ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 基本資料 旗下基金淨值 旗下基金績效 基金相關文件 基金名稱 淨值 日期 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 二年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 申購 2521 晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 09/15 9.23 2.66 42.69 158.34 238.64 207.52 4715 高盛基金III - 高盛大中華股票基金X股美元 09/15 -13.79 0.82 7.35 75.13 76.49 -1.95 4762 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/15 -11.05 6.50 35.13 74.68 99.57 45.85 4761 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/15 -9.18 9.32 35.24 74.11 101.94 40.73 4717 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金並無保證收益) 09/15 -9.18 9.32 35.26 74.08 101.92 40.74 2530 晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 09/15 -5.10 18.68 31.89 72.04 94.85 44.12 4760 高盛基金III - 高盛大中華股票基金Y股美元 09/15 -14.01 0.31 6.28 71.67 71.36 -6.68 2525 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 09/15 -6.37 19.07 31.24 70.60 95.79 47.50 0G07 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 09/15 -2.40 7.28 22.46 66.51 91.91 166.08 2526 晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 09/15 9.04 5.61 40.85 65.14 73.06 120.10 3604 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 09/15 -5.77 25.13 24.95 63.67 123.19 99.49 0G09 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 09/15 -2.64 6.76 21.24 63.15 86.33 153.67 4712 高盛基金III - 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 09/15 -4.92 18.19 29.97 62.20 81.11 40.46 2030 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 09/15 -9.77 27.10 23.09 56.56 117.99 76.66 0G12 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 09/15 -2.93 5.86 19.08 55.93 71.32 125.97 3611 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/15 0.73 15.63 23.46 55.69 75.63 50.20 2055 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元 09/15 -10.00 26.47 21.89 53.50 111.54 N/A 3605 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 09/15 -2.56 17.26 26.23 50.87 57.83 32.58 2031 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 09/15 -10.15 25.66 20.36 50.47 105.50 56.46 3602 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 09/15 2.87 19.71 25.24 42.55 65.26 45.26 0G13 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 09/15 0.24 8.87 13.50 41.22 63.27 59.43 3601 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 09/15 -1.80 10.89 19.33 40.17 60.74 61.96 2555 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 09/15 1.70 14.24 14.98 38.40 67.60 51.39 4744 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/15 0.64 12.83 19.57 37.67 57.01 83.51 2548 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/15 -3.40 9.73 16.95 37.28 53.18 20.62 2515 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 09/15 1.57 14.26 13.68 36.62 67.92 45.48 4743 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/15 0.69 12.73 18.83 35.66 52.07 70.89 2511 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 09/15 -4.44 6.06 8.99 32.74 61.74 36.98 4742 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/15 0.25 11.78 17.15 32.28 48.22 63.96 4704 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金並無保證收益) 09/15 0.25 11.78 17.15 32.27 48.22 63.90 2545 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 09/15 -3.57 6.23 12.84 31.83 56.27 51.70 4706 高盛基金III - 高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 09/15 -1.21 5.59 15.63 30.68 38.46 129.45 2562 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 09/15 1.04 11.40 5.48 30.58 60.11 50.44 4756 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/15 -0.01 11.21 15.98 29.64 43.82 55.93 4783 高盛基金III - 高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 09/15 -1.46 5.04 14.45 28.04 34.32 118.15 4710 高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股美元(本基金並無保證收益) 09/15 0.09 9.38 13.12 26.49 48.68 51.28 4770 高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/15 0.09 9.38 13.12 26.49 48.66 51.29 4707 高盛基金III - 高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 09/15 -0.66 4.67 17.76 25.51 27.91 134.86 4771 高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/15 0.31 9.42 13.95 25.28 42.92 46.21 4772 高盛基金III - 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/15 -0.17 8.82 11.99 23.97 44.26 43.91 4773 高盛基金III - 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/15 0.05 8.64 12.87 22.28 38.25 38.97 3606 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 09/15 -2.48 10.45 12.84 22.24 39.32 18.57 2003 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 09/15 -5.38 12.34 0.12 