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基金
名稱 		投資
地區		 淨值
日期		 三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		申購
16A5 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/05 11.19 26.16 33.98 31.41 -7.41 10.11 申購
16D4 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/05 8.26 17.53 27.18 24.65 2.23 3.23 申購
1683 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/05 7.64 21.22 26.86 38.93 9.20 23.27 申購
1684 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/05 7.62 21.16 26.77 39.00 9.19 23.24 申購
1685 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/05 10.02 21.06 26.41 31.97 -7.45 7.11 申購
16D7 聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/05 8.02 16.97 25.99 22.28 -0.64 -1.77 申購
16B1 聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/05 7.42 20.72 25.65 36.28 5.99 17.28 申購
16C6 聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/05 9.75 20.62 25.08 29.31 -10.17 N/A 申購
1137 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/05 7.77 17.71 24.80 31.72 3.11 35.16 申購
1686 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/05 7.24 19.13 24.10 38.93 -7.26 5.74 申購
24F7 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 7.16 17.81 23.04 28.08 -2.06 18.14 申購
2049 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 07/03 6.38 17.41 21.85 N/A N/A N/A 申購
24G2 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 6.90 17.23 21.78 25.54 -5.02 12.10 申購
2009 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 07/03 6.34 17.35 21.77 36.72 27.87 49.55 申購
2038 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 07/03 6.30 17.32 21.72 36.76 27.85 49.58 申購
2039 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 07/03 6.30 17.32 21.72 36.76 27.85 49.58 申購
30G5 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣 全球 07/05 8.39 16.64 20.77 15.05 6.41 N/A 申購
2044 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 07/03 8.28 16.23 20.44 29.63 8.45 31.67 申購
1620 聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/05 4.74 12.91 20.36 31.21 20.08 15.13 申購
1619 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/05 4.77 12.98 20.35 31.26 20.12 15.20 申購
16D2 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/05 4.68 12.67 19.84 30.26 18.79 13.14 申購
16D3 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/05 6.95 12.57 19.50 24.57 1.69 0.29 申購
16D5 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/05 4.38 12.16 18.75 27.74 15.30 7.62 申購
3064 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 全球 07/05 4.40 15.08 18.50 33.98 17.29 41.97 申購
1104 安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞太 07/05 6.02 16.81 18.48 49.11 15.50 105.17
16D6 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/05 6.70 12.06 18.36 22.11 -1.33 -4.59 申購
2041 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 07/03 5.43 14.96 18.18 34.61 9.09 29.32 申購
1270 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 07/03 3.95 13.93 18.18 34.21 18.56 32.67 申購
24B4 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/04 7.39 17.29 18.08 18.76 -16.05 -1.14 申購
3323 M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/05 7.02 13.63 17.95 17.73 N/A N/A 申購
3063 貝萊德環球資產配置基金A2美元 全球 07/05 4.52 14.48 17.87 33.77 17.04 41.76 申購
4304 羅素多元資產90基金B類股 全球 07/03 4.81 15.64 17.78 36.51 22.24 46.80
2108 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 4.84 13.31 17.66 30.24 15.61 23.55
1120 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞太 07/05 5.79 16.32 17.47 46.61 12.61 96.67 申購
2046 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 07/03 5.27 14.54 17.45 27.01 12.94 37.56 申購
30C7 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 全球 07/05 6.76 14.22 17.44 27.67 -0.37 26.22 申購
1156 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 07/05 4.06 12.79 17.27 37.14 20.07 48.63 申購
1129 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/05 4.06 12.79 17.27 37.16 20.08 48.52 申購
1180 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/05 4.06 12.79 17.27 37.22 20.02 N/A 申購
24F4 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/04 3.89 13.52 17.26 35.70 15.18 31.59 申購
24F5 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 3.88 13.50 17.26 35.71 15.15 31.55 申購
1135 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/05 6.43 12.75 17.24 31.92 2.74 32.68 申購
