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基金
名稱 		投資
標的		 淨值
日期		 三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		申購
2619 安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 中小型股 09/16 3.00 9.09 15.22 35.88 14.70 56.92 申購
26G2 安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 中小型股 09/16 3.00 9.09 15.22 35.88 14.70 56.92 申購
1153 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/16 -0.33 11.75 25.33 30.26 17.02 50.37 申購
13B5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 股票型 09/16 5.05 9.58 26.72 37.36 37.76 48.15 申購
13B6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 股票型 09/16 5.05 9.58 26.72 37.36 37.76 48.15 申購
13B4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 股票型 09/16 5.03 9.56 26.71 37.39 37.74 48.07 申購
13C7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 中小型股 09/16 2.74 7.54 16.25 29.58 19.91 45.22 申購
13B1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 中小型股 09/16 2.75 7.49 16.27 29.54 19.94 45.17 申購
10B5 景順開發中市場基金A-年配息股美元 股票型 09/16 0.66 7.19 13.00 30.82 16.55 44.72
1124 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 股票型 09/16 -1.48 5.38 16.72 31.59 15.12 43.35 申購
1123 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 股票型 09/16 -1.41 5.22 16.60 32.15 15.01 42.67 申購
1151 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/16 -1.37 5.32 16.72 32.40 14.97 42.37 申購
1152 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/16 -3.51 5.88 17.20 19.35 13.48 40.03 申購
0185 摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf 股票型 09/16 3.02 5.49 9.85 22.79 2.91 30.38 申購
2927 先機全球新興市場基金L類累積股(美元) 股票型 09/13 2.04 3.89 13.96 17.90 0.11 26.57 申購
13I7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/16 4.39 9.96 14.33 16.40 16.57 24.78 申購
13I6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/16 4.39 9.96 14.33 16.43 16.58 24.72 申購
1659 聯博-新興市場價值基金A級別美元 股票型 09/16 -3.27 2.08 10.33 23.14 11.20 24.60 申購
1658 聯博-新興市場價值基金A級別歐元 股票型 09/16 -3.28 2.07 10.35 23.15 11.11 24.49 申購
2639 安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/16 0.63 6.15 18.30 37.05 20.13 22.03 申購
26I8 安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/16 0.63 6.15 18.30 37.05 20.13 22.03 申購
2640 安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/16 0.63 6.15 18.31 37.06 20.12 22.00 申購
26I9 安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/16 0.63 6.15 18.31 37.06 20.12 22.00 申購
1684 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/16 -0.62 7.39 19.66 32.89 8.66 21.87 申購
1683 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/16 -0.66 7.42 19.54 32.74 8.65 21.85 申購
1310 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 股票型 09/16 1.94 8.41 12.33 30.30 4.93 21.73
2641 安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/16 0.63 6.15 18.31 37.05 20.12 21.28 申購
26J1 安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/16 0.63 6.15 18.31 37.05 20.12 21.28 申購
2940 先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 股票型 09/13 1.79 3.37 12.83 15.57 -2.60 20.59 申購
1325 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 股票型 09/16 2.10 7.80 11.54 29.26 4.12 17.90 申購
3715 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 股票型 09/13 -1.27 4.80 7.37 20.87 -11.24 17.57 申購
2471 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 股票型 09/16 -1.96 6.20 10.22 24.49 -3.22 17.39 申購
2470 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 股票型 09/16 -1.84 6.17 10.24 25.13 -3.14 17.08 申購
4565 鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效) 股票型 09/16 0.23 3.98 9.67 16.71 1.51 16.60
4566 鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效) 股票型 09/16 0.10 4.02 9.79 16.99 1.50 16.58
4712 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 股票型 09/13 0.80 6.74 12.58 16.68 -1.16 16.28 申購
16B1 聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/16 -0.84 6.95 18.43 30.31 5.56 16.00 申購
16A5 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/16 4.25 15.56 31.73 38.01 -3.12 15.93 申購
30C1 貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/16 3.19 8.77 19.50 32.27 15.50 13.03 申購
30B8 貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/16 3.21 8.77 19.42 32.21 15.38 12.93 申購
0197 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/16 2.40 6.84 12.54 18.93 12.14 12.83 申購
30D2 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 3.57 8.78 19.32 32.75 15.59 12.82 申購
30B7 貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/16 3.53 8.74 19.22 32.67 15.47 12.82 申購
0198 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/16 2.40 6.82 12.53 18.88 12.06 12.74 申購
30B9 貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/16 3.48 8.66 19.18 32.63 15.45 12.68 申購
24A1 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/16 -0.13 4.91 9.70 22.76 1.53 12.44 申購
24A2 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/16 -0.14 4.89 9.67 22.74 1.49 12.40 申購
2452 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 股票型 09/16 -0.29 7.11 11.77 20.12 -4.95 11.76 申購
13G7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/16 2.87 6.48 12.10 29.58 10.19 11.70 申購
1603 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/16 -3.25 4.74 10.24 13.25 -4.30 11.62
13G8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/16 2.91 6.49 12.08 29.59 10.12 11.55 申購
16E8 聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/16 -3.21 4.75 10.19 13.20 -4.35 11.55
2403 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 股票型 09/16 -0.17 7.08 11.80 20.74 -4.87 11.47 申購
0E20 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 股票型 09/16 1.86 14.84 23.01 29.34 5.09 11.13 申購
1414 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 股票型 09/13 -1.47 3.83 10.20 15.84 3.54 10.47 申購
1436 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 股票型 09/13 -1.08 3.63 10.09 18.09 3.08 10.44 申購
1686 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/16 2.87 8.81 22.60 40.24 -4.56 9.90 申購
0229 富達基金-新興市場基金(A股美元) 股票型 09/16 -0.46 5.39 11.30 21.52 -12.46 9.71 申購
2530 晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 股票型 09/13 -0.95 6.42 13.79 17.43 -3.95 9.45 申購
1096 景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/16 2.45 6.26 14.12 22.85 9.55 9.17 申購
1095 景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/16 2.45 6.26 14.12 22.84 9.57 9.17 申購
3942 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)(已撤銷核備) 股票型 09/13 3.07 9.02 13.42 27.57 4.60 9.02
3916 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/13 3.52 7.91 15.11 24.41 10.79 8.99 申購
3914 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/13 3.52 7.90 15.14 24.43 10.74 8.95 申購
0168 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/16 -1.03 2.55 7.14 13.60 -13.66 8.85 申購
3915 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/13 3.52 7.88 15.03 24.33 10.58 8.81 申購
4546 鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 3.19 8.29 15.77 25.48 11.00 8.61
0D02 摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 3.07 7.55 18.26 30.21 11.37 8.55
4542 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 3.35 8.23 15.62 25.19 11.12 8.55
0D01 摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/16 3.09 7.57 18.23 30.16 11.35 8.50
0H26 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 4.28 9.49 16.68 25.16 10.13 8.43 申購
0H27 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 4.28 9.49 16.68 25.16 10.13 8.43 申購
4541 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 3.38 8.30 15.63 25.18 11.00 8.42
4545 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 3.35 8.23 15.68 25.15 11.05 8.41
0H24 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 4.18 9.48 16.63 25.01 9.99 8.38 申購
0H25 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 4.18 9.48 16.63 25.01 9.99 8.38 申購
30A8 貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/16 6.04 4.65 10.23 27.11 18.19 8.30 申購
1685 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/16 1.02 9.67 23.47 27.58 -5.08 7.74 申購
4807 首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股 股票型 09/13 -0.44 0.69 6.16 14.43 8.86 7.61
2117 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/12 3.50 8.15 15.36 23.32 10.10 7.60
3032 貝萊德新興市場基金A2歐元 股票型 09/16 -1.95 3.11 3.52 13.39 -12.46 7.39 申購
3031 貝萊德新興市場基金A2美元 股票型 09/16 -1.62 3.10 3.38 13.79 -12.35 7.28 申購
24B4 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/16 4.65 12.84 20.59 27.94 -9.62 7.15 申購
2920 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/13 2.94 7.76 16.56 26.90 10.75 7.04
