| 基金名稱 | 法巴全球非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
| 基金英文名稱 | BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD |
| 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
| 海外發行公司 | 法巴基金 |
| 指標指數 | ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI
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| 成立日期 | 2013/11/14 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2013/12/20 |
總代理基金生效日 | 2013/12/20 |
| 基金規模 | 79 百萬歐元(2025/04/30) |
計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.20 |
最高保管費(%) | 0.00 |
| 最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
| 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
| 經理人 | SPRINGMAN William | 基金評等 |
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財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 近五年費用率及報酬率
/ 基金月報
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| 投資策略 | 基金主要投資於以全球不同貨幣計值，而且評等低於Baa3級(穆迪)和BBB-級(標準普爾/惠譽)的債券或其他類似有價證券。子基金把其最少三分之二的資產投資於上述之投資標的，子基金亦可把其餘資產投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。若債券或有價證券不再符合評等準則，投資經理人將為投資人利益即時調整投資組合的成份。在避險後，子基金對歐元以外的貨幣投資不得超過5%。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策，將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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| 淨值日期 |
最新淨值 |
漲跌(%) |
本月以來(%) |
本季以來(%) |
今年以來(%) |
| 2025/07/08 |
55.87 |
-0.07 |
-0.62 |
-0.62 |
3.12 |
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三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
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4.22 |
2.94 |
7.24 |
16.92 |
22.84 |
| 銷售機構 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司,萬寶證券投資顧問股份有限公司,法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司,中租證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,富盛證券投資顧問股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,基富通證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,元大證券股份有限公司,永豐金證券股份有限公司,臺灣銀行股份有限公司,台灣土地銀行,合作金庫商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,台北富邦商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,三信商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司 |