| 基金持股分佈
資料日期:2025/01/31 |
|
|
| 摩根總收益組合基金-累積型(台幣)-持股明細 資料月份：2025/01 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
22.36 |
0.03% |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
8.18 |
0.16% |
| 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
19.16 |
0.05% |
摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
5.06 |
-0.17% |
| 摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計) |
N/A |
19.07 |
-0.09% |
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
2.37 |
0.08% |
| 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
N/A |
12.57 |
0.04% |
摩根第一貨幣市場基金 |
N/A |
0.15 |
N/A |
| 摩根基金-環球政府債券基金A股(美元對沖)(累計) |
N/A |
8.95 |
0.00% |
|
|
|
|
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |