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基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)		 申購
001068 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/13 1.22 3.86 6.69 5.25 -1.88 N/A 申購
001069 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/13 1.22 3.86 6.69 5.24 -1.89 N/A 申購
001070 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/13 1.22 3.86 6.69 5.24 -1.88 N/A 申購
001071 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/13 1.22 3.86 6.69 5.24 -1.89 N/A 申購
004017 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/13 0.69 2.37 2.78 0.22 -2.94 -5.78 申購
004018 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/13 0.69 2.37 2.78 0.23 -2.93 -5.77 申購
004042 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/13 0.69 2.37 2.78 0.22 -2.97 N/A 申購
006065 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/13 1.63 2.80 4.60 5.65 2.45 2.84 申購
006071 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/13 1.12 6.14 5.65 4.89 -4.29 0.33 申購
006072 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/13 1.14 6.14 5.73 4.97 -4.14 0.46 申購
006073 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/13 1.15 6.14 5.75 5.05 -4.00 N/A 申購
006074 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/13 1.16 6.13 5.75 5.04 -4.03 N/A 申購
007042 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 05/13 1.32 0.38 2.74 2.53 0.97 -2.48 申購
007043 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 05/13 1.32 0.38 2.74 2.53 0.96 -2.49 申購
008052 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 05/13 0.95 5.29 N/A N/A N/A N/A 申購
008053 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 05/13 0.50 4.83 N/A N/A N/A N/A 申購
010042 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 05/13 1.34 4.21 4.59 N/A N/A N/A 申購
010043 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 05/13 1.34 4.21 4.59 N/A N/A N/A 申購
010044 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 05/13 2.36 2.60 N/A N/A N/A N/A
010045 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 05/13 2.36 2.60 N/A N/A N/A N/A
018096 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 05/13 3.87 2.68 8.62 N/A N/A N/A 申購
018097 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 05/13 3.35 5.77 6.07 N/A N/A N/A 申購
018098 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 05/13 3.35 5.77 6.06 N/A N/A N/A 申購
018099 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 05/13 1.21 9.07 5.78 N/A N/A N/A 申購
018100 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 05/13 1.22 9.06 5.78 N/A N/A N/A 申購
029012 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 05/13 1.13 3.22 1.29 1.05 -2.50 1.69 申購
029016 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 05/13 1.39 3.27 0.09 1.12 2.69 1.27 申購
030033 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 05/13 2.80 3.78 5.13 8.13 4.69 1.55 申購
030034 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 05/13 2.81 5.46 9.11 17.48 11.86 8.40 申購
031010 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 05/13 0.17 3.30 -1.69 -1.47 -5.57 4.72 申購
031026 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 05/13 1.23 1.99 1.34 3.10 0.54 4.86 申購
035024 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 05/13 0.98 3.86 3.46 2.00 -5.04 -4.21 申購
035025 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 05/13 0.98 3.86 3.46 2.00 -5.04 -4.21 申購
039029 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 05/13 4.22 3.44 10.50 17.02 12.44 N/A
039030 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 05/13 4.22 3.34 10.09 16.52 11.73 N/A
041009 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 05/13 0.96 3.78 2.76 1.33 -6.62 -4.21 申購
041010 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/13 0.96 3.78 2.76 1.33 -6.63 -4.21 申購
041033 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/13 2.18 5.68 4.39 1.55 -6.37 N/A 申購
041034 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/13 2.18 5.68 4.39 1.55 -6.37 N/A 申購
041035 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/13 2.18 5.68 4.39 1.55 -6.37 N/A 申購
041036 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/13 2.18 5.68 4.39 1.55 -6.37 N/A 申購
043013 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 1.90 4.30 4.09 6.15 2.62 N/A 申購
043014 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 1.76 4.24 4.01 6.06 2.31 N/A 申購
043015 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 1.80 4.20 3.99 6.05 2.42 N/A 申購
043016 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 1.88 4.36 4.13 6.18 2.53 N/A 申購
043017 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 4.35 5.99 12.62 16.15 N/A N/A 申購
043018 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 4.34 6.09 12.59 16.20 N/A N/A 申購
050011 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/13 1.36 4.31 5.56 4.88 -3.49 N/A 申購
050012 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/13 1.38 4.25 5.66 4.86 -3.72 N/A 申購
050013 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/13 1.38 4.38 5.66 4.98 -3.60 N/A 申購
050014 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/13 5.11 11.84 13.62 11.16 -6.84 N/A 申購
050015 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/13 5.13 11.85 13.65 11.16 -6.78 N/A 申購
050016 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/13 5.13 11.85 13.65 11.17 -6.77 N/A 申購
050019 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/13 1.19 5.04 5.26 7.81 N/A N/A 申購
050020 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/13 1.25 4.99 5.22 7.85 N/A N/A 申購
050021 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/13 1.19 5.04 5.26 7.81 N/A N/A 申購
050022 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/13 1.25 4.99 5.22 7.82 N/A N/A 申購
8A03 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 05/13 0.99 3.87 9.45 12.84 16.23 34.59 申購
8A04 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 05/13 0.98 3.94 9.42 12.86 16.31 34.62 申購
8B24 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 05/13 -2.33 5.18 N/A N/A N/A N/A 申購
8B25 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 05/13 -2.78 4.60 N/A N/A N/A N/A 申購
8D14 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/13 0.10 3.52 3.30 3.34 -2.59 2.95 申購
8D25 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/13 -0.00 7.14 4.99 3.61 -8.16 1.85 申購
8D26 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/13 -0.00 7.14 4.99 3.61 -8.17 1.83 申購
8D27 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/13 -0.32 6.12 3.30 1.72 -8.12 3.47 申購
8D28 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/13 -0.31 6.08 3.46 2.02 -7.59 4.01 申購
8D29 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/13 -0.00 7.12 4.98 3.60 -8.18 N/A 申購
8D30 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/13 -0.30 6.07 3.52 2.13 -7.41 N/A 申購
8D33 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/13 -0.01 7.14 5.00 3.62 -8.15 N/A 申購
8E18 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/13 -0.48 3.60 0.60 -2.30 -9.27 -5.51 申購
8E19 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/13 -0.48 3.61 0.61 -2.29 -9.26 -5.51 申購
8E61 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/13 -0.48 3.61 0.60 -2.29 -9.26 N/A 申購
8F14 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 05/13 -0.52 5.09 1.77 N/A N/A N/A 申購
8F15 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 05/13 -0.52 5.10 1.77 N/A N/A N/A 申購
8F16 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 05/13 0.42 3.15 N/A N/A N/A N/A
8F17 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 05/13 0.42 3.16 N/A N/A N/A N/A
8G62 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/13 0.90 6.69 6.88 6.04 -3.16 N/A 申購
8G63 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/13 0.90 6.69 6.88 6.04 -3.16 N/A 申購
8G64 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/13 1.06 5.27 8.16 7.47 0.87 N/A 申購
8G65 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/13 1.06 5.27 8.16 7.47 0.87 N/A 申購
8G66 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/13 0.90 6.69 6.87 6.03 -3.17 N/A 申購
8G67 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/13 0.90 6.69 6.87 6.03 -3.17 N/A 申購
8G68 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/13 1.06 5.27 8.15 7.47 0.87 N/A 申購
8G69 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/13 1.06 5.27 8.16 7.47 0.87 N/A 申購
8I31 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/13 -0.10 5.02 1.12 -3.44 -12.01 N/A 申購
8I32 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/13 -0.11 5.02 1.12 -3.45 -12.02 N/A 申購
8I33 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/13 -0.10 5.02 1.12 -3.44 -12.00 N/A 申購
8I34 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/13 -0.10 5.02 1.12 -3.45 -12.01 N/A 申購
8I35 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/13 0.10 5.37 0.91 -3.52 -10.52 N/A 申購
8I36 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/13 0.10 5.36 0.90 -3.54 -10.53 N/A 申購
8I37 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/13 0.10 5.37 0.91 -3.52 -10.52 N/A 申購
8I38 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/13 0.10 5.36 0.90 -3.54 -10.53 N/A 申購
8I39 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/13 0.36 6.31 2.71 -0.41 -10.18 N/A 申購
8I40 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/13 0.36 6.30 2.70 -0.43 -10.17 N/A 申購
8I41 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/13 0.36 6.31 2.71 -0.41 -10.18 N/A 申購
8I42 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/13 0.36 6.30 2.70 -0.43 -10.19 N/A 申購
8J11 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 05/13 -0.24 3.25 -0.42 0.09 -2.59 8.04 申購
8P33 聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/13 0.83 4.62 5.87 N/A N/A N/A
8P34 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/13 0.73 4.35 5.55 N/A N/A N/A
