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基金
名稱 		投資
標的		 淨值
日期		 三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		申購
0E43 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 10/04 18.95 27.10 48.29 25.14 4.11 13.19 申購
0E75 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 10/04 18.65 26.47 46.81 22.66 1.02 7.66 申購
0E44 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 10/04 18.26 26.35 47.45 24.38 3.48 12.53 申購
0E76 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 10/04 17.94 25.71 45.97 21.90 0.40 7.03 申購
1303 富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 公共事業股 10/04 16.71 25.31 44.95 29.24 61.11 51.22
1373 富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 公共事業股 10/04 16.63 25.26 44.76 29.00 60.65 50.47 申購
0E07 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 股票型 10/04 11.70 20.94 51.08 57.69 34.00 75.29 申購
0E67 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 股票型 10/04 11.42 20.34 49.58 54.58 30.04 66.75 申購
0E42 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 10/04 13.99 20.06 38.11 18.63 -1.94 4.60 申購
0E18 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 10/04 13.68 19.72 37.67 18.17 -2.24 4.23 申購
0E73 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 10/04 13.70 19.47 36.81 16.31 -4.82 -0.47 申購
0E74 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 10/04 13.41 19.07 36.36 15.80 -5.20 -0.81 申購
0E16 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 10/04 13.24 17.25 31.17 18.79 12.17 16.41 申購
0E17 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 10/04 12.86 16.85 30.78 18.42 11.74 16.10 申購
0E71 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 10/04 13.06 16.69 29.97 16.46 8.84 10.86 申購
13F2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/04 9.50 16.53 32.58 29.78 21.34 33.25 申購
13F3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/04 9.50 16.53 32.58 29.78 21.34 33.25 申購
0E72 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 10/04 12.61 16.38 29.50 16.07 8.56 10.47 申購
0E41 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 中小型股 10/04 11.45 16.34 36.87 34.20 15.80 56.06 申購
0E70 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 中小型股 10/04 11.16 15.76 35.50 31.53 12.38 48.44 申購
1179 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 9.02 15.63 28.18 33.06 24.26 N/A 申購
1366 富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效) 房地產 10/04 12.43 15.23 28.77 21.53 17.08 25.46
0E39 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 股票型 10/04 7.20 14.30 40.57 49.24 26.09 61.87 申購
0E38 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 7.67 14.29 28.94 27.59 11.27 18.28 申購
0E66 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 股票型 10/04 6.88 13.74 39.17 46.23 22.32 53.91 申購
0E61 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 7.39 13.71 27.66 25.06 7.98 12.50 申購
3231 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 6.91 13.59 28.46 31.26 12.72 21.07 申購
3254 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 6.74 13.43 28.29 31.09 12.63 21.00 申購
3230 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 10/04 7.84 13.33 26.73 21.35 0.31 6.03 申購
0E05 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 6.59 13.14 27.66 26.32 10.17 17.13 申購
45D5 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 6.46 12.96 27.27 25.67 12.80 20.73
1137 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 10/04 5.66 12.76 33.50 35.88 13.83 52.85 申購
0E62 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 6.31 12.57 26.38 23.81 6.90 11.39 申購
45E6 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 6.27 12.47 26.18 23.25 9.67 15.82
45D9 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 6.24 12.46 26.10 23.42 10.02 16.34
0E06 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 股票型 10/04 6.48 11.63 33.13 48.69 43.85 79.79 申購
0H19 PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 股票型 10/04 2.23 11.41 34.38 53.69 48.48 97.87 申購
0H20 PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 股票型 10/04 2.23 11.41 34.38 53.69 48.48 97.87 申購
1666 聯博-精選美國股票基金A級別美元 股票型 10/04 2.72 11.17 34.99 48.78 55.53 104.27 申購
0E65 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 股票型 10/04 6.20 11.13 31.84 45.82 39.60 71.08 申購
1358 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 股票型 10/04 0.79 10.64 40.20 61.63 29.18 98.78 申購
1359 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 股票型 10/04 0.53 10.60 40.24 61.61 29.15 98.82 申購
1302 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 10/04 -2.20 10.57 41.84 69.50 26.20 110.32 申購
45F1 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 股票型 10/04 -0.18 10.40 37.49 57.79 54.17 108.45 申購
