基金名稱 淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
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二年
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三年
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五年
(%)
申購
0F01 法巴A歐洲多重資產入息基金C(歐元) 06/14 1.21 5.89 -1.67 -2.87 6.06 N/A 申購
0F02 法巴A歐洲多重資產入息基金RH(美元) 06/14 2.01 7.56 1.31 2.25 13.55 N/A 申購
0F03 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/14 1.81 7.20 0.87 1.82 14.08 N/A 申購
0F04 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/14 1.99 7.62 1.36 2.29 13.62 N/A 申購
3108 法巴百利達全球新興市場債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 06/14 3.11 8.51 8.05 4.74 15.67 11.89 申購
3109 法巴百利達歐元債券基金C股(歐元) 06/14 2.08 3.33 3.06 2.15 1.77 8.81 申購
3113 法巴百利達歐洲高股息股票基金C股(歐元) 06/14 1.17 9.84 -1.86 -4.44 15.62 4.35 申購
3116 法巴百利達歐元區中型股票基金C股(歐元) 06/14 2.03 14.81 -4.10 1.78 20.82 37.37 申購
3120 法巴百利達歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/14 0.96 3.25 -4.46 -8.83 -3.59 -4.02 申購
3123 法巴百利達日本股票基金C股(日圓) 06/14 -0.39 -1.54 -17.03 -4.69 16.47 10.18 申購
3124 法巴百利達日本小型股票基金C股(日圓) 06/14 -0.23 -4.68 -22.49 -7.27 28.51 56.15 申購
3126 法巴百利達拉丁美洲股票基金C股(美元) 06/14 -2.44 8.25 13.41 3.75 29.97 -21.55 申購
3127 法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元) 06/13 0.65 1.27 2.44 3.99 4.97 5.41 申購
3128 法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元) 06/13 -0.08 -0.17 -0.39 -0.77 -0.92 -0.91 申購
3131 法巴百利達美元短期債券基金C股(美元) 06/14 1.72 3.25 4.09 2.80 2.96 5.50 申購
3132 法巴百利達美國高收益債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.13 6.46 5.67 6.28 18.15 11.54 申購
3134 法巴百利達美國股票基金C股(美元) 06/14 4.79 15.51 -1.07 12.29 29.77 31.52 申購
3143 法巴百利達美國中型股票基金C股(美元) 06/14 -3.05 7.31 -7.77 -3.26 23.95 8.41 申購
3145 法巴百利達全球新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 06/14 3.11 8.51 8.05 4.74 15.66 11.89 申購
3146 法巴百利達美國高收益債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.12 6.46 5.67 6.27 18.15 11.54 申購
3149 法巴百利達巴西股票基金C股(美元) 06/14 -2.18 11.49 27.48 22.42 58.46 -12.62 申購
3151 法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元) 06/14 1.00 13.07 -4.33 5.90 25.90 53.17 申購
3153 法巴百利達美國增長股票基金C(美元) 06/14 3.60 15.35 4.91 30.03 55.05 62.33 申購
3154 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 06/14 1.99 6.02 4.08 0.52 2.75 11.22 申購
3155 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金配息可能涉及本金) 06/14 1.99 6.01 4.08 0.50 2.73 11.21 申購
3157 法巴百利達全球新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 06/14 1.48 6.19 1.01 -4.95 3.77 -13.73 申購
3158 法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.31 7.97 4.33 0.64 12.05 -5.47 申購
3159 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.34 7.98 4.32 0.66 12.06 -5.46 申購
3160 法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.19 6.68 5.34 6.12 17.49 12.40 申購
3161 法巴百利達全球高收益債券基金/年配H美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.25 6.74 5.42 6.24 17.87 12.97 申購
3162 法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 06/14 1.46 5.06 2.32 0.82 10.03 4.85 申購
3163 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元) 06/13 0.92 4.82 -1.87 4.36 18.33 3.28 申購
3165 法巴百利達優化波動全球股票基金C(美元) 06/14 5.77 12.91 6.35 16.15 31.26 33.97 申購
3166 法巴百利達新興歐洲股票基金C(美元) 06/14 6.14 12.77 3.39 5.03 33.57 -14.18 申購
3167 法巴百利達新興歐洲股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 06/14 6.91 13.52 7.32 5.64 33.52 19.88 申購
3168 法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元) 06/14 8.63 16.66 15.17 33.05 63.71 22.30 申購
3169 法巴百利達俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 06/14 9.45 17.45 19.59 33.93 63.73 47.74 申購
3170 法巴百利達全球能源股票基金C(美元) 06/14 -10.59 -5.23 -26.85 -11.55 -12.09 -46.06 申購
3171 法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 06/14 -9.94 -4.60 -24.06 -11.04 -12.20 -34.91 申購