2919 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/13 2.94 7.76 16.57 26.90 10.76 7.01
24D2 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/16 -0.39 4.38 8.60 20.33 -1.49 6.93 申購
1636 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 4.12 9.01 17.04 27.39 8.37 6.87 申購
1671 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 4.09 9.04 16.97 27.37 8.29 6.83 申購
1643 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 4.08 9.03 16.97 27.39 8.30 6.82 申購
0178 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/16 6.70 4.59 8.48 23.47 16.37 6.79 申購
1644 聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 4.07 9.03 16.99 27.43 8.31 6.77 申購
0177 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 債券型 09/16 6.62 4.53 8.43 23.41 16.33 6.65 申購
24A7 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/16 3.91 6.52 14.31 27.39 13.58 6.50 申購
24A6 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/16 3.91 6.52 14.32 27.39 13.59 6.46 申購
2548 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/13 1.90 6.40 12.03 18.06 0.94 6.36 申購
16A7 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/16 -3.56 4.13 9.11 10.96 -7.16 6.13
2538 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/13 2.20 6.33 12.68 21.01 5.02 5.81 申購
2537 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/13 2.24 6.34 12.70 21.01 5.02 5.81 申購
0E56 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 股票型 09/16 1.54 14.14 21.70 26.43 1.84 5.42 申購
24B3 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/16 9.12 14.95 26.40 34.35 3.26 4.98 申購
4553 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 3.16 7.96 15.04 23.31 8.68 4.92
4557 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 3.16 7.95 15.02 23.33 8.68 4.91
4548 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 3.15 7.92 15.01 23.30 8.67 4.91
4551 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 3.16 7.95 15.02 23.33 8.66 4.90
4554 鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 3.05 7.98 15.14 23.57 8.64 4.88
4547 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 3.17 7.94 14.99 23.25 8.62 4.87
4552 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 3.16 7.94 15.01 23.27 8.64 4.86
2610 安本基金-新興市場股票基金A累積美元 股票型 09/16 0.67 5.11 7.17 14.66 -12.08 4.47 申購
26F5 安本基金-新興市場股票基金A累積美元 股票型 09/16 0.67 5.11 7.17 14.66 -12.08 4.47 申購
0E22 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 股票型 09/16 6.80 23.48 35.42 34.61 -6.74 4.00 申購
0196 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/16 5.93 8.21 15.37 26.01 -0.79 3.75 申購
01A1 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/16 4.17 9.22 16.51 15.13 -0.85 3.32 申購
4544 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 8.46 16.63 27.24 30.66 -0.67 3.26
1276 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/12 3.09 7.91 17.76 27.08 9.22 3.24 申購
1258 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/12 3.08 7.90 17.76 27.08 9.21 3.21 申購
4550 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 8.25 16.40 26.95 29.92 -1.55 3.06
4556 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 8.29 16.48 27.14 30.03 -1.40 3.04
30E3 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 5.29 11.29 23.40 28.60 1.93 2.86 申購
2616 安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/16 3.03 6.95 15.77 28.20 9.30 2.81 申購
26G9 安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/16 3.03 6.95 15.77 28.20 9.30 2.81 申購
2632 安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/16 3.03 6.94 15.77 28.18 9.29 2.80 申購
26I1 安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/16 3.03 6.94 15.77 28.18 9.29 2.80 申購
2617 安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/16 3.03 6.95 15.77 28.18 9.29 2.78 申購
26H1 安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/16 3.03 6.95 15.77 28.18 9.29 2.78 申購
4221 歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 債券型 09/12 4.02 7.79 14.50 19.95 7.50 2.53 申購
4733 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/13 3.32 7.47 14.25 24.66 5.80 2.44 申購
4734 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/13 3.33 7.48 14.28 24.65 5.81 2.44 申購
3244 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 3.29 7.68 14.52 22.27 7.67 2.34 申購
4558 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/16 8.91 7.18 10.48 21.15 12.11 2.18 申購
