| 基金持股分佈
資料日期:2024/12/31 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/12 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
7.82 |
0.14% |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
3.71 |
N/A |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) |
N/A |
6.38 |
0.06% |
IEHIC-Schroder ISF EURO Corporate Bond C Distri |
N/A |
3.57 |
N/A |
| PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
6.34 |
0.56% |
BLKGHYUT-BGF Global High Yield Bond Fund D3 USD |
N/A |
3.53 |
N/A |
| PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
5.88 |
-1.05% |
NATIXIS International Fund(Dublin)I-Loomis Sayles |
N/A |
3.20 |
N/A |
| 景順環球高評級企業債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
5.37 |
-0.47% |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
N/A |
2.65 |
N/A |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
5.32 |
0.60% |
匯豐環球投資基金-環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息) |
N/A |
2.56 |
N/A |
| GHYIMU-JPMorgan Investment Funds-Global High Yi |
N/A |
5.16 |
0.32% |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
N/A |
2.41 |
N/A |
| BLKEBDUT-BGF Emerging Markets Bond Fund D3 USD |
N/A |
4.61 |
N/A |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
2.39 |
N/A |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
4.41 |
0.05% |
D155I-Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Mark |
N/A |
2.11 |
N/A |
| GCBIAU-JPMorgan Funds-Global Corporate Bond I ( |
N/A |
4.34 |
0.44% |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield B |
N/A |
1.59 |
N/A |
| IGHYV-Schroder ISF Global High Yield C Distribu |
N/A |
4.12 |
-0.71% |
富達基金-美元現金基金(Y股累計美元) |
N/A |
1.34 |
N/A |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
3.83 |
N/A |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
N/A |
1.02 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |