/A
24H7 施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 全球 10/01 1.28 4.59 25.34 54.30 N/A N/A
24H8 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 全球 10/01 0.00 7.80 33.10 63.07 29.16 105.95 申購
24H9 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 全球 10/01 -0.24 7.27 31.79 59.87 25.38 N/A 申購
24I3 施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 歐洲 10/01 1.21 4.25 12.09 44.98 12.84 N/A
24I4 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) 全球 10/01 9.22 11.14 N/A N/A N/A N/A
24I5 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 日本 10/01 4.91 6.21 17.43 52.16 31.50 40.36 申購
24I6 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 日本 10/01 -6.37 2.19 17.73 64.41 86.23 105.90 申購
24I7 施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積 全球 10/01 4.75 2.75 3.93 28.27 N/A N/A 申購
24I8 施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積 全球 10/01 4.50 2.23 2.87 N/A N/A N/A 申購
2509 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 美國 09/30 -0.65 -1.04 16.32 50.28 28.52 73.09 申購
2511 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 歐洲 09/30 2.78 4.81 25.20 59.57 23.82 36.90 申購
2515 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 全球 09/30 3.23 9.00 27.51 60.05 28.39 58.40 申購
2520 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 英國 09/30 6.48 8.66 17.65 47.50 20.54 19.17 申購
2525 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 亞洲不含日本 09/30 3.69 14.27 26.17 40.17 11.10 23.66 申購
2529 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 -0.10 1.84 15.61 37.37 21.61 45.72 申購
2530 晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 新興市場 09/30 2.93 10.35 22.24 32.29 6.06 18.96 申購
2531 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 -0.11 1.81 15.59 37.33 21.60 45.74 申購
2532 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 3.06 6.96 21.82 41.44 7.85 33.01 申購
2533 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 5.61 12.31 29.40 49.28 13.00 44.06 申購
2545 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 歐洲 09/30 -1.32 1.45 19.18 45.23 33.67 40.02 申購
2550 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 3.43 3.37 15.65 32.57 23.21 43.11 申購
2551 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 1.26 1.56 13.05 26.99 25.98 41.86 申購
2552 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 3.43 3.31 15.64 32.57 23.18 43.06 申購
2554 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 -1.01 1.16 14.65 34.96 23.15 45.16 申購
2555 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 全球 09/30 0.89 7.01 24.85 53.98 30.63 59.89 申購
2556 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 -0.11 1.84 15.61 37.38 21.62 45.74 申購
2557 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 3.44 3.38 15.68 32.62 23.23 43.14
2558 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 6.72 8.62 21.99 37.01 10.26 30.82
2559 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 9.42 14.04 29.43 44.28 15.18 42.33
2562 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 全球 09/30 2.66 9.65 28.40 56.26 40.20 70.73
2602 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 亞洲不含日本 10/01 7.14 15.04 20.94 25.63 1.90 24.22 申購
2604 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 日本 10/01 4.02 1.73 20.38 39.99 2.91 23.04 申購
2610 安本基金-新興市場股票基金A累積美元 新興市場 10/01 5.39 10.71 18.24 29.64 -4.36 14.13 申購
2611 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 歐洲 10/01 0.60 1.18 25.55 55.54 21.64 49.10 申購
2612 安本基金-環球創新股票基金A累積美元 全球 10/01 2.18 8.56 30.05 45.86 -15.67 43.08 申購
2613 安本基金-環球永續股票基金A累積美元 全球 10/01 0.27 1.72 20.22 42.88 14.86 40.29 申購
