ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 基本資料 旗下基金淨值 旗下基金績效 基金相關文件 基金名稱 淨值 日期 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 二年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 申購 1008 景順日本小型企業基金A股日圓 07/10 27.19 13.50 17.06 29.40 43.97 55.02 1011 景順全歐洲小型企業基金A股歐元 07/11 24.77 17.41 15.47 29.74 42.53 88.24 1013 景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備) 07/10 1.29 2.32 5.10 11.29 15.55 14.97 1016 景順泛歐洲基金A股歐元 07/11 15.47 9.99 5.94 17.07 36.48 73.70 1022 景順環球消費趨勢基金A股美元 07/11 29.61 10.14 27.04 39.57 48.69 22.83 1044 景順亞洲機遇股票基金A股美元 07/11 15.60 11.73 7.19 25.96 26.84 -7.56 1056 景順實現能源轉型基金A股美元 07/11 18.58 12.15 5.90 5.08 22.55 19.92 1064 景順印度股票基金A-年配息股美元 07/11 9.19 -3.72 -5.45 31.44 50.76 117.76 1065 景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/11 11.97 9.96 14.69 35.89 49.35 70.31 1066 景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元 07/11 11.32 10.71 12.26 31.95 37.81 59.91 1073 景順大中華基金A股美元 07/11 17.68 18.73 18.80 23.78 19.05 -19.90 1075 景順亞洲資產配置基金A股美元 07/11 8.65 8.26 5.88 15.52 11.62 -6.94 1076 景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/11 8.63 8.25 5.86 15.53 11.60 -6.91 1078 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 07/11 14.29 10.68 9.85 24.09 24.07 -13.34 1079 景順亞洲消費動力基金A股美元 07/11 14.29 10.75 9.83 24.08 24.08 -13.28 1084 景順日本股票優勢基金A股日圓 07/10 10.60 3.09 2.02 15.09 31.98 66.57 1085 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 07/11 21.42 20.63 27.91 22.28 31.92 11.30 1087 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/11 8.72 8.26 5.86 15.57 11.58 -6.88 1088 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 07/11 16.19 11.18 8.04 21.52 46.85 91.09 1091 景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/11 11.96 11.86 14.40 36.79 47.76 74.62 1095 景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/11 4.07 3.64 7.03 20.33 26.80 10.39 1096 景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 07/11 4.07 3.64 7.03 20.34 26.81 10.38 1097 景順東協基金A-年配息股美元 07/11 14.21 4.33 9.31 11.80 25.24 32.12 1098 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 07/11 21.60 15.85 7.95 25.57 39.26 53.10 1099 景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 07/11 4.75 2.55 5.52 13.46 16.40 13.40 10A1 景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 07/11 5.36 3.61 7.56 17.88 24.61 24.46 10A2 景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 07/11 5.41 3.63 7.59 17.87 24.64 24.36 10A3 景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/11 6.36 4.68 8.45 21.21 28.39 2.52 10A4 景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 07/11 6.47 4.79 8.54 21.24 28.48 2.61 10A5 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/11 5.70 3.60 6.27 16.41 19.25 -7.49 10A6 景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 07/11 6.44 4.69 8.48 21.12 28.30 2.60 10A7 景順健康護理創新基金A-年配息股美元 07/11 4.30 -1.03 -7.16 6.97 9.61 17.53 10A8 景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元 07/11 27.90 32.85 25.74 42.52 77.10 108.69 10A9 景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元 07/11 24.90 18.51 19.14 39.81 65.89 123.77 10B1 景順環球小型企業基金A-年配息股美元 07/11 22.61 11.57 12.01 23.04 40.47 62.55 10B2 景順中國新世代基金A-年配息股美元 07/11 10.95 20.06 23.40 15.99 -5.85 -33.82 10B3 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 07/11 10.28 18.40 19.76 10.64 -13.87 -41.54 10B5 景順開發中市場基金A-年配息股美元 07/11 19.15 19.89 15.39 32.31 46.50 64.00 10B6 景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 07/11 9.22 12.16 14.38 19.67 20.21 46.07 10B7 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 07/11 17.89 16.46 12.55 19.95 27.29 46.52 10C2 景順英國動力基金A-年配息股英鎊 07/11 11.48 10.63 7.77 27.42 33.42 111.09 10C5 景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備) 07/10 3.55 8.19 7.34 11.77 11.51 -9.24 10C6 景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備) 07/10 3.53 8.15 7.32 11.75 11.54 -9.24 10C7 景順印度債券基金A股美元 07/11 0.68 3.85 3.36 6.53 9.91 6.07 10C8 景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/11 0.68 3.85 3.36 6.54 9.92 6.08 10C9 景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/11 0.01 2.59 1.17 2.47 2.81 -3.34 10D2 景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 07/10 8.73 12.52 10.24 11.91 27.77 9.12 10D3 景順環球高評級企業債券基金E股美元 07/11 3.40 4.16 5.80 15.13 15.35 0.22 10D4 景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/11 3.40 4.16 5.79 15.12 15.36 0.22 10D5 景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 07/11 3.18 3.79 4.95 12.41 10.45 -4.84 10D8 景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/11 4.39 3.34 5.47 16.11 20.33 -5.18 10E1 景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 07/11 4.31 3.16 5.10 15.30 19.18 N/A 10E2 景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效) 07/10 17.56 7.80 11.71 39.64 60.66 N/A 10E3 景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元 07/11 13.58 4.64 4.59 24.84 47.08 89.23 10E4 景順日本股票優勢基金A-年配息股美元 07/11 9.59 10.29 11.06 N/A N/A N/A 10E5 景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元 07/11 10.81 7.49 11.76 26.97 39.00 51.64 10E6 景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/11 10.80 7.47 11.73 26.93 39.03 51.59 10E7 景順英鎊債券基金A-季配息股英鎊(未申報生效) 07/10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。