21.54 61.80 32.70 4708 高盛基金III - 高盛歐洲股票基金X股歐元 09/15 -1.38 5.66 13.49 20.97 42.39 45.89 4741 高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/15 -0.74 10.94 7.58 20.87 51.75 79.58 4745 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/15 -1.50 2.43 6.86 19.52 39.58 19.70 2053 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元 09/15 -5.62 11.76 -0.91 19.18 N/A N/A 2536 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 09/15 0.31 8.55 5.66 18.97 37.11 21.75 2559 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/15 0.84 7.37 5.85 18.89 37.27 30.21 4799 高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/15 -0.99 10.43 6.55 18.50 47.22 70.07 2005 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 09/15 -4.15 12.99 12.55 18.47 41.57 7.65 2533 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 09/15 2.42 6.81 2.98 17.62 35.96 26.90 4755 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/15 -1.74 1.89 5.84 17.39 35.65 14.02 2561 晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份 09/15 -3.96 4.75 8.94 16.79 28.12 -4.46 2560 晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 09/15 -4.02 4.70 8.92 16.77 28.11 -4.43 2049 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 09/15 -1.24 6.24 3.57 16.68 39.89 N/A 2009 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 09/15 -1.22 6.26 3.51 16.66 39.84 28.06 2058 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 09/15 -1.22 6.26 3.51 16.66 39.84 28.06 2038 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 09/15 -1.26 6.21 3.48 16.58 39.74 28.07 2039 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 09/15 -1.26 6.21 3.48 16.58 39.74 28.07 4739 高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/15 -1.30 9.95 5.59 16.22 42.71 57.94 4723 高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股美元(本基金並無保證收益) 09/15 -1.31 9.94 5.58 16.21 42.69 57.90 3612 駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效) 09/15 -3.29 6.22 8.32 15.52 29.19 32.20 4787 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 09/15 0.09 2.97 4.42 15.18 30.24 28.09 2044 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險 09/15 -1.14 6.24 3.11 15.08 35.74 19.89 2007 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 09/15 6.85 12.26 31.30 15.03 40.10 34.81 2551 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/15 0.64 6.38 5.82 15.00 28.42 21.81 2522 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 09/15 -0.31 7.45 3.97 14.87 30.05 9.16 2552 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/15 0.31 6.43 4.19 14.85 29.81 17.36 2557 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/15 0.31 6.40 4.19 14.85 29.82 17.40 2534 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 09/15 -0.32 7.45 3.99 14.85 30.08 9.19 2550 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/15 0.29 6.39 4.18 14.83 29.81 17.38 0G17 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/15 -0.19 2.39 4.37 14.60 N/A N/A 2059 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T2美元 09/15 -1.44 5.80 2.55 14.48 35.98 N/A 2056 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 09/15 -1.43 5.73 2.54 14.40 N/A N/A 4733 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/15 -2.21 1.21 4.55 14.21 30.22 4.58 4734 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 09/15 -2.20 1.22 4.55 14.20 30.24 4.58 0G16 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 09/15 -0.84 1.46 4.19 14.12 N/A N/A 4797 高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/15 -1.55 9.39 4.53 13.91 38.50 50.24 4796 高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股美元(本基金並無保證收益) 09/15 -1.56 9.38 4.53 13.90 38.46 50.18 4740 高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/15 -1.26 9.91 4.79 13.75 37.44 47.13 2554 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/15 2.14 5.95 2.08 13.65 28.10 17.34 2531 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 09/15 1.83 5.75 1.04 13.35 28.21 14.77 2529 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 09/15 1.83 5.77 1.04 13.34 28.19 14.77 2556 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 09/15 1.83 5.76 1.02 13.34 28.21 14.78 2520 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 09/15 4.01 6.91 2.42 13.30 22.03 20.02 2527 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 09/15 -1.08 3.06 4.45 13.24 22.73 6.97 4737 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/15 -2.02 1.45 4.44 13.19 27.07 -0.85 4789 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 09/15 -0.15 2.47 3.47 12.90 26.23 21.55 