2620 安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備) 中國 09/30 19.73 23.16 11.19 2.53 -24.73 -13.41
2621 安本基金-印度股票基金A累積美元 印度 10/01 3.01 20.73 35.69 45.16 32.82 66.32 申購
2623 安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元 拉丁美洲 10/01 1.25 -10.35 -3.26 12.80 18.88 -10.68 申購
2628 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 日本 10/01 -7.08 -1.88 21.12 52.58 47.23 83.00 申購
2629 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 日本 10/01 7.62 2.84 13.02 19.87 -10.97 -1.79 申購
2630 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 日本 10/01 -3.57 -0.49 14.10 30.89 27.57 46.74 申購
2631 安本基金-北美小型公司基金A累積美元 北美 10/01 3.89 4.28 15.97 26.78 7.48 54.01 申購
26F2 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 亞洲不含日本 10/01 7.14 15.04 20.94 25.63 1.90 24.22 申購
26F3 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 日本 10/01 4.02 1.73 20.38 39.99 2.91 23.04 申購
26F5 安本基金-新興市場股票基金A累積美元 新興市場 10/01 5.39 10.71 18.24 29.64 -4.36 14.13 申購
26F6 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 歐洲 10/01 0.60 1.18 25.55 55.54 21.64 49.10 申購
26F7 安本基金-環球創新股票基金A累積美元 全球 10/01 2.18 8.56 30.05 45.86 -15.67 43.08 申購
26F8 安本基金-環球永續股票基金A累積美元 全球 10/01 0.27 1.72 20.22 42.88 14.86 40.29 申購
26G1 安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備) 中國 09/30 19.73 23.16 11.19 2.53 -24.73 -13.41
26G3 安本基金-印度股票基金A累積美元 印度 10/01 3.01 20.73 35.69 45.16 32.82 66.32 申購
26G6 安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元 拉丁美洲 10/01 1.25 -10.35 -3.26 12.80 18.88 -10.68 申購
26H6 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 日本 10/01 -7.08 -1.88 21.12 52.58 47.23 83.00 申購
26H7 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 日本 10/01 7.62 2.84 13.02 19.87 -10.97 -1.79 申購
26H8 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 日本 10/01 -3.57 -0.49 14.10 30.89 27.57 46.74 申購
26H9 安本基金-北美小型公司基金A累積美元 北美 10/01 3.89 4.28 15.97 26.78 7.48 54.01 申購
2801 紐約梅隆環球股票投資基金A USD 全球 09/30 2.93 9.79 31.01 52.25 33.05 64.50
2803 紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效) 全球 09/30 1.98 8.36 29.38 54.63 34.57 62.99
2901 先機環球股票基金L類累積股(美元) 全球 09/30 2.66 6.61 29.19 60.65 46.56 87.11 申購
2908 先機北美股票基金L類累積股(美元) 美國 09/30 1.40 5.29 28.30 52.82 46.41 91.23 申購
2914 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) 亞太不含日本 09/30 3.52 12.12 29.13 49.38 26.71 59.97 申購
2925 先機中國基金L類累積股(美元) 大中華 09/30 15.32 23.74 10.91 10.07 -14.88 -2.61 申購
2927 先機全球新興市場基金L類累積股(美元) 新興市場 09/30 4.49 7.04 19.38 32.67 7.34 32.33 申購
2940 先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 新興市場 09/30 4.23 6.50 18.19 30.05 4.44 26.08 申購
2941 先機北美股票基金C2類累積股(美元) 美國 09/30 1.15 4.76 27.02 49.80 42.05 81.22 申購
2942 先機環球股票基金C2類累積股(美元) 全球 09/30 2.40 6.07 27.90 57.47 42.23 77.68 申購
2952 先機北美股票基金L類收益股(美元) 美國 09/30 1.40 5.29 28.30 52.88 N/A N/A
3001 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 拉丁美洲 10/01 0.58 -12.68 -6.77 18.60 29.04 -3.89 申購
3002 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 拉丁美洲 10/01 0.47 -13.10 -6.77 19.07 29.09 -3.60 申購
3003 貝萊德美國價值型基金A2美元 北美 10/01 2.48 2.97 19.50 36.64 38.52 54.32 申購
3004 貝萊德美國價值型基金A2歐元 北美 10/01 2.59 3.45 19.51 36.09 38.49 53.85 申購
3005 貝萊德美國價值型基金A2英鎊 北美 10/01 2.67 3.49 19.38 36.09 38.40 52.95 申購
3006 貝萊德美國靈活股票基金A2美元 北美 10/01 -0.48 2.90 21.45 47.16 44.40 89.54 申購
3007 貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 北美 10/01 -0.37 3.40 21.47 46.58 44.37 88.95 申購
3010 貝萊德美國增長型基金A2美元 北美 10/01 -1.20 7.10 37.17 78.78 32.37 97.98 申購
3011 貝萊德美國增長型基金A2歐元 北美 10/01 -1.08 7.62 37.14 78.04 32.33 97.35 申購
3012 貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 北美 10/01 4.16 3.43 19.33 35.29 38.69 65.57 申購
