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基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)		 申購
8E12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/25 1.07 9.39 11.66 15.48 13.44 35.86 申購
8E11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/25 1.08 9.39 11.66 15.47 13.42 35.82
9B06 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/25 1.20 9.63 11.00 9.17 6.62 27.54 申購
9B03 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/25 1.17 9.65 11.11 9.22 6.61 27.44 申購
8P03 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/25 0.90 10.49 12.13 12.59 9.89 25.51 申購
8I02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/25 0.70 8.93 10.37 13.21 7.66 19.88 申購
8P13 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/25 -0.44 7.81 7.10 5.10 -0.84 13.56 申購
8G46 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/25 0.32 6.02 7.58 7.00 4.05 13.28 申購
8G42 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/25 0.32 6.02 7.58 7.00 4.05 13.28 申購
8G45 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/25 0.32 6.01 7.58 7.00 4.05 13.26 申購
8P14 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/25 -0.94 6.58 4.34 0.82 -2.69 13.15 申購
004039 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/25 2.01 7.22 9.18 11.34 7.06 11.74 申購
004026 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/25 2.01 7.22 9.18 11.34 7.06 11.74 申購
004015 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/25 2.01 7.22 9.18 11.34 7.06 11.73 申購
004014 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/25 2.00 7.21 9.17 11.32 7.04 11.71 申購
8E31 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/25 0.43 8.04 7.78 7.48 -0.09 11.36 申購
8E02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/25 0.43 8.04 7.78 7.48 -0.10 11.36 申購
8E01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/25 0.43 8.04 7.78 7.47 -0.10 11.34 申購
002028 聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/25 0.44 6.57 7.36 6.37 2.31 11.09 申購
8E32 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/25 -0.06 6.70 5.74 4.70 -0.37 10.95 申購
8E54 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/25 -0.06 6.70 5.74 4.70 -0.38 10.95 申購
8E06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/25 -0.06 6.70 5.74 4.70 -0.38 10.94 申購
8E05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/25 -0.06 6.70 5.74 4.69 -0.38 10.93 申購
002029 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/25 0.30 6.53 7.23 6.37 2.20 10.86 申購
8G40 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/25 0.01 7.70 6.77 6.60 1.39 8.80 申購
8G39 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/25 0.01 7.70 6.77 6.61 1.39 8.80 申購
8N02 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/25 -0.07 6.13 5.93 5.03 0.01 8.80 申購
8N01 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 04/25 -0.07 6.12 5.92 4.97 0.15 8.51 申購
8F10 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/25 0.46 8.19 8.85 6.29 2.82 7.69 申購
8F11 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/25 0.42 8.16 8.83 6.27 2.84 7.69 申購
8I19 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 04/25 -0.43 6.79 5.71 2.40 -4.58 7.07 申購
026029 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/25 2.63 7.32 9.50 9.26 3.87 7.06 申購
8I04 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/25 -0.43 6.79 5.70 2.39 -4.59 7.05 申購
8I20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/25 -0.43 6.78 5.70 2.38 -4.59 7.05 申購
026035 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/25 2.63 7.32 9.50 9.25 3.87 7.04 申購
8N18 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/25 0.26 7.46 7.02 5.32 -1.51 6.94 申購
8N17 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 04/25 0.26 7.46 7.01 5.31 -1.57 6.88 申購
8D09 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/25 0.37 6.20 4.95 2.66 -2.58 6.86 申購
8P04 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/25 -0.42 7.60 6.11 2.68 -1.85 6.82 申購
026028 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 04/25 2.63 7.32 9.50 9.26 3.87 6.76 申購
8P01 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/25 0.23 9.09 8.90 7.00 -0.05 6.75 申購
8D04 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/25 -0.55 6.00 5.02 3.42 -1.89 6.73 申購
9B07 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/25 -0.36 6.93 4.70 -0.19 -5.40 6.62 申購
9B04 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/25 -0.28 6.93 4.69 -0.26 -5.43 6.57 申購
9B01 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/25 0.30 8.16 7.78 3.75 -3.82 6.41 申購
9B05 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/25 0.28 8.07 7.70 3.75 -3.78 6.36 申購
