績效排行
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基金
名稱 		投資
標的		 淨值
日期		 三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		申購
4905 DWS投資歐洲精選基金USD LC 股票型 09/17 1.95 5.46 15.28 42.43 17.38 39.32 申購
4708 高盛歐洲股票基金X股歐元 股票型 09/17 2.21 6.89 22.92 51.75 32.80 51.30 申購
45E8 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元 股票型 09/17 5.45 7.75 19.18 47.68 27.13 50.35
4581 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 中小型股 09/17 4.64 7.22 19.00 38.11 -3.03 20.28 申購
4580 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 中小型股 09/17 1.29 5.35 14.66 28.30 8.59 29.02 申購
4579 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 中小型股 09/17 4.87 7.31 19.01 37.96 -3.04 20.59 申購
4578 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 中小型股 09/17 4.62 7.24 29.58 50.42 5.61 14.20 申購
4577 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 中小型股 09/17 -1.93 N/A -7.23 3.69 -12.28 3.71 申購
4576 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 中小型股 09/17 4.89 7.43 19.11 38.11 -2.94 20.82 申購
4575 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 中小型股 09/17 1.43 6.09 15.22 29.68 10.56 33.02 申購
4574 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 中小型股 09/17 4.81 7.61 19.82 40.05 -0.98 24.52 申購
4573 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 中小型股 09/17 5.06 7.71 19.85 39.90 -0.99 24.84 申購
4572 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 股票型 09/17 4.19 5.72 18.27 57.23 33.80 60.67
4571 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 股票型 09/17 4.43 5.80 18.32 57.04 33.84 60.92
4223 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/16 6.00 6.86 15.32 33.42 8.36 9.74 申購
4222 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/16 5.86 6.90 15.44 33.75 8.36 9.75 申購
4210 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/16 6.45 7.32 15.82 34.04 8.89 10.36
4209 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/16 6.32 7.36 15.94 34.31 8.82 10.23 申購
4207 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 股票型 09/16 4.82 8.39 16.70 33.94 -3.62 24.07
3913 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 股票型 09/17 3.90 6.92 12.33 36.46 14.61 39.44 申購
3902 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 股票型 09/17 4.12 6.57 15.95 38.58 19.69 36.64 申購
3901 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 中小型股 09/17 6.01 9.62 21.22 46.54 8.05 31.52 申購
3704 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 股票型 09/17 3.38 6.42 15.53 42.19 19.45 33.92 申購
3702 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 中小型股 09/17 2.90 7.38 8.86 28.87 -14.56 11.01
3612 駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效) 股票型 09/17 1.20 6.29 17.21 46.80 25.42 51.03
3607 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 房地產 09/17 14.70 23.63 35.92 39.02 -5.80 22.49
3606 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 中小型股 09/17 0.56 9.94 19.68 39.85 6.67 59.99
3601 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 股票型 09/17 4.91 8.25 21.01 56.29 28.20 54.14
3317 M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 股票型 09/17 8.21 11.71 23.04 64.84 37.29 68.00
3211 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 09/17 4.82 6.62 13.62 24.89 3.26 0.61 申購
3201 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 股票型 09/17 7.86 11.84 23.57 66.34 36.52 67.91 申購
31B2 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 中小型股 09/17 2.95 8.87 17.03 31.20 12.92 27.52 申購
3186 法巴歐洲股票基金C(歐元) 股票型 09/17 -1.31 2.07 11.33 39.28 17.50 37.63
3151 法巴歐洲小型股票基金C(歐元) 中小型股 09/17 5.96 9.86 19.50 38.81 0.04 16.27 申購
3128 法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) 貨幣型 09/16 3.45 5.12 8.29 20.42 14.90 8.79
3120 法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/17 4.38 6.13 12.97 26.32 1.44 4.05 申購
3109 法巴歐元債券基金C(歐元) 債券型 09/17 5.10 6.07 11.69 17.63 -3.70 -9.88 申購
30F3 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 股票型 09/17 4.42 10.84 19.07 46.79 59.99 87.74 申購
30F2 貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 股票型 09/17 -3.58 0.34 15.52 43.57 21.39 85.97 申購
3081 貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 債券型 09/17 5.34 6.54 12.34 20.12 -2.49 -7.84 申購
3080 貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 債券型 09/17 5.34 6.52 12.36 20.14 -2.50 -7.87 申購
