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基金
名稱 		投資
地區		 淨值
日期		 三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		申購
1696 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 6.81 10.15 20.01 41.18 11.73 17.41 申購
0N10 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.83 9.31 18.54 39.21 7.07 20.14 申購
1250 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) 全球 09/12 4.45 7.19 15.03 35.46 16.40 18.58 申購
1283 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/12 4.44 7.18 15.03 35.46 16.39 18.58 申購
13C5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/16 5.32 6.89 14.64 35.27 12.64 13.01 申購
1345 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/16 5.28 6.79 14.62 35.16 12.63 12.84 申購
1346 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/16 5.28 6.79 14.62 35.16 12.63 12.84 申購
1352 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/16 5.29 6.87 14.51 35.13 12.69 12.98 申購
1353 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/16 5.29 6.87 14.51 35.13 12.69 12.98 申購
0241 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 09/16 6.07 6.99 15.68 35.11 10.90 15.07 申購
02A5 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/16 6.02 6.96 15.63 35.05 10.90 15.00 申購
0240 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) 歐洲 09/16 6.04 6.97 15.64 35.03 10.95 14.98 申購
2614 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 歐洲 09/16 5.06 5.59 13.76 32.84 11.68 17.06 申購
26H5 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 歐洲 09/16 5.06 5.59 13.76 32.84 11.68 17.06 申購
2615 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元 歐洲 09/16 5.05 5.59 13.75 32.82 11.67 17.03 申購
26H4 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元 歐洲 09/16 5.05 5.59 13.75 32.82 11.67 17.03 申購
4209 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 09/12 4.64 7.42 14.90 32.64 8.62 9.83 申購
4222 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 09/12 4.64 7.42 14.91 32.63 8.62 9.83 申購
4210 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 09/12 3.93 7.16 14.85 32.11 8.13 9.45
1638 聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 6.16 7.83 15.82 32.09 6.54 6.99 申購
1639 聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 6.23 7.83 15.88 32.08 6.53 6.92 申購
4223 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 09/12 3.93 7.16 14.85 32.07 8.06 9.30 申購
24H5 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/16 8.43 15.12 25.07 31.70 12.16 23.23 申購
0N06 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.82 7.21 14.97 31.59 1.53 8.67 申購
1680 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 7.77 14.90 24.98 30.98 9.00 13.52 申購
3162 法巴全球非投資等級債券基金C(歐元) 全球 09/13 4.94 6.76 13.82 30.91 7.52 6.95
2477 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/16 6.68 7.70 15.27 30.89 7.19 10.42 申購
1175 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/16 6.70 8.98 14.02 30.76 16.06 18.58 申購
31A1 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.78 6.95 13.88 30.51 7.65 7.02 申購
3071 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元 全球 09/16 6.00 7.83 15.39 30.48 5.09 9.90 申購
3072 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元 全球 09/16 5.92 7.67 15.26 30.45 4.92 9.73 申購
0166 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 09/16 7.16 9.23 15.98 30.14 9.21 13.11 申購
1179 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/16 8.48 16.23 23.08 30.13 19.31 N/A 申購
30E8 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 09/16 7.74 15.28 24.56 29.86 10.70 20.74 申購
16C3 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 7.64 14.60 24.34 29.74 7.42 10.78 申購
30E9 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 7.57 14.86 24.42 29.65 7.82 17.97 申購
1171 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 09/16 6.69 8.62 14.65 29.62 7.43 6.29 申購
1169 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 09/16 6.68 8.64 14.65 29.49 7.35 6.18 申購
1173 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 09/16 8.31 15.75 23.83 29.46 10.23 13.95 申購
24C5 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/16 8.14 14.54 23.89 29.17 8.90 17.73 申購
12A4 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/12 2.36 6.57 13.36 28.91 30.87 28.15 申購
4718 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.26 6.26 12.02 27.77 2.94 5.73 申購
4714 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 4.26 6.21 11.94 27.60 2.75 5.39 申購
3254 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/16 7.03 14.26 23.46 27.58 8.96 16.39 申購
3231 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/16 7.06 14.28 23.46 27.57 8.91 16.32 申購
1663 聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 3.62 8.37 18.41 27.17 3.66 9.69 申購
13D5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/16 1.75 5.32 11.37 26.90 26.50 20.98 申購
1099 景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 全球 09/16 5.81 7.42 13.62 26.85 5.97 10.46
0E05 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/16 7.93 15.32 23.37 26.31 6.70 13.20 申購
0E38 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/16 7.95 15.33 23.39 26.28 6.69 13.17 申購
0N05 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 2.11 6.78 13.36 26.26 14.57 19.04 申購
02A4 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險) 歐洲 09/16 2.49 5.54 12.56 26.14 24.14 24.10 申購
0N09 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 1.92 6.80 17.62 26.11 -1.20 12.61 申購