1181 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/05 6.42 12.73 17.18 31.81 2.47 N/A 申購
24T1 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 07/04 7.06 16.01 17.17 19.66 10.53 6.64 申購
24T2 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲 07/04 7.06 16.01 17.17 19.67 10.53 6.65 申購
11D2 安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/05 4.27 13.61 17.05 36.27 N/A N/A 申購
11D1 安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/05 4.27 13.60 17.04 36.23 N/A N/A 申購
11D3 安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/05 4.27 13.60 17.03 36.24 20.57 N/A 申購
16F7 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/05 5.21 13.21 17.02 28.77 N/A N/A 申購
13F2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 07/03 5.49 11.87 16.99 14.77 4.81 13.26 申購
13F3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 07/03 5.49 11.87 16.99 14.77 4.81 13.26 申購
16F6 聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/05 5.22 13.22 16.97 28.67 24.27 N/A 申購
11C6 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/05 5.33 14.94 16.91 37.84 12.86 69.26 申購
11C7 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/05 5.33 14.93 16.90 37.97 12.79 N/A 申購
11C8 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/05 5.32 14.92 16.90 37.87 N/A N/A 申購
24D4 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/04 7.06 16.66 16.83 16.33 -18.59 -6.08 申購
3327 M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/05 6.75 13.07 16.77 15.40 N/A N/A 申購
1186 安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 07/05 3.90 12.46 16.57 35.54 17.94 N/A
1188 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/05 3.91 12.46 16.57 35.58 17.86 N/A
1187 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/05 3.90 12.46 16.57 35.47 17.88 N/A
1273 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(已撤銷核備) 全球 07/03 3.84 14.14 16.47 22.70 7.19 15.18
11D4 安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/05 4.12 13.27 16.34 34.61 N/A N/A
3817 利安資金新加坡均衡基金(新元) 亞洲 07/04 9.34 14.98 16.22 29.78 14.09 12.56 申購
11C9 安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/05 5.17 14.59 16.21 36.20 N/A N/A 申購
3818 利安資金新加坡均衡基金(美元) 亞洲 07/04 9.15 14.89 16.06 29.72 14.25 12.50 申購
24F8 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/04 3.62 12.93 16.04 32.89 11.61 24.87 申購
24F9 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 3.61 12.92 16.03 32.90 11.58 24.83 申購
2536 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 8.67 15.80 15.99 10.49 -8.22 6.80 申購
24T3 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲 07/04 9.00 15.64 15.92 13.50 -5.18 -3.96 申購
24F6 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 5.76 13.11 15.90 28.26 -2.34 15.99 申購
16F9 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/05 4.95 12.64 15.83 26.21 N/A N/A 申購
24B8 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 3.39 11.38 15.74 27.96 22.64 29.59 申購
24B7 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 全球 07/04 3.40 11.38 15.74 27.96 22.64 29.58 申購
1268 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 07/03 3.52 11.68 15.64 28.04 15.51 23.72 申購
1136 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/05 3.69 10.91 15.11 38.29 3.18 30.19 申購
0191 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/03 4.68 10.86 15.03 26.10 19.24 21.95 申購
01F3 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/03 4.65 10.82 15.02 26.08 19.18 21.71 申購
0192 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/03 4.68 10.86 15.02 26.05 19.16 21.79 申購
01F2 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/03 4.69 10.86 15.01 26.06 19.20 21.87 申購
01I3 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/03 4.69 10.85 14.99 25.97 N/A N/A 申購
24B9 施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 5.29 11.06 14.78 22.24 6.12 17.95 申購
4303 羅素多元資產70基金B類股 全球 07/03 4.00 12.47 14.71 28.95 17.43 33.23
24G1 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 5.49 12.53 14.70 25.61 -5.34 10.12 申購
16F5 聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/05 4.76 11.23 14.65 29.58 6.87 N/A 申購
2131 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 4.20 11.84 14.55 24.53 9.21 13.51
1477 霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 5.63 13.86 14.31 17.87 N/A N/A
1476 霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 全球 07/04 5.60 13.83 14.30 17.84 N/A N/A
