基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 申購 001026 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 林光佑 2011/06/08 72.21 05/08 33.3000 001034 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 向思穎 2013/12/25 9.34 05/08 25.4700 001045 群益大印度基金(台幣) 群益投信 向思穎 2016/03/22 9.77 05/08 21.4100 001074 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 向思穎 2019/03/15 0.18 05/08 18.0700 001079 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 向思穎 2020/08/13 0.16 05/08 14.7100 001087 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 林光佑 2018/01/23 1.91 05/08 19.0500 002031 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 2.47 05/08 13.4300 002037 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 12.46 05/08 14.8800 002038 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 29.55 05/08 11.2400 002039 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 15.80 05/08 10.7800 006024 野村泰國基金 野村投信 陳亭安 1997/06/03 9.99 05/08 32.0200 006047 野村巴西基金 野村投信 高君逸 2010/04/01 7.20 05/08 6.2900 006050 野村印度潛力基金 野村投信 陳亭安 2011/01/14 11.50 05/08 24.0300 006062 野村日本領先基金 野村投信 朱繼元 2015/12/23 6.18 05/08 14.6100 007036 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 張玉佩 2014/10/14 9.63 05/08 8.0800 017036 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 150.64 05/08 14.3600 018101 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 吳昕憓 2023/07/07 307.23 05/08 11.0200 026013 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2002/06/17 83.38 05/08 73.8300 026018 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2005/06/06 149.81 05/08 55.6600 026027 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 王亨 2010/01/06 8.34 05/08 6.4500 026030 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2011/10/11 7.96 05/08 16.4600 030039 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2013/12/02 13.14 05/07 17.4935 030050 匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.02 05/07 17.4922 032002 摩根新興日本基金 摩根投信 蓋欣聖 1995/01/21 7.83 05/08 33.4400 032020 摩根絕對日本基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 2006/04/04 11.60 05/08 16.1800 8G01 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 向思穎 2013/12/25 2.37 05/08 25.1162 8G17 群益大印度基金(美元) 群益投信 向思穎 2016/03/22 0.79 05/08 21.4915 8G18 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 向思穎 2016/03/22 0.53 05/08 24.0182 8G25 群益印度中小基金(美元) 群益投信 林光佑 2015/11/18 9.77 05/08 27.4166 8G26 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 林光佑 2016/03/23 3.17 05/08 32.4865 8G32 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 向思穎 2018/08/06 0.29 05/08 15.7288 8G74 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 向思穎 2020/05/27 0.07 05/08 21.4993 8G75 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 向思穎 2020/06/29 0.04 05/08 12.8735 8G92 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 林光佑 2018/03/05 2.36 05/08 19.1719 8G93 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 林光佑 2018/10/17 0.42 05/08 23.9965 8H09 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐投信 蕭正義 2015/03/18 7.80 05/07 0.5404 8H10 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2015/03/18 6.83 05/07 3.9040 8H23 匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.01 05/07 3.9037 8H24 匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.06 05/07 0.5408 8N25 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 王亨 2015/10/01 1.55 05/08 15.8200 8N36 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 1.81 05/08 23.8700 8N37 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 2.70 05/08 26.4000 8N38 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 2021/05/24 6.38 05/08 13.2700 8P18 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 4.44 05/08 19.3400 8P19 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 1.38 05/08 20.2000 8P27 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 5.02 05/08 19.5400 8P28 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 26.18 05/08 14.7100 8P29 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 6.76 05/08 14.1800 8P32 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 11.84 05/08 13.8700 8R18 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 1.46 05/08 10.4620 8R19 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 18.79 05/08 10.9600 8U07 PGIM保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 張玉佩 2016/09/05 0.24 05/08 7.9700 8U08 PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 張玉佩 2016/09/05 0.26 05/08 8.6900 8W16 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 129.91 05/08 13.0800

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。