3079 貝萊德歐元優質債券基金A3美元 債券型 09/17 5.43 6.52 12.12 20.54 -2.79 -7.58 申購
3078 貝萊德歐元優質債券基金A2美元 債券型 09/17 5.45 6.53 12.16 20.52 -2.78 -7.58 申購
3028 貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 股票型 09/17 7.33 12.05 21.88 55.49 41.48 70.74 申購
3027 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 股票型 09/17 7.68 12.23 22.04 55.58 41.71 71.33 申購
3026 貝萊德歐洲價值型基金A2美元 股票型 09/17 7.83 12.24 21.85 56.14 41.34 71.94 申購
3023 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 股票型 09/17 -0.45 1.00 17.37 50.29 4.27 46.45 申購
3022 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 股票型 09/17 -0.60 0.99 17.53 49.76 4.53 45.92 申購
3021 貝萊德歐洲基金A2歐元 股票型 09/17 -0.51 1.60 18.48 52.11 7.25 69.47 申購
3020 貝萊德歐洲基金A2美元 股票型 09/17 -0.38 1.61 18.29 52.65 6.97 70.06 申購
26I3 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險 非投資等級債券 09/17 1.71 4.27 10.81 24.56 24.64 25.60 申購
26H5 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 非投資等級債券 09/17 4.86 5.58 13.75 32.83 12.02 16.15 申購
26H4 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元 非投資等級債券 09/17 4.86 5.58 13.74 32.81 12.00 16.12 申購
26H3 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險 非投資等級債券 09/17 1.71 4.30 10.84 24.57 24.67 25.66 申購
26H2 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險 非投資等級債券 09/17 1.69 4.25 10.78 24.46 24.53 25.38 申購
26F6 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 股票型 09/17 0.06 0.85 21.72 46.03 13.33 46.50 申購
2627 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險 非投資等級債券 09/17 1.71 4.30 10.84 24.57 24.67 25.66 申購
2626 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險 非投資等級債券 09/17 1.69 4.25 10.78 24.46 24.53 25.38 申購
2615 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元 非投資等級債券 09/17 4.86 5.58 13.74 32.81 12.00 16.12 申購
2614 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 非投資等級債券 09/17 4.86 5.58 13.75 32.83 12.02 16.15 申購
2611 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 股票型 09/17 0.06 0.85 21.72 46.03 13.33 46.50 申購
2545 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 股票型 09/17 -1.22 5.03 18.53 39.42 33.04 40.39 申購
2511 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 股票型 09/17 1.80 6.69 22.15 48.62 20.45 34.01 申購
24I3 施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 股票型 09/17 2.43 5.05 10.03 35.64 9.34 N/A
2499 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 中小型股 09/17 0.46 4.74 0.31 16.54 -12.98 18.20 申購
2498 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 -0.71 3.54 6.72 26.03 22.73 0.28 申購
2497 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 2.42 4.85 9.41 33.71 9.02 -8.06 申購
2448 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 中小型股 09/17 3.76 5.88 2.42 22.91 -24.43 5.55 申購
2439 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 股票型 09/17 5.39 12.55 11.42 46.27 37.93 39.63 申購
2421 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 債券型 09/17 5.47 6.17 12.01 15.49 -9.30 -14.70 申購
2411 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 中小型股 09/17 3.50 5.79 2.28 22.15 -24.18 5.04 申購
2306 匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/16 3.28 6.91 12.90 47.22 25.27 34.21 申購
2305 匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/16 3.28 6.91 12.90 47.22 25.27 34.21 申購
2301 匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/16 3.28 6.91 12.90 47.22 25.27 34.21
1692 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 1.07 6.28 10.39 24.49 17.54 25.72 申購
1691 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 -0.73 3.98 6.98 29.11 33.72 42.99 申購
1626 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 2.38 5.18 9.43 36.70 18.38 29.65 申購
1625 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 2.40 5.20 9.47 36.60 18.31 29.63 申購
1617 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 股票型 09/17 1.43 3.35 7.64 36.40 12.64 21.54
1517 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 債券型 09/17 4.85 6.40 11.06 18.92 2.17 -3.56
1514 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 股票型 09/17 -1.66 -1.77 18.69 51.42 -1.87 52.58
1503 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 股票型 09/17 2.98 7.18 17.00 43.16 22.00 72.88
