| 基金名稱 | 瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
| 基金英文名稱 | Eastspring Investments-Asian Equity Income Fund T3dmc1-USD |
| 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 |
| 指標指數 | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
| 成立日期 | 2025/03/07 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2025/8/12 |
總代理基金生效日 | 2025/8/12 |
| 基金規模 | 677 百萬美元(2026/07/31) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 亞太不含日本 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | N/A |
| 最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
| 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
| 經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 基金評等 |
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| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 後收級別費用結構聲明書 / 近五年費用率及報酬率
/ 基金月報
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| 投資策略 | 本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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| 淨值日期 |
最新淨值 |
漲跌(%) |
本月以來(%) |
本季以來(%) |
今年以來(%) |
| 2026/09/18 |
14.817 |
0.74 |
-1.15 |
-2.53 |
25.04 |
| |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
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-5.98 |
13.25 |
34.07 |
N/A |
N/A |
| 銷售機構 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,上海商業儲蓄銀行,台北富邦商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司 |