淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低		 申購
001001 群益馬拉松基金 國內股票開放型一般股票型 05/20 199.11 -1.32 -0.66 213.08 10.00 申購
001002 群益店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 05/20 178.78 -1.17 -0.65 183.01 9.22 申購
001003 群益長安基金 國內股票開放型一般股票型 05/20 69.20 -0.77 -1.10 74.21 6.83 申購
001004 群益創新科技基金 國內股票開放型科技類 05/20 67.77 -0.53 -0.78 78.78 5.70 申購
001005 群益真善美基金 股票債券平衡型一般股票型 05/20 29.5656 -0.1529 -0.51 30.7970 7.4500 申購
001007 群益平衡王基金 股票債券平衡型價值型股票型 05/20 40.8685 -0.2344 -0.57 41.5091 8.5600 申購
001008 群益中小型股基金 國內股票開放型中小型 05/17 91.81 0.25 0.27 99.02 9.24 申購
001009 群益安家基金 股票債券平衡型一般股票型 05/17 40.9659 0.2794 0.69 42.9995 9.2252 申購
001011 群益多重資產組合基金 全球組合型平衡型 05/17 21.6600 0.0800 0.37 21.6600 8.1000 申購
001012 群益奧斯卡基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 61.44 0.23 0.38 68.12 7.73 申購
001013 群益安穩貨幣市場基金 國內貨幣市場型 05/20 16.6716 0.0018 0.01 16.6716 10.0000 申購
001014 群益多重收益組合基金 全球組合型債券型 05/17 13.2500 0.0100 0.08 14.4300 9.5900 申購
001015 群益葛萊美基金 國內股票開放型一般股票型 05/20 53.14 -0.50 -0.93 56.41 5.42 申購
001016 群益亞太新趨勢平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 05/17 17.8400 0.0600 0.34 23.2900 7.8300 申購
001017 群益新興金鑽基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/17 8.9100 0.0300 0.34 13.2900 5.1600 申購
001020 群益東方盛世基金 跨國投資股票型區域型 05/17 9.4300 0.0200 0.21 13.2000 7.3300 申購
001021 群益華夏盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/17 15.3700 0.0800 0.52 35.3000 7.7400 申購
001022 群益印巴雙星基金 跨國投資股票型區域型 05/17 15.3700 0.1700 1.12 15.3700 6.6600 申購
001024 群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型債券型 05/17 10.6000 0.0100 0.09 12.1700 9.6200 申購
001025 群益東協成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/17 12.2100 0.0900 0.74 13.3900 7.0100 申購
001026 群益印度中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 05/17 34.5500 0.5000 1.47 34.5500 5.7200 申購
001028 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/17 12.3800 0.0400 0.32 18.2400 7.2200 申購
001034 群益美國新創亮點基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 05/17 25.8100 0.0800 0.31 26.0200 9.8700 申購
001035 群益全球關鍵生技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/17 21.1700 0.0600 0.28 21.2800 9.9000 申購
001036 群益中國新機會基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/17 6.6100 0.0200 0.30 22.6400 5.5700 申購
001037 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/17 14.9700 0.0200 0.13 15.0700 7.8800 申購
001038 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/17 10.0600 0.0200 0.20 10.6900 6.2500 申購
001040 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 05/17 10.9473 0.0236 0.22 11.0363 9.3230 申購
001041 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/17 13.4800 0.0200 0.15 14.1700 9.2300 申購
001042 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/17 7.7000 0.0100 0.13 10.3600 6.8400 申購
001043 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 05/17 10.1607 0.0283 0.28 11.7351 8.0551 申購
001044 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 05/17 7.1081 0.0198 0.28 10.0343 6.6308 申購
001045 群益大印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 05/17 21.8600 0.2100 0.97 21.9100 7.8200 申購
001046 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 05/17 9.6700 0.0100 0.10 11.7300 7.0900 申購
001047 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 05/17 6.5000 0.0100 0.15 10.1900 5.5100 申購
001048 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/17 9.0200 0.00 0.00 10.3800 7.0700 申購
001049 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/17 6.4000 0.0100 0.16 10.0200 5.9100 申購
001050 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/17 8.8000 0.0400 0.46 20.2200 7.5900 申購
001051 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/17 11.0038 0.0218 0.20 11.0461 8.6516 申購
001052 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/17 7.6773 0.0153 0.20 10.1715 7.2983 申購
001053 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/17 11.0036 0.0218 0.20 11.0459 8.6514 申購
001054 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/17 7.6773 0.0152 0.20 10.1715 7.2983 申購
001055 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 05/17 10.3976 0.0163 0.16 10.4108 8.7606 申購
001056 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 05/17 9.4599 0.0148 0.16 10.0876 8.5804 申購
001057 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/17 13.9304 0.0244 0.18 13.9304 8.1260 申購
001058 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/17 10.4870 0.0184 0.18 11.6057 7.8593 申購
001059 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/17 12.7736 0.0229 0.18 12.7736 8.3533 申購
001060 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/17 10.5719 0.0189 0.18 11.1396 8.1695 申購
001061 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 05/17 9.4596 0.0148 0.16 10.0875 8.5803 申購
001062 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/17 10.4871 0.0185 0.18 11.6058 7.8594 申購