3013 貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 北美 10/01 4.28 3.92 19.34 34.75 38.66 65.07 申購
3018 貝萊德歐元市場基金A2歐元 歐元國家 10/01 0.48 0.61 24.79 65.19 24.33 59.11 申購
3019 貝萊德歐元市場基金A2美元 歐元國家 10/01 0.36 0.14 24.81 65.85 24.36 59.61 申購
3020 貝萊德歐洲基金A2美元 歐洲 10/01 -1.04 0.48 21.00 61.34 15.83 71.52 申購
3021 貝萊德歐洲基金A2歐元 歐洲 10/01 -0.93 0.96 21.01 60.69 15.80 71.00 申購
3022 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 歐洲 10/01 -0.61 0.81 20.42 58.83 12.74 48.44 申購
3023 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 歐洲 10/01 -0.74 0.34 20.41 59.47 12.76 48.89 申購
3026 貝萊德歐洲價值型基金A2美元 歐洲 10/01 5.41 8.99 22.48 66.15 45.49 72.73 申購
3027 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 歐洲 10/01 5.53 9.51 22.49 65.46 45.46 72.22 申購
3028 貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 歐洲 10/01 5.60 9.55 22.37 65.49 45.38 71.21 申購
3029 貝萊德英國基金A2美元 英國 10/01 3.82 8.95 21.30 58.64 15.46 33.68 申購
3030 貝萊德英國基金A2英鎊 英國 10/01 4.00 9.50 21.18 57.99 15.35 32.49 申購
3031 貝萊德新興市場基金A2美元 新興市場 10/01 1.08 4.91 10.98 24.74 -7.16 13.80 申購
3032 貝萊德新興市場基金A2歐元 新興市場 10/01 1.21 5.42 11.00 24.25 -7.18 13.48 申購
3037 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 全球 10/01 1.75 5.51 23.24 41.85 23.72 69.59 申購
3038 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 全球 10/01 1.86 6.01 23.26 41.26 23.70 69.08 申購
3058 貝萊德日本特別時機基金A2美元 日本 10/01 8.93 5.68 22.56 38.85 6.51 22.29 申購
3059 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 日本 10/01 9.06 6.18 22.55 38.28 6.49 21.93 申購
3096 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 日本 10/01 9.00 5.86 22.59 38.98 6.35 21.66 申購
3099 貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 歐洲不含英國 10/01 -1.87 0.49 22.53 64.62 16.72 77.08 申購
30A1 貝萊德印度基金A2美元 印度 09/30 -0.47 13.52 24.01 37.23 30.78 69.29 申購
30A2 貝萊德印度基金A2歐元 印度 09/30 -0.86 13.41 23.37 36.36 30.44 68.86 申購
30A3 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 日本 10/01 2.15 2.67 22.60 61.90 24.26 53.68 申購
30A4 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 日本 10/01 2.07 2.50 22.62 61.71 24.49 54.48 申購
30A6 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 10/01 0.52 5.53 23.96 46.53 30.35 73.43 申購
30B3 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 亞洲不含日本 10/01 3.60 10.32 13.97 28.17 4.50 22.30 申購
30B4 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 亞洲不含日本 10/01 3.70 10.84 13.98 27.65 4.47 21.95 申購
30B5 貝萊德中國基金A2美元 中國 10/01 14.26 23.56 20.61 17.31 -17.37 7.99 申購
30B6 貝萊德中國基金Hedged A2歐元 中國 10/01 17.16 26.29 24.06 25.11 -27.73 -3.51 申購
30D5 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.86 6.46 21.00 44.71 33.97 49.18 申購
30D6 貝萊德全球股票收益基金A2美元 全球 10/01 3.09 6.66 21.19 44.93 34.24 49.47 申購
30F2 貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 歐洲 10/01 -3.47 -1.18 17.59 49.06 30.12 86.01 申購
30F3 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 歐洲 10/01 2.91 7.21 19.13 53.34 63.16 87.11 申購
30F4 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 全球 10/01 2.52 8.12 24.43 46.26 40.43 56.99 申購
30F5 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 1.91 7.46 23.78 45.29 39.64 56.06 申購
30F6 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 4.87 12.89 30.00 50.43 25.09 46.57 申購
30F7 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 全球 10/01 5.12 10.29 27.80 57.02 24.34 42.72 申購
30F8 貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 中國 10/01 17.16 29.61 26.60 18.85 -27.54 -0.47 申購
30G6 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 7.90 18.01 37.60 58.07 28.60 N/A 申購