2426 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/16 2.42 2.73 6.89 16.94 11.10 2.13 申購
2427 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/16 2.42 2.72 6.88 16.93 11.09 2.12 申購
4560 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/16 8.79 7.09 10.39 20.93 11.90 1.91 申購
4559 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/16 8.90 7.17 10.51 20.95 11.94 1.79 申購
24D4 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/16 4.37 12.23 19.31 25.32 -12.36 1.73 申購
01G4 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/16 6.39 4.05 7.38 21.03 12.93 1.50 申購
3145 法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/13 3.23 7.87 17.22 30.92 5.75 1.42 申購
3108 法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/13 3.24 7.89 17.21 30.84 5.72 1.39 申購
3246 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 8.53 16.27 26.59 29.20 -2.03 1.37 申購
1299 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 股票型 09/12 -4.42 2.34 5.53 7.92 -14.26 0.96 申購
4543 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 5.24 10.96 20.33 22.47 -0.47 0.87
0181 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/16 3.82 8.45 15.74 24.42 5.21 0.49 申購
0180 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 3.82 8.48 15.69 24.50 5.17 0.48 申購
10A6 景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/16 3.38 7.79 15.10 24.55 2.49 0.16 申購
2539 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/13 6.58 12.72 22.49 24.83 -9.03 0.09 申購
10A4 景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/16 3.41 7.65 14.93 24.49 2.46 0.06 申購
10A3 景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/16 3.45 7.67 14.97 24.46 2.39 -0.06 申購
2527 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/13 6.16 5.44 8.46 20.70 9.14 -0.08 申購
2930 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/13 2.11 7.45 16.91 28.72 12.16 -0.38
2931 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/13 2.12 7.45 16.91 28.64 12.13 -0.48
2929 先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/13 2.48 7.24 16.81 31.04 11.48 -0.58
2928 先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/13 2.11 7.44 16.90 28.47 11.93 -0.69
2327 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/13 3.71 7.99 15.44 24.37 3.80 -0.81
4745 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/13 7.77 13.98 24.08 29.39 -7.77 -1.34 申購
3159 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/13 4.90 6.71 12.98 27.67 6.52 -1.59 申購
3158 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/13 4.87 6.73 12.95 27.66 6.48 -1.64 申購
31C5 法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/13 5.04 6.56 12.93 28.14 6.42 -1.65 申購
0E21 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 股票型 09/16 3.49 17.12 26.80 24.28 -8.94 -1.85 申購
4562 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/16 8.67 6.75 9.57 18.57 9.38 -1.91 申購
3247 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 4.23 9.58 20.01 25.52 -6.40 -1.94 申購
4564 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/16 8.67 6.70 9.57 18.51 9.37 -1.97 申購
2354 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/13 3.65 7.85 15.16 23.75 3.06 -1.99
2353 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/13 3.65 7.85 15.15 23.74 3.05 -2.02
4563 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/16 8.68 6.72 9.58 18.48 9.30 -2.02 申購
4753 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/13 3.07 6.96 13.14 22.22 2.69 -2.53 申購
4751 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/13 3.07 6.94 13.14 22.18 2.68 -2.57 申購
4555 鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 4.98 10.46 19.34 20.49 -2.99 -2.72
4549 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 4.96 10.47 19.26 20.45 -3.01 -2.77
1646 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 7.60 10.37 19.69 34.61 -4.62 -2.93 申購
3192 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/13 6.62 5.52 8.79 23.31 10.10 -3.12 申購
1648 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/16 -1.67 6.83 13.63 8.25 -17.34 -3.15
3191 法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/13 6.62 5.49 8.79 23.25 10.05 -3.17
01A2 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/16 8.34 6.84 11.88 19.33 2.28 -3.33 申購
