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安聯中國東協基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2020/07/02 14.4800 0.36 2.55
2020/07/01 14.1200 0.08 0.57
2020/06/30 14.0400 0.09 0.65
2020/06/29 13.9500 -0.15 -1.06
2020/06/24 14.1000 -0.08 -0.56
2020/06/23 14.1800 0.19 1.36
2020/06/22 13.9900 -0.01 -0.07
2020/06/19 14.0000 0.08 0.57
2020/06/18 13.9200 -0.05 -0.36
2020/06/17 13.9700 0.05 0.36
2020/06/16 13.9200 0.23 1.68
2020/06/15 13.6900 -0.21 -1.51
2020/06/12 13.9000 -0.02 -0.14
2020/06/11 13.9200 -0.27 -1.9
2020/06/10 14.1900 0.09 0.64
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2020/06/09 14.1000 0.02 0.14
2020/06/08 14.0800 -0.06 -0.42
2020/06/05 14.1400 0.1 0.71
2020/06/04 14.0400 0.12 0.86
2020/06/03 13.9200 0.14 1.02
2020/06/02 13.7800 0.16 1.17
2020/06/01 13.6200 0.29 2.18
2020/05/29 13.3300 0.22 1.68
2020/05/28 13.1100 -0.02 -0.15
2020/05/27 13.1300 0.01 0.08
2020/05/26 13.1200 0.13 1
2020/05/25 12.9900 0.1 0.78
2020/05/22 12.8900 -0.39 -2.94
2020/05/21 13.2800 -0.05 -0.38
2020/05/20 13.3300 0.04 0.3
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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