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基金名稱
基金
公司
淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
005030 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣)
安聯投信
05/02
5.14
14.98
24.46
24.03
18.65
50.17
001057 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
05/03
5.45
14.49
24.01
21.39
11.02
N/A
001058 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
05/03
5.45
15.07
24.01
21.37
11.01
N/A
001062 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
05/03
5.45
15.07
24.01
21.37
11.01
N/A
005029 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
05/02
5.18
12.31
19.49
21.10
17.83
36.20
005028 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)
安聯投信
05/02
5.13
12.34
19.40
21.07
17.78
36.22
016019 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
貝萊德投信
05/02
4.81
9.63
14.47
18.75
18.33
19.92
016018 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
貝萊德投信
05/02
4.77
9.63
14.45
18.72
18.27
19.83
001011 群益多重資產組合基金
群益投信
05/03
4.84
16.02
23.30
18.22
3.77
36.82
8S08 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
貝萊德投信
05/02
1.34
7.69
12.93
17.62
13.81
22.16
001059 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
05/03
4.86
11.92
19.64
17.31
9.65
N/A
001063 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
05/03
4.86
12.29
19.63
17.30
9.64
N/A
001060 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
05/03
4.86
12.29
19.63
17.30
9.64
N/A
026033 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
05/02
3.87
11.99
17.00
17.03
14.12
27.80
026017 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)
瀚亞投信
05/02
3.87
11.98
16.99
17.02
13.91
27.55
026042 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瀚亞投信
05/02
4.05
10.40
13.73
16.83
13.73
25.15
026043 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
05/02
4.01
10.39
13.73
16.71
13.61
24.91
006010 野村鑫平衡組合基金
野村投信
05/02
5.37
13.62
19.14
16.50
13.74
42.11
031023 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
復華投信
05/02
4.15
11.87
16.51
15.14
8.67
31.35
8N33 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
05/02
0.21
10.81
11.27
15.02
11.10
40.49
8N16 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
05/02
0.47
10.10
16.84
14.99
7.33
26.47
018056 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)
元大投信
05/03
5.60
9.88
13.79
14.73
13.07
20.61
007038 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
保德信投信
05/02
4.20
10.00
13.69
13.82
9.05
9.62
8P10 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
05/03
3.05
12.47
14.99
13.61
9.18
39.33
007039 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
保德信投信
05/02
4.00
9.79
13.68
13.59
8.83
9.40
8L01 安聯四季成長組合基金(美元)
安聯投信
05/02
1.11
14.45
17.81
12.50
2.04
42.72
002030 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
05/03
4.16
10.31
13.92
12.23
6.73
19.42
002018 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
05/03
4.18
10.19
13.83
12.18
6.84
19.55
002033 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
05/03
4.08
10.14
13.80
12.10
6.65
N/A
002019 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
05/03
4.13
10.20
13.74
12.09
6.73
19.40
8G51 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
05/03
1.76
14.24
17.77
10.72
-4.05
N/A
8G52 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
05/03
1.76
14.80
17.76
10.70
-4.06
N/A
8G56 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
05/03
1.76
14.80
17.76
10.70
-4.07
N/A
001081 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
05/03
4.76
11.64
15.63
10.51
-1.48
N/A
001042 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
05/03
4.68
11.55
15.61
10.47
-1.41
23.47
001041 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
05/03
4.66
10.96
15.51
10.41
-1.49
23.46
041007 柏瑞全球金牌組合基金
柏瑞投信
05/02
3.31
9.79
11.30
10.38
1.52
14.85
041004 柏瑞旗艦全球平衡組合基金
柏瑞投信
05/02
3.31
10.40
11.93
10.29
1.53
16.77
8N32 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
05/02
0.23
8.46
10.22
10.22
2.94
21.12
8N31 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瀚亞投信
05/02
0.09
8.34
10.20
10.20
2.85
N/A
007022 PGIM保德信新興趨勢組合基金
保德信投信
05/03
9.90
11.74
15.51
9.90
-5.29
5.27
8N35 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
05/02
-0.03
8.79
8.74
9.89
3.68
15.92
8L18 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
05/02
