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基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)		 申購
001036 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 07/03 -9.75 -9.47 -13.24 -24.77 -47.24 -49.78 申購
001037 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 07/03 2.76 -4.91 1.93 17.53 29.14 46.32 申購
001038 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 07/03 2.36 -5.23 1.90 17.06 28.66 45.36 申購
001048 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 -10.87 -13.23 -10.87 -3.87 -1.91 -6.61 申購
001049 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 -11.20 -13.40 -10.79 -4.13 -2.14 -6.95 申購
001072 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 -10.80 -13.14 -10.89 -3.81 -1.83 -6.53 申購
001073 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 -11.14 -13.43 -10.85 -4.11 -2.28 -6.93 申購
001078 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 07/03 -9.76 -9.50 -13.23 -24.78 -47.28 -49.79 申購
001084 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 07/03 -0.96 -13.18 -9.61 9.80 N/A N/A 申購
001085 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 07/03 -0.96 -13.18 -9.68 9.80 N/A N/A 申購
003018 永豐主流品牌基金 永豐投信 07/03 -5.76 -2.90 0.14 7.63 41.96 52.01 申購
004005 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 07/03 8.19 -4.33 2.49 51.99 59.03 55.98 申購
004021 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 07/03 6.20 -9.91 -8.79 38.16 43.26 48.42 申購
004027 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 -5.14 -6.41 -3.68 18.06 22.20 55.71 申購
004028 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 -5.14 -6.51 -3.74 18.46 22.24 55.66 申購
004032 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 07/03 -14.05 -16.87 -23.03 -8.79 -11.73 -30.74 申購
004033 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 -7.30 -8.67 -7.99 -2.79 1.64 8.13 申購
004034 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 -7.31 -8.58 -7.90 -2.09 1.71 8.25 申購
004035 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 -7.31 -8.58 -7.90 -2.09 1.71 8.25 申購
004041 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 07/03 -14.05 -16.79 -22.93 -8.74 -11.59 N/A 申購
004043 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 07/03 8.13 -4.35 2.47 51.99 58.99 N/A 申購
004044 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 07/03 8.69 -5.90 0.07 48.58 95.86 N/A 申購
004045 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 07/03 8.76 -5.84 0.07 48.68 95.99 N/A 申購
004046 富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 07/03 -9.82 -15.20 -16.28 0.09 9.79 N/A 申購
004047 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 07/03 -9.90 -15.22 -16.29 0.00 9.70 N/A 申購
004048 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 -6.00 0.89 7.63 N/A N/A N/A 申購
004049 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 -6.02 0.90 7.61 N/A N/A N/A 申購
004050 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 -6.02 0.80 7.61 N/A N/A N/A 申購
005004 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 07/03 -12.38 -13.61 -18.52 -8.16 3.54 -1.57 申購
005015 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 07/03 -1.06 -3.95 -8.43 -1.41 26.44 23.24 申購
005017 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 07/03 -6.65 -8.05 -10.61 4.17 26.98 27.80 申購
005018 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 07/03 -8.00 -8.80 -7.42 -5.03 2.36 0.68 申購
005022 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 07/03 -9.07 -3.77 -8.26 -0.87 15.74 70.90 申購
006007 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 07/03 -2.52 -12.40 -12.52 13.79 38.29 49.61 申購
006008 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 07/03 -4.73 -6.49 -0.59 33.23 51.42 70.19 申購
006017 野村全球生技醫療基金 野村投信 07/03 -12.13 -10.53 -18.51 -4.24 2.65 7.23 申購
006019 野村環球基金(台幣) 野村投信 07/03 -4.30 -3.97 2.63 34.83 56.99 59.94 申購
006036 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 07/03 -4.68 -6.41 -0.51 33.36 51.50 70.40 申購
006079 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 07/03 3.52 -1.50 6.37 14.52 44.16 N/A 申購
006080 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 07/03 3.52 -1.50 6.37 14.67 44.16 N/A 申購
007013 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 07/03 -13.07 -18.63 -18.11 -5.20 11.42 15.50 申購
007014 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 07/03 -0.77 -5.00 -0.41 12.47 30.89 54.65 申購
007024 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 07/03 -12.68 -5.02 -10.22 6.18 25.53 98.93 申購
007025 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 07/03 -5.69 -2.52 5.10 19.28 25.75 43.88 申購
007026 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 07/03 -2.98 -4.92 5.00 27.71 50.14 53.39 申購
007050 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 07/03 -13.06 -18.63 -18.13 -6.10 N/A N/A 申購
008014 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 07/03 -6.90 -9.55 -2.30 12.24 38.22 25.22 申購
008031 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 07/03 3.67 -6.77 -3.69 36.49 65.87 64.07 申購
009022 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 07/03 8.98 -8.15 -5.15 47.46 76.88 109.91 申購
009023 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 07/03 1.85 -9.97 -3.26 14.39 25.68 63.40 申購
010018 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 07/03 -9.00 -2.96 5.37 18.15 18.50 19.38 申購
010024 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 07/03 -9.03 -4.73 -10.54 0.47 15.80 34.38 申購
012007 街口全球時尚精品基金 街口投信 07/03 -3.63 -6.64 -3.67 10.72 42.26 35.79 申購
014020 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 07/03 5.69 -8.58 -7.26 38.11 87.85 94.63 申購
014022 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 07/03 -1.97 -12.87 -9.56 17.83 47.45 N/A
017028 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 07/03 -2.80 -9.62 -8.99 22.83 53.99 59.62 申購
018036 元大全球農業商機基金 元大投信 07/03 -3.29 -1.67 -2.42 -1.63 -0.44 33.72 申購
018038 元大新中國基金(台幣) 元大投信 07/03 -9.98 -7.09 -6.74 2.82 -7.70 -6.38 申購
018086 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 07/03 0.74 -5.30 -0.99 33.04 59.45 66.15
018103 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 07/03 -2.69 -8.50 -4.10 28.51 54.00 60.26
019004 景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 07/03 4.21 -6.28 -2.29 40.04 93.37 106.23 申購
019013 景順全球康健基金 景順投信 07/03 -15.34 -13.62 -17.89 -5.96 0.86 16.79 申購
020001 兆豐全球基金 兆豐投信 07/03 5.99 -7.43 -5.25 16.38 34.04 43.28 申購
020012 兆豐生命科學基金 兆豐投信 07/03 -13.03 -17.09 -19.30 -8.30 -1.92 2.19 申購
021032 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 07/03 -10.72 -11.48 -20.13 -11.77 -6.71 14.81 申購
021037 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 07/03 2.93 -11.20 -8.45 25.29 51.96 54.61
029010 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 07/03 1.41 8.07 14.17 19.50 6.77 -13.77 申購
029017 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 07/03 -0.25 1.60 0.83 17.11 33.00 52.40 申購
030026 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 07/03 3.56 -12.42 -13.06 -6.89 5.97 28.90 申購
030051 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 -9.44 -3.06 2.89 13.87 N/A N/A 申購
030052 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 -10.14 -3.86 1.96 14.82 N/A N/A 申購
030053 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 -9.46 -3.15 2.71 13.67 N/A N/A 申購
030054 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 -10.23 -3.96 1.86 14.71 N/A N/A 申購
031024 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 07/03 -0.89 -9.47 -6.65 20.70 36.39 39.13 申購
032008 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 07/03 -5.12 0.05 4.36 3.95 -2.28 -6.36 申購
032017 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 07/03 0.90 -5.41 -3.07 37.23 75.64 43.37 申購
032048 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 07/03 -9.11 -2.72 -2.99 8.95 24.06 53.72 申購
032049 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 07/03 -8.96 -2.58 -2.93 8.82 23.51 53.09 申購
034006 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 07/03 -10.58 -4.61 -11.93 -1.88 13.93 72.74 申購
035022 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 07/03 -14.64 -7.50 -15.51 -9.07 -24.95 -1.96
035039 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富邦投信 07/03 2.94 -11.85 -13.39 13.33 26.42 50.51 申購
035042 日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 富邦投信 07/03 12.68 -12.40 N/A N/A N/A N/A 申購
037035 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 07/03 3.71 -8.04 -4.09 37.56 64.04 45.24 申購
037047 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 07/03 -13.08 -19.39 -22.99 -13.97 N/A N/A
037049 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 07/03 -13.08 -19.39 -22.99 -13.97 N/A N/A