010036 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/25 2.70 7.66 11.82 10.91 10.19 5.94 申購
8D01 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/25 -0.80 6.99 6.72 5.65 -2.06 5.93 申購
010035 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/25 2.70 7.66 11.82 10.91 10.19 5.93 申購
8D02 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/25 -0.79 7.00 6.72 5.63 -2.10 5.89 申購
8I17 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 04/25 -0.16 7.97 7.30 4.46 -4.83 5.51 申購
8I11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 04/25 -0.17 7.96 7.30 4.46 -4.84 5.50 申購
8I18 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/25 -0.17 7.95 7.29 4.43 -4.85 5.49 申購
8I12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/25 -0.17 7.95 7.29 4.43 -4.85 5.49 申購
8E04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/25 0.04 6.94 6.33 4.96 -2.25 5.38 申購
8E03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/25 0.05 6.94 6.33 4.95 -2.25 5.38
8D08 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/25 -0.14 7.39 5.79 3.58 -3.57 5.07 申購
002024 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/25 1.20 7.95 9.34 8.37 3.29 4.56 申購
041027 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/25 2.12 7.69 9.91 8.06 -0.29 4.56 申購
041030 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/25 2.11 7.69 9.91 8.06 -0.29 4.56 申購
041015 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/25 2.12 7.69 9.91 8.05 -0.29 4.55 申購
041014 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 04/25 2.12 7.69 9.91 8.06 -0.29 4.55 申購
001052 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/25 2.12 6.87 8.99 9.93 7.42 4.55 申購
001054 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/25 2.12 6.87 8.99 9.93 7.42 4.55 申購
001051 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/25 2.12 6.87 8.99 9.94 7.43 4.54 申購
001053 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 04/25 2.12 6.87 8.99 9.94 7.43 4.54 申購
006061 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/25 1.24 6.25 6.74 6.26 0.80 4.40 申購
002025 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/25 1.14 7.84 9.22 8.37 3.26 4.39 申購
006060 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/25 1.23 6.25 6.73 6.26 0.80 4.37 申購
050004 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/25 2.02 7.44 9.03 5.98 0.22 4.17 申購
050005 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/25 1.83 7.46 9.01 5.98 0.17 4.07 申購
050003 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/25 1.89 7.37 9.00 6.00 0.19 4.05 申購
8J10 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 04/25 1.84 9.49 9.95 3.62 -6.29 2.69 申購
006058 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/25 0.20 5.99 6.22 5.42 -1.39 2.35 申購
006057 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/25 0.20 5.99 6.22 5.41 -1.38 2.33 申購
047005 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 04/25 1.42 6.16 7.96 6.02 -2.29 -0.62 申購
8P02 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/25 0.03 8.24 7.32 3.36 -4.27 -1.12 申購
029015 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 04/25 3.58 9.90 13.39 6.79 -4.74 -1.67 申購
010027 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/25 5.31 11.53 13.61 7.81 -4.73 -5.28 申購
010026 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/25 5.31 11.53 13.61 7.81 -4.73 -5.28 申購
041017 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/25 3.16 8.50 8.64 2.56 -10.81 -7.94 申購
041016 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 04/25 3.16 8.50 8.64 2.56 -10.80 -7.95 申購
8H21 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/25 1.91 4.52 2.51 0.15 -18.46 -16.18
8D05 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/25 5.03 16.00 18.01 12.89 -8.31 -16.59 申購
8D06 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/25 4.95 15.96 17.98 12.90 -8.41 -16.63 申購
8K06 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 04/25 0.70 6.25 -3.71 -5.24 -22.07 -16.99 申購
8K01 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 04/25 0.72 7.41 -2.85 -5.01 -23.56 -18.89 申購
8H22 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/25 1.72 5.60 3.04 0.32 -22.00 -19.56
8J03 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 04/25 1.29 12.66 -3.37 -11.31 -29.25 -20.45 申購
009026 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 04/25 3.48 6.04 -3.98 -8.17 -21.11 -20.71
8J04 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 04/25 1.23 12.71 -3.60 -12.51 -29.73 -20.71 申購
