基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/25 |
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日盛小而美基金-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
台積電 |
59 |
8.83 |
0.36% |
國泰金 |
266 |
2.77 |
N/A |
健策 |
36 |
7.29 |
-0.13% |
信驊 |
4 |
2.69 |
N/A |
弘塑 |
23 |
6.26 |
0.27% |
系微 |
27 |
2.19 |
N/A |
旺矽 |
51 |
5.96 |
0.01% |
力旺 |
5 |
2.06 |
N/A |
貿聯-KY |
67 |
4.83 |
1.09% |
台光電 |
27 |
1.89 |
-2.56% |
家登 |
48 |
4.24 |
0.25% |
胡連 |
66 |
1.88 |
N/A |
中砂 |
80 |
3.88 |
-0.23% |
遠傳 |
123 |
1.75 |
N/A |
鴻海 |
132 |
3.87 |
-0.93% |
致茂 |
23 |
1.34 |
N/A |
原相 |
84 |
3.54 |
N/A |
萬潤 |
18 |
1.33 |
N/A |
智邦 |
38 |
3.16 |
N/A |
統一 |
96 |
1.31 |
N/A |
聯發科 |
17 |
3.13 |
N/A |
宜特 |
51 |
1.31 |
N/A |
元太 |
68 |
3.12 |
N/A |
華碩 |
15 |
1.30 |
N/A |
廣達 |
73 |
3.02 |
N/A |
台燿 |
47 |
1.25 |
N/A |
奇鋐 |
31 |
2.86 |
N/A |
大立光 |
3 |
1.19 |
-4.03% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |