| 基金名稱 |
玉山新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
基金公司 | 玉山投信 |
| 成立日期 | 2018年8月24日 | 基金經理人 | 鄭宇君 |
| 基金規模 | 5,402千元(台幣) (2026/08/31) | 成立時規模 | 36.39億元(美元) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | 0% |
| 最高管理年費(%) | 1.5000 | 保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 新興市場 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 全球 |
基金評等 |
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| 投資標的 | 1.本基金主要投資於國內外有價證券。2.本基金自成立日起屆滿三個月後，整體資產投資組合之加權平均存續期間應在ㄧ年以上(含)，且自成立日起六個月後，投資由新興市場國家或設立登記於新興市場國家之機構所保證或發行之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於公司債及金融債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。本基金得投資非投資等級債券，惟投資非投資等級債券以新興市場國家之債券為限，且投資非投資等級債券及符合美國Rule 144A規定之債券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之四十(含)；除前述非投資等級債券外，本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上；投資所在國或地區之國家主權評等等級未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。3.前述2.所謂「新興市場國家」，係指依國際貨幣基金(IMF)所定義之新興及開發中經濟體(Emerging and Developing Economies)、亞洲新興工業化經濟體(Newly Industrialized Asian Economies)，以及摩根大通新興市場債券系列指數(JPMorgan Emerging Market Bond Index)所包含之組成國家或地區。所稱「非投資等級債券」，係指信用評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級，或未經信用評等機構評等之債券。惟如有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」之規定時，從其規定。 |
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