30G8 貝萊德新世代運輸基金A2美元 全球 10/01 -0.79 -3.16 -3.06 13.08 -4.75 63.62 申購
30G9 貝萊德新世代運輸基金A2歐元 全球 10/01 -0.67 -2.69 -3.07 12.71 N/A N/A 申購
30H1 貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元 全球 10/01 1.76 -1.21 -0.69 21.06 -16.60 45.89 申購
30H2 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 13.52 10.82 22.35 N/A N/A N/A 申購
30H3 貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 新興市場 10/01 1.48 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
30H4 貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 新興市場 10/01 -1.07 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
3113 法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元) 歐盟國家 10/01 2.42 5.72 22.40 57.00 35.53 40.08 申購
3123 法巴日本股票基金C(日圓) 日本 10/01 1.92 1.11 14.79 48.68 21.97 39.64 申購
3143 法巴美國中型股票基金C(美元) 美國 10/01 2.81 -1.75 18.17 38.85 26.40 59.75 申購
3149 法巴巴西股票基金C(美元) 巴西 10/01 6.93 -9.44 -5.26 -0.94 3.81 -22.72 申購
3153 法巴美國增長股票基金C(美元) 北美 10/01 -2.93 6.14 34.64 71.44 39.91 124.42 申購
3165 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 全球 10/01 7.13 5.42 20.88 37.14 28.44 36.91 申購
3174 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 全球 10/01 0.61 3.89 19.61 29.37 31.65 75.96 申購
3180 法巴新興市場股票基金C(美元) 新興市場 10/01 3.42 11.93 21.54 32.44 3.57 2.63 申購
3183 法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) 大中華 09/30 16.21 21.63 9.06 7.23 -26.01 -1.73
3186 法巴歐洲股票基金C(歐元) 歐洲 10/01 -0.60 2.42 15.24 47.73 22.12 41.58
3187 法巴印度股票基金C(美元) 印度 10/01 1.66 14.67 30.46 48.84 51.65 82.75 申購
3189 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 亞洲不含日本 10/01 4.85 15.42 20.98 29.06 1.25 13.09 申購
3193 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 全球 10/01 6.92 5.90 20.94 36.87 28.33 36.60 申購
3194 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 7.13 5.43 20.89 37.15 28.47 36.89 申購
31B1 法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 歐盟國家 10/01 -0.41 3.27 18.62 45.03 50.55 51.34 申購
31C7 法巴全球大趨勢基金C(美元) 全球 10/01 0.77 10.09 29.54 58.29 30.25 56.77
31C8 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 4.65 15.91 21.01 28.72 1.11 12.73
31C9 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/01 4.73 15.30 20.85 28.92 1.15 12.99
31D9 法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效) 亞太不含日本 10/01 -0.08 1.15 16.49 52.20 23.59 45.95
31E1 法巴社會包容成長基金C(美元) 全球 10/01 0.05 3.90 26.26 51.91 N/A N/A 申購
31E2 法巴社會包容成長基金C(歐元) 全球 10/01 -0.13 4.38 26.35 51.67 36.05 61.80 申購
3201 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 歐洲 10/01 4.39 7.40 23.33 73.44 39.82 67.46 申購
3207 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 全球 10/01 5.47 6.43 23.80 50.04 38.74 60.55 申購
3214 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 印尼 10/01 11.59 1.26 -2.89 -2.21 25.54 -2.61 申購
3215 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 中國 09/30 14.63 24.06 8.20 -2.45 -31.79 -29.15
3217 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 大中華 09/30 7.06 19.85 18.38 15.69 -17.86 -5.10 申購
3220 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 印度 10/01 2.38 14.14 28.86 37.71 43.28 91.49 申購
3222 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 亞太不含日本 10/01 6.70 13.53 22.08 40.77 23.22 35.21 申購
3223 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 新興亞洲 09/30 12.57 22.60 24.01 37.21 16.61 41.76 申購
3234 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/01 5.26 6.21 23.55 49.76 38.48 60.26 申購
3235 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/01 8.41 11.69 29.77 54.26 22.95 48.46 申購
3236 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/01 11.63 16.87 37.38 62.31 26.25 57.68 申購
3237 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/01 8.61 11.67 28.28 64.35 21.17 51.38 申購
3238 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 亞太不含日本 10/01 5.76 15.64 24.29 44.25 17.87 18.25 申購
3239 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/01 5.41 15.26 23.89 43.85 17.52 17.94 申購
3240 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/01 8.45 21.11 30.02 47.88 4.32 9.06 申購
3241 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/01 11.65 26.56 37.43 55.24 6.78 15.65 申購
3242 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/01 8.65 21.11 28.60 57.39 2.83 11.34 申購
3248 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 日本 10/01 -4.19 -0.08 8.92 60.80 94.35 127.70 申購
3249 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 日本 10/01 6.82 3.25 8.18 47.99 36.61 54.92 申購
3250 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 日本 10/01 -1.41 5.13 14.79 67.82 76.47 116.97 申購
3251 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 日本 10/01 1.56 10.00 21.61 75.98 81.18 131.91 申購
3256 瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 日本 10/01 -4.44 -0.62 7.79 N/A N/A N/A 申購
3259 瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收) 全球 10/01 5.21 5.89 22.68 N/A N/A N/A 申購
3262 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 日本 10/01 6.77 3.10 8.15 47.87 36.81 55.70 申購
3304 M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 全球 10/01 3.30 5.53 16.64 34.82 26.11 55.50 申購
3316 M＆G北美股息基金A(歐元) 北美 10/01 5.66 9.35 32.13 57.68 53.89 86.41
3317 M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 歐洲 10/01 5.63 9.14 24.33 74.91 41.43 68.60
3324 M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 全球 10/01 3.44 5.33 16.47 35.73 26.51 56.29 申購
3407 KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) 全球 09/27 0.86 2.70 18.83 38.58 14.39 65.71
3419 KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) 全球 09/27 4.23 8.21 26.97 41.13 36.90 33.20
3421 KBC印度基金(已撤銷核備) 印度 09/27 5.66 18.74 36.88 52.26 50.86 104.55
3423 KBC未來趨勢基金(未申報生效) 全球 09/27 1.44 5.23 23.96 41.52 6.88 60.13
3424 KBC SRI新興市場基金(未申報生效) 全球 09/27 6.66 12.61 22.82 N/A N/A N/A
3601 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 歐洲 09/30 3.64 5.84 23.45 69.14 30.89 56.03
3602 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 日本 09/30 -0.72 -1.38 20.47 54.16 21.36 47.14
3608 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/30 10.97 2.33 8.83 8.84 -3.16 -10.14
3609 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 12.71 10.49 21.33 24.23 5.47 11.87
3611 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/30 2.36 8.06 20.58 31.79 19.12 10.34
3612 駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效) 歐洲 09/30 0.46 3.08 19.65 56.77 27.46 52.51
3701 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 美國 09/30 3.14 8.23 30.42 58.38 52.68 95.07 申購
3704 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 歐洲 09/30 2.78 3.64 17.42 51.07 21.93 33.75 申購
3709 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 全球 09/30 4.05 8.50 30.79 70.87 50.63 110.13 申購
3712 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 拉丁美洲 09/30 2.11 -11.89 -3.52 14.76 25.53 -5.37
3713 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 日本 09/30 8.20 6.63 23.77 60.98 25.48 39.05 申購
3714 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 印度 09/30 -1.22 10.26 23.33 41.44 32.88 88.57 申購
3715 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 新興市場 09/30 1.86 9.82 15.92 37.62 -1.06 27.58 申購
3716 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 大中華 09/30 9.29 23.50 25.58 37.69 15.51 25.06 申購
3717 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 亞洲不含日本 09/30 -0.32 8.73 14.77 23.03 -15.81 12.72 申購
3801 利安資金泰國基金(新元) 泰國 09/30 18.91 6.35 -0.30 -1.78 2.75 -25.18
3802 利安資金泰國基金(美元) 泰國 09/30 19.10 6.75 -0.22 -1.68 2.94 -24.96
3803 利安資金韓國基金(新元) 韓國 09/30 -8.22 -5.67 7.41 30.50 -2.30 33.09
3804 利安資金韓國基金(美元) 韓國 09/30 -8.06 -5.25 8.00 30.82 -2.02 33.58
3805 利安資金印度基金A級別新元 印度 09/30 3.49 16.32 30.57 52.33 56.43 99.66
3806 利安資金印度基金A級別美元 印度 09/30 3.66 16.78 30.74 52.53 56.82 100.27
3809 利安資金馬來西亞基金(新元) 馬來西亞 09/30 17.22 25.38 34.22 42.40 36.67 37.53
3810 利安資金馬來西亞基金(美元) 馬來西亞 09/30 17.41 25.74 34.28 42.62 36.91 37.97
3815 利安資金新加坡信託基金(新元) 新加坡 09/30 17.41 31.17 33.84 50.17 41.62 54.83
3816 利安資金新加坡信託基金(美元) 新加坡 09/30 17.61 31.66 33.92 50.35 41.90 55.31
3819 利安資金東南亞基金(新元) 東協 09/30 15.36 15.44 19.24 21.14 20.81 8.34
3820 利安資金東南亞基金(美元) 東協 09/30 15.46 15.76 19.26 21.23 20.98 8.69
3821 利安資金新馬基金(新元) 星馬 09/30 15.86 25.41 32.32 45.46 37.02 34.35
3822 利安資金新馬基金(美元) 星馬 09/30 16.03 25.73 32.45 45.62 37.31 34.76
3823 利安資金日本增長基金A級別新元 日本 09/30 5.13 3.48 19.26 47.40 15.88 39.30 申購
3824 利安資金日本增長基金A級別美元 日本 09/30 5.37 3.91 19.31 47.67 16.15 39.83 申購
3825 利安資金越南基金A級別新元 越南 09/30 2.09 3.55 8.21 12.41 -0.72 35.59 申購
3832 利安資金越南基金A級別美元 越南 09/30 2.22 3.84 8.31 12.44 -0.50 36.07 申購
3902 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 歐洲 09/30 4.73 5.01 19.49 48.37 23.55 36.61 申購
3903 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 全球 09/30 5.61 4.06 19.86 40.77 21.65 44.04 申購
3904 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 全球 09/30 5.62 4.02 19.80 40.78 21.79 43.84 申購
3908 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 美國 09/30 1.17 3.88 22.06 47.29 32.98 71.33 申購
3913 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 歐洲 09/30 5.69 5.66 17.29 44.89 19.65 41.21 申購
3942 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)(已撤銷核備) 新興市場 09/30 7.46 14.17 21.31 44.65 15.13 19.09
4207 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 歐洲 09/27 6.46 8.03 25.62 51.83 0.65 28.50
4226 歐義銳榮新興動力股票基金R 亞太不含日本 09/27 6.49 10.33 19.00 29.37 4.91 10.64
4227 歐義銳榮新興動力股票基金R2 亞太不含日本 09/27 6.52 10.51 19.00 29.14 5.31 11.31
4307 羅素全球股票(已撤銷核備) 全球 09/27 3.37 6.74 24.97 48.00 31.91 66.37
4405 百達-水資源-R歐元 全球 09/30 4.43 1.32 23.88 37.02 21.25 54.91 申購
4407 百達-家族企業-R歐元 全球 09/30 3.22 3.47 24.00 49.63 5.47 27.11 申購
4409 百達-保安-R美元 全球 09/30 1.48 4.16 23.84 39.00 6.84 42.52 申購
4413 百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 亞洲不含日本 09/30 2.09 10.30 20.63 31.71 -4.27 18.67 申購
4415 百達-智慧城市-HR美元 全球 09/30 4.24 3.26 20.48 26.58 15.76 27.14 申購
4416 百達-美國指數-R美元(未申報生效) 美國 09/27 2.02 8.46 32.31 58.17 49.38 N/A
4529 鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效) 亞洲不含日本 10/01 3.60 13.11 23.71 34.46 8.12 32.98
4531 鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備) 中國 09/30 16.96 20.47 9.70 7.79 -23.58 -8.03
4532 鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備) 中國 09/30 16.85 20.22 9.37 7.41 -23.71 -8.24
4533 鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備) 中國 09/30 16.81 20.02 8.95 6.31 -25.15 -8.98
4534 鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備) 中國 09/30 16.84 20.02 8.98 6.32 -25.15 -8.98
4535 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 新興歐洲 10/01 0.89 7.01 20.95 N/A 6.14 14.40 申購
4536 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元 新興歐洲 10/01 0.64 7.51 20.96 N/A 5.82 13.95 申購
4537 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 新興歐洲 10/01 0.69 7.30 22.48 N/A 7.66 15.27 申購
4539 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元 新興歐洲 10/01 0.69 7.30 22.42 N/A 7.43 14.96 申購
