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基金名稱 基金類型 淨值
日期
三個月
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六個月
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一年
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二年
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三年
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五年
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申購
005001 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 04/15 11.77 14.68 45.70 33.94 57.60 191.16 申購
005003 安聯台灣科技基金 國內股票開放型科技類 04/15 11.28 17.43 53.37 57.77 88.02 288.09 申購
005004 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/12 -0.73 8.50 9.03 10.16 12.23 26.99 申購
005006 安聯台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 04/15 0.32 0.64 1.26 2.14 2.34 3.24 申購
005010 安聯全球新興市場基金 跨國投資股票型區域型 04/12 12.24 14.84 20.34 12.37 -2.68 14.07 申購
005015 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/12 9.94 14.40 12.87 16.77 8.62 30.54 申購
005017 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/12 6.13 13.14 23.88 22.93 18.11 43.75 申購
005018 安聯全球農金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 04/12 3.82 7.33 -3.55 -5.70 -21.55 -17.19 申購
005019 安聯台灣智慧基金 國內股票開放型一般股票型 04/15 14.23 21.02 49.46 47.87 72.94 270.35 申購
005020 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 04/12 1.47 5.76 6.14 3.06 -3.92 1.09 申購
005021 安聯中國策略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 04/12 7.96 -8.42 -21.74 -33.44 -40.36 3.01 申購
005022 安聯全球油礦金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 04/12 14.10 8.45 7.09 11.48 42.11 33.13 申購
005023 安聯中國東協基金 跨國投資股票型區域型 04/12 9.40 12.06 17.59 12.64 -5.05 -4.75 申購
005026 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 04/12 1.50 6.09 6.33 3.31 -3.78 2.36 申購
005027 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/12 1.50 6.09 6.33 3.31 -3.78 2.35 申購
005028 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 04/12 8.25 12.71 20.08 18.62 19.16 37.05 申購
005029 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/12 8.27 12.69 20.02 18.64 19.14 36.94 申購
005030 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 04/12 9.91 15.49 25.75 21.26 21.09 52.03 申購
005031 安聯中華新思路基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 04/12 9.54 -2.20 -7.35 -20.45 -28.05 28.37 申購
005036 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/12 2.46 8.29 9.86 -0.46 -4.93 24.21 申購
005037 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/12 2.46 8.25 9.88 -0.37 -4.86 24.34 申購
005038 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 04/12 -0.99 1.98 3.07 0.92 -0.37 N/A 申購
005039 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/12 -0.99 1.98 3.07 0.92 -0.37 N/A 申購
005040 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 04/12 0.92 5.79 7.19 0.96 -5.27 -0.07
005041 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/12 5.66 11.46 15.53 15.07 3.61 N/A 申購
005042 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/12 2.41 8.31 9.90 -0.37 -4.94 24.35 申購
005043 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 04/12 5.66 11.46 15.53 15.07 3.62 N/A 申購
005044 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/12 5.66 11.46 15.53 15.07 3.61 N/A 申購
005045 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 04/12 1.00 8.75 4.80 -2.39 -14.02 N/A 申購
005046 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/12 1.00 8.78 4.84 -2.36 -14.00 N/A 申購
005047 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/12 1.00 8.75 4.81 -2.38 -14.03 N/A 申購
005048 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/12 1.50 6.09 6.33 3.31 -3.78 2.36 申購
005049 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/12 -0.99 1.98 3.06 0.92 -0.37 N/A 申購
8L01 安聯四季成長組合基金(美元) 全球組合型平衡型 04/12 5.89 14.84 18.75 9.42 6.70 45.14 申購
8L02 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 04/12 1.08 5.90 5.63 3.92 -0.74 9.34 申購
8L03 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/12 1.08 5.91 5.63 3.93 -0.46 9.78 申購
8L04 安聯全球生技趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 04/12 -4.29 7.98 2.99 -0.61 -1.13 21.47 申購
8L05 安聯中華新思路基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 04/12 6.86 -3.23 -7.77 -18.25 -29.80 32.61 申購
8L06 安聯中華新思路基金(美元) 跨國投資股票型區域型 04/12 5.53 -2.72 -12.53 -28.22 -36.62 22.73 申購
8L11 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/12 2.17 8.94 10.67 2.17 -0.27 35.87 申購
8L12 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/12 2.24 9.00 10.65 2.25 -0.14 35.99 申購
8L13 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/12 -1.06 2.77 4.12 3.97 4.97 N/A 申購
8L14 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/12 -0.49 4.04 6.78 6.70 5.50 N/A 申購
8L15 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/12 3.10 10.19 13.86 5.59 1.12 N/A 申購
8L16 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/12 3.06 10.20 13.85 5.71 1.21 N/A 申購
8L17 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 全球組合型平衡型 04/12 4.38 12.17 13.44 7.13 5.04 31.06
8L18 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/12 4.46 12.17 13.49 7.13 5.09 30.85
8L19 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 04/12 1.56 6.96 9.97 5.65 -1.02 7.15
8L20 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/12 3.05 10.16 13.79 5.57 1.09 N/A 申購
8L21 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/12 2.17 8.89 10.66 2.26 -0.17 36.09 申購
8L22 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 04/12 1.06 9.34 6.34 0.54 -9.25 N/A 申購
8L23 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/12 1.06 9.34 6.35 0.55 -9.19 N/A 申購
8L24 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/12 1.06 9.34 6.35 0.55 -9.25 N/A 申購
8L25 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 04/12 2.30 10.96 9.81 5.02 -7.21 N/A 申購
8L26 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/12 2.30 10.97 9.81 5.03 -7.21 N/A 申購
8L27 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/12 2.30 10.97 9.81 5.03 -7.21 N/A 申購
8L28 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/12 1.94 7.20 8.78 6.79 -0.29 N/A 申購
8L29 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/12 1.08 5.91 5.63 3.93 -0.79 N/A 申購
8L30 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/12 -1.06 2.77 4.12 3.97 4.98 N/A 申購
8L31 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/12 -0.48 4.04 6.77 6.69 5.49 N/A 申購
8L32 安聯中國策略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 04/12 4.13 -8.88 -26.07 -39.93 -47.44 -1.22 申購
8L33 安聯中國策略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 04/12 5.38 -9.42 -22.09 -31.65 -41.87 N/A 申購
8L34 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/12 2.98 10.20 13.83 5.49 1.07 N/A 申購
8L35 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 04/12 -0.48 4.03 6.76 6.67 5.46 N/A 申購
8L36 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 債券型非投資等級債券型 04/12 -1.06 2.77 4.12 3.96 4.99 N/A 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。