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基金名稱 宏利360多重資產收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金)
基金公司宏利投信
成立日期2018年6月19日基金經理人李育昇
基金規模1.04億元(台幣) (2024/02/29)成立時規模5.11億元(台幣)
基金類型多重資產型保管銀行台北富邦銀行
計價幣別 台幣
手續費(%)3.0000贖回費(%)最高1%
最高管理年費(%)1.7000保管費(%)0.2600
主要投資區域全球 風險報酬等級 RR3
投資區域全球 基金評等
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 近五年費用率及報酬率 / 基金月報
投資標的本基金投資之中華民國有價證券包括: 中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金) 、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、政府債券、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、可轉換公司債、附認股權公司債、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票,前述興櫃股票僅限於經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃,並申報經金管會核准有價證券上市或上櫃契約者。
銷售機構中租投顧,鉅亨投顧,上海商業儲蓄銀行,台北富邦商業銀行,國泰世華商業銀行,彰化商業銀行,星展(台灣)商業銀行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),臺灣土地銀行,華南商業銀行,遠東國際商業銀行,兆豐證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。