| 基金名稱 | 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
| 基金英文名稱 | Barings Global High Yield Bond Fund Tranche G USD Distribution Monthly Shares |
| 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
| 海外發行公司 | 霸菱傘型基金 |
| 指標指數 | ICE Bofa Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)
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| 成立日期 | 2018/10/01 |
註冊地 | 愛爾蘭 |
| 基金核准生效日 | 2020/12/29 |
總代理基金生效日 | 2020/12/29 |
| 基金規模 | 4662 百萬美元(2026/02/28) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.25 |
最高保管費(%) | 0.20 |
| 最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
| 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
傘狀基金 | Y |
| 經理人 | Craig Abouchar/Scott Roth/Sean Feeley/Chris Sawyer/Christopher Ellis | 基金評等 |
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| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 近五年費用率及報酬率
/ 基金月報
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| 投資策略 | 基金之投資目標係為提供現時之高收益，並於適當情況提供資本增值。為實現目標，基金主要投資於非投資等級之固定與浮動利率公司債務工具之投資組合，且主要專注於歐洲或北美認可市場上市或交易之北美與歐洲非投資等級工具。基金亦得少量投資其他類型債務工具，例如北美或歐洲以外之發行人以美元或歐洲貨幣以外的貨幣發行之非投資等級工具、投資等級債券、現金與約當現金、存款、貨幣市場工具(其投資限額為淨資產價值之10%)、預期不會引發重大槓桿效果之可轉換債券(其投資限額為淨資產價值之10%)、新興市場之公司債務工具(其投資限額為淨資產價值之10%)以及符合基金投資目標之集合投資計畫單位及/或股份(其投資限額為淨資產價值之10%)。預期基金不會投資於單一主權國家(包括其政府、該國公共或地方政府)發行及/或擔保且屬於次投資等級之證券超過淨資產價值之 10%。 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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| 淨值日期 |
最新淨值 |
漲跌(%) |
本月以來(%) |
本季以來(%) |
今年以來(%) |
| 2026/04/21 |
74.27 |
-0.09 |
1.71 |
1.71 |
1.52 |
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三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
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0.68 |
2.7 |
10.13 |
17.74 |
28.88 |
| 銷售機構 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司,凱基證券股份有限公司,臺灣銀行股份有限公司 ,台灣土地銀行,合作金庫商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,上海商業儲蓄銀行,台北富邦商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司 |