基金公司
基金類型
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ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
績效排行
報酬顯示
風險顯示
基金名稱
基金
公司
淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
001036 群益中國新機會基金(台幣)
群益投信
05/10
12.37
-4.05
-14.12
-30.14
-50.67
-14.56
001037 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
05/10
4.17
16.05
19.53
21.50
22.81
37.21
001038 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
05/10
4.16
15.95
19.53
21.46
22.41
36.83
001048 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
05/10
1.57
6.61
9.06
9.06
-2.06
-9.34
001049 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
05/10
1.58
6.53
9.06
9.01
-2.13
-9.44
001072 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
05/10
1.50
6.54
9.12
9.00
-2.07
-9.40
001073 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
05/10
1.55
6.64
9.02
8.98
-2.18
-9.45
001078 群益中國新機會基金N類型(台幣)
群益投信
05/10
12.48
-4.01
-14.11
-30.18
-50.68
-14.64
001084 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣)
群益投信
05/10
10.22
16.99
27.64
N/A
N/A
N/A
001085 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)
群益投信
05/10
10.22
16.99
27.64
N/A
N/A
N/A
003018 永豐主流品牌基金
永豐投信
05/10
7.73
13.56
5.28
33.37
6.68
46.07
004005 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
富蘭克林華美投信
05/10
9.03
22.80
37.94
24.92
16.33
69.73
004021 富蘭克林華美全球成長基金(台幣)
富蘭克林華美投信
05/10
15.59
30.42
50.98
35.54
18.41
32.12
004027 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
05/10
9.96
18.09
24.82
14.72
5.77
29.49
004028 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
05/10
9.92
18.07
24.89
14.74
5.78
29.65
004032 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)
富蘭克林華美投信
05/10
5.80
18.37
12.32
15.50
-13.87
6.33
004033 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
05/10
-0.25
3.93
7.01
11.00
6.72
10.69
004034 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
05/10
-0.26
3.86
7.06
10.98
6.60
10.58
004035 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
05/10
-0.26
3.86
7.06
10.98
6.72
10.59
004041 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
05/10
5.86
18.41
12.30
15.51
-13.81
N/A
004043 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
05/10
9.09
22.89
37.99
24.90
16.35
N/A
004044 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)
富蘭克林華美投信
05/10
8.59
24.29
49.60
60.95
44.82
N/A
004045 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
05/10
8.59
24.29
49.60
60.95
44.82
N/A
004046 富蘭克林華美生技基金(台幣)
富蘭克林華美投信
05/10
0.15
23.06
13.23
N/A
N/A
N/A
004047 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
05/10
0.15
23.18
13.23
N/A
N/A
N/A
004048 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
05/10
7.43
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
004049 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
05/10
7.43
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
004050 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
05/10
7.41
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
005004 安聯全球生技趨勢基金(台幣)
安聯投信
05/10
2.38
16.47
7.21
29.09
17.90
38.89
005015 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
安聯投信
05/10
16.22
23.79
17.75
35.13
19.89
39.33
005017 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)
安聯投信
05/10
4.45
13.99
24.15
38.51
22.44
46.59
005018 安聯全球農金趨勢基金
安聯投信
05/10
11.66
13.85
3.04
9.85
-15.74
-12.00
005022 安聯全球油礦金趨勢基金
安聯投信
05/10
15.53
12.96
11.94
18.47
34.62
41.44
006007 野村全球品牌基金(台幣)
野村投信
05/10
7.76
20.93
33.28
46.47
27.93
80.38
006008 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
05/10
15.85
27.13
39.79
41.69
25.43
45.86
006017 野村全球生技醫療基金
野村投信
05/10
2.87