037056 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 台新投信 07/03 10.64 -6.15 N/A N/A N/A N/A 申購
037057 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 台新投信 07/03 10.64 -6.15 N/A N/A N/A N/A 申購
039026 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 07/03 1.87 -6.24 0.54 35.39 67.10 78.06
039028 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 07/03 0.87 -11.15 9.38 10.48 44.50 50.65 申購
039031 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 07/03 -13.34 -14.26 -18.15 -16.39 -4.82 -22.69 申購
039032 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 07/03 -9.01 -12.93 -16.03 -7.65 -0.90 N/A 申購
039033 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 07/03 -9.01 -12.93 -16.03 -7.65 -0.90 N/A 申購
039034 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 07/03 -6.91 -2.02 0.52 9.23 15.16 40.53 申購
039035 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 07/03 -7.41 -2.52 0.02 9.26 14.58 39.81 申購
039036 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 07/03 0.87 -11.17 9.36 10.45 44.48 50.61 申購
039037 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 07/03 -6.97 -2.02 0.52 9.24 15.17 40.44 申購
039038 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 07/03 -7.41 -2.52 0.02 9.26 14.58 39.81 申購
041025 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 07/03 -7.64 -8.91 -6.80 1.44 5.74 8.29 申購
041026 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 -7.64 -8.87 -6.76 2.05 5.78 8.26 申購
041032 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 -7.67 -8.88 -6.80 2.16 5.71 8.29 申購
047010 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 07/03 9.49 -4.64 -0.62 22.72 56.84 59.96 申購
050006 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 07/03 16.28 -1.73 7.16 59.78 93.69 63.12 申購
050007 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 07/03 16.36 -1.73 7.16 59.78 93.69 63.12 申購
050017 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 07/03 8.70 -5.44 -3.22 27.96 70.81 N/A 申購
050018 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 07/03 8.80 -5.36 -3.13 28.08 70.97 N/A 申購
8B11 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 07/03 18.90 6.40 8.90 47.44 71.33 68.55 申購
8D31 野村環球基金(美元) 野村投信 07/03 9.29 9.15 15.69 45.18 61.80 64.01 申購
8D32 野村環球基金(人民幣) 野村投信 07/03 8.52 8.34 13.35 38.57 53.75 58.22 申購
8D41 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 07/03 18.87 12.35 20.44 23.72 48.64 N/A 申購
8D42 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 07/03 18.87 12.35 20.44 23.72 48.64 N/A 申購
8E07 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 07/03 21.73 2.76 3.20 49.13 47.76 52.26 申購
8E20 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 07/03 24.16 9.19 15.98 64.10 64.10 59.96 申購
8E21 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 07/03 22.01 6.43 13.87 62.25 75.73 62.41 申購
8E34 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 8.88 6.84 9.00 28.03 26.13 59.90 申購
8E38 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 07/03 -1.52 -5.19 -13.06 -1.66 -9.07 -29.08 申購
8E39 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 1.78 0.09 1.33 5.54 5.74 11.84 申購
8E40 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 1.78 0.02 1.34 6.22 5.80 11.81 申購
8E41 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 0.40 -1.83 -0.76 1.92 -0.01 10.09 申購
8E42 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 1.81 0.91 3.23 10.98 14.32 31.55 申購
8E43 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 1.78 0.02 1.34 6.22 5.80 11.80 申購
8E44 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 0.40 -1.83 -0.76 1.92 -0.01 9.97 申購
8E45 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 1.95 1.04 3.24 11.12 14.33 31.57 申購
8E60 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 07/03 -1.60 -5.17 -12.97 -1.74 -8.99 N/A 申購
8E62 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 07/03 24.15 9.23 16.03 64.04 64.22 N/A 申購
8E63 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 07/03 24.88 7.49 13.23 60.55 102.15 N/A 申購
8E64 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 07/03 22.64 4.69 11.17 58.54 116.51 N/A 申購
8E65 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 07/03 15.71 0.52 7.68 49.96 115.63 N/A 申購
8E66 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 07/03 24.77 7.49 13.23 60.55 102.15 N/A 申購