4540 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元 新興歐洲 10/01 0.51 7.79 22.50 N/A 7.37 14.72 申購
4565 鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效) 新興市場 10/01 3.92 7.78 18.31 29.84 8.80 26.41
4566 鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效) 新興市場 10/01 3.72 8.28 18.38 29.59 8.70 26.11
4571 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 歐洲 10/01 3.54 4.48 22.25 68.36 37.47 63.65
4572 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 歐洲 10/01 3.32 4.96 22.31 67.91 37.28 63.51
4582 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 4.96 5.66 27.86 43.96 26.02 63.08 申購
4583 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 4.75 6.14 27.93 43.66 25.93 63.51 申購
4584 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 4.77 5.30 26.98 41.96 23.44 59.35 申購
45C8 鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 美國 10/01 1.40 1.67 19.21 42.70 29.34 74.15 申購
45C9 鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 美國 10/01 1.20 2.16 19.30 42.45 29.41 73.74 申購
45E8 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元 歐洲 10/01 4.52 6.29 22.92 55.48 28.79 53.21
45F1 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 美國 10/01 -0.76 7.32 34.86 65.62 49.96 106.17 申購
45F2 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 美國 10/01 -1.02 6.86 33.80 63.14 46.82 99.96 申購
45F3 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 美國 10/01 -1.02 6.86 33.82 63.17 46.84 99.98 申購
45F4 鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效) 日本 10/01 8.90 8.32 20.75 39.09 2.12 22.37
45F5 鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效) 日本 10/01 8.68 8.80 20.80 38.83 1.98 22.09
45F9 CPR Invest-環球資源基金A USD-ACC(未申報生效) 全球 09/27 0.21 1.32 5.95 30.51 40.21 N/A
45G1 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) 美國 10/01 5.94 5.46 20.32 42.26 34.77 N/A
45G3 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 4.53 5.20 27.22 43.02 N/A N/A 申購
45G4 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 7.49 13.47 37.49 44.14 N/A N/A 申購
45G5 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 4.39 4.89 26.52 41.45 N/A N/A 申購
45G6 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 7.34 13.10 36.52 42.11 N/A N/A 申購
45G8 鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 2.15 6.66 N/A N/A N/A N/A 申購
4602 木星生態基金-英鎊(已撤銷核備) 全球 09/30 5.43 7.08 27.32 46.85 24.58 71.04
4606 木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備) 中國 09/30 15.37 23.25 11.09 11.01 -15.29 -18.60
4613 木星全球可持續股票基金-英鎊(未申報生效) 全球 09/30 5.01 4.71 22.55 N/A N/A N/A
4704 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 09/30 3.28 2.45 19.55 62.56 36.84 54.75 申購
4708 高盛歐洲股票基金X股歐元 歐洲 09/30 2.04 4.58 25.37 60.34 34.84 51.82 申購
4710 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 5.13 6.50 20.90 46.71 41.04 54.96 申購
4711 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 4.96 6.32 20.78 46.21 40.82 54.61 申購
4712 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 新興市場 09/30 5.19 11.78 20.67 33.72 8.88 26.84 申購
4715 高盛大中華股票基金X股美元 大中華 09/30 10.13 21.96 23.08 33.44 -18.59 8.36 申購
4716 高盛日本股票基金X股日圓 日本 09/30 4.42 1.89 20.26 48.63 28.08 40.54 申購
4717 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/30 1.85 15.87 25.34 38.72 2.29 19.35 申購
4721 高盛全球機會股票基金X股美元 全球 09/30 5.26 9.67 27.06 29.79 -1.11 30.17 申購
4722 高盛全球機會股票基金X股歐元 全球 09/30 5.09 9.50 26.94 29.34 -1.27 29.88 申購
4723 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 北美 09/30 4.36 6.14 26.48 52.00 61.96 73.79 申購
4738 高盛日本股票基金X股美元 日本 09/30 4.81 2.35 20.59 49.26 29.01 41.18 申購
