基金名稱 淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
2501 天達目標回報債券基金C 06/14 0.23 1.28 -1.55 -5.05 -5.54 -12.23 申購
2504 天達歐洲高收益債券基金C2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(歐元) 06/14 1.23 4.71 1.85 0.12 8.64 8.94 申購
2507 天達投資評級公司債券基金C2(基金之配息來源可能為本金) 06/14 3.96 7.32 6.62 4.60 6.74 11.44 申購
2509 天達美國股票基金C 06/14 3.70 14.90 8.45 28.88 60.56 62.15 申購
2511 天達歐洲股票基金C(美元) 06/14 -0.62 5.98 -10.36 -2.17 21.39 6.50 申購
2513 天達環球能源基金C 06/14 -6.35 5.71 -13.15 -2.50 -7.08 -52.39 申購
2515 天達環球策略股票基金C 06/14 0.51 9.22 -6.62 8.09 33.14 18.89 申購
2520 天達英國Alpha基金C 06/14 4.72 12.65 -3.75 2.43 26.88 27.06 申購
2521 天達環球黃金基金C 06/14 4.12 15.29 4.24 6.11 -9.58 0.52 申購
2522 天達環球策略管理基金C(基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.49 8.37 -1.82 3.70 17.79 10.98 申購
2524 天達環球動力基金C 06/14 2.66 14.01 -4.18 8.61 28.56 14.39 申購
2525 天達亞洲股票基金C 06/14 -2.93 5.97 -15.61 2.48 35.01 14.80 申購
2526 天達環球天然資源基金C 06/14 -2.76 8.25 -13.52 7.95 16.57 -23.59 申購
2527 天達新興市場當地貨幣債券基金C2(基金之配息來源可能為本金) 06/14 1.61 6.60 1.18 -3.08 7.20 -17.40 申購
2528 天達美元貨幣基金A 06/14 0.46 0.97 1.81 2.73 3.17 3.26 申購
2529 天達環球特許品牌基金C(基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.92 11.84 7.49 15.29 31.12 38.88 申購
2530 天達新興市場股票基金C累積股份 06/14 -2.73 4.98 -11.59 0.05 25.02 -3.44 申購
2531 天達環球特許品牌基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.93 11.84 7.51 15.30 31.12 38.92 申購
2532 天達環球特許品牌基金C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.55 11.19 6.33 13.67 30.00 42.00 申購
2533 天達環球特許品牌基金C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/14 4.01 13.95 11.19 25.52 51.67 79.10 申購
2534 天達環球策略管理基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.51 8.38 -1.80 3.73 17.82 11.01 申購
2535 天達環球策略管理基金C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.24 7.91 -2.68 2.59 17.20 13.97 申購
2536 天達環球策略管理基金C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/14 3.55 10.44 1.91 13.35 36.49 43.17 申購
2537 天達新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.44 7.75 7.13 4.30 13.63 14.02 申購
2538 天達新興市場公司債券基金C2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.51 7.78 7.14 4.36 13.70 14.05 申購
2539 天達新興市場公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/14 3.61 9.98 11.50 14.27 32.47 N/A 申購
2540 天達新興市場公司債券基金C2(澳幣避險IRD月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.27 7.38 6.56 3.60 13.30 N/A 申購
2541 天達環球動力股息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 06/14 3.39 9.99 1.54 10.04 26.40 19.11 申購
2542 天達環球動力股息基金C2(基金之配息來源可能為本金) 06/14 3.40 9.97 1.55 10.21 26.60 19.25 申購
2543 天達環球動力股息C2基金(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/14 3.12 9.49 0.65 9.00 25.93 N/A 申購
2544 天達環球動力股息C2基金(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/14 4.54 12.09 5.33 20.22 46.33 N/A 申購
2545 天達歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 06/14 2.15 8.02 -4.21 3.43 33.06 N/A 申購
2547 天達新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 06/14 -0.40 6.03 -5.02 1.52 19.35 -7.86 申購
2548 天達新興市場多重收益基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/14 -0.39 6.02 -5.01 1.53 19.40 -7.78 申購
2550 天達環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 06/14 1.70 10.64 5.05 5.75 18.36 N/A 申購
2551 天達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 06/14 3.45 11.35 8.40 9.20 25.10 N/A 申購
2552 天達環球股票入息基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/14 1.74 10.63 5.06 5.76 18.34 N/A 申購
2553 天達環球股票入息基金C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/14 3.45 11.29 8.35 9.19 25.02 N/A 申購
2554 天達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 06/14 3.60 12.28 9.32 17.63 36.60 N/A 申購
2555 天達環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 06/14 0.90 9.42 -5.12 9.42 35.55 N/A 申購
2556 天達環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.91 11.84 7.48 15.28 31.12 38.85 申購