1435 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 中小型股 09/17 2.47 3.99 14.35 34.65 -4.36 23.52 申購
1432 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 股票型 09/17 3.54 5.31 15.78 43.76 23.93 38.30
1410 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 股票型 09/17 3.92 5.43 16.01 44.35 23.53 39.14
13G1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 09/17 1.43 8.45 10.52 39.21 49.77 32.46 申購
13F9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 09/17 4.64 9.80 13.45 47.44 32.83 22.07 申購
13F8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 09/17 4.51 9.64 13.19 47.16 32.58 21.83 申購
13D5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/17 1.74 5.42 11.49 27.03 26.54 21.10 申購
13D3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 股票型 09/17 1.85 9.35 14.43 40.22 54.19 50.19 申購
13C5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/17 4.92 6.74 14.48 35.09 12.78 12.06 申購
1353 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/17 4.99 6.74 14.37 34.96 12.88 12.00 申購
1352 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/17 4.99 6.74 14.37 34.96 12.88 12.00 申購
1346 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/17 4.97 6.86 14.69 35.25 13.03 12.27 申購
1345 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/17 4.97 6.86 14.69 35.25 13.03 12.27 申購
1341 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 股票型 09/17 5.04 10.81 17.41 48.91 36.97 39.20 申購
1340 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 股票型 09/17 5.05 10.79 17.40 48.91 36.95 39.20 申購
1237 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 09/16 4.17 9.86 17.44 44.93 3.52 43.10 申購
1235 瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效) 股票型 09/16 2.67 5.86 12.32 34.24 7.78 41.06
1207 瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金(未申報生效) 股票型 09/16 2.18 5.35 10.77 31.43 4.81 34.52
1162 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 股票型 09/17 -0.97 2.09 7.12 25.96 -1.98 27.75 申購
1160 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 股票型 09/17 -4.73 -3.04 16.22 43.63 11.08 72.37 申購
1159 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 股票型 09/17 -1.68 -1.72 18.89 51.20 -2.64 55.30 申購
1158 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 股票型 09/17 -7.72 -8.96 8.00 27.72 -4.88 31.62 申購
1157 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 股票型 09/17 -4.81 -7.80 10.54 34.80 -16.37 18.63 申購
1144 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 3.22 7.28 16.79 45.99 53.60 44.71 申購
1140 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 3.19 7.31 16.78 45.64 53.35 44.22 申購
1139 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 6.43 8.67 19.76 54.42 36.39 31.95 申購
1138 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 股票型 09/17 6.42 8.67 19.75 54.34 36.43 31.98 申購
1091 景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 3.44 10.01 19.35 38.70 43.22 50.64 申購
1088 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 股票型 09/17 -0.56 2.28 7.05 35.07 49.36 57.63 申購
1067 景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備) 股票型 09/17 6.73 8.47 20.21 38.42 19.30 35.95
1066 景順永續性歐洲量化基金A股歐元 股票型 09/17 6.61 11.40 22.29 46.83 27.21 38.71 申購
1016 景順泛歐洲基金A股歐元 股票型 09/17 2.50 3.60 9.70 42.62 31.95 43.87 申購
1011 景順全歐洲企業基金A股歐元 中小型股 09/17 5.60 13.17 24.21 49.39 11.78 56.49 申購
0K07 安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/17 -1.33 2.75 11.58 18.47 N/A N/A 申購
0K04 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/17 1.25 2.92 14.49 27.73 8.24 14.90 申購
0K03 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/17 10.65 21.43 31.29 24.86 4.06 17.29 申購
0K02 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險) 房地產 09/17 10.65 21.42 31.26 24.77 4.01 17.19 申購
0K01 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 房地產 09/17 13.48 21.50 32.47 31.10 -9.78 4.41 申購
02I1 富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) 中小型股 09/17 -3.14 6.52 10.50 N/A N/A N/A 申購
02F9 富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效) 股票型 09/17 0.51 1.06 16.32 45.93 15.82 N/A
02D6 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/17 6.91 8.87 15.66 29.21 10.55 12.87
02D5 富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 9.84 15.13 25.01 53.33 44.23 58.52 申購
