基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱 【039037 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位：%　資料來源：基金公司
成立日 2020 2021 2022 2023 2024
 039034 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2017/09/28 4.3127 9.5607 6.92 5.6618 9.12
 039035 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2017/09/28 4.2032 9.5572 6.98 5.6433 13.82
 039037 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2017/09/28 4.3127 9.4746 7 5.6618 9.05
 039038 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2017/09/28 4.2038 9.5572 6.98 5.6433 9.1
 9E11 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2017/09/28 8.0626 11.9927 -2.44 5.4352 3.06
 9E12 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2017/09/28 7.9825 11.9273 -2.44 5.4393 3.05
 9E14 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2017/09/28 8.0646 11.9866 -2.44 5.4352 3.06
 9E15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2017/09/28 8.0319 11.9413 -2.43 5.4353 3.05
近五年費用率
單位：%　資料來源：基金公司
成立日 2020 2021 2022 2023 2024
039034 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2017/09/28 2.15 2.27 2.16 2.13 2.22
039035 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2017/09/28 2.15 2.27 2.16 2.13 2.22
039037 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2017/09/28 2.15 2.27 2.16 2.13 2.22
039038 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2017/09/28 2.15 2.27 2.16 2.13 2.22
9E11 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2017/09/28 2.15 2.27 2.16 2.13 2.22
9E12 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2017/09/28 2.15 2.27 2.16 2.13 2.22
9E14 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2017/09/28 2.15 2.27 2.16 2.13 2.22
9E15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2017/09/28 2.15 2.27 2.16 2.13 2.22

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊，且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求，並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人：______________________________________（請蓋信託留存印鑑）

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號：
□法定代理人：___________________ /___________________ （簽名）
□輔 助 人：___________________ /___________________ （簽名）

中華民國       年       月       日
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