8E67 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 07/03 22.64 4.69 11.17 58.54 116.23 N/A 申購
8E68 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 07/03 15.77 0.58 7.74 50.00 115.88 N/A 申購
8E69 富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 07/03 3.40 -3.26 -5.24 8.03 13.32 N/A 申購
8E70 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 07/03 1.65 -5.73 -7.01 6.66 21.24 N/A 申購
8E71 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 07/03 -4.04 -9.46 -9.91 1.02 21.06 N/A 申購
8E72 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 07/03 3.49 -3.18 -5.24 8.12 13.42 N/A 申購
8E73 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 07/03 1.65 -5.66 -6.94 6.85 21.24 N/A 申購
8E74 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 07/03 -4.04 -9.39 -9.84 1.18 21.15 N/A 申購
8E75 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 7.57 14.85 21.47 N/A N/A N/A 申購
8E76 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 7.61 14.86 21.58 N/A N/A N/A 申購
8E77 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 5.79 11.96 19.35 N/A N/A N/A 申購
8E78 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 5.84 13.86 22.03 N/A N/A N/A 申購
8E79 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 7.61 14.97 21.58 N/A N/A N/A 申購
8E80 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 5.79 11.97 19.25 N/A N/A N/A 申購
8E81 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 5.92 13.95 22.14 N/A N/A N/A 申購
8G03 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 07/03 3.58 3.42 -1.75 -18.73 -45.55 -48.40 申購
8G27 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 0.44 -2.50 -0.46 4.62 3.91 0.96 申購
8G28 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 -1.22 -5.01 -3.40 0.13 0.28 1.09 申購
8G29 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 0.01 -2.91 -0.46 4.18 3.45 0.50 申購
8G30 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 -1.72 -5.50 -3.41 -0.38 -0.25 0.53 申購
8G31 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 07/03 1.86 0.76 -3.75 -19.90 -41.93 -47.73 申購
8G70 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 0.47 -2.47 -0.42 4.66 3.95 1.00 申購
8G71 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 0.02 -2.91 -0.46 4.18 3.45 0.50 申購
8G72 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 -1.22 -5.01 -3.39 0.14 0.29 1.09 申購
8G73 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 -1.72 -5.50 -3.41 -0.38 -0.25 0.53 申購
8G79 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 07/03 3.57 3.42 -1.75 -18.73 -45.55 -48.40 申購
8G80 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 07/03 1.86 0.76 -3.76 -19.91 -41.93 -47.74 申購
8G88 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 07/03 13.63 -0.84 2.28 18.54 N/A N/A 申購
8G89 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 07/03 11.75 -3.39 0.19 16.82 N/A N/A 申購
8G90 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 07/03 13.63 -0.84 2.28 18.55 N/A N/A 申購
8G91 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 07/03 11.75 -3.39 0.19 16.81 N/A N/A 申購
8H25 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 3.97 10.66 16.33 22.73 N/A N/A 申購
8H26 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 3.14 9.77 15.40 23.78 N/A N/A 申購
8H27 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 3.97 10.66 16.33 22.73 N/A N/A 申購
8H28 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 3.14 9.77 15.40 23.78 N/A N/A 申購
8I07 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 07/03 0.95 -0.47 1.83 9.21 12.86 15.51 申購
8I08 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 0.98 -0.48 1.95 9.93 12.89 15.48 申購
8I09 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 07/03 0.15 -1.74 -0.54 4.59 6.65 12.27 申購
8I10 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 0.17 -1.68 -0.45 5.38 6.64 12.28 申購
8I27 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 07/03 0.96 -0.48 1.87 9.22 12.85 15.55 申購
8I28 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 1.00 -0.49 1.85 9.86 12.86 15.50 申購
8I29 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 07/03 0.16 -1.78 -0.55 4.62 6.65 12.22 申購
8I30 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 0.18 -1.74 -0.47 5.36 6.59 12.22 申購
8I54 柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 07/03 -2.08 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
8I55 柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 -2.18 -6.37 N/A N/A N/A N/A 申購