02D2 富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) 股票型 09/17 0.41 1.69 11.15 30.71 21.97 43.76 申購
02D1 富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元) 貨幣型 09/17 2.94 5.00 8.09 19.96 14.59 6.17
02C5 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 股票型 09/17 5.07 12.92 16.09 40.05 41.81 44.79 申購
02C2 富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元) 股票型 09/17 9.81 15.09 24.94 53.30 44.36 58.59 申購
02C1 富達基金-歐洲入息基金(A股歐元) 股票型 09/17 9.83 15.09 23.98 52.11 43.21 57.30 申購
02B9 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 6.48 13.27 21.21 43.20 59.96 68.45 申購
02B8 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 9.82 15.05 24.98 53.33 44.30 58.60 申購
02B6 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) 中小型股 09/17 -2.93 7.02 11.49 23.97 6.52 42.12 申購
02A9 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) 非投資等級債券 09/17 2.49 5.61 12.57 26.20 24.01 23.20 申購
02A5 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/17 5.76 6.96 15.63 35.05 11.32 13.76 申購
02A4 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險) 非投資等級債券 09/17 2.63 5.70 12.73 26.33 24.30 23.70 申購
0265 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 股票型 09/17 8.10 14.55 19.26 48.87 28.75 37.24 申購
0259 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 股票型 09/17 3.63 3.48 14.87 40.34 9.78 35.01 申購
0251 富達基金-歐盟50基金(A股歐元) 指數型股票 09/17 1.68 2.54 21.74 66.73 40.42 62.66 申購
0250 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元) 股票型 09/17 5.36 10.49 22.31 50.63 20.97 31.24 申購
0248 富達基金-歐元現金基金(A股歐元) 貨幣型 09/17 2.94 5.00 8.09 19.96 14.59 6.17
0242 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 債券型 09/17 6.12 7.66 14.97 21.21 -2.99 -5.83 申購
0241 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 非投資等級債券 09/17 5.76 6.96 15.65 35.07 11.29 13.79 申購
0240 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) 非投資等級債券 09/17 5.77 6.96 15.64 35.02 11.27 13.73 申購
0236 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/17 6.88 8.86 15.67 29.14 10.53 12.81
0235 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 中小型股 09/17 0.06 8.86 15.65 32.30 -4.74 33.03 申購
0215 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 債券型 09/17 6.27 7.72 15.09 21.26 -2.88 -5.77 申購
0202 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 股票型 09/17 8.40 14.94 20.40 51.87 29.22 37.82 申購
01J5 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效) 股票型 09/16 1.97 4.51 12.30 N/A N/A N/A
01J4 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 股票型 09/16 6.14 6.55 N/A N/A N/A N/A
01J3 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 股票型 09/16 4.66 7.27 15.20 N/A N/A N/A
01F9 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/16 1.97 7.32 17.19 40.53 46.60 44.16 申購
01E1 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/16 -4.08 -1.35 12.86 32.65 -7.46 61.28
01D8 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 09/16 4.95 7.70 21.04 38.53 -5.51 32.69 申購
01C9 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/16 4.48 6.59 21.55 49.17 29.55 60.62 申購
01C3 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) 中小型股 09/16 1.56 5.85 16.92 29.93 7.39 40.76 申購
01B9 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計) 股票型 09/16 5.96 9.95 22.47 53.33 36.63 46.21 申購
01B8 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/16 2.24 7.89 18.42 43.53 51.33 51.99 申購
01B7 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計) 股票型 09/16 2.24 7.88 18.37 43.41 51.17 51.74 申購
01A9 摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 09/16 2.45 6.96 21.24 35.28 26.11 52.37 申購
01A8 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 股票型 09/16 0.94 4.83 17.46 39.54 43.37 68.04 申購
01A4 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 股票型 09/16 4.81 6.57 21.33 49.57 29.60 60.27 申購
01A3 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 中小型股 09/16 5.29 7.67 20.80 38.84 -5.56 32.19 申購
0153 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 09/16 3.04 7.43 16.14 48.93 37.50 41.56
0152 摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 09/16 0.68 3.97 20.57 45.39 14.76 55.52
0125 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/16 3.23 6.72 19.66 52.81 33.71 63.45 申購
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。