13D7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/04 5.02 10.22 23.61 23.47 14.94 21.68 申購
13D8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/04 5.02 10.22 23.61 23.47 14.94 21.68 申購
2044 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 10/03 1.66 10.07 31.79 34.50 14.87 41.11 申購
13E8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 股票型 10/04 0.54 10.07 38.82 58.47 25.38 89.13 申購
45F2 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 股票型 10/04 -0.40 9.99 36.46 55.42 50.93 102.02 申購
0E40 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 中小型股 10/04 7.00 9.99 27.39 27.13 9.04 43.70 申購
45F3 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 股票型 10/04 -0.40 9.98 36.47 55.42 50.93 102.06 申購
45G1 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) 股票型 10/04 6.97 9.48 24.30 35.56 37.56 N/A
0E69 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 中小型股 10/04 6.70 9.47 26.13 24.66 5.88 36.78 申購
2003 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 股票型 10/03 0.09 9.40 39.44 74.05 31.91 107.89 申購
1178 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 4.54 9.34 19.48 26.81 18.00 N/A 申購
4416 百達-美國指數-R美元(未申報生效) 股票型 10/02 1.20 8.93 31.80 61.00 51.31 N/A
1365 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/04 0.58 8.86 32.85 51.89 41.37 101.08 申購
1275 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 股票型 10/02 -1.57 8.63 35.55 75.54 40.64 119.98 申購
13C3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 3.33 8.42 21.95 26.70 10.95 17.96 申購
1642 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/04 -0.93 8.41 37.43 66.54 28.04 94.21 申購
3701 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 股票型 10/03 0.85 8.39 31.35 53.30 50.38 98.97 申購
0K10 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/03 2.70 8.18 20.69 25.15 10.52 18.35 申購
1601 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/04 -1.99 8.11 34.10 59.28 45.92 116.24 申購
16B3 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/04 -1.99 8.10 34.10 59.31 45.90 116.28 申購
0M14 美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) 股票型 10/04 6.04 8.04 30.92 43.61 51.06 94.54 申購
0M12 美盛美國價值基金A類股美元累積型 股票型 10/04 6.04 8.03 30.92 43.61 51.07 94.54 申購
0E03 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 3.24 8.01 20.16 21.51 5.52 9.31 申購
0M13 美盛美國價值基金A類股歐元累積型 股票型 10/04 5.76 8.01 30.96 43.62 51.15 94.40 申購
01C8 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/03 0.40 7.92 33.43 62.38 57.45 123.07 申購
16E5 聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 3.27 7.83 20.97 25.57 N/A N/A 申購
1363 富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效) 可轉換債券 10/04 4.98 7.75 19.26 24.51 19.34 75.45
1364 富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效) 可轉換債券 10/04 4.98 7.75 19.26 24.51 19.34 75.45
31A4 法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/03 2.46 7.71 20.72 24.38 8.45 11.39
16E6 聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 3.13 7.59 20.35 24.30 N/A N/A 申購
1149 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 股票型 10/04 -0.40 7.56 34.48 55.00 51.62 102.18 申購
16B2 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/04 -2.24 7.56 32.77 56.14 41.60 105.67 申購
3227 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 2.62 7.55 20.00 25.37 7.70 13.18 申購
0E14 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 中小型股 10/04 6.27 7.54 21.04 27.33 25.00 59.98 申購
2001 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 股票型 10/03 7.30 7.52 31.02 46.05 20.96 85.11
0154 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/03 -2.73 7.51 38.40 70.60 49.52 156.55 申購
1185 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/04 3.09 7.51 17.71 17.63 2.10 N/A 申購
3253 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 2.55 7.49 19.90 25.35 7.66 13.13 申購
0E59 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 2.96 7.48 18.81 19.06 2.29 3.94 申購
13J1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/04 4.28 7.45 16.75 22.24 29.55 32.59 申購
45D4 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 2.64 7.44 19.57 20.49 7.81 12.97
13A8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/04 4.27 7.42 16.73 22.21 29.46 32.63 申購
01J8 摩根基金-美國基金F股(美元)(累計) 股票型 10/03 0.13 7.33 N/A N/A N/A N/A 申購
2041 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 10/03 1.76 7.29 27.52 42.41 14.40 37.27 申購
0E04 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 2.59 7.24 19.23 20.62 4.77 8.61 申購
0239 富達基金-美國成長基金(A股美元) 股票型 10/04 3.63 7.24 24.19 36.83 31.31 75.21 申購
3229 瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 10/04 3.38 7.21 18.36 16.12 -3.84 -0.69 申購
45E1 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 2.45 7.02 18.54 18.32 5.32 8.94
45E5 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 2.44 7.01 18.50 18.43 5.45 8.99
0E68 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 中小型股 10/04 6.01 7.00 19.81 24.81 21.32 52.22 申購
1306 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/04 4.87 6.97 22.41 35.70 44.49 83.04 申購
1175 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 4.79 6.95 15.63 31.22 16.59 18.39 申購
13E3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/04 3.91 6.80 15.56 19.73 25.55 26.07 申購
0E60 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 2.22 6.64 18.13 18.36 1.66 3.38 申購
1181 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 10/04 1.39 6.63 24.31 29.23 7.78 N/A 申購
1135 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 10/04 1.36 6.60 24.40 29.17 7.89 41.65 申購
1177 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 3.75 6.52 12.62 24.55 30.86 N/A 申購
1176 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 3.75 6.52 12.61 24.57 30.76 29.31 申購
11D5 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 3.75 6.51 12.60 24.53 30.75 29.29 申購
0M02 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 3.44 6.41 14.70 22.79 18.72 22.71 申購
2049 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 10/03 0.03 6.41 23.27 N/A N/A N/A 申購
0M01 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 3.43 6.41 14.69 22.78 18.72 22.73 申購
0M03 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 3.44 6.40 14.69 22.79 18.72 22.70 申購
2009 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 10/03 0.00 6.35 23.26 32.74 28.50 50.56 申購
2038 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 10/03 0.01 6.32 23.22 32.68 28.47 50.66 申購
2039 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 10/03 0.01 6.32 23.22 32.68 28.47 50.66 申購
1694 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/04 3.19 6.29 24.51 38.08 27.01 74.22 申購
2404 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 股票型 10/03 -1.30 6.27 32.07 56.02 49.84 114.25 申購
2952 先機北美股票基金L類收益股(美元) 股票型 10/03 1.08 6.23 29.26 54.66 N/A N/A
2908 先機北美股票基金L類累積股(美元) 股票型 10/03 1.08 6.23 29.26 54.60 48.44 97.10 申購
13J7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/04 11.50 6.22 10.35 N/A N/A N/A 申購
13J8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/04 11.50 6.22 10.35 N/A N/A N/A 申購
1192 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 3.59 6.20 11.94 23.13 28.42 N/A
11D6 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 3.58 6.19 11.93 23.08 28.51 N/A
1305 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 10/04 8.98 5.98 25.00 31.12 36.03 58.99 申購
45D2 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 2.74 5.88 13.43 19.27 21.31 20.14
01D6 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/03 3.89 5.87 22.78 36.46 40.93 73.81 申購
2405 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 中小型股 10/03 4.86 5.86 23.44 32.24 20.66 47.78 申購
0D09 摩根士丹利美國增長基金A(美元) 股票型 10/03 5.75 5.74 30.71 42.82 -31.56 54.91 申購
2941 先機北美股票基金C2類累積股(美元) 股票型 10/03 0.83 5.70 27.97 51.54 44.02 86.78 申購
2126 天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 10/02 -1.68 5.65 34.82 57.34 11.96 69.65
2046 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 10/03 0.36 5.65 23.59 31.14 16.83 42.27 申購
0B07 宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 10/03 2.78 5.62 12.46 12.89 8.31 4.03 申購
1315 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 2.57 5.61 14.92 24.95 24.42 26.12 申購
1323 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 2.57 5.61 14.92 24.95 24.42 26.12 申購
45D1 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 2.73 5.54 13.63 19.58 21.18 20.08
0H21 PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 2.49 5.44 14.33 22.02 19.51 19.51 申購
0H22 PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 2.49 5.44 14.33 22.02 19.51 19.51 申購
0188 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計) 債券型 10/03 2.44 5.33 10.07 10.14 8.36 1.92 申購
0157 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/03 2.36 5.33 10.02 10.11 8.30 1.84 申購
0E01 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 2.48 5.30 13.34 19.78 17.79 16.02 申購
3205 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 2.32 5.30 13.61 23.74 20.23 19.24 申購
0K05 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/03 1.77 5.28 13.60 23.67 23.07 24.49 申購
0182 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/03 2.38 5.27 10.08 10.02 8.27 1.79 申購
2309 匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 指數型股票 10/03 4.12 5.23 26.38 44.26 41.30 87.97
2310 匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 指數型股票 10/03 4.12 5.23 26.38 44.26 41.30 87.97
0C12 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 股票型 10/03 0.94 5.15 20.67 45.67 39.54 69.24 申購
2017 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/03 1.66 5.15 13.82 21.20 13.20 14.48 申購
2015 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/03 1.65 5.14 13.89 21.32 13.29 14.52 申購
2016 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/03 1.65 5.14 13.89 21.32 13.29 14.52 申購
0245 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 2.70 5.10 13.22 20.48 21.92 23.13 申購
16B4 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 中小型股 10/04 5.69 5.09 26.09 27.24 25.59 58.64 申購
16E3 聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 2.51 5.07 14.23 24.05 20.34 26.98 申購
16E4 聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 2.48 5.06 14.17 24.07 N/A N/A 申購
0244 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 2.68 5.05 13.14 20.44 21.89 23.07 申購
02A7 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 2.68 5.02 13.17 20.43 21.92 23.03 申購
02F1 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 2.68 5.01 13.15 20.43 21.90 N/A 申購
02J8 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 2.64 5.01 13.10 20.38 21.86 22.98 申購
0291 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 2.68 5.01 13.15 20.41 21.93 23.04 申購
45C9 鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 股票型 10/04 2.11 4.98 21.61 35.31 32.38 75.90 申購
0262 富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) 股票型 10/04 1.54 4.94 28.30 40.56 23.86 63.10 申購
2011 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 10/03 2.12 4.92 11.13 8.16 3.77 -0.63 申購
3261 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 公司債券 10/04 3.00 4.88 12.10 14.73 7.29 4.30 申購
3204 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 公司債券 10/04 2.80 4.88 12.96 17.18 9.05 6.03 申購
45D3 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 2.06 4.87 12.89 18.85 20.44 19.29
0K06 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/03 1.37 4.86 13.17 23.19 22.60 24.00 申購
16E7 聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 2.42 4.82 13.70 22.86 N/A N/A 申購
3203 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 公司債券 10/04 2.94 4.80 11.61 11.78 4.18 -1.96 申購
0E57 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 2.20 4.80 12.17 17.39 14.30 10.32 申購
01G1 摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/03 2.18 4.79 8.99 7.94 5.12 -3.08 申購
1184 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/04 2.28 4.71 11.00 15.70 13.51 N/A 申購
1183 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/04 2.28 4.71 11.00 15.65 13.49 10.56 申購
1182 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 10/04 2.28 4.71 10.98 15.64 13.56 N/A 申購
3209 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 1.71 4.67 12.93 22.96 19.46 18.47 申購
01D2 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/03 5.50 4.67 19.10 28.48 14.01 44.74 申購
0M11 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 中小型股 10/04 0.61 4.64 23.99 29.78 5.36 65.59 申購
3212 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 10/04 2.75 4.60 11.40 11.46 3.98 -2.17 申購
3132 法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 債券型 10/03 1.33 4.60 13.42 22.64 20.93 18.37
45C8 鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 股票型 10/04 2.13 4.60 21.70 35.70 32.11 75.87 申購
0E02 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 1.79 4.59 12.68 18.94 17.00 15.25 申購
3213 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 10/04 2.49 4.57 12.62 16.83 8.73 5.71 申購
45D6 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 1.71 4.54 12.51 18.43 20.03 18.85
3252 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 1.56 4.51 12.77 22.78 19.30 18.31 申購
0K09 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/03 1.01 4.50 12.77 22.77 22.18 23.59 申購
02H1 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 2.42 4.49 12.02 N/A N/A N/A 申購
1136 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 10/04 1.77 4.47 20.62 34.48 7.82 39.03 申購
02G9 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 2.45 4.46 12.02 N/A N/A N/A 申購
45E4 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 1.81 4.43 11.91 N/A 63.41 59.52
45D8 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 1.82 4.42 11.93 16.65 17.53 14.76
1191 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/04 2.12 4.40 10.33 14.24 11.50 N/A
1190 安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 10/04 2.11 4.40 10.32 14.23 11.51 N/A
2022 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 短期債券 10/03 2.14 4.31 11.05 19.10 5.17 1.65
1297 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 10/02 2.90 4.30 23.06 54.54 50.77 81.58 申購
