基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱 【0N15 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位：%　資料來源：基金公司
成立日 2021 2022 2023 2024 2025
 0N15 霸菱環球非投資等級債券G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2018/10/01 6.3192 -11.701 12.8967 8.833 7.843
 0N16 霸菱環球非投資等級債券G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2018/10/01 6.3182 -11.6971 12.8946 8.8421 7.8326
 0N17 霸菱環球非投資等級債券G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2021/02/01 N/A -12.7243 11.1849 7.7013 7.1325
 0N18 霸菱環球非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2018/10/01 5.9159 -12.7239 11.1833 7.7096 7.176
 0N19 霸菱環球非投資等級債券G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2021/02/03 N/A -13.6538 10.5123 7.0339 5.4936
 0N20 霸菱環球非投資等級債券G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2019/06/11 5.3737 -13.6755 10.5114 7.0423 5.4969
近五年費用率
單位：%　資料來源：基金公司
成立日 2021 2022 2023 2024 2025
0N15 霸菱環球非投資等級債券G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2018/10/01 1.32 1.33 1.33 1.33 1.34
0N16 霸菱環球非投資等級債券G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2018/10/01 1.32 1.33 1.33 1.33 1.34
0N17 霸菱環球非投資等級債券G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2021/02/01 1.33 1.34 1.35 1.34 1.35
0N18 霸菱環球非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2018/10/01 1.33 1.34 1.35 1.34 1.35
0N19 霸菱環球非投資等級債券G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2021/02/03 1.6 1.45 1.35 1.34 1.35
0N20 霸菱環球非投資等級債券G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2019/06/11 1.33 1.34 1.35 1.34 1.35

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊，且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求，並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人：______________________________________（請蓋信託留存印鑑）

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號：
□法定代理人：___________________ /___________________ （簽名）
□輔 助 人：___________________ /___________________ （簽名）

中華民國       年       月       日
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