2933 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/13 6.53 13.95 27.15 33.60 -1.47 -3.62
0E29 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 6.18 4.71 8.20 21.71 7.74 -3.69 申購
0E26 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 6.16 4.60 8.15 21.68 7.72 -3.79 申購
1672 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 5.89 11.46 20.86 23.20 -4.40 -3.90 申購
1647 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 5.87 11.36 21.00 23.28 -4.42 -3.94 申購
3245 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 5.13 10.19 18.72 19.61 -3.63 -4.31 申購
1316 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/16 4.26 4.63 14.34 29.86 12.37 -4.55 申購
1342 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/16 4.26 4.63 14.34 29.86 12.37 -4.55 申購
13A6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/16 4.22 4.49 14.19 29.64 12.27 -4.58 申購
13A7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/16 4.22 4.49 14.19 29.64 12.27 -4.58 申購
2540 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/13 2.87 6.91 15.75 15.68 -9.29 -5.06 申購
2474 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/16 4.19 4.99 10.61 13.85 -1.11 -5.14 申購
1938 新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 債券型 09/13 2.87 6.92 12.93 21.70 1.83 -5.39 申購
1941 新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 債券型 09/13 2.87 6.92 12.93 21.70 1.83 -5.39 申購
1937 新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 債券型 09/13 2.74 6.84 12.85 21.74 1.71 -5.41 申購
1942 新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 債券型 09/13 2.74 6.84 12.85 21.74 1.71 -5.41 申購
4755 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/13 7.48 13.39 22.78 26.79 -10.57 -6.00 申購
2430 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/16 5.96 4.02 9.54 24.18 -1.44 -6.14 申購
2429 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/16 5.95 4.03 9.58 24.21 -1.44 -6.15 申購
0280 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/16 3.97 8.61 15.09 20.90 -6.36 -6.30 申購
0271 富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/16 4.00 8.65 15.12 20.88 -6.45 -6.35 申購
3180 法巴新興市場股票基金C(美元) 股票型 09/13 -1.28 7.05 11.43 16.60 -7.80 -6.38 申購
0270 富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/16 4.02 8.61 14.91 21.07 -6.44 -6.38 申購
0279 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/16 3.99 8.59 14.89 21.08 -6.38 -6.40 申購
02A6 富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 4.00 8.59 14.89 21.08 -6.43 -6.42 申購
02G4 富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/16 3.98 8.61 14.87 21.06 -6.41 -6.45 申購
4737 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/13 4.03 8.07 17.43 20.04 -7.89 -6.71 申購
0E31 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 11.52 13.08 19.42 27.78 -3.04 -7.51 申購
0E28 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 11.51 13.10 19.45 27.76 -3.03 -7.54 申購
4784 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/13 6.02 7.72 15.80 32.08 -7.15 -7.55 申購
31C3 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/13 9.38 13.13 22.72 30.90 -8.29 -7.56 申購
01G5 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/16 8.40 6.48 11.03 17.01 -0.61 -7.94 申購
13F4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/16 9.41 12.78 26.18 35.44 -0.58 -8.31 申購
13F5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/16 9.41 12.78 26.18 35.44 -0.58 -8.31 申購
0E50 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 5.92 4.24 7.19 19.45 4.59 -8.44 申購
0160 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 7.32 9.73 18.52 31.32 -7.60 -8.45 申購
0E51 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 5.94 4.05 6.94 19.34 4.48 -8.51 申購
0167 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 7.26 9.68 18.31 31.43 -7.69 -8.54 申購
01B6 摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 5.71 10.97 19.70 20.18 -7.55 -8.88 申購
13E2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/16 3.88 4.12 13.46 27.39 9.17 -9.02 申購
2932 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/13 2.85 8.11 20.33 24.38 -1.65 -9.29
10A5 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/16 6.93 9.02 17.70 31.60 -10.04 -9.44 申購
31A7 法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/13 3.94 8.54 20.52 25.31 -8.61 -9.51 申購