1.06
11.88
13.09
9.88
1.34
29.35
8L17 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)
安聯投信
05/02
1.09
11.88
13.16
9.82
1.29
29.50
8N34 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瀚亞投信
05/02
-0.27
8.54
8.43
9.61
3.56
N/A
047008 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
合作金庫投信
05/02
2.51
8.45
6.60
9.51
N/A
N/A
047009 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)
合作金庫投信
05/02
2.51
8.45
6.60
9.51
N/A
N/A
031014 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
復華投信
05/02
3.89
8.15
11.77
9.03
3.39
12.20
8P05 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
05/03
2.31
11.01
11.94
8.61
0.18
20.03
8P06 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
05/03
2.29
11.02
11.99
8.59
0.16
19.99
8P15 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
05/03
2.30
11.05
11.99
8.54
0.13
19.94
8P21 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
05/03
2.21
10.93
11.89
8.52
0.11
N/A
8S07 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
貝萊德投信
05/02
0.80
9.13
8.48
7.76
1.84
14.04
8L19 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)
安聯投信
05/02
1.62
6.72
9.92
7.57
-1.43
7.49
8N30 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
05/02
0.34
9.93
8.64
7.31
-0.82
17.03
8N39 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瀚亞投信
05/02
0.25
9.89
8.60
7.24
-0.91
16.96
8G53 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
05/03
1.19
11.67
13.63
7.02
-5.22
N/A
8G54 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
05/03
1.19
12.04
13.61
6.98
-5.25
N/A
8G57 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
05/03
1.19
12.04
13.61
6.98
-5.25
N/A
8U03 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
保德信投信
05/02
1.12
10.11
9.62
6.45
-2.27
8.63
8U04 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
保德信投信
05/02
0.91
9.88
9.61
6.22
-2.49
8.59
8X03 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)
合作金庫投信
05/02
1.35
9.63
6.09
5.12
N/A
N/A
008047 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
華南永昌投信
05/03
4.18
7.96
10.64
5.00
N/A
N/A
008048 華南永昌實質豐收組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
華南永昌投信
05/03
4.10
7.88
10.61
4.94
N/A
N/A
030048 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
05/02
1.65
6.13
4.91
4.83
N/A
N/A
030049 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
05/02
1.25
5.72
4.87
4.43
N/A
N/A
8G09 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
05/03
1.40
11.52
12.24
4.36
-9.24
23.27
8G34 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
05/03
1.40
11.52
12.23
4.36
-9.24
23.30
8P09 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
05/03
2.00
10.22
10.22
4.14
-4.78
9.69
8P17 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
05/03
1.80
9.96
10.01
4.11
-4.84
9.48
8K03 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
05/02
1.01
8.28
6.02
3.93
0.85
15.70
8P16 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
05/03
1.69
9.58
9.11
3.68
-2.12
19.50
8P07 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
05/03
1.72
9.61
9.04
3.67
-2.01
19.69
8P31 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
05/03
1.64
9.56
9.04
3.67
-2.20
N/A
8P08 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
05/03
1.65
9.51
9.01
3.64
-2.11
19.54
8H19 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
05/02
0.93
7.61
5.85
3.17
N/A
N/A
031027 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
復華投信
05/02
1.79
4.28
4.04
3.02
-2.57
2.63
8K04 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
05/02
0.61
6.76
4.94
2.84
2.34
19.13
005040 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)
安聯投信
05/02
1.03
5.63
7.22
2.71
-4.93
0.16
8H20 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
05/02
0.54
7.19
5.80
2.67
N/A
N/A
032044 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)
摩根投信
05/02
0.62
5.91
3.38
-0.09
-2.26
8.06
032045 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
05/02
0.62
5.90
3.34
-0.15
-2.37
7.95
8B21 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
華南永昌投信
05/03
0.54
7.65
4.97
-4.33
N/A
N/A
8B22 華南永昌實質豐收組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
華南永昌投信
05/03
0.41
7.67
4.96
-4.34
N/A
N/A
8N40 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
05/02
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。