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基金名稱景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
基金英文名稱Invesco Emerging Markets Bond Fund A-MD USD
台灣總代理景順投信
海外發行公司景順投資管理亞洲有限公司
指標指數JP Morgan EMBI Global Diversified
成立日期2004/07/30 註冊地盧森堡
基金核准生效日2006/7/25 總代理基金生效日2006/7/25
基金規模169 百萬美元(2019/07/31) 計價幣別美元
基金類型全球型基金 投資區域新興市場
投資標的固定收益 風險報酬等級RR3
最高經理費(%)1.00 最高保管費(%)0.01
最高銷售費(%)5.00 單一報價Y
保管機構The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch 傘狀基金N
經理人Michael Hyman/Robert Turner基金評等
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 近五年費用率及報酬率 / 基金月報
投資策略本基金藉由投資於新興市場國家各種債務證券及貸款相關商品,以達到追求高收益及長期資本利得之目標。基金經理將透過由不同主要貨幣及到期日的債務證券與貸款相關商品(自由轉讓證券)組成的多元化投資組合以達到投資目標。本基金投資標的包括下列證券:a.由政府、地方機構及公共機構發行的債券、債務證券、自由轉讓票據和國庫券;b.抵押或非抵押公司債及債務證券(包括可轉換及可交換為股票的證券);c.由歐洲投資銀行及國際復興開發銀行等公共國際機構或基金經理及受託人認為具備類似地位的其他組織所發行的債券證券。投資組合一般主要投資於由各新興市場國家政府(包括地方機構)所發行或擔保的債務證券(包括布蘭迪債券(Brady Bond)、其他政府債券(例如:全球債券、歐洲債券)。就本基金而言,基金經理已將新興國家界定為全球所有國家(不包括歐盟當中獲基金經理視為已開發國家的成員國、美國、加拿大、日本、澳洲、紐西蘭、挪威、瑞士、香港及新加坡)。為免產生疑惑,新興國家的定義包括俄羅斯。以俄羅斯為基地的發行機構所發行債務證券、貸款票據或其他核准投資可在俄羅斯境內或境外的認可市場上市。
銷售機構
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
淨值日期 最新淨值 漲跌(%) 本月以來(%) 本季以來(%) 今年以來(%)
2019/09/19 19.83 0.1 0.29 2.04 13.4
  三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%)
  3.04 6.48 12.49 3.87 12.35
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。