10.80
9.84
25.07
28.88
56.84
006019 野村環球基金(台幣)
野村投信
05/10
9.45
19.95
33.93
40.44
28.04
66.36
006036 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
05/10
15.86
27.10
39.83
41.71
25.39
45.85
006079 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
05/10
1.92
9.41
4.06
19.42
N/A
N/A
006080 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
05/10
2.05
9.56
4.20
19.58
N/A
N/A
007013 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)
保德信投信
05/10
2.53
17.84
14.90
43.10
28.70
55.72
007014 PGIM保德信全球中小基金(台幣)
保德信投信
05/10
8.91
18.44
18.55
23.48
10.90
39.58
007024 PGIM保德信全球資源基金
保德信投信
05/10
13.80
13.59
24.34
32.56
75.52
71.23
007025 PGIM保德信全球基礎建設基金
保德信投信
05/10
13.10
17.37
13.75
18.16
27.89
34.40
007026 PGIM保德信全球消費商機基金
保德信投信
05/10
8.37
16.09
23.89
31.21
19.57
55.89
007050 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)
保德信投信
05/10
2.53
17.88
13.40
N/A
N/A
N/A
008014 華南永昌全球精品基金
華南永昌投信
05/10
5.70
12.70
18.32
29.10
8.16
22.80
008031 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)
華南永昌投信
05/10
10.10
22.72
42.18
44.95
37.54
82.40
009022 統一全球新科技基金(台幣)
統一投信
05/10
18.73
41.13
74.80
65.71
59.28
206.68
009023 統一全球智聯網AIoT基金(台幣)
統一投信
05/10
0.31
8.38
29.51
23.57
24.59
N/A
010018 國泰全球基礎建設基金(台幣)
國泰投信
05/10
10.56
13.74
9.68
11.63
10.48
10.32
010024 國泰全球資源基金(台幣)
國泰投信
05/10
13.00
12.14
17.18
23.10
26.74
43.14
012007 街口全球時尚精品基金
街口投信
05/10
5.70
11.29
8.85
35.16
8.75
34.00
014020 凱基雲端趨勢基金(台幣)
凱基投信
05/10
7.64
21.63
51.32
60.50
58.31
109.87
014022 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)
凱基投信
05/10
7.18
17.60
32.22
52.19
17.24
N/A
017028 中國信託智慧城市建設基金(台幣)
中國信託投信
05/10
8.75
21.79
38.83
50.44
38.05
73.92
018027 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
05/10
15.66
15.15
6.93
10.30
15.15
20.44
018028 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
05/10
15.70
15.27
7.00
10.39
15.13
20.64
018036 元大全球農業商機基金
元大投信
05/10
10.56
9.76
4.07
-4.58
-1.96
24.25
018038 元大新中國基金(台幣)
元大投信
05/10
15.88
12.50
16.88
10.43
-10.96
20.13
018086 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
05/10
9.65
20.12
34.70
43.19
34.96
44.51
019004 景順全球科技基金-年配型(台幣)
景順投信
05/10
9.25
21.94
46.88
59.15
56.06
127.09
019013 景順全球康健基金
景順投信
05/10
5.36
13.15
12.78
26.95
24.67
66.21
020001 兆豐全球基金
兆豐投信
05/10
11.07
17.70
23.11
27.13
11.65
43.15
020012 兆豐生命科學基金
兆豐投信
05/10
5.88
14.75
10.20
18.81
8.06
28.55
021032 新光全球生技醫療基金(台幣)
新光投信
05/10
1.76
15.97
3.19
20.01
25.12
50.60
021037 新光全球AI新創產業基金(台幣)
新光投信
05/10
8.83
19.92
42.12
31.30
22.60
82.29
024021 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
日盛投信
05/10
7.82
14.44
21.36
21.28
22.67
62.94
029010 宏利精選中華基金(台幣)
宏利投信
05/10
19.01
13.17
6.74
2.32
-35.70
-10.19
029017 宏利全球動力股票基金(台幣)
宏利投信
05/10
9.58
15.85
20.90
28.79
22.02
40.73
030026 匯豐全球關鍵資源基金
匯豐投信
05/10
2.87
2.06
4.63
8.11
8.11
27.92
030051 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
05/10
12.66
14.17
10.87
N/A
N/A
N/A
030052 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
05/10
12.63
14.21
10.85
N/A
N/A
N/A
030053 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
05/10
12.66
14.17
10.87
N/A
N/A
N/A
030054 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
05/10
12.63
14.21
10.85
N/A
N/A
N/A
031024 復華全球大趨勢基金(台幣)
復華投信
05/10
9.17
20.11
28.89
24.86
9.73
82.54
032008 摩根龍揚基金-累積型
摩根投信
05/10
16.01
7.49
2.19
2.00
-29.86
14.85
032017 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)
摩根投信
05/10
10.45
25.49
41.88
62.62
22.30
28.43
032048 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)
摩根投信
05/10
9.26
14.53
15.95
26.31
28.50
52.61
032049 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
05/10
9.20
14.46