4754 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/13 3.84 7.61 16.32 17.85 -10.54 -11.17 申購
2135 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/12 1.39 4.72 6.86 8.54 -1.02 -11.19
3157 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/13 7.60 6.90 14.32 35.02 -7.13 -11.78 申購
0E55 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 11.24 12.52 18.27 25.28 -5.90 -12.02 申購
0E30 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 8.08 6.99 11.92 18.21 -4.83 -12.06 申購
0E54 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 11.26 12.54 18.24 25.22 -5.93 -12.08 申購
4752 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/13 5.78 7.20 14.68 29.42 -9.96 -12.12 申購
31C4 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/13 5.49 7.18 15.93 22.00 -8.20 -12.14 申購
0E27 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 7.99 6.99 11.82 18.09 -4.87 -12.20 申購
2343 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/13 3.89 6.62 7.15 7.79 -19.60 -12.77 申購
2344 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/13 3.89 6.62 7.15 7.79 -19.60 -12.77 申購
2132 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 短期債券 09/12 0.89 4.83 7.93 10.56 1.40 -13.26
2466 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 股票型 09/16 0.71 8.45 4.34 4.11 -20.08 -13.51 申購
13C2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/16 6.14 7.03 18.47 25.31 -2.17 -13.71 申購
2465 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 股票型 09/16 0.82 8.41 4.36 4.64 -20.01 -13.73 申購
0C02 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備) 股票型 09/13 -2.31 1.10 2.00 -2.37 -15.96 -14.97
0288 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 股票型 09/16 5.77 12.33 23.17 42.36 -31.14 -16.48 申購
0289 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 股票型 09/16 5.76 12.25 23.18 42.44 -31.15 -16.50 申購
0E53 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 7.57 6.18 10.64 15.66 -7.83 -16.56 申購
0287 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 股票型 09/16 5.73 12.21 22.96 42.65 -31.15 -16.59 申購
0286 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 股票型 09/16 5.73 12.18 22.84 42.53 -31.17 -16.64 申購
2119 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/12 2.05 5.17 9.12 10.35 -6.20 -17.15
2147 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/12 3.41 5.21 8.31 13.88 -12.45 -18.26
2145 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 短期債券 09/12 2.90 5.35 9.38 15.90 -10.52 -20.23
2144 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/12 4.06 5.66 10.41 15.19 -17.72 -24.42
30H4 貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 股票型 09/16 2.00 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
30H3 貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 股票型 09/16 5.56 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
4929 DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC(未申報生效) 股票型 09/13 0.50 5.80 10.89 N/A N/A N/A
4928 DWS投資ESG全球新興市場股票基金USD LC(未申報生效) 股票型 09/13 0.22 6.02 10.98 N/A N/A N/A
3260 瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 3.00 7.08 13.30 20.46 N/A N/A 申購
10D2 景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/13 5.83 4.15 7.56 21.59 16.32 N/A
10D1 景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效) 債券型 09/13 5.83 4.15 7.56 21.59 16.31 N/A
13G9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/16 2.62 5.86 10.74 26.83 6.70 N/A 申購
13I5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/16 2.85 6.48 12.04 29.60 10.18 N/A 申購
02H3 富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 3.73 8.04 13.73 N/A N/A N/A 申購
02H2 富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/16 3.79 8.09 13.82 N/A N/A N/A 申購
02G5 富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 3.98 8.59 14.89 21.17 -6.37 N/A 申購
01H1 摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 3.58 7.88 14.53 21.86 1.92 N/A 申購
01H6 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 3.85 8.45 15.71 24.36 5.05 N/A 申購
16C6 聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/16 0.79 9.18 22.39 25.14 -7.81 N/A 申購
16C8 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/16 3.93 8.64 16.26 26.04 6.61 N/A 申購
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。