| 基金名稱 | 晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 |
| 基金英文名稱 | Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Class A Inc |
| 台灣總代理 | 野村投信 |
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 |
| 指標指數 | Overnight SOFR
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| 成立日期 | 1985/01/25 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2006/7/28 |
總代理基金生效日 | 2016/4/1 |
| 基金規模 | 1500 百萬美元(2025/04/30) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 貨幣型 |
風險報酬等級 | RR1 |
| 最高經理費(%) | 0.50 |
最高保管費(%) | 0.05 |
| 最高銷售費(%) | 0.00 |
單一報價 | Y |
| 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
傘狀基金 | Y |
| 經理人 | Paul Carr/Team | 基金評等 |
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| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 近五年費用率及報酬率
/ 基金月報
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| 投資策略 | 本基金主要投資於上揭標的。旨在給予有關股份持有人以美元在歐洲貨幣市場零售利率所得的收入。本基金乃短期可變資產淨值貨幣市場基金，目標為保障資本，但並不獲保證。投資組合的加權平均有效期及加權平均到期日將根據投資經理對利率的觀點而有所變動，但將維持不超過一百二十天的加權平均有效期及不超過六十天的加權平均到期日。本基金將只獲允許因應避險本基金其他投資的固有利率風險及匯率風險的目的使用衍生性金融商品。雖然組成本基金之投資項目通常以美元計價，亦可以其他貨幣計價，但條件為將相關貨幣風險避險回美元。 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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| 淨值日期 |
最新淨值 |
漲跌(%) |
本月以來(%) |
本季以來(%) |
今年以來(%) |
| 2025/07/02 |
19.9273 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
1.93 |
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三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
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0.95 |
1.91 |
4.26 |
9.48 |
13.13 |
| 銷售機構 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司,野村證券投資信託股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,基富通證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,永豐金證券股份有限公司,臺灣銀行股份有限公司,台灣土地銀行,合作金庫商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,台北富邦商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,臺灣中小企業銀行,渣打國際商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,瑞興商業銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,三信商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司 |