支美智- 基本資料 經理人姓名 支美智 性別 女 學歷 University of Southern California/Mathematical Finance 經歷 瑞銀投信投資研究部基金經理人 鋒裕匯理投信投資部基金經理人 合庫投信固定收益投資部基金經理人 貝萊德投信固定收益部基金經理人 匯豐中華投信風險管理部經理 基金資歷 投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%) 瑞銀投信 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 2022年8月至今 20 11.46 34.72 瑞銀投信 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年8月至今 20 11.45 34.72 瑞銀投信 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) 2022年8月至今 20 11.39 34.72 瑞銀投信 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 2022年8月至今 20 7.54 34.72 瑞銀投信 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 2022年8月至今 20 10.14 34.72 瑞銀投信 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年8月至今 20 11.39 34.72 瑞銀投信 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年8月至今 20 7.54 34.72 瑞銀投信 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年8月至今 20 10.13 34.72 瑞銀投信 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年8月至2022年12月 4 4.28 -5.54 瑞銀投信 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年8月至2022年12月 4 4.26 -5.54 瑞銀投信 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年8月至2022年12月 4 2.80 -5.54 瑞銀投信 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年8月至2022年12月 4 2.81 -5.54 瑞銀投信 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年8月至2022年12月 4 3.25 -5.54 瑞銀投信 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年8月至2022年12月 4 3.22 -5.54 瑞銀投信 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年8月至2022年12月 4 2.47 -5.54 瑞銀投信 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年8月至2022年12月 4 2.47 -5.54 瑞銀投信 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年8月至2022年12月 4 4.04 -5.54 瑞銀投信 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年8月至2022年12月 4 3.79 -5.54 瑞銀投信 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年8月至今 20 11.45 34.72 瑞銀投信 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年8月至今 20 11.39 34.72 瑞銀投信 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年8月至今 20 0.00 34.72 瑞銀投信 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 2022年8月至今 20 5.01 34.72 瑞銀投信 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2022年8月至今 20 5.01 34.72 瑞銀投信 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 2022年8月至今 20 5.50 34.72 瑞銀投信 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2022年8月至今 20 5.50 34.72 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年8月 7 -0.70 -15.01 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年8月 7 -0.70 -15.01 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年8月 7 -0.68 -15.01 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年8月 7 -0.68 -15.01 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年8月 7 -8.20 -15.01 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年8月 7 -8.20 -15.01 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年8月 7 -8.25 -15.01 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年8月 7 -8.25 -15.01 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年8月 7 -7.30 -15.01 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年8月 7 -7.40 -15.01 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年8月 7 -7.29 -15.01 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年8月 7 -7.29 -15.01 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年8月 7 -8.60 -15.01 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年8月 7 -8.70 -15.01 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年8月 7 -8.65 -15.01 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年8月 7 -8.55 -15.01 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年8月 7 -6.41 -15.01 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年8月 7 -6.21 -15.01 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年8月 7 -6.12 -15.01 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年1月至2022年8月 7 -6.12 -15.01 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年7月至2022年8月 25 -8.11 25.51 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年7月至2022年8月 25 -8.21 25.51 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年7月至2022年8月 25 -8.21 25.51 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年7月至2022年8月 25 -8.22 25.51 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2020年7月至2022年8月 25 -9.38 25.51 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2020年7月至2022年8月 25 -9.29 25.51 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2020年7月至2022年8月 25 -9.32 25.51 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2020年7月至2022年8月 25 -9.32 25.51 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年7月至2022年8月 25 -4.94 25.51 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年7月至2022年8月 25 -5.25 25.51 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年7月至2022年8月 25 -5.20 25.51 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年7月至2022年8月 25 -5.22 25.51 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年7月至2022年8月 25 -10.72 25.51 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年7月至2022年8月 25 -10.50 25.51 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年7月至2022年8月 25 -10.24 25.51 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年7月至2022年8月 25 -10.76 25.51 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年7月至2022年8月 25 -2.24 25.51 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年7月至2022年8月 25 -0.92 25.51 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年7月至2022年8月 