15.50
25.61
27.72
51.85
034006 德銀遠東DWS全球原物料能源基金
德銀遠東投信
05/10
17.35
14.59
14.86
23.27
42.81
64.83
035022 富邦大中華成長基金(台幣)
富邦投信
05/10
22.51
16.71
19.70
6.87
-15.60
50.59
037035 台新智慧生活基金-A不配息(台幣)
台新投信
05/10
9.43
24.41
43.57
45.36
21.99
61.57
037047 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣)
台新投信
05/10
4.89
12.59
8.06
N/A
N/A
N/A
037049 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣)
台新投信
05/10
4.89
12.59
8.06
N/A
N/A
N/A
039026 第一金全球大趨勢基金(台幣)
第一金投信
05/10
6.63
22.35
32.14
45.98
39.71
80.48
039028 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)
第一金投信
05/10
3.41
10.84
13.21
23.56
2.66
42.38
039031 第一金全球AI精準醫療基金(台幣)
第一金投信
05/10
0.96
18.16
0.72
14.39
-10.03
28.16
039032 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)
第一金投信
05/10
4.10
12.96
9.98
18.34
11.03
N/A
039033 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)
第一金投信
05/10
4.10
12.96
9.98
18.34
11.03
N/A
039034 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)
第一金投信
05/10
11.84
12.81
9.02
15.06
30.13
54.82
039035 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
05/10
11.84
12.80
9.01
15.08
30.15
54.83
041025 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
05/10
2.15
5.42
10.43
12.31
5.70
12.31
041026 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
05/10
2.10
5.42
10.41
12.33
5.70
12.24
041032 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
05/10
2.21
5.49
10.42
12.32
5.77
12.25
050006 路博邁5G股票基金T累積型(台幣)
路博邁投信
05/10
3.67
25.93
55.14
46.21
11.31
N/A
050007 路博邁5G股票基金N累積型(台幣)
路博邁投信
05/10
3.67
25.93
55.14
46.21
11.31
N/A
050017 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)
路博邁投信
05/10
4.14
24.94
36.39
56.59
N/A
N/A
050018 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)
路博邁投信
05/10
4.04
24.94
36.39
56.59
N/A
N/A
8B11 華南永昌全球物聯網精選基金(美元)
華南永昌投信
05/10
6.56
22.73
35.06
33.18
18.45
74.63
8D31 野村環球基金(美元)
野村投信
05/10
6.09
19.72
27.16
29.11
10.37
59.38
8D32 野村環球基金(人民幣)
野村投信
05/10
5.40
18.11
24.90
26.06
10.59
58.94
8D41 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
05/10
-1.40
9.09
-1.40
9.47
N/A
N/A
8D42 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
05/10
-1.40
9.09
-1.40
9.47
N/A
N/A
8E07 富蘭克林華美全球成長基金(美元)
富蘭克林華美投信
05/10
11.83
30.16
43.21
24.25
1.66
26.33
8E20 富蘭克林華美新世界股票基金(美元)
富蘭克林華美投信
05/10
5.57
22.62
30.79
14.49
-0.19
62.32
8E21 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
05/10
5.77
21.39
36.38
22.74
12.47
71.37
8E34 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
05/10
6.43
17.76
18.29
5.13
-9.22
23.67
8E38 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)
富蘭克林華美投信
05/10
2.45
18.15
6.43
5.87
-26.07
1.66
8E39 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
05/10
-1.68
5.61
4.91
5.11
-5.45
8.50
8E40 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
05/10
-1.66
5.66
5.00
5.19
-5.39
8.51
8E41 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
05/10
-2.14
4.34
3.02
1.80
-6.17
9.52
8E42 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
05/10
-1.26
6.66
7.16
11.67
6.26
28.33
8E43 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
05/10
-1.66
5.65
4.86
5.06
-5.48
8.51
8E44 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
05/10
-2.14
4.34
3.02
1.80
-6.17
9.52
8E45 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
05/10
-1.26
6.80
7.16
11.68
6.27
28.35
8E60 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
05/10
2.44
18.13
6.48
5.88
-26.03
N/A
8E62 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
05/10
5.51
22.56
30.78
14.59
-0.18
N/A
8E63 富蘭克林華美AI新科技基金(美元)
富蘭克林華美投信
05/10
5.15
24.12
41.83
47.59
24.25
N/A
8E64 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