0K07 安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/04 1.25 10.86 14.20 26.98 N/A N/A 申購
2122 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 3.90 10.98 14.08 27.98 -1.57 6.74
30G3 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/05 4.80 11.93 13.95 19.95 23.19 N/A 申購
4776 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 3.99 10.95 13.94 19.26 13.65 9.81 申購
30B2 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 全球 07/05 4.78 11.93 13.92 19.94 23.15 39.60 申購
1274 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(已撤銷核備) 全球 07/03 3.31 11.48 13.90 23.09 -3.36 7.36
4775 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 3.92 10.83 13.88 19.10 13.53 9.64 申購
01J2 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/03 4.41 10.29 13.84 N/A N/A N/A 申購
01E6 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/03 4.41 10.29 13.84 23.46 15.50 15.65 申購
01H3 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/03 4.42 10.29 13.83 23.45 15.50 N/A 申購
01F5 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/03 4.31 10.20 13.78 23.32 15.39 15.60 申購
30G4 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 全球 07/05 7.10 11.77 13.72 15.39 6.10 N/A 申購
1312 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 4.15 10.47 13.68 29.25 20.24 29.19 申購
13G7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 3.18 11.88 13.65 31.33 3.58 6.67 申購
01F4 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/03 6.62 9.85 13.64 19.73 1.58 8.14 申購
13G8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 3.17 11.87 13.64 31.40 3.56 6.76 申購
0K04 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/04 1.18 10.06 13.63 28.91 6.80 12.18 申購
13I5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 3.19 11.82 13.63 31.30 3.50 N/A 申購
0194 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/03 6.57 9.75 13.60 19.69 1.63 8.29 申購
0236 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐洲 07/05 3.16 6.88 13.38 26.90 4.95 5.71
02D6 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐洲 07/05 3.17 6.85 13.36 26.90 4.96 5.74
4607 木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 英國 07/04 2.77 8.43 13.24 24.71 1.64 6.47
4302 羅素多元資產50基金B類股 全球 07/03 3.43 10.32 13.14 24.63 14.94 24.84
0193 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 07/04 5.83 12.50 13.09 20.98 13.27 15.14 申購
0101 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 07/04 5.82 12.51 13.07 20.91 13.21 15.03 申購
3319 M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/05 2.02 6.45 13.00 24.71 17.12 14.67 申購
3318 M＆G收益優化基金A(美元避險) 全球 07/05 2.01 6.43 12.98 24.77 17.17 14.54 申購
4778 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 3.74 10.41 12.90 16.97 10.34 4.51 申購
24A1 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/04 4.16 13.07 12.88 26.65 -0.37 12.04 申購
24A2 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/04 4.15 13.06 12.87 26.66 -0.40 12.01 申購
3725 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A 全球 07/03 5.15 12.19 12.73 20.22 5.76 17.69 申購
3727 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 5.15 12.19 12.73 20.23 5.76 17.71 申購
3726 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 5.15 12.19 12.73 20.23 5.77 17.73 申購
4777 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 5.81 10.52 12.64 13.14 -2.38 -0.89 申購
13I3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 3.85 9.83 12.50 26.57 16.65 N/A 申購
01E7 摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/03 6.34 9.19 12.44 17.32 -1.51 2.78 申購
3911 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 全球 07/03 1.62 8.77 12.29 25.35 16.36 25.13 申購
1267 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(已撤銷核備) 全球 07/03 2.62 9.68 12.21 27.57 1.38 7.35
13G9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 2.82 11.15 12.17 28.41 0.16 N/A 申購
0267 富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/05 2.02 7.35 12.07 19.87 9.32 6.26 申購
01G2 摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 07/04 5.55 11.92 11.91 18.46 9.75 9.29 申購
01B5 摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 07/04 7.66 12.21 11.79 13.97 -3.67 1.59 申購
24D2 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/04 3.90 12.52 11.76 24.17 -3.33 6.55 申購
3066 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 全球 07/05 4.42 10.10 11.74 21.04 6.41 23.88 申購
4779 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 5.55 9.98 11.62 11.08 -5.08 -5.48 申購
