基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱 【0N21 霸菱優先順位資產抵押債券基金-BM類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位：%　資料來源：基金公司
成立日 2021 2022 2023 2024 2025
 0N01 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 2018/10/01 5.2831 -10.1385 12.5856 7.8834 7.1037
 0N02 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 2018/10/01 5.2817 -10.1327 12.5881 7.8847 7.1047
 0N11 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 2018/10/01 4.9149 -11.1238 10.8676 6.7753 6.4454
 0N12 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 2018/10/01 4.9206 -11.1292 10.8867 6.7895 6.483
 0N13 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 2018/12/17 4.3765 -12.1053 10.2196 6.1029 4.796
 0N14 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 2018/12/17 4.359 -12.0997 10.2002 6.1401 4.7715
 0N21 霸菱優先順位資產抵押債券基金-BM類美元月配息型 2025/09/22 N/A N/A N/A N/A 0.57
 0N22 霸菱優先順位資產抵押債券基金-BM類澳幣避險月配息型 2025/09/22 N/A N/A N/A N/A 0.82
近五年費用率
單位：%　資料來源：基金公司
成立日 2021 2022 2023 2024 2025
0N01 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 2018/10/01 1.32 1.33 1.34 1.33 1.34
0N02 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 2018/10/01 1.32 1.33 1.34 1.33 1.34
0N11 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 2018/10/01 1.33 1.34 1.36 1.34 1.36
0N12 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 2018/10/01 1.33 1.34 1.36 1.34 1.36
0N13 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 2018/12/17 1.33 1.34 1.36 1.34 1.35
0N14 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 2018/12/17 1.33 1.35 1.36 1.34 1.36
0N21 霸菱優先順位資產抵押債券基金-BM類美元月配息型 2025/09/22 N/A N/A N/A N/A N/A
0N22 霸菱優先順位資產抵押債券基金-BM類澳幣避險月配息型 2025/09/22 N/A N/A N/A N/A N/A

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊，且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求，並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人：______________________________________（請蓋信託留存印鑑）

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號：
□法定代理人：___________________ /___________________ （簽名）
□輔 助 人：___________________ /___________________ （簽名）

中華民國       年       月       日
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