05/10
5.32
22.81
47.93
58.11
39.89
N/A
8E65 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)
富蘭克林華美投信
05/10
1.73
22.21
38.63
68.74
63.28
N/A
8E66 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
05/10
5.15
24.12
41.83
47.59
24.25
N/A
8E67 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)
富蘭克林華美投信
05/10
5.40
22.90
47.88
58.23
40.00
N/A
8E68 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
05/10
1.73
22.19
38.73
68.85
63.39
N/A
8E69 富蘭克林華美生技基金(美元)
富蘭克林華美投信
05/10
-3.12
22.84
7.36
N/A
N/A
N/A
8E70 富蘭克林華美生技基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
05/10
-2.91
21.57
11.86
N/A
N/A
N/A
8E71 富蘭克林華美生技基金(南非幣)
富蘭克林華美投信
05/10
-6.24
20.99
4.98
N/A
N/A
N/A
8E72 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
05/10
-3.04
22.94
7.45
N/A
N/A
N/A
8E73 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)
富蘭克林華美投信
05/10
-2.84
21.59
11.96
N/A
N/A
N/A
8E74 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
05/10
-6.24
21.20
5.06
N/A
N/A
N/A
8E75 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
05/10
3.92
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
8E76 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
05/10
3.92
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
8E77 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
05/10
4.11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
8E78 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
05/10
4.71
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
8E79 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
05/10
3.91
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
8E80 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
05/10
4.11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
8E81 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
05/10
4.78
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
8G03 群益中國新機會基金(美元)
群益投信
05/10
8.75
-4.20
-18.63
-35.98
-57.67
-18.38
8G27 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
05/10
-0.83
6.93
5.75
3.72
-9.00
-7.60
8G28 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
05/10
-0.98
5.85
5.16
3.29
-6.75
-4.67
8G29 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
05/10
-0.82
6.94
5.75
3.70
-9.03
-7.62
8G30 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
05/10
-0.98
5.85
5.16
3.26
-6.78
-4.69
8G31 群益中國新機會基金(人民幣)
群益投信
05/10
9.10
-5.19
-15.15
-31.42
-52.37
-13.64
8G70 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
05/10
-0.82
6.94
5.75
3.73
-9.00
-7.59
8G71 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
05/10
-0.82
6.93
5.75
3.70
-9.03
-7.62
8G72 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
05/10
-0.98
5.85
5.16
3.29
-6.75
-4.67
8G73 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
05/10
-0.98
5.85
5.16
3.26
-6.78
-4.69
8G79 群益中國新機會基金N類型(美元)
群益投信
05/10
8.75
-4.20
-18.63
-35.98
-57.67
-18.36
8G80 群益中國新機會基金N類型(人民幣)
群益投信
05/10
9.10
-5.19
-15.15
-31.42
-52.37
-13.63
8G88 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)
群益投信
05/10
6.62
16.73
20.99
N/A
N/A
N/A
8G89 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣)
群益投信
05/10
6.96
15.53
26.16
N/A
N/A
N/A
8G90 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)
群益投信
05/10
6.62
16.74
21.00
N/A
N/A
N/A
8G91 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣)
群益投信
05/10
6.96
15.53
26.16
N/A
N/A
N/A
8H25 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
05/10
8.97
13.96
5.13
N/A
N/A
N/A
8H26 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
05/10
8.85
14.00
4.99
N/A
N/A
N/A
8H27 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