13J1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 07/03 3.30 8.55 11.56 23.40 23.50 26.66 申購
0190 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/03 3.77 8.64 11.55 24.19 1.78 6.07 申購
13A8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 07/03 3.39 8.55 11.53 23.40 23.47 26.65 申購
3322 M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/05 3.43 9.11 11.25 23.27 22.87 N/A 申購
2534 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 5.48 11.78 11.25 18.55 8.60 21.81 申購
2522 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 5.49 11.79 11.23 18.59 8.60 21.83 申購
1087 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/05 6.78 12.02 11.22 12.48 -8.14 -7.34 申購
2548 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/04 4.14 12.01 11.21 21.49 -2.07 4.02 申購
3321 M＆G入息基金A(美元避險) 全球 07/05 3.43 9.09 11.20 23.24 22.80 23.69 申購
1075 景順亞洲資產配置基金A股美元 亞太不含日本 07/05 6.83 12.09 11.15 12.44 -8.20 -7.38 申購
1076 景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 07/05 6.83 12.15 11.15 12.48 -8.20 -7.38 申購
13F6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 全球 07/03 2.37 11.85 11.13 19.34 14.73 11.99 申購
2143 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 3.26 9.53 11.06 22.41 -7.00 -1.91
3320 M＆G收益優化基金A(歐元) 全球 07/05 1.66 4.64 10.95 25.82 1.02 0.91 申購
02E1 富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/05 1.97 7.19 10.86 16.99 5.10 3.98 申購
02E3 富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/05 1.96 7.18 10.86 16.98 5.11 3.97 申購
02D9 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/05 1.92 7.12 10.82 16.92 5.08 3.92 申購
01G3 摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 07/04 7.39 11.57 10.56 11.52 -6.61 -3.58 申購
13D7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 07/03 5.32 7.59 10.55 17.00 5.06 10.07 申購
13D8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 07/03 5.32 7.59 10.55 17.00 5.06 10.07 申購
13E3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 07/03 3.13 8.00 10.51 20.91 19.92 20.55 申購
4301 羅素多元資產35基金B類股 全球 07/03 2.86 7.62 10.45 18.65 10.65 12.25
02E2 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/05 2.22 6.75 10.39 19.76 -5.65 -4.15 申購
1265 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(已撤銷核備) 全球 07/03 2.38 7.79 10.34 22.62 -1.26 1.35
4229 歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/03 2.00 8.50 10.25 25.81 7.31 13.84
1110 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 太平洋地區(含日本) 07/05 9.23 15.82 10.18 27.25 38.08 -2.42 申購
3325 M＆G入息基金X(美元避險後收) 全球 07/05 3.18 8.56 10.15 20.85 N/A N/A 申購
3326 M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/05 3.18 8.57 10.15 20.80 19.23 N/A 申購
0H38 PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/05 3.02 9.41 10.11 8.92 3.50 16.53 申購
0H39 PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/05 3.02 9.41 10.11 8.92 3.50 16.53 申購
0H40 PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/05 2.96 9.35 10.07 8.85 3.51 N/A 申購
0H41 PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/05 2.96 9.35 10.07 8.85 3.51 N/A 申購
4228 歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/03 1.72 8.19 10.01 25.10 6.91 13.50
02H7 富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/05 1.71 6.66 9.71 N/A N/A N/A 申購
2535 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 7.33 11.33 9.38 10.98 -8.25 5.13 申購
2549 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 1.49 5.68 8.01 16.03 13.48 8.37
0H42 PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/05 2.53 7.46 7.87 10.01 -10.74 2.83 申購
0H43 PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/05 2.53 7.46 7.87 10.01 -10.74 2.83 申購
01C6 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/04 0.98 5.54 5.82 9.51 5.16 8.81 申購
01C7 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/04 2.98 5.46 5.55 5.32 -8.23 0.83 申購
01C5 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/04 0.41 3.60 3.73 9.12 -9.10 -3.87 申購
13J7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 07/03 -4.49 -6.67 N/A N/A N/A N/A 申購
13J8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 07/03 -4.49 -6.67 N/A N/A N/A N/A 申購
16F8 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/05 7.54 13.14 N/A N/A N/A N/A 申購
16G1 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/05 7.26 12.56 N/A N/A N/A N/A 申購
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。