3173 法巴百利達全球金融股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.97 14.15 1.63 10.21 47.84 55.03 申購
3174 法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元) 06/14 -2.03 3.41 -1.46 7.29 18.12 23.71 申購
3175 法巴百利達全球科技股票基金C(美元) 06/14 2.36 18.48 6.54 46.11 85.71 111.15 申購
3178 法巴百利達美元債券基金C(美元) 06/14 2.93 5.32 5.71 3.15 3.99 5.46 申購
3179 法巴百利達美元債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.93 5.32 5.71 3.16 4.01 5.47 申購
3180 法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元) 06/14 -1.00 5.67 -10.31 4.71 27.25 6.25 申購
3182 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 06/13 1.26 5.53 2.50 3.76 18.60 23.97 申購
3183 法巴百利達中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) 06/14 -4.76 4.36 -17.49 8.35 42.85 23.01 申購
3184 法巴百利達印尼股票基金C(美元) 06/14 0.96 4.19 0.04 -8.29 5.13 -7.71 申購
3185 法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C(歐元) 06/13 -1.05 5.44 -3.82 5.50 32.44 54.06
3186 法巴百利達歐洲精選股票基金C(歐元) 06/14 2.78 12.55 -4.89 0.33 23.59 15.02
3187 法巴百利達印度股票基金C(美元) 06/14 4.06 10.14 -0.80 -2.11 17.97 17.38 申購
3188 法巴百利達美國小型股票基金C(美元) 06/14 -1.11 14.75 -7.86 12.89 35.39 43.33 申購
3189 法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C(美元) 06/13 -1.38 4.74 -7.91 6.13 32.13 28.38 申購
3190 法巴百利達新興歐洲股票基金C(歐元) 06/14 6.89 13.50 7.30 5.52 33.37 3.42 申購
3191 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C(美元) 06/14 1.81 7.10 1.36 -4.07 5.90 -17.74 申購
3192 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/14 1.81 7.10 1.36 -4.06 5.88 -17.73 申購
3193 法巴百利達優化波動全球股票基金C(歐元) 06/14 6.52 13.64 10.39 16.71 31.09 61.46 申購
3194 法巴百利達優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/14 5.77 12.91 6.36 16.17 31.28 34.00 申購
3195 法巴百利達德國股票基金C(歐元) 06/14 2.12 10.15 -11.29 -7.41 22.33 14.84
3196 法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效) 06/14 2.45 12.92 -6.38 -0.61 22.21 14.52
3197 法巴百利達歐元精選股票基金C(歐元)(未申報生效) 06/14 2.76 11.87 -6.08 -2.12 26.38 17.44
3199 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/13 0.91 4.82 -1.88 4.38 18.35 3.30 申購
31A1 法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 06/14 0.74 4.40 -1.41 0.34 10.18 -13.00 申購
31A2 法巴百利達全球高收益債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.04 6.34 5.01 5.79 18.42 17.83 申購
31A3 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 06/14 1.82 5.70 3.45 0.14 2.91 15.36 申購
31A4 法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 06/14 1.93 6.05 5.10 5.84 18.38 16.07 申購
31A5 法巴百利達日本小型股票基金H(美元) 06/14 0.45 -3.42 -20.65 -3.73 33.99 60.39 申購
31A7 法巴百利達全球新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.96 8.18 7.39 4.23 15.62 N/A 申購
31A8 法巴百利達全球金融股票基金C(美元) 06/14 2.21 13.37 -2.11 9.65 47.97 N/A 申購
31A9 法巴百利達全球主要消費品股票基金C(美元) 06/14 7.78 18.38 0.15 23.91 49.78 45.78 申購
31B1 法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/14 1.92 11.50 1.18 0.41 23.40 N/A 申購
31B2 法巴百利達歐洲小型股票基金RH(美元) 06/14 1.79 14.82 -1.33 11.34 34.49 N/A 申購
31B3 法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.29 6.81 5.47 6.19 17.86 10.61 申購
31B5 法巴百利達水資源基金RH(美元) 06/14 3.82 15.92 7.54 15.93 N/A N/A 申購
31B6 法巴百利達水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/14 3.84 15.94 7.57 15.99 N/A N/A 申購
31B8 法巴百利達水資源基金C(美元) 06/14 2.39 13.54 0.68 10.16 29.76 N/A 申購
31B9 法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/14 8.64 16.66 15.17 33.05 63.70 N/A 申購
31C3 法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 06/14 3.39 9.85 7.44 N/A N/A N/A 申購
31C4 法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.14 7.62 3.75 N/A N/A N/A 申購
31C5 法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 06/14 3.04 8.66 8.25 N/A N/A N/A 申購
31C6 法巴百利達俄羅斯基金-月配RH(南非幣)(配息之來源可能為本金) 06/14 11.02 20.82 27.50 N/A N/A N/A 申購
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。