05/10
8.97
13.96
5.13
N/A
N/A
N/A
8H28 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
05/10
8.85
14.00
4.99
N/A
N/A
N/A
8I07 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
柏瑞投信
05/10
0.32
6.25
8.48
10.02
1.39
13.75
8I08 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
05/10
0.38
6.19
8.38
9.97
1.32
13.63
8I09 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
05/10
0.00
4.96
6.96
6.96
0.78
14.55
8I10 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
05/10
-0.00
5.04
6.96
6.91
0.78
14.46
8I27 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
05/10
0.33
6.20
8.38
9.95
1.33
13.64
8I28 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
05/10
0.26
6.18
8.41
9.89
1.22
13.60
8I29 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
05/10
-0.08
5.00
6.88
6.88
0.72
14.56
8I30 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
05/10
-0.14
4.89
6.83
6.84
0.65
14.45
8K10 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
05/10
5.60
14.27
9.48
15.10
9.61
45.05
8K11 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
05/10
5.12
12.93
8.55
13.65
11.78
48.58
8L04 安聯全球生技趨勢基金(美元)
安聯投信
05/10
-0.93
16.25
1.66
18.26
1.22
32.65
8R05 元大新中國基金(美元)
元大投信
05/10
12.17
12.36
10.81
1.23
-23.55
14.86
8R06 元大新中國基金(人民幣)
元大投信
05/10
12.43
11.24
15.45
8.53
-13.90
21.38
8T31 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元)
台新投信
05/10
1.57
12.37
2.44
N/A
N/A
N/A
8T32 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣)
台新投信
05/10
1.79
11.28
6.86
N/A
N/A
N/A
8T35 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元)
台新投信
05/10
1.59
12.38
2.50
N/A
N/A
N/A
8T36 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣)
台新投信
05/10
1.77
11.19
6.75
N/A
N/A
N/A
8U19 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)
保德信投信
05/10
-0.82
17.54
8.83
31.11
10.40
48.67
8U20 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)
保德信投信
05/10
-0.89
10.80
10.80
N/A
N/A
N/A
8W03 中國信託智慧城市建設基金(美元)
中國信託投信
05/10
5.33
21.53
31.60
37.87
18.51
66.15
9B08 路博邁5G股票基金T累積型(美元)
路博邁投信
05/10
0.34
25.69
47.18
34.10
-4.50
N/A
9B09 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)
路博邁投信
05/10
0.95
26.96
51.32
38.73
2.10
N/A
9B10 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)
路博邁投信
05/10
-0.14
24.22
43.24
27.64
-6.97
N/A
9B11 路博邁5G股票基金N累積型(美元)
路博邁投信
05/10
0.34
25.69
47.18
34.10
-4.50
N/A
9B12 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)
路博邁投信
05/10
0.95
26.96
51.18
38.73
2.04
N/A
9B13 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)
路博邁投信
05/10
-0.14
24.14
43.14
27.66
-7.04
N/A
9B32 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)
路博邁投信
05/10
0.78
24.73
29.34
43.67
N/A
N/A
9B33 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)
路博邁投信
05/10
0.78
24.73
29.34
43.67
N/A
N/A
9D01 統一全球智聯網AIoT基金(美元)
統一投信
05/10
-2.90
8.19
22.79
13.22
6.84
N/A
9D02 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)
統一投信
05/10
-2.52
7.25
28.15
21.72
20.33
N/A
9D03 統一全球新科技基金(美元)
統一投信
05/10
14.93
40.88
65.70
51.93
36.71
192.96
9E01 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
第一金投信
05/10
0.03
10.66
7.36
13.30
-11.90
36.04
9E08 第一金全球AI精準醫療基金(美元)
第一金投信
05/10
-2.36
17.91
-4.51
4.83
-22.77
22.39
9E09 第一金全球Pet毛小孩基金(美元)
第一金投信
05/10
0.71
12.79
4.25
8.46
-4.76
N/A
9E10 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)
第一金投信
05/10
0.71
12.79
4.25
8.46
-4.76
N/A
9E11 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)
第一金投信
05/10
8.19
12.60
3.36
5.48
12.89
45.21
9E12 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
05/10
8.19
12.59
3.35
5.47
12.86
45.05
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。