8I56 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
8I57 柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 -2.00 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
8K10 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 07/03 4.62 11.40 10.12 17.70 27.74 57.36 申購
8K11 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 07/03 3.71 9.92 7.20 12.56 22.37 54.46 申購
8L04 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 07/03 0.64 -1.34 -7.76 -0.81 6.87 1.01 申購
8R05 元大新中國基金(美元) 元大投信 07/03 3.29 6.03 5.52 10.97 -4.87 -3.88 申購
8R06 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 07/03 1.47 3.35 3.62 9.72 1.91 -2.49 申購
8T31 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 07/03 -0.27 -7.95 -12.84 -7.20 N/A N/A
8T32 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 07/03 -1.29 -9.69 -13.87 -7.53 N/A N/A
8T35 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 07/03 0.06 -7.65 -12.55 -6.80 N/A N/A
8T36 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 07/03 -2.31 -10.60 -14.76 -8.60 N/A N/A
8T50 台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 台新投信 07/03 27.06 7.32 N/A N/A N/A N/A 申購
8T51 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 台新投信 07/03 24.86 4.59 N/A N/A N/A N/A 申購
8T52 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 台新投信 07/03 23.31 -1.26 N/A N/A N/A N/A 申購
8T53 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 台新投信 07/03 27.00 7.25 N/A N/A N/A N/A 申購
8T54 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 07/03 24.79 4.49 N/A N/A N/A N/A 申購
8T55 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 台新投信 07/03 23.24 -1.23 N/A N/A N/A N/A 申購
8U19 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 07/03 -0.22 -7.13 -7.32 2.34 14.94 18.46 申購
8U20 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 保德信投信 07/03 -0.19 -7.11 -7.28 3.20 N/A N/A 申購
8W03 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 07/03 11.58 3.17 2.99 32.64 58.87 63.80 申購
8X04 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 07/03 9.49 -4.64 -0.68 22.70 56.79 N/A 申購
8Z03 日盛全球關鍵半導體基金(美元) 富邦投信 07/03 29.40 0.00 N/A N/A N/A N/A 申購
9B08 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 07/03 33.47 12.17 21.27 72.48 99.80 67.33 申購
9B09 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 07/03 32.56 12.05 22.18 78.19 109.09 83.02 申購
9B10 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 07/03 32.14 10.57 17.82 63.33 84.11 60.07 申購
9B11 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 07/03 33.47 12.17 21.27 72.48 99.80 67.33 申購
9B12 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 07/03 32.56 12.00 22.11 78.19 109.09 82.87 申購
9B13 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 07/03 32.14 10.64 17.89 63.47 84.29 60.07 申購
9B32 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 07/03 24.74 8.05 9.59 38.22 76.35 N/A 申購
9B33 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 07/03 24.74 8.05 9.59 38.22 76.35 N/A 申購
9D01 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 07/03 16.90 2.80 9.51 23.54 29.70 67.93 申購
9D02 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 07/03 15.16 0.71 7.89 22.15 38.66 70.18 申購
9D03 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 07/03 25.10 4.88 7.38 59.24 82.52 115.37 申購
9E01 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 07/03 15.80 1.43 23.79 19.29 49.16 54.55 申購
9E08 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 07/03 -0.52 -2.17 -7.35 -9.72 -1.77 -20.66 申購
9E09 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 07/03 4.40 -0.57 -4.96 -0.29 2.23 N/A 申購
9E10 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 07/03 4.39 -0.57 -4.96 -0.29 2.23 N/A 申購
9E11 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 07/03 6.84 12.07 14.83 19.06 19.92 44.07 申購
9E12 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 07/03 6.37 11.58 14.32 19.07 19.37 43.29 申購
9E13 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 07/03 15.80 1.43 23.80 19.29 49.15 54.47 申購
9E14 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 07/03 6.84 12.07 14.83 19.06 19.91 44.06 申購
9E15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 07/03 6.37 11.58 14.32 19.07 19.37 43.39 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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