8R12 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 05/13 0.55 2.43 3.08 N/A N/A N/A 申購
8R13 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 05/13 0.04 5.52 0.66 N/A N/A N/A 申購
8R14 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 05/13 0.05 5.51 0.65 N/A N/A N/A 申購
8R15 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 05/13 -2.02 8.80 0.39 N/A N/A N/A 申購
8R16 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 05/13 -2.02 8.79 0.38 N/A N/A N/A 申購
8U09 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 05/13 0.03 1.43 1.13 -0.26 -5.41 1.56 申購
8U10 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 05/13 0.03 1.43 1.13 -0.26 -5.42 1.56 申購
8W29 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 05/13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
8W30 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 05/13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
8W31 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 05/13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9B20 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/13 0.18 5.40 5.15 4.51 -6.62 N/A 申購
9B21 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/13 -0.34 4.28 2.54 0.29 -8.23 N/A 申購
9B23 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/13 0.18 5.40 5.15 4.51 -6.62 N/A 申購
9B24 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/13 -0.21 4.28 2.54 0.29 -8.23 N/A 申購
9B25 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/13 1.00 6.77 8.62 10.03 3.37 N/A 申購
9B26 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/13 3.75 12.71 12.82 10.70 -10.05 N/A 申購
9B27 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/13 3.28 11.40 9.89 6.08 -11.69 N/A 申購
9B28 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/13 4.63 14.51 16.82 16.71 -0.47 N/A 申購
9B29 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/13 3.75 12.71 12.82 10.70 -10.05 N/A 申購
9B30 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/13 3.28 11.40 9.72 6.08 -11.79 N/A 申購
9B31 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/13 4.63 14.50 16.81 16.70 -0.48 N/A 申購
9B34 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/13 0.10 5.94 4.70 7.10 N/A N/A 申購
9B35 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/13 0.02 5.96 4.64 7.09 N/A N/A 申購
9B36 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/13 0.10 5.94 4.70 7.10 N/A N/A 申購
9B37 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/13 0.02 5.96 4.64 7.06 N/A N/A 申購
9E02 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 05/13 1.25 3.37 5.57 9.12 -0.75 N/A
9E03 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 05/13 1.25 3.32 5.39 8.84 -1.09 N/A
9E04 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 05/13 0.83 2.21 3.27 4.98 -1.93 N/A
9E05 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 05/13 0.83 2.21 3.33 4.89 -2.08 N/A
9E06 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 05/13 1.45 4.14 8.12 16.27 11.35 N/A
9E07 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 05/13 1.50 4.27 8.18 16.44 10.96 N/A
9F03 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 -1.52 4.00 -1.30 -2.47 -11.58 N/A 申購
9F04 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 -1.55 3.93 -1.32 -2.47 -11.52 N/A 申購
9F05 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 -1.52 4.00 -1.30 -2.47 -11.49 N/A 申購
9F06 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 -1.43 4.07 -1.32 -2.47 -11.52 N/A 申購
9F07 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 -2.07 2.63 -3.95 -6.94 -13.47 N/A 申購
9F08 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 -2.11 2.69 -3.78 -6.62 -13.22 N/A 申購
9F09 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 -2.07 2.62 -3.85 -6.74 -13.29 N/A 申購
9F10 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 -2.12 2.55 -3.92 -6.66 -13.28 N/A 申購
9F11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 -1.80 3.20 -2.79 -5.53 -14.34 N/A 申購
9F12 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 -1.79 3.06 -2.97 -5.65 -14.85 N/A 申購
9F13 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 -1.80 3.44 -2.68 -5.42 -14.24 N/A 申購
9F14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 -1.80 3.21 -2.84 -5.65 -14.85 N/A 申購
9F15 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 -0.78 4.93 1.09 2.72 -2.30 N/A 申購
9F16 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 -0.90 5.22 1.14 2.90 -2.23 N/A 申購
9F17 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 -0.86 5.09 1.27 2.89 -2.09 N/A 申購
9F18 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 -0.74 5.19 1.53 3.03 -2.09 N/A 申購
9F19 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 1.03 5.81 6.96 6.96 N/A N/A 申購
9F20 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/13 1.04 5.83 6.90 6.90 N/A N/A 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。