02A9 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) 歐洲 09/16 2.42 5.51 12.47 26.09 23.88 23.55 申購
45D5 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 7.84 15.20 23.87 25.66 9.44 16.87
3919 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 2.49 6.95 13.06 25.19 22.30 20.78 申購
4787 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 5.98 12.43 20.29 24.95 2.39 N/A 申購
1667 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 2.68 6.53 13.03 24.61 20.35 17.32 申購
1616 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 2.69 6.40 13.22 24.56 20.38 17.43 申購
1315 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 2.81 6.99 13.18 24.54 24.24 25.13 申購
1323 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 2.81 6.99 13.18 24.54 24.24 25.13 申購
1612 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 2.62 6.47 13.03 24.47 20.26 17.28 申購
24H3 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/16 3.26 6.61 13.02 24.43 22.55 23.69 申購
2627 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險 歐洲 09/16 1.52 4.17 10.70 24.42 24.59 25.67 申購
26H3 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險 歐洲 09/16 1.52 4.17 10.70 24.42 24.59 25.67 申購
26I3 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險 歐洲 09/16 1.52 4.14 10.68 24.41 24.56 25.60 申購
2626 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險 歐洲 09/16 1.50 4.12 10.64 24.31 24.45 25.38 申購
26H2 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險 歐洲 09/16 1.50 4.12 10.64 24.31 24.45 25.38 申購
1629 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 2.53 6.44 12.95 24.24 20.17 17.16 申購
24H2 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/16 3.22 6.52 12.82 24.00 21.92 22.58 申購
0E62 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/16 7.67 14.74 22.16 23.81 3.54 7.67 申購
0E61 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/16 7.67 14.74 22.16 23.78 3.53 7.65 申購
0N04 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 2.20 6.97 13.38 23.67 15.01 18.84 申購
0N03 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 2.09 6.81 13.24 23.52 14.92 18.79 申購
0N02 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/13 1.91 6.35 12.30 23.49 24.44 22.30 申購
0N01 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/13 1.91 6.35 12.30 23.48 24.43 22.25 申購
45D9 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 7.61 14.67 22.74 23.47 6.76 12.67
30C9 貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 09/16 2.63 6.87 12.69 23.42 21.97 23.29 申購
45E6 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 7.64 14.68 22.78 23.35 6.22 12.19
16A8 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 2.60 6.25 12.47 23.33 18.53 14.41 申購
3087 貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 09/16 2.61 6.79 12.72 23.24 21.79 23.10 申購
3161 法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 2.31 6.48 12.22 23.19 21.99 17.67 申購
3086 貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 09/16 2.59 6.79 12.61 23.18 21.70 23.05 申購
30D1 貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 2.54 6.39 12.55 23.13 18.63 20.62 申購
3074 貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元 全球 09/16 2.48 6.43 12.61 23.10 18.64 20.57 申購
3160 法巴全球非投資等級債券基金H(美元) 全球 09/13 2.23 6.41 12.19 23.10 21.62 17.15 申購
16E4 聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 2.55 6.25 12.31 23.03 N/A N/A 申購
3073 貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元 全球 09/16 2.44 6.41 12.51 22.96 18.61 20.52 申購
16E3 聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 2.52 6.24 12.26 22.94 19.57 25.48 申購
0H03 PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 2.30 5.90 11.91 22.93 20.93 18.10 申購
0H04 PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 2.30 5.90 11.91 22.93 20.93 18.10 申購
0H05 PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 2.20 5.83 11.88 22.90 20.81 18.09 申購
0H06 PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 2.20 5.83 11.88 22.90 20.81 18.09 申購
31B3 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 2.27 6.43 12.20 22.89 21.53 17.21 申購
2476 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/16 3.10 6.27 12.32 22.89 20.28 19.88 申購
2475 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/16 3.10 6.28 12.32 22.89 20.28 19.85 申購
1176 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/16 3.21 7.58 11.08 22.84 30.01 28.13 申購
4727 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 2.34 6.15 11.03 22.75 12.75 13.38 申購
11D5 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/16 3.21 7.57 11.06 22.75 29.92 28.08 申購
1177 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/16 3.22 7.58 11.08 22.75 29.97 N/A 申購
4726 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 2.34 6.15 11.04 22.72 12.72 13.32 申購
0C13 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) 全球 09/13 1.96 5.64 11.38 22.67 19.31 18.36 申購
0C14 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/13 1.93 5.62 11.38 22.66 19.41 18.76 申購
4789 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 5.63 11.75 18.91 22.50 -0.91 N/A 申購
0K09 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/13 2.79 7.20 12.32 22.47 23.58 23.58 申購
0174 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 09/16 3.59 7.83 13.08 22.46 23.01 22.72 申購
0K06 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/13 2.79 7.20 12.32 22.45 23.56 23.55 申購
0K05 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/13 2.79 7.19 12.31 22.45 23.56 23.55 申購
0173 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 09/16 3.59 7.82 13.06 22.43 22.99 22.71 申購
01H7 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 09/16 3.59 7.81 13.05 22.37 22.85 N/A 申購
4586 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 4.21 7.71 14.36 22.20 15.90 14.98
4585 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 4.20 7.73 14.38 22.18 15.90 14.95
24C3 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/16 3.00 6.08 11.90 21.99 18.95 17.67 申購
24C2 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/16 3.00 6.08 11.90 21.99 18.96 17.63 申購
1170 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 09/16 3.12 7.19 11.79 21.96 20.70 15.21 申購
1168 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 09/16 3.12 7.19 11.78 21.89 20.63 15.18 申購
16E7 聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 2.41 6.01 11.73 21.82 N/A N/A 申購
0G02 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 09/13 2.56 6.51 11.69 21.76 20.77 24.25 申購
0G01 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 09/13 2.56 6.51 11.69 21.74 20.74 24.20 申購
24H4 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/16 5.09 9.09 17.25 21.71 9.12 14.42 申購
0H21 PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/16 2.86 6.90 12.31 21.61 18.82 17.93 申購
0H22 PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/16 2.86 6.90 12.31 21.61 18.82 17.93 申購
0290 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 09/16 -0.09 5.33 14.09 21.52 -16.09 -20.94 申購
0277 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) 亞洲不含日本 09/16 -0.08 5.27 14.08 21.48 -16.15 -21.01 申購
02A8 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/16 -0.07 5.29 14.09 21.47 -16.17 -21.04 申購
0278 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 09/16 -0.08 5.34 14.36 21.41 -16.05 -20.87 申購
1192 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/16 3.06 7.25 10.41 21.37 27.72 N/A
1277 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 09/12 2.63 7.22 12.67 21.37 21.65 19.52 申購
1289 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 09/12 2.63 7.22 12.67 21.35 21.65 19.49 申購
11D6 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/16 3.05 7.25 10.40 21.32 27.69 N/A
13C3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 4.78 9.52 17.31 21.28 10.06 14.55 申購
1662 聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 4.42 8.86 16.87 20.85 6.36 6.10 申購
1668 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 4.36 8.76 16.83 20.85 6.27 5.98 申購
0M03 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 3.48 7.43 12.26 20.73 18.14 20.99 申購
0M02 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 3.47 7.43 12.26 20.72 18.13 20.99 申購
0M01 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 3.48 7.44 12.26 20.71 18.14 21.02 申購
3205 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/16 1.87 5.79 11.48 20.56 19.60 17.58 申購
0291 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/16 2.74 6.26 11.06 20.56 21.35 21.04 申購
3252 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/16 1.88 5.79 11.50 20.55 19.57 17.54 申購
3209 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/16 1.88 5.80 11.50 20.54 19.56 17.54 申購
02A7 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/16 2.71 6.24 11.03 20.52 21.30 21.01 申購
02F1 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/16 2.71 6.22 11.00 20.51 21.26 N/A 申購
0245 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/16 2.72 6.19 11.05 20.51 21.29 20.96 申購
0244 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/16 2.65 6.23 10.99 20.42 21.23 20.89 申購
4766 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 2.08 5.62 9.93 20.34 9.43 7.90 申購
2481 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/16 4.92 8.74 16.51 20.17 7.46 11.37 申購
16F1 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.64 5.42 9.98 20.12 N/A N/A 申購
16E9 聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.61 5.38 9.99 20.10 23.09 N/A 申購
4763 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 1.53 5.87 10.30 20.10 16.38 15.45 申購
1178 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/16 5.05 10.11 15.24 20.03 16.56 N/A 申購
2360 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/13 2.37 6.61 11.60 19.98 14.79 14.47 申購
01E8 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 09/16 3.33 7.28 11.92 19.98 19.31 16.64 申購
2362 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/13 2.37 6.61 11.60 19.97 14.78 14.48 申購
01H2 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 09/16 3.31 7.24 11.86 19.89 19.19 N/A 申購
30D8 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 09/16 4.40 9.25 16.62 19.86 8.06 13.18 申購
30C8 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 09/16 4.36 9.21 16.62 19.84 8.08 13.20 申購
16C2 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 4.29 8.63 16.33 19.74 4.83 3.44 申購
0N07 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 3.02 7.56 16.81 19.73 0.97 9.52 申購
30E2 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 4.19 8.82 16.44 19.73 5.28 10.56 申購
1664 聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 3.48 5.63 11.61 19.62 9.89 9.66 申購
10A2 景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 全球 09/16 2.31 6.02 10.78 19.61 19.47 20.47