001063 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/17 10.5723 0.0189 0.18 11.1399 8.1697 申購
001064 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/17 13.6785 0.0375 0.27 13.7573 9.0157 申購
001065 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/17 9.4581 0.0259 0.27 10.9270 7.9127 申購
001066 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/17 12.0764 0.0331 0.27 12.1460 7.9596 申購
001067 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/17 8.7725 0.0241 0.28 10.1328 7.3389 申購
001068 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/17 9.8739 0.0110 0.11 10.2970 8.3563 申購
001069 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/17 8.0447 0.0090 0.11 10.1829 7.7373 申購
001070 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/17 9.8733 0.0110 0.11 10.2970 8.3563 申購
001071 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/17 8.0448 0.0090 0.11 10.1830 7.7374 申購
001072 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/17 9.4500 0.0100 0.11 10.8600 7.4000 申購
001073 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/17 7.0200 0.0100 0.14 10.3700 6.4800 申購
001074 群益大印度基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 05/17 18.4500 0.1700 0.93 18.5000 6.6000 申購
001077 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/17 15.2700 0.0400 0.26 15.3500 9.4100 申購
001078 群益中國新機會基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/17 6.9200 0.0200 0.29 17.9400 5.8400 申購
001079 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 05/17 14.9100 0.0500 0.34 15.0300 9.1100 申購
001081 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/17 8.8000 0.0100 0.11 11.2600 7.8100 申購
001082 群益馬拉松基金N類型 國內股票開放型一般股票型 05/20 199.10 -1.31 -0.65 204.94 119.01 申購
001083 群益創新科技基金N類型 國內股票開放型科技類 05/20 67.77 -0.53 -0.78 78.78 44.28 申購
001084 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/17 12.3500 -0.0200 -0.16 12.4600 9.3600 申購
001085 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/17 12.3500 -0.0200 -0.16 12.4600 9.3600 申購
001086 群益店頭市場基金N類型 國內股票開放型上櫃股票型 05/20 178.82 -1.17 -0.65 183.06 109.94 申購
001087 群益印度中小基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 05/17 19.7600 0.2900 1.49 19.7600 5.5500 申購
8G01 群益美國新創亮點基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 05/17 25.6071 0.0063 0.02 25.7326 9.5430 申購
8G02 群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 05/17 20.5542 -0.0023 -0.01 21.0632 9.9724 申購
8G03 群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/17 6.6336 -0.0025 -0.04 22.7247 5.7686 申購
8G07 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 05/17 12.5432 0.0008 0.01 12.5432 10.0003 申購
8G09 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/17 8.4262 -0.0069 -0.08 11.5685 7.4327 申購
8G12 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 05/17 10.3747 0.0013 0.01 13.5971 8.5998 申購
8G13 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 05/17 7.2575 0.0008 0.01 10.8364 6.9495 申購
8G14 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 05/17 11.7360 0.0073 0.06 13.7238 8.6976 申購
8G15 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 05/17 8.2102 0.0052 0.06 11.0282 7.8510 申購
8G17 群益大印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 05/17 22.0797 0.1538 0.70 22.0797 8.3625 申購
8G18 群益大印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 05/17 24.6568 0.1843 0.75 24.6568 9.2228 申購
8G21 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 05/17 6.5663 -0.0089 -0.14 10.4849 5.5295 申購
8G22 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 05/17 7.2261 -0.0061 -0.08 11.2156 6.1666 申購
8G23 群益東協成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 05/17 11.8219 0.0470 0.40 14.3329 7.1942 申購
8G24 群益東協成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 05/17 14.1433 0.0634 0.45 15.0947 8.5008 申購
8G25 群益印度中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 05/17 28.6231 0.3431 1.21 28.6231 8.4187 申購
8G26 群益印度中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 05/17 33.8903 0.4233 1.26 33.8903 9.8700 申購
8G27 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/17 9.3011 -0.0139 -0.15 10.6378 7.2960 申購
8G28 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/17 9.7994 -0.0135 -0.14 11.0927 7.4661 申購
8G29 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/17 6.5932 -0.0099 -0.15 10.0303 6.0392 申購
8G30 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/17 6.4836 -0.0090 -0.14 10.0556 6.0480 申購
8G31 群益中國新機會基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 05/17 6.2937 0.0009 0.01 16.5814 5.4467 申購
8G32 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 05/17 16.0363 0.0040 0.02 16.1148 8.2974 申購
8G34 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/17 9.3255 -0.0076 -0.08 12.8013 8.2258 申購
8G35 群益華夏盛世基金(美元) 跨國投資股票型區域型 05/17 8.9293 0.0229 0.26 23.3136 6.6434 申購
8G36 群益華夏盛世基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 05/17 10.0638 0.0309 0.31 23.4768 6.5900 申購