25 -1.31 25.51 鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年7月至2022年8月 25 -1.13 25.51   鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 2020年7月至2021年6月 11 0.14 40.77 合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年6月至2020年7月 1 3.02 7.49 合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年6月至2020年7月 1 2.29 7.49 合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2020年6月至2020年7月 1 2.29 7.49 合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2020年6月至2020年7月 1 3.40 7.49 合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2020年6月至2020年7月 1 3.03 7.49 合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年6月至2020年7月 1 3.79 7.49 合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年6月至2020年7月 1 3.00 7.49 合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2020年6月至2020年7月 1 3.02 7.49 合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2020年6月至2020年7月 1 2.74 7.49 合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年6月至2020年7月 1 2.42 7.49 合作金庫投信 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年4月至2020年7月 3 4.03 14.78 合作金庫投信 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年7月 3 4.17 14.78 合作金庫投信 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年4月至2020年7月 3 4.45 14.78 合作金庫投信 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年7月 3 4.39 14.78 合作金庫投信 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年4月至2020年7月 3 5.81 14.78 合作金庫投信 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年7月 3 5.70 14.78 合作金庫投信 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年4月至2020年7月 3 5.76 14.78 合作金庫投信 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年7月 3 5.99 14.78 合作金庫投信 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年4月至2020年7月 3 6.83 14.78 合作金庫投信 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年7月 3 6.87 14.78 合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2020年1月至2020年7月 6 -8.07 -1.69 合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年7月 6 -8.07 -1.69 合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2020年1月至2020年7月 6 -6.83 -1.69 合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年7月 6 -6.84 -1.69 合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2020年1月至2020年7月 6 -6.63 -1.69 合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年7月 6 -6.63 -1.69 合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2020年1月至2020年7月 6 -6.53 -1.69 合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年7月 6 -6.53 -1.69 合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2020年1月至2020年7月 6 -4.08 -1.69 合作金庫投信 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年7月 6 -4.11 -1.69 合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年10月至2020年1月 3 1.88 7.47 合作金庫投信 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年10月至2020年7月 9 -3.97 5.66 合作金庫投信 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2020年7月 9 -4.31 5.66 合作金庫投信 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年10月至2020年7月 9 -2.78 5.66 合作金庫投信 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2020年7月 9 -2.75 5.66 合作金庫投信 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年10月至2020年7月 9 -2.57 5.66 合作金庫投信 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2020年7月 9 -2.62 5.66 合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年10月至2020年1月 3 2.28 7.47 合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2019年10月至2020年1月 3 1.77 7.47 合作金庫投信 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 2019年10月至2020年7月 9 -3.12 4.74 合作金庫投信 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2020年7月 9 -2.99 4.74 合作金庫投信 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 2019年10月至2020年7月 9 -4.33 4.74 合作金庫投信 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2020年7月 9 -4.42 4.74 合作金庫投信 合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2020年7月 9 -2.95 4.74 合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2019年10月至2020年1月 3 2.22 7.47 合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年10月至2020年1月 3 2.38 7.47 合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年10月至2020年1月 3 3.29 7.47 合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2019年10月至2020年1月 3 2.39 7.47 合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年10月至2020年1月 3 1.46 7.47 合作金庫投信 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 2019年10月至2020年7月 9 -2.99 4.74 合作金庫投信 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2020年7月 9 -2.95 4.74 合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2019年10月至2020年1月 3 3.41 7.47 合作金庫投信 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 2019年10月至2020年7月 9 -5.24 4.74 合作金庫投信 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2020年7月 9 -5.23 4.74 合作金庫投信 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2019年10月至2020年1月 3 1.46 7.47   貝萊德亞洲非投資等級債券基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2015年9月至2016年1月 4 0.96 -6.63   貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2015年9月至2016年1月 4 0.96 -6.63   貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2015年9月至2016年1月 4 1.18 -6.63   貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2015年9月至2016年1月 4 -1.97 -6.63   貝萊德亞美利加收益基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2015年8月至2016年1月 5 -5.47 -10.49   貝萊德新台幣貨幣市場基金 2010年10月至2016年1月 63 3.15 -4.61   野村日本基金 2006年7月至2006年9月 2 0.18 3.38

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。