《Fund消息》元大AAA至A美元公司債ETF 明日掛牌
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(2018/10/02 17:35:00)

MoneyDJ新聞 2018-10-02 17:35:11 記者 王怡茹 報導

據統計,台灣債券ETF規模正式突破2,000億元整數大關,以近4成占比成為ETF最大霸主。看準此趨勢,元大投信推出「元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金」(證券代號:00751B,以下簡稱:元大AAA至A美元公司債ETF),預計於明(3)日正式掛牌,可望獲得欲追求息收,又想兼具避險功能的投資人青睞。

根據元大投信統計,今(2018)年來截至9月21日止,台灣ETF市場規模已來到5,367億元,較2017年底的3,484億元,大增79.74%;其中債券ETF規模自2017年底的377億元,大幅增至2,041.64億元,成長幅度達到441.55%(見末表),增幅明顯高於其他類型ETF。

元大AAA至A美元公司債ETF基金經理人李政儒表示,債券ETF兼具配息與避險效果,受到不少投資人青睞,尤其2018年以來在壽險資金的助益下,規模明顯增加,尤其近兩三個月來更是加速成長,而超越2,000億元整數關卡將成為債券ETF市場的發展里程碑,預計趨勢形成後,未來占比很可能持續向上。

李政儒認為,全球金融前景變數多,不論是中美貿易戰,亦或全球貨幣政策在轉趨緊縮下,都將造成金融波動,尤其美國總統川普上台後,不確定因素激增,全球經濟籠罩在高度不確定性下,是以,高評等的債券商品將是適合的投資標的。

元大投信執行副總經理黃昭棠則指出,在新型態的債券投資模式,債券殖利率與現金流量將是主要的兩大關注焦點,投資人可先設定心中理想報酬率,再選擇適合時機進場布局。他舉例, 若期望長期報酬率達3%,當美國10年期公債植利率升至3%時,可逢低進場布局,且穩定配息定期獲取現金流量;殖利率假設下跌至2.8%時,則可順勢出場,藉由波段操作獲利收益。

此外,現金流量配置也很重要,黃昭棠再舉例,元大美債20年ETF(00679B)於1、4、7、10月收益分配,而元大AAA至A美元公司債ETF則在3、6、9、12月收益分配,讓投資人只要透過妥善的配置,即可輕鬆每月獲取一定的現金流量。

ETF市場規模變化:

資料來源:Bloomberg,幣別新台幣 2018/9/21。 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
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