2558 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/15 0.41 6.53 3.83 12.87 25.21 8.02 2054 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金T2美元 09/15 6.62 11.74 29.96 12.86 36.25 N/A 2046 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 09/15 -1.58 5.34 1.72 12.74 33.96 20.77 2535 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 09/15 -0.29 7.44 3.51 12.64 25.07 0.85 0G10 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 09/15 -5.26 6.16 -0.31 12.34 35.96 N/A 2041 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 09/15 -1.62 5.18 1.37 12.18 32.00 15.25 4753 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/15 -2.44 0.72 3.52 11.95 26.40 -0.49 4751 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 09/15 -2.45 0.70 3.50 11.92 26.38 -0.53 4785 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/15 -0.50 0.93 3.17 11.90 27.75 11.24 4798 高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/15 -1.42 9.35 3.97 11.86 33.86 40.14 2532 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 09/15 2.01 5.94 0.95 11.71 23.90 4.92 0G14 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 09/15 1.32 8.82 5.92 11.50 29.97 N/A 2539 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/15 -0.46 1.85 2.09 11.12 28.24 9.95 4754 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/15 -2.28 0.92 3.37 11.04 23.50 -5.51 2050 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/15 -0.91 1.60 2.90 10.88 N/A N/A 2017 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/15 -0.95 1.63 2.84 10.83 23.59 8.46 2015 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/15 -0.97 1.60 2.87 10.78 23.64 8.56 2016 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/15 -0.97 1.60 2.87 10.78 23.64 8.56 2008 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 09/15 6.43 11.19 28.63 10.46 31.98 20.67 0G11 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 09/15 -5.50 5.62 -1.30 10.11 31.94 N/A 4784 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 09/15 -2.56 0.36 2.68 9.76 22.94 -5.93 4750 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/15 -0.75 0.44 2.11 9.65 23.95 5.62 0G15 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 09/15 1.06 8.27 4.87 9.29 26.30 N/A 4727 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 09/15 -0.90 1.57 0.60 9.08 20.97 6.46 4726 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 09/15 -0.91 1.55 0.59 9.05 20.95 6.41 0G02 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/15 -0.86 1.06 1.85 8.80 21.20 13.89 0G01 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/15 -0.86 1.05 1.85 8.79 21.18 13.85 4763 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 09/15 -0.68 1.47 1.54 8.74 19.53 9.55 2052 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/15 -1.18 1.12 1.86 8.71 N/A N/A 0G04 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 09/15 -1.52 0.18 1.61 8.58 20.76 2.52 0G03 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 09/15 -1.52 0.17 1.61 8.58 20.75 2.50 4736 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 09/15 -0.51 1.71 1.66 8.26 17.59 4.87 4752 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 09/15 -2.81 -0.13 1.62 7.64 19.41 -10.53 2528 晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 09/15 0.79 1.59 3.31 7.50 12.85 17.54 4766 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 09/15 -1.16 1.04 -0.42 6.90 17.38 1.27 0G18 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/15 -1.11 0.54 0.83 6.70 N/A N/A 0G06 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/15 -1.11 0.55 0.84 6.64 17.62 8.33 4767 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 09/15 -0.94 0.94 0.50 6.52 15.97 4.27 2021 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 09/15 -0.10 0.65 1.78 6.44 15.07 8.87 0G05 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 09/15 -1.77 -0.33 0.60 6.43 17.19 -2.49 2020 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 09/15 -0.08 0.61 1.77 6.42 15.05 8.88 4730 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/15 -1.21 -0.31 0.77 6.34 18.29 -4.28 2563 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 09/15 -0.68 1.10 1.44 6.34 13.39 N/A 4731 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/15 -1.20 -0.31 0.78 6.33 18.28 -4.30 2538 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/15 -1.07 0.66 -0.14 6.26 19.64 -3.25 2537 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/15 -1.08 0.68 -0.10 6.25 19.60 -3.29 4769 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 09/15 -0.77 