4701 NN(L)銀行及保險基金X股美元 06/14 2.12 12.55 -5.80 0.20 31.38 17.47 申購
4703 NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 06/14 7.39 15.05 16.38 21.37 51.33 21.46 申購
4704 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 1.76 10.57 -4.00 -0.39 29.35 14.90 申購
4706 NN(L)能源基金X股美元 06/14 -8.57 -1.41 -19.80 -1.25 2.46 -36.49 申購
4707 NN(L)能源基金X股歐元 06/14 -7.92 -0.77 -16.76 -0.78 2.33 -23.41 申購
4708 NN(L)歐洲股票基金X股歐元 06/14 1.86 13.43 0.03 1.98 25.27 25.16 申購
4710 NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 0.19 6.66 -2.40 1.78 20.70 6.00 申購
4711 NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 0.90 7.35 1.28 2.23 20.48 27.69 申購
4712 NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 06/14 -1.24 11.18 15.54 7.90 31.31 -18.10 申購
4713 NN(L)原物料基金X股美元 06/14 1.32 13.21 -13.28 2.60 27.04 -0.80 申購
4714 NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 0.54 3.57 0.76 0.12 9.94 4.43 申購
4715 NN(L)大中華股票基金X股美元 06/14 -5.79 5.29 -10.52 5.47 32.06 28.72 申購
4716 NN(L)日本股票基金X股日圓 06/14 -1.51 -1.67 -14.21 -1.99 22.48 19.75 申購
4717 NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 -5.34 3.18 -7.27 2.16 24.80 8.95 申購
4718 NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 0.55 3.62 0.77 0.11 9.91 4.43 申購
4719 NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 6.42 9.03 6.81 0.59 7.60 21.93 申購
4720 NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 7.17 9.73 10.85 1.05 7.42 46.90 申購
4721 NN(L)全球機會股票基金X股美元 06/14 1.12 11.87 -3.13 9.27 29.24 12.52 申購
4722 NN(L)全球機會股票基金X股歐元 06/14 1.84 12.60 0.54 9.78 29.06 35.61 申購
4723 NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.88 11.42 3.11 14.80 33.44 27.73 申購
4724 NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.08 9.64 -0.05 8.49 23.92 17.98 申購
4725 NN(L)投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 4.67 8.38 8.27 6.50 11.44 17.87 申購
4726 NN(L)環球高收益基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 0.72 4.63 1.80 4.01 15.37 4.53 申購
4727 NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 0.72 4.63 1.80 4.01 15.35 4.47 申購
4730 NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 3.03 8.64 8.62 7.19 11.39 20.10 申購
4731 NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 3.02 8.64 8.62 7.17 11.37 20.05 申購
4732 NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 4.67 8.38 8.26 6.48 11.43 17.84 申購
4733 NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 2.35 8.49 7.99 3.90 15.54 18.72 申購
4734 NN(L)新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 2.35 8.49 8.00 3.91 15.56 18.78 申購
4736 NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 1.09 4.92 3.25 4.96 18.24 16.84 申購
4737 NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 2.14 8.07 7.23 3.18 15.49 23.03 申購
4738 NN(L)日本股票基金X股美元 06/14 1.49 2.85 -12.72 -1.51 19.69 12.79 申購
4739 NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.88 11.42 3.09 14.60 33.20 27.48 申購
4740 NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.76 11.03 2.54 13.87 33.18 30.77 申購
4741 NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 3.96 13.77 7.42 25.65 54.82 65.82 申購
4742 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 1.76 10.57 -4.00 -0.65 29.02 14.58 申購
4743 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.32 11.81 -1.84 3.90 38.36 25.40 申購
4744 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.58 12.36 -1.01 4.57 38.89 22.62 申購
4745 NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 3.38 10.61 12.17 13.81 34.67 N/A 申購
4746 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 2.81 8.24 8.10 6.72 11.63 25.45 申購
4747 NN(L)亞洲債券基金Y(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 2.77 8.10 7.54 5.07 8.09 14.22 申購
4748 NN(L)亞洲債券基金Y月配(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 2.77 8.10 7.54 5.06 8.09 14.21 申購
