近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
3228 瀚亞-優質公司債Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 2013/01/02 | 12.371 | 10.127 | -1.9752 | -16.1365 | 7.6197 |
3229 瀚亞-優質公司債Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 2013/03/01 | 11.3865 | 9.0635 | -2.2648 | -16.9045 | 5.8759 |
3230 瀚亞-優質公司債Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | 17.0402 | 14.6164 | 2.3246 | -13.58 | 10.4436 |
3255 瀚亞-優質公司債T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 2021/10/12 | N/A | N/A | N/A | -15.9538 | 6.5536 |
3261 瀚亞-優質公司債A(美元) | 2007/11/30 | 12.387 | 10.1115 | -1.9865 | -16.1556 | 7.6263 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
3228 瀚亞-優質公司債Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 2013/01/02 | 1.5882 | 1.3896 | 1.1496 | 1.1808 | 1.1609 |
3229 瀚亞-優質公司債Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 2013/03/01 | 1.58 | 1.3796 | 1.1775 | 1.1781 | 1.1496 |
3230 瀚亞-優質公司債Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | 1.583 | 1.3922 | 1.1784 | 1.1789 | 1.1486 |
3255 瀚亞-優質公司債T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 2021/10/12 | N/A | N/A | 0.4756 | 1.1795 | 2.1666 |
3261 瀚亞-優質公司債A(美元) | 2007/11/30 | 1.5885 | 1.391 | 1.1716 | 1.1859 | 1.1538 |
核章 |