4739 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 09/30 4.36 6.15 26.49 52.01 61.98 73.83 申購
4740 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 09/30 7.84 11.78 33.77 58.36 47.38 63.27 申購
4741 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 09/30 10.49 17.30 41.71 67.68 54.17 75.41 申購
4742 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 09/30 3.27 2.44 19.55 62.58 36.88 54.85 申購
4743 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 09/30 2.89 5.30 22.03 56.37 38.34 56.69 申購
4744 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 09/30 -0.20 0.19 15.55 50.15 53.10 69.38 申購
4756 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 09/30 3.01 1.93 18.35 59.35 32.82 47.28 申購
4757 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 09/30 -0.57 -0.43 14.27 47.09 48.70 61.60 申購
4760 高盛大中華股票基金Y股美元 大中華 09/30 9.86 21.37 21.91 30.87 -20.95 3.12 申購
4761 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/30 1.83 15.85 25.34 38.74 2.27 19.42 申購
4762 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/30 2.97 20.19 31.33 43.92 -0.10 17.73 申購
4770 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 5.12 6.50 20.90 46.73 41.05 55.00 申購
4771 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 6.26 10.14 24.95 47.76 30.29 45.94 申購
4772 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 4.86 5.96 19.70 43.84 36.89 47.44 申購
4773 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/30 6.25 9.88 23.69 45.11 26.78 38.82 申購
4796 高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 北美 09/30 4.10 5.61 25.21 48.99 57.16 65.29 申購
4797 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 09/30 4.10 5.61 25.23 49.02 57.21 65.35 申購
4798 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 09/30 7.53 11.29 32.42 55.32 42.73 55.45 申購
4799 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 09/30 9.97 16.55 40.10 63.62 48.81 65.96 申購
47A1 高盛全球永續股票基金X股美元 全球 09/30 1.29 5.24 25.53 50.62 25.04 N/A 申購
4801 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) 印度 09/30 7.16 21.67 39.30 60.13 66.89 108.15 申購
4805 首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備) 大中華 09/30 9.30 14.77 15.81 23.42 -4.79 23.19
4806 首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備) 大中華 09/30 19.60 20.97 10.78 9.40 -13.30 -7.05
4807 首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積) 新興市場 09/30 4.73 8.91 15.82 33.00 18.22 16.83
4808 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) 亞太不含日本 09/30 7.98 16.37 18.53 27.17 10.76 29.60 申購
4809 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) 東協 09/30 12.12 20.62 15.86 26.94 31.50 29.54 申購
4901 DWS投資全球神農基金USD LC 全球 10/01 4.80 0.01 1.15 3.74 9.72 21.61 申購
4902 DWS投資全球神農基金LC 全球 10/01 4.91 0.48 1.15 3.32 9.69 21.24 申購
4905 DWS投資歐洲精選基金USD LC 歐洲 10/01 -0.28 2.66 16.25 50.06 20.87 39.54 申購
4918 DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) 大中華 09/30 16.44 26.76 16.81 10.45 -17.68 -5.06
4919 DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) 大中華 09/30 16.04 26.57 16.76 10.18 -17.43 -4.43
4921 DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.14 5.92 14.88 30.38 33.18 30.91 申購
4922 DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 3.14 5.93 14.89 30.35 33.18 30.76 申購
4924 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/01 1.62 4.98 13.63 27.26 42.54 37.78 申購
4928 DWS投資ESG全球新興市場股票基金USD LC(未申報生效) 新興市場 09/30 4.26 10.04 19.46 N/A N/A N/A
4929 DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC(未申報生效) 新興市場 09/30 3.85 9.77 19.17 N/A N/A N/A
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。