1.24 0.75 6.23 14.21 -0.09 2549 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/15 -0.39 1.54 2.44 6.19 13.70 8.41 4786 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/15 -1.92 -0.17 -0.12 6.05 21.79 7.40 4746 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/15 -1.05 -0.12 0.72 5.85 16.12 -7.95 2509 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 09/15 2.71 8.93 -2.82 5.59 19.18 11.73 2540 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/15 -0.96 0.87 -0.20 5.18 16.52 -9.10 4718 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 09/15 -1.07 0.62 -0.28 4.65 13.26 -0.54 4714 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 09/15 -1.04 0.70 -0.17 4.48 12.99 -0.89 4748 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/15 -1.46 -0.82 -0.23 4.23 14.80 -8.95 4788 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/15 -2.20 -0.65 -0.94 4.16 18.39 2.19 2036 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/15 -2.83 5.32 5.37 3.76 27.26 1.52 2035 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 09/15 -2.84 5.30 5.38 3.71 27.25 1.44 47A1 高盛基金III - 高盛全球永續股票基金X股美元 09/15 -2.18 6.99 0.35 3.21 26.13 6.18 2022 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 09/15 -0.50 -0.22 -0.11 2.40 8.86 -0.99 4775 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 09/15 -1.58 1.68 1.91 2.39 15.97 2.09 4776 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/15 -1.58 1.64 1.86 2.26 15.92 2.06 2564 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 09/15 -1.15 0.16 -0.55 2.10 6.78 N/A 3609 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元 09/15 -4.53 0.68 4.36 1.80 20.39 -8.44 4777 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/15 -1.46 1.82 1.85 1.66 13.32 -2.73 4725 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股美元 09/15 -2.61 -1.41 -2.35 0.97 13.16 -6.84 4732 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/15 -2.60 -1.40 -2.34 0.97 13.15 -6.85 2051 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/15 -2.16 -1.81 -1.65 0.57 N/A N/A 2011 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/15 -2.21 -1.84 -1.72 0.42 10.59 -8.76 4778 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/15 -1.83 1.16 0.87 0.36 12.65 -2.74 4780 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/15 -2.45 -1.20 -2.45 0.35 10.85 -11.08 3608 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 09/15 -3.96 -7.53 -8.17 0.29 5.98 -20.00 4779 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/15 -1.69 1.28 0.85 -0.44 9.97 -7.36 2037 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金並無保證收益) 09/15 -3.24 4.29 3.23 -0.65 19.32 -9.76 4781 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/15 -2.85 -1.90 -3.31 -1.03 9.81 -11.39 4790 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股美元 09/15 -2.85 -1.91 -3.32 -1.04 9.80 -11.39 2057 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 09/15 -2.40 -2.26 -2.69 -1.47 N/A N/A 4782 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/15 -2.72 -1.72 -3.37 -1.58 7.62 -15.38 4721 高盛基金III - 高盛全球機會股票基金X股美元 09/15 -2.35 3.91 -3.69 -7.22 13.56 -24.57 47A4 高盛基金III - 高盛環球社會影響力基金X股美元 09/15 4.46 7.05 -7.65 -8.97 12.77 -22.69 47A6 高盛基金III - 高盛環球社會影響力基金Y股美元 09/15 4.19 6.51 -8.57 -10.78 N/A N/A 4722 高盛基金III - 高盛全球機會股票基金X股歐元 09/15 -1.81 3.02 -1.91 -10.88 4.92 -22.79 47A5 高盛基金III - 高盛環球社會影響力基金X股歐元 09/15 5.03 6.12 -5.94 -12.57 4.18 -20.85 0G08 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 09/15 -0.88 5.71 -9.51 -14.87 11.76 11.89 3607 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 09/15 -5.76 -5.48 -4.48 -15.36 10.67 -26.62 4703 NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 02/28 -44.27 -46.72 -36.74 -38.34 -34.72 -26.92 0O02 高盛基金 – 高盛日本股票基金E股(累積)(即時價)日圓(未申報生效) 09/15 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0O03 高盛基金 – 高盛日本股票基金A股(累積)(即時價)美元(未申報生效) 09/15 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0O01 高盛基金 – 高盛全球環境影響力股票基金E股(累積)美元(未申報生效) 09/15 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0G23 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) 09/15 -3.18 5.33 17.89 N/A N/A N/A 0G22 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 09/15 -2.50 -1.90 -2.67 N/A N/A N/A 0G21 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 09/15 -2.20 -1.32 -1.61 N/A N/A N/A 0G19 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/15 -1.53 -0.43 -1.43 N/A N/A N/A 0G20 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/15 -1.85 -1.05 -2.54 N/A N/A N/A

註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。