1296 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 10/02 2.88 4.28 23.02 54.52 50.68 81.62 申購
3228 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 10/04 2.38 4.25 11.37 14.05 6.66 3.73 申購
2005 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 中小型股 10/03 1.77 4.24 23.85 29.27 4.00 43.34 申購
3908 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 股票型 10/03 -1.18 4.21 23.04 42.07 30.48 75.47 申購
45E7 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 1.52 4.13 11.61 N/A 66.25 62.30
1180 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 10/04 0.71 4.00 17.47 27.75 21.51 N/A 申購
1129 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 10/04 0.71 4.00 17.47 27.64 21.56 52.83 申購
1156 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 10/04 0.70 3.98 17.46 27.74 21.54 52.84 申購
0E58 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 1.42 3.93 11.36 16.50 13.33 9.40 申購
3146 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/03 0.62 3.87 12.65 21.80 20.11 17.57
1319 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/04 2.20 3.84 8.82 7.35 7.59 -2.37 申購
1324 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/04 2.20 3.84 8.82 7.35 7.59 -2.37 申購
13I8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/04 2.05 3.79 8.74 7.26 7.42 -2.52 申購
1188 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 10/04 0.55 3.69 16.77 26.23 19.44 N/A
1187 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 10/04 0.55 3.68 16.77 26.22 19.42 N/A
1186 安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 10/04 0.54 3.67 16.75 26.26 19.39 N/A
3258 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 10/04 0.94 3.62 11.25 20.09 N/A N/A 申購
3255 瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 10/04 1.96 3.58 10.15 11.71 N/A N/A 申購
3188 法巴美國小型股票基金C(美元) 中小型股 10/03 1.64 3.41 26.21 29.97 18.60 63.03 申購
2019 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 短期債券 10/03 0.36 3.33 7.18 10.53 17.03 10.09 申購
2020 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 短期債券 10/03 0.36 3.33 7.18 10.53 17.03 10.09
2021 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 短期債券 10/03 0.34 3.32 7.20 10.47 17.05 10.10 申購
11E1 安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/04 9.13 3.31 N/A N/A N/A N/A 申購
3131 法巴美元短期債券基金C(美元) 債券型 10/03 0.19 3.22 5.83 9.90 18.00 9.73 申購
13G2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/04 1.77 3.15 7.56 4.99 4.24 -7.34 申購
2455 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 中小型股 10/03 4.03 3.15 21.11 31.35 24.00 48.39 申購
11D8 安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 10/04 7.92 3.13 N/A N/A N/A N/A 申購
0M25 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 固定收益 10/04 1.68 3.03 10.32 9.38 0.60 -4.23 申購
0M24 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 固定收益 10/04 1.67 3.01 10.31 9.37 0.59 -4.24 申購
31D2 法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/03 -0.22 2.80 5.40 9.44 17.51 9.28
0M09 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 中小型股 10/04 0.06 2.42 18.06 29.99 21.21 88.95 申購
0M10 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 中小型股 10/04 0.06 2.42 18.06 29.99 21.21 88.96 申購
1013 景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備) 債券型 10/03 -0.72 2.37 4.70 11.32 26.39 15.76
01H9 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 股票型 10/03 -6.33 2.05 31.44 80.87 26.55 151.61 申購
01D5 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/03 -6.33 2.04 31.45 80.87 26.55 151.58 申購
01D3 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計) 貨幣型 10/03 -1.19 1.85 3.64 9.96 26.37 14.39
1247 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 中小型股 10/02 4.57 1.60 25.94 33.42 -1.73 63.48 申購
01H5 摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 股票型 10/03 -6.58 1.49 30.01 77.08 22.58 N/A 申購
0J05 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 股票型 10/02 4.80 0.91 23.96 54.62 45.00 108.19 申購
0J06 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 股票型 10/02 4.78 0.74 23.97 54.96 44.90 108.09 申購
0D07 摩根士丹利美國優勢基金A(美元) 股票型 10/03 3.05 0.67 27.47 44.40 -25.60 25.75 申購
0222 富達基金-美國基金(A股美元) 股票型 10/04 0.62 0.44 17.79 25.12 40.84 59.62 申購
3143 法巴美國中型股票基金C(美元) 股票型 10/03 1.40 -0.52 20.77 33.54 25.65 58.89 申購
2509 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 股票型 10/03 -2.94 -0.84 16.45 44.36 25.79 73.88 申購
1278 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 股票型 10/02 -1.86 -1.22 16.27 43.61 30.83 85.06 申購
13E5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 2.22 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
02J9 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
02K3 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。