009027 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 04/25 3.48 6.04 -3.99 -8.17 -21.12 -20.72
038015 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/25 2.14 6.15 -0.70 -6.67 -20.69 -20.73 申購
038016 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/25 2.10 6.13 -0.56 -7.30 -21.27 -21.20 申購
8J01 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 04/25 1.80 13.83 -0.77 -8.43 -28.38 -21.27
006052 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/25 5.98 16.39 18.22 12.73 -9.14 -21.36 申購
006053 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/25 5.98 16.40 18.22 12.74 -9.16 -21.37 申購
8C03 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/25 0.50 5.98 -2.75 -10.49 -23.64 -22.63 申購
8C04 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/25 0.37 5.87 -3.01 -10.92 -24.09 -22.97 申購
032037 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 04/25 0.84 5.84 -4.50 -7.58 -25.04 -23.72 申購
032038 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 04/25 0.84 5.90 -4.57 -7.60 -25.18 -23.90 申購
030035 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/25 0.51 3.33 -2.35 -8.13 -25.38 -24.37 申購
8V12 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 04/25 1.45 7.47 -4.77 -16.67 -41.37 -34.17 申購
049005 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 04/25 3.39 7.91 -1.66 -12.21 -38.46 -34.40 申購
8V11 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 04/25 1.45 7.48 -5.10 -17.51 -42.10 -34.83 申購
8V10 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 04/25 1.94 8.66 -2.47 -13.37 -40.45 -34.85 申購
030036 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 04/25 0.51 7.46 -4.11 -13.44 -39.13 -36.72 申購
049006 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 04/25 3.20 8.27 -2.77 -15.13 -41.46 -37.71 申購
042004 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 04/25 4.09 9.82 3.53 -7.42 -39.70 -41.31 申購
042005 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 04/25 4.08 9.82 3.53 -7.43 -39.74 -41.34 申購
002032 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/25 1.19 7.95 9.32 8.38 3.30 N/A 申購
8P20 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/25 0.20 9.02 8.84 6.99 -0.10 N/A 申購
8P30 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/25 -0.26 7.77 6.18 2.81 -1.77 N/A 申購
037044 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/25 1.14 8.26 7.30 N/A N/A N/A 申購
8T25 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/25 -0.91 8.60 6.30 N/A N/A N/A 申購
8T27 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/25 -1.30 7.05 4.72 N/A N/A N/A 申購
037045 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/25 1.14 8.26 7.29 N/A N/A N/A 申購
8T26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/25 -0.93 8.55 6.22 N/A N/A N/A 申購
8T28 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/25 -1.29 7.13 4.78 N/A N/A N/A 申購
037048 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/25 1.14 8.26 7.30 N/A N/A N/A 申購
8T33 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/25 -0.97 8.39 6.09 N/A N/A N/A 申購
8T34 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/25 -1.29 7.13 4.77 N/A N/A N/A 申購
037046 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/25 1.14 8.26 7.29 N/A N/A N/A 申購
8T29 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/25 -0.92 8.53 6.25 N/A N/A N/A 申購
8T30 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/25 -1.29 7.10 4.72 N/A N/A N/A 申購
037036 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/25 2.05 6.67 7.33 7.14 4.45 N/A 申購
037037 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/25 2.06 6.67 7.33 7.15 4.46 N/A 申購
8T21 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/25 -0.19 6.83 5.79 4.47 -0.13 N/A 申購
8T22 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/25 0.28 5.83 6.23 7.26 4.33 N/A 申購
037038 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/25 2.69 6.76 8.65 6.91 7.25 N/A 申購
037039 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/25 2.70 6.76 8.65 6.91 7.25 N/A 申購
037040 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/25 2.70 6.76 8.65 6.90 7.25 N/A 申購
8T15 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/25 0.41 6.77 7.38 4.76 2.91 N/A 申購
8T16 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/25 0.43 6.85 7.47 4.86 2.95 N/A 申購
8T19 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/25 0.43 6.84 7.46 4.84 2.92 N/A 申購
8T17 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/25 0.94 5.98 8.17 7.40 7.19 N/A 申購
8T18 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/25 0.94 5.95 8.18 7.58 7.47 N/A 申購
8T20 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 04/25 0.96 5.97 8.18 7.53 7.35 N/A 申購
004051 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
004052 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
004053 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
8E82 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
8E83 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
8E86 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
8E84 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
8E87 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
8E85 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
8E88 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
8E55 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/25 1.07 9.39 11.66 15.50 13.46 N/A 申購
8E53 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 04/25 0.43 8.04 7.78 7.48 -0.09 N/A 申購
007045 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/25 1.34 5.85 6.97 7.74 N/A N/A 申購
007047 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/25 1.34 5.85 6.97 7.74 N/A N/A 申購
007046 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/25 1.34 5.85 6.97 7.74 N/A N/A 申購
007048 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/25 1.34 5.85 6.97 7.74 N/A N/A 申購
8U11 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/25 -0.57 6.60 4.58 3.09 N/A N/A 申購
8U15 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/25 -0.57 6.60 4.58 3.09 N/A N/A 申購
8U12 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/25 -0.57 6.60 4.58 3.09 N/A N/A 申購
8U16 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/25 -0.57 6.60 4.58 3.09 N/A N/A 申購
8U13 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/25 -0.64 5.36 3.71 2.04 N/A N/A 申購
8U14 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 04/25 -0.64 5.36 3.71 2.04 N/A N/A 申購
006075 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/25 0.72 6.60 6.13 7.92 N/A N/A 申購
006076 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/25 0.72 6.61 6.13 7.92 N/A N/A 申購
006077 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/25 0.72 6.61 6.14 7.91 N/A N/A 申購
006078 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/25 0.71 6.59 6.12 7.89 N/A N/A 申購
8D34 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/25 -0.98 7.69 4.72 4.15 N/A N/A 申購
8D35 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/25 -0.98 7.69 4.72 4.14 N/A N/A 申購
8D38 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/25 -0.98 7.70 4.72 4.15 N/A N/A 申購
8D39 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/25 -0.98 7.69 4.72 4.14 N/A N/A 申購
8D36 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/25 -0.70 6.36 3.95 4.31 N/A N/A 申購
8D37 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/25 -0.70 6.36 3.92 4.27 N/A N/A 申購
8D40 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/25 -0.70 6.36 3.92 4.27 N/A N/A 申購
006085 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/25 1.23 6.25 6.73 6.54 N/A N/A 申購
006086 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 04/25 1.24 6.25 6.74 6.34 N/A N/A 申購
8L36 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 04/25 -1.16 2.75 3.50 3.73 4.49 N/A 申購
005038 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 04/25 -1.12 1.97 2.38 0.89 -0.70 N/A 申購
005039 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 04/25 -1.12 1.97 2.38 0.88 -0.70 N/A 申購
005049 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 04/25 -1.12 1.97 2.38 0.88 -0.70 N/A 申購
8L13 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 04/25 -1.16 2.75 3.50 3.74 4.48 N/A 申購
8L30 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 04/25 -1.16 2.75 3.50 3.74 4.49 N/A 申購
8L14 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 04/25 -0.62 3.99 6.06 6.68 5.07 N/A 申購
8L31 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 04/25 -0.62 3.98 6.04 6.66 5.06 N/A 申購
8L35 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 04/25 -0.62 3.98 6.04 6.65 5.03 N/A 申購
019020 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 景順投信 04/25 4.68 6.97 13.92 18.31 14.88 N/A
010041 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 04/25 2.18 7.58 -2.92 -10.53 -42.22 N/A
043011 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/25 5.71 10.92 14.35 17.86 8.94 N/A 申購
043012 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/25 5.83 10.95 14.34 17.81 9.00 N/A 申購
9F01 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/25 1.59 10.22 7.74 6.19 -5.97 N/A 申購
9F02 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/25 1.67 10.18 7.69 6.23 -6.03 N/A 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。