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基金名稱 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金公司保德信投信
成立日期2011年7月11日基金經理人張世民
基金規模(億)2.43台幣(2019/07/31)成立時規模(億)38.60(台幣)
基金類型債券型海外債券投資等級亞洲新興市場保管銀行元大商業銀行
單筆最低申購10,000元 (註7) 定時定額
計價幣別 台幣
手續費(%)2.0000贖回費(%)N/A
管理年費(%)1.2500保管費(%)0.2600
主要投資區域新興亞洲 風險報酬等級 RR2
投資區域日本,澳紐,歐洲,巴西,美洲,非洲,亞洲地區 基金評等
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 近五年費用率及報酬率 / 基金月報
投資標的(一)本基金主要投資國內外有價證券,包含中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債、可轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例募集之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,以及固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證(含 ETF(Exchange Traded Fund)),國外由國家或機構所保證或發行之債券(含資產證券化商品、可轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債)及本國企業赴海外發行之公司債。 (二)自成立日起六個月後,投資於亞洲新興市場國家或地區之機構所保證或發行之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)。且投資於該等新興市場國家之高收益債券總金額不得超過本基金淨資產價值之40%(含)。除投資高收益債券以外,其餘所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上;投資所在國或地區之國家主權評等等級未達本基金公開說明書所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之 30%。
銷售機構基富通證券,玉山商銀,台北富邦商銀,花旗(台灣)商業銀行,瑞士商瑞士銀行台北分行,臺銀,日盛證券,第一金,統一,元富,大昌證券,兆豐證券,康和證券,聯邦商銀,群益金鼎,凱基證券,華南永昌證券,元大證券,永豐金證券,萬寶投顧,廣源證券投顧,安睿投顧,中華郵政股份有限公司,保德信投信,臺灣銀行,臺灣土地銀行,合作金庫銀行,第一商業銀行,華南商業銀行,彰化商業銀行,上海商業儲蓄銀行,國泰世華商業銀行,高雄銀行,兆豐國際商業銀行,台灣中小企銀,渣打國際商業銀行,台中商業銀行,京城商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,法國巴黎銀行,華泰商業銀行,陽信商銀,三信商業銀行,台灣新光商業銀行,遠東銀行,元大商業銀行,永豐商業銀行,凱基銀行,台新銀行,日盛國際商業銀行,安泰銀行,中國信託銀行 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 透過「國內基金特定金錢信託專戶」申購者,得不受上開最低發行價額之限制。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。