8G37 群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 05/17 8.0986 0.0207 0.26 21.1451 7.2780 申購
8G38 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 05/17 9.2415 0.0284 0.31 21.5584 7.9143 申購
8G39 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/17 11.4587 -0.0033 -0.03 11.4620 8.7632 申購
8G40 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/17 7.9940 -0.0023 -0.03 10.0239 7.5303 申購
8G42 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/17 7.9490 0.0018 0.02 10.1175 7.6537 申購
8G45 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/17 12.0401 0.0027 0.02 12.0401 8.9227 申購
8G46 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/17 7.9491 0.0018 0.02 10.1175 7.6538 申購
8G49 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 05/17 10.0397 -0.0111 -0.11 11.0936 8.9760 申購
8G50 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 05/17 9.1336 -0.0101 -0.11 10.7716 8.4646 申購
8G51 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/17 13.4514 -0.0123 -0.09 14.1181 8.3105 申購
8G52 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/17 10.1267 -0.0092 -0.09 12.7167 8.0377 申購
8G53 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/17 12.3350 -0.0108 -0.09 13.1131 8.5422 申購
8G54 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/17 10.2072 -0.0090 -0.09 12.2052 8.3544 申購
8G55 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 05/17 9.1334 -0.0101 -0.11 10.7717 8.4650 申購
8G56 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/17 10.1261 -0.0093 -0.09 12.7163 8.0375 申購
8G57 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/17 10.2078 -0.0089 -0.09 12.2055 8.3545 申購
8G58 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/17 13.1067 0.0009 0.01 13.4920 9.1354 申購
8G59 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/17 9.0631 0.0007 0.01 11.1248 7.8349 申購
8G60 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/17 13.1055 0.0009 0.01 13.4920 9.1355 申購
8G61 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/17 9.0624 0.0007 0.01 11.1241 7.8343 申購
8G62 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/17 10.3783 0.0003 0.00 10.9431 8.5054 申購
8G63 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/17 8.4568 0.0001 0.00 10.3473 7.9712 申購
8G64 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/17 10.8600 0.0049 0.05 11.0814 8.5647 申購
8G65 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/17 8.8492 0.0040 0.05 10.3679 8.3395 申購
8G66 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/17 10.3773 0.0002 0.00 10.9431 8.5054 申購
8G67 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/17 8.4561 0.0001 0.00 10.3473 7.9713 申購
8G68 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/17 10.8601 0.0050 0.05 11.0816 8.5646 申購
8G69 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/17 8.8494 0.0040 0.05 10.3679 8.3397 申購
8G70 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/17 9.5936 -0.0144 -0.15 10.9718 7.5251 申購
8G71 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/17 7.0547 -0.0106 -0.15 10.1664 6.4617 申購
8G72 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/17 9.8566 -0.0137 -0.14 11.1575 7.5096 申購
8G73 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/17 6.5982 -0.0091 -0.14 9.9818 6.1550 申購
8G74 群益大印度基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 05/17 22.0878 0.1539 0.70 22.0878 10.1550 申購
8G75 群益大印度基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 05/17 13.2158 0.0988 0.75 13.2158 7.8229 申購
8G76 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 05/17 11.6921 -0.0013 -0.01 11.9817 7.6347 申購
8G77 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/17 13.9609 0.0081 0.06 13.9908 9.6105 申購
8G78 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/17 9.6538 0.0056 0.06 11.3182 8.1066 申購
8G79 群益中國新機會基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/17 6.2056 -0.0023 -0.04 18.2984 5.3964 申購
8G80 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 05/17 7.0968 0.0010 0.01 18.6973 6.1417 申購
8G81 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/17 13.9607 0.0081 0.06 13.9907 9.6103 申購
8G82 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/17 9.6539 0.0056 0.06 11.3182 8.1065 申購
8G88 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/17 11.6793 -0.0462 -0.39 11.8097 9.1767 申購
8G89 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 05/17 12.1315 -0.0418 -0.34 12.2877 9.2536 申購
8G90 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/17 11.6798 -0.0462 -0.39 11.8103 9.1768 申購
8G91 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 05/17 12.1315 -0.0418 -0.34 12.2877 9.2537 申購
8G92 群益印度中小基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 05/17 20.0156 0.2399 1.21 20.0156 5.9580 申購
8G93 群益印度中小基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 05/17 25.0335 0.3127 1.26 25.0335 7.3594 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。