10A1 景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 2.43 6.13 10.86 19.59 19.69 20.69
0E01 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/16 2.65 6.69 11.43 19.56 16.97 14.66 申購
16E5 聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 4.31 8.65 16.23 19.48 N/A N/A 申購
45D2 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 2.61 6.81 12.16 19.36 20.25 18.41
0E02 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/16 2.60 6.58 11.35 19.36 16.93 14.67 申購
0G06 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 09/13 2.30 5.98 10.58 19.35 17.20 18.18 申購
24C4 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/16 4.83 8.55 16.10 19.33 6.29 9.37 申購
1172 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 09/16 5.00 9.69 15.92 19.14 7.73 7.24 申購
45D3 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 2.77 6.77 12.11 19.13 20.31 18.49
45D6 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 2.79 6.80 12.09 19.08 20.34 18.43
45D1 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 2.79 6.73 12.03 19.05 20.28 18.50
0195 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 09/16 5.29 10.19 16.97 18.99 9.01 12.79 申購
01B2 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 09/16 5.36 10.23 17.01 18.91 8.85 12.43 申購
16F3 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 1.51 5.16 9.43 18.91 N/A N/A 申購
02C3 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/16 1.70 7.78 18.40 18.89 -24.92 -25.80 申購
31A2 法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 2.94 7.10 15.52 18.86 6.41 6.92 申購
0M22 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 3.34 6.02 11.76 18.78 10.51 12.41 申購
0M21 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 3.34 6.04 11.77 18.78 10.50 12.42 申購
0M20 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 3.34 6.04 11.77 18.77 10.51 12.46 申購
2017 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/13 2.47 7.28 11.64 18.76 13.05 13.73 申購
0K10 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/13 3.47 7.81 15.54 18.36 8.12 13.60 申購
3258 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/16 1.60 5.25 10.38 18.32 N/A N/A 申購
0N08 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 2.97 5.45 12.12 18.30 5.34 13.18 申購
16E6 聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 4.17 8.40 15.60 18.26 N/A N/A 申購
2015 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/13 2.01 6.83 11.18 18.19 12.59 13.25 申購
2016 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/13 2.01 6.83 11.18 18.19 12.59 13.25 申購
3253 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/16 3.70 8.28 15.66 17.96 6.98 9.85 申購
3227 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/16 3.70 8.29 15.68 17.93 6.93 9.84 申購
4767 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 1.29 5.35 9.23 17.83 13.07 9.94 申購
0E57 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/16 2.45 6.18 10.30 17.24 13.53 9.11 申購
0E58 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/16 2.41 6.09 10.15 17.19 13.40 9.02 申購
16F2 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 3.46 7.85 13.88 16.96 N/A N/A 申購
45D8 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 2.54 6.29 11.11 16.93 17.44 14.03
12A5 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/12 11.58 7.96 11.09 16.87 -9.26 -15.00 申購
01E9 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 09/16 5.03 9.64 15.78 16.61 5.70 7.02 申購
0E03 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/16 4.54 9.21 15.40 16.54 4.04 5.88 申購
0E04 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/16 4.46 9.16 15.28 16.49 3.96 5.72 申購
45D4 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 4.55 9.22 16.21 16.20 7.11 10.02
4736 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 2.37 6.68 13.76 16.08 1.82 5.78 申購
2364 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/13 3.12 7.25 14.88 15.94 0.50 5.27
0M23 美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 5.12 8.43 15.76 15.83 -1.58 4.22 申購
16F4 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 3.32 7.60 13.36 15.79 N/A N/A 申購
45E5 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 4.38 8.82 15.29 14.36 4.77 6.23
45E1 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 4.35 8.79 15.21 14.23 4.67 6.18
0E59 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/16 4.17 8.58 14.20 14.18 0.90 0.61 申購
0E60 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/16 4.05 8.55 14.19 14.10 0.91 0.69 申購
4769 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/13 2.14 6.18 12.59 13.79 -1.14 -0.09 申購
2368 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/13 1.36 7.00 14.59 11.79 -17.16 -19.32 申購
2369 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/13 1.35 6.99 14.57 11.77 -17.18 -19.36 申購
45E7 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 2.54 6.33 11.16 N/A 66.66 61.80
45E4 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 2.56 6.33 11.16 N/A 63.35 58.57
0G17 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 09/13 6.99 13.07 N/A N/A N/A N/A 申購
02H1 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/16 2.43 5.68 9.88 N/A N/A N/A 申購
02G9 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/16 2.42 5.74 9.89 N/A N/A N/A 申購
13E5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/16 2.56 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。