4749 NN(L)亞洲債券基金Y月配(澳幣對沖)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 2.56 7.71 6.99 4.57 8.25 N/A 申購
4750 NN(L)亞洲債券基金Y月配(南非幣對沖)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 3.88 10.43 12.59 16.20 27.65 N/A 申購
4751 NN(L)新興市場債券基金Y(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 2.10 7.95 6.92 1.84 12.13 12.94 申購
4752 NN(L)新興市場債券基金Y(歐元對沖)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 1.27 6.20 3.57 -3.80 3.96 3.59 申購
4753 NN(L)新興市場債券基金Y月配(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 2.10 7.96 6.92 1.84 12.13 12.93 申購
4754 NN(L)新興市場債券基金Y月配(澳幣對沖)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 1.87 7.47 6.11 1.12 12.11 16.98 申購
4755 NN(L)新興市場債券基金Y月配(南非幣對沖)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 3.06 10.00 10.99 11.50 30.80 N/A 申購
4756 NN(L)歐元高股息基金Y月配(歐元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 06/14 1.50 10.02 -4.96 -2.63 25.20 8.92 申購
4757 NN(L)歐元高股息基金Y月配(美元對沖)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 06/14 2.26 11.75 -1.99 2.63 35.00 17.13 申購
4758 NN(L)歐元高股息基金Y月配(澳幣對沖)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 06/14 2.05 11.25 -2.90 1.78 34.14 19.38 申購
4759 NN(L)食品飲料基金Y(美元)-後收型 06/14 6.14 8.48 5.74 -1.43 4.39 15.92 申購
4760 NN(L)大中華股票基金Y-後收型(美元) 06/14 -6.02 4.76 -11.41 3.36 28.13 22.40 申購
4761 NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 -5.34 3.16 -7.32 1.46 23.91 8.18 申購
4762 NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 -4.64 3.89 -5.27 3.22 24.26 17.90 申購
4763 NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 1.34 5.25 3.86 5.66 17.86 N/A 申購
4764 NN(L)環球高收益基金Y(美元)-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 0.46 4.11 0.78 1.95 11.94 -0.62 申購
4766 NN(L)環球高收益基金Y月配(美元)-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 0.47 4.12 0.79 1.96 11.95 -0.61 申購
4767 NN(L)環球高收益基金Y月配(美元對沖)-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 1.07 4.71 2.81 3.54 14.43 N/A 申購
4768 NN(L)環球高收益基金Y月配(歐元對沖)-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 0.28 3.06 -0.25 -1.82 6.71 -0.62 申購
4769 NN(L)環球高收益基金Y月配(澳幣對沖)-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 0.82 4.35 2.28 2.96 14.82 11.42 申購
4770 NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 0.20 6.66 -2.41 1.52 20.38 5.71 申購
4771 NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 0.63 6.53 -1.13 2.58 24.41 21.61 申購
4772 NN(L)環球高股息基金Y月配(美元)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 -0.06 6.13 -3.39 -0.50 16.81 0.51 申購
4773 NN(L)環球高股息基金Y月配(澳幣對沖)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 0.42 6.00 -2.06 0.67 20.85 15.13 申購
4774 NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 -0.60 0.44 -2.56 -3.68 0.06 5.15 申購
4775 NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 0.25 2.09 0.48 1.63 7.41 N/A 申購
4776 NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 0.21 2.07 0.45 1.70 7.45 N/A 申購
4777 NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 -0.01 1.59 -0.21 1.06 7.69 N/A 申購
4778 NN(L)旗艦多元資產基金Y月配(美元對沖)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 -0.04 1.55 -0.56 -0.39 4.18 N/A 申購
4779 NN(L)旗艦多元資產基金Y月配(澳幣對沖)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 -0.26 1.14 -1.04 -0.79 4.49 N/A 申購
4780 NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 4.45 7.97 7.71 6.04 11.75 23.21 申購
4781 NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 4.41 7.84 7.19 4.38 8.14 12.10 申購
4782 NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 4.16 7.35 6.57 3.74 8.21 N/A 申購
4783 NN(L)能源基金Y股美元 06/14 -8.80 -1.89 -20.60 -3.22 -0.59 -39.61 申購
4784 NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 1.52 6.72 4.57 -1.86 7.12 8.85 申購
4785 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/14 4.11 10.82 13.53 18.69 31.88 N/A 申購
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。