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基金名稱 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金-B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金公司施羅德投信
成立日期2018年10月4日基金經理人王瑛璋
基金規模4.32億元(台幣) (2020/05/31)成立時規模21,300千元(美元)
基金類型債券型海外債券投資等級全球新興市場保管銀行華南商業銀行
計價幣別 美元
手續費(%)2.0000贖回費(%)N/A
管理年費(%)2.2000保管費(%)0.1200
主要投資區域新興市場 風險報酬等級 RR3
投資區域 基金評等
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 近五年費用率及報酬率 / 基金月報
投資標的投資區域涵蓋全球,惟主要投資於新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券。
銷售機構安泰商業銀行,板信商業銀行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),聯邦商業銀行,華南商業銀行,高雄銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。