基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【9F10 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2021 2022 2023 2024 2025
 043013 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 -2.53 -5.59 4.97 6.25 1.8975
 043014 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 -2.66 -5.65 4.98 6.27 1.9711
 043015 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 -2.63 -5.6 4.87 6.36 1.8044
 043016 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 -2.66 -5.54 4.86 6.26 1.9684
 9F03 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 0.29 -14.91 4.83 -0.32 6.2366
 9F04 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 0.3 -14.9 4.81 -0.24 6.1203
 9F05 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 0.19 -14.83 4.83 -0.32 6.2366
 9F06 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 0.3 -14.9 4.81 -0.37 6.2624
 9F07 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 2.67 -14.88 1.75 -3.33 3.6667
 9F08 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 2.6 -14.64 1.91 -3.67 3.587
 9F09 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 2.58 -14.73 1.86 -3.33 3.5516
 9F10 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 2.59 -14.56 1.76 -3.4 3.5976
 9F11 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 -0.1 -15.98 2.98 -1.45 5.7562
 9F12 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 -0.21 -16.07 3.05 -1.64 5.7924
 9F13 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 0.19 -15.9 3.09 -1.33 5.7432
 9F14 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 -0.11 -16.09 2.93 -1.37 5.7955
 9F15 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 4.27 -12.19 7.46 2.22 9.3396
 9F16 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 4.17 -11.91 7.55 2.36 9.0735
 9F17 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 5.12 -11.91 7.58 2.38 9.3023
 9F18 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 4.72 -11.98 7.91 2.12 9.3648
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2021 2022 2023 2024 2025
043013 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 1.78 1.78 1.78 1.7802 1.7782
043014 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 1.78 1.78 1.78 1.7802 1.7782
043015 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 1.78 1.78 1.78 1.7802 1.7782
043016 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 1.78 1.78 1.78 1.7802 1.7782
9F03 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 1.78 1.78 1.78 1.7802 1.7782
9F04 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 1.78 1.78 1.78 1.7802 1.7782
9F05 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 1.78 1.78 1.78 1.7802 1.7782
9F06 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 1.78 1.78 1.78 1.7802 1.7782
9F07 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 1.78 1.78 1.78 1.7802 1.7782
9F08 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 1.78 1.78 1.78 1.7802 1.7782
9F09 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 1.78 1.78 1.78 1.7802 1.7782
9F10 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 1.78 1.78 1.78 1.7802 1.7782
9F11 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 1.78 1.78 1.78 1.7802 1.7782
9F12 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 1.78 1.78 1.78 1.7802 1.7782
9F13 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 1.78 1.78 1.78 1.7802 1.7782
9F14 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 1.78 1.78 1.78 1.7802 1.7782
9F15 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 1.78 1.78 1.78 1.7802 1.7782
9F16 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 1.78 1.78 1.78 1.7802 1.7782
9F17 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 1.78 1.78 1.78 1.7802 1.7782
9F18 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/06 1.78 1.78 1.78 1.7802 1.7782

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
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