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基金名稱 基金類型 淨值
日期
三個月
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六個月
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一年
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二年
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五年
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申購
006001 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 11/12 17.46 25.41 54.75 21.19 59.73 71.18 申購
006002 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 11/12 14.24 22.67 41.04 20.78 46.08 62.71 申購
006003 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 11/12 9.92 14.01 28.50 15.57 37.64 43.84 申購
006004 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 11/12 13.25 23.15 50.22 12.65 66.50 78.51 申購
006006 野村中小基金 國內股票開放型中小型 11/12 12.72 18.76 34.32 18.58 53.53 81.31 申購
006007 野村全球品牌基金 跨國投資股票型全球市場 11/11 -0.10 0.21 12.28 12.77 50.89 39.66 申購
006008 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/11 1.50 1.14 1.72 3.93 18.26 14.52 申購
006009 野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 11/11 -1.50 1.67 5.60 3.22 6.08 7.17 申購
006010 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 11/11 -0.39 2.54 9.10 8.17 18.17 18.81 申購
006013 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/11 -0.14 2.94 12.64 10.61 15.75 13.25 申購
006016 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 11/11 8.81 7.13 21.00 -0.07 22.39 17.70 申購
006017 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 11/11 1.89 6.17 1.29 5.00 6.10 7.49 申購
006018 野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 11/12 13.42 19.52 37.85 14.49 58.29 81.47 申購
006019 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/11 -1.42 4.31 13.80 25.36 52.24 70.15 申購
006020 野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 11/12 9.92 13.79 34.06 19.86 52.68 68.83 申購
006021 野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 11/12 14.38 22.95 41.99 21.99 47.49 66.20 申購
006022 野村新馬基金 跨國投資股票型區域型 11/11 0.94 -0.86 0.40 -4.03 9.98 -11.35 申購
006024 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 11/11 -2.03 1.75 4.21 6.11 21.23 7.91 申購
006025 野村高科技基金 國內股票開放型科技類 11/12 12.94 23.90 51.47 15.58 71.61 89.16 申購
006027 野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 11/12 0.13 0.27 0.52 0.95 1.31 2.20 申購
006028 野村鴻揚貨幣市場基金 國內貨幣市場型 11/12 0.08 0.16 0.31 0.54 0.73 1.24 申購
006029 野村精選貨幣市場基金 國內貨幣市場型 11/12 0.09 0.18 0.35 0.61 0.80 1.33 申購
006034 野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 11/12 12.76 19.16 37.81 2.46 31.25 49.71 申購
006035 野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 11/12 8.34 11.19 18.09 23.86 43.79 46.88 申購
006036 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/11 1.51 1.11 1.70 3.92 18.31 14.47 申購
006038 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 11/11 8.73 7.21 20.94 -0.06 22.37 17.71 申購
006043 野村大俄羅斯基金 跨國投資股票型區域型 11/11 5.22 18.82 26.44 23.95 45.69 38.25 申購
006045 野村中國機會基金 跨國投資股票型區域型 11/11 8.39 9.65 28.82 -3.02 39.39 42.68 申購
006047 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 11/11 -5.08 7.51 12.17 16.03 34.33 10.33 申購
006048 野村新興高收益債組合基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 11/11 -1.18 0.98 4.94 2.05 5.20 8.43 申購
006049 野村新興高收益債組合基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 11/11 -1.18 0.98 4.94 2.05 5.20 8.44 申購
006050 野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 11/11 3.29 4.23 12.83 3.91 24.75 26.70 申購
006051 野村印尼潛力基金 跨國投資股票型單一國家 11/11 -6.36 -1.92 4.18 -6.63 -2.11 -6.90 申購
006052 野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 11/11 -2.15 -1.15 4.96 -2.05 3.29 11.75 申購
006053 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 11/11 -2.16 -1.15 4.96 -2.06 3.29 11.75 申購
006056 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/11 -0.16 2.99 12.59 10.55 15.77 13.14 申購
006057 野村環球高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 11/08 0.18 0.76 3.49 3.24 6.68 4.53 申購
006058 野村環球高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 11/08 0.18 1.22 3.50 3.26 6.69 4.54 申購
006059 野村歐洲中小成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/11 -1.46 -1.85 0.20 -6.65 13.48 N/A 申購
006060 野村美利堅高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 11/08 -0.35 0.26 2.45 2.83 6.59 N/A 申購
006061 野村美利堅高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 11/08 -0.35 0.85 2.46 2.84 6.59 N/A 申購
006062 野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 11/11 7.60 10.64 5.83 -1.38 19.08 N/A 申購
006063 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/11 0.38 1.25 5.14 5.15 12.45 N/A 申購
006064 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/11 0.38 1.25 5.14 5.16 12.46 N/A 申購
006065 野村全球短期收益基金(台幣) 債券型海外債券投資等級 11/11 0.09 1.67 4.81 2.17 5.78 N/A 申購
006066 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/11 -2.89 -0.64 6.81 2.75 N/A N/A 申購
006067 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/11 -2.89 -0.64 6.81 2.73 N/A N/A 申購
006068 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/11 1.64 2.62 8.99 N/A N/A N/A 申購
006069 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/11 1.65 2.64 9.00 N/A N/A N/A 申購
006070 野村中國境內新興債券基金-新臺幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/11 -2.92 -3.56 1.57 N/A N/A N/A 申購
006071 野村全球金融收益基金-新臺幣累積型 債券型海外債券投資等級 11/08 -0.53 3.64 7.91 N/A N/A N/A 申購
006072 野村全球金融收益基金-新臺幣月配型(基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/08 -0.53 4.02 7.90 N/A N/A N/A 申購
8D01 野村環球高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 11/08 1.39 1.80 5.35 6.46 13.21 8.15 申購
8D02 野村環球高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 11/08 1.39 2.24 5.35 6.46 13.21 7.91 申購
8D03 野村環球高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 11/08 1.75 2.37 6.06 9.67 19.02 23.15 申購
8D04 野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 11/08 1.78 2.93 6.09 9.73 19.08 23.49 申購
8D05 野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 11/11 -0.49 0.41 7.25 1.13 13.62 27.77 申購
8D06 野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 11/11 -0.48 0.44 7.27 1.15 13.67 27.71 申購
8D07 野村歐洲中小成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 11/11 2.57 2.40 5.18 0.84 26.67 N/A 申購
8D08 野村美利堅高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 11/08 1.14 1.72 3.93 4.50 10.90 N/A 申購
8D09 野村美利堅高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 11/08 1.28 2.22 4.32 6.86 15.55 N/A 申購
8D10 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/11 2.57 2.53 6.33 4.75 17.43 N/A 申購
8D11 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/11 2.57 2.53 6.33 4.75 17.43 N/A 申購
8D12 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/11 2.86 3.08 6.54 7.06 23.69 N/A 申購
8D13 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/11 2.83 3.02 6.50 7.01 23.62 N/A 申購
8D14 野村全球短期收益基金(美元) 債券型海外債券投資等級 11/11 1.22 2.73 6.76 4.67 10.73 N/A 申購
8D15 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/11 -0.96 0.62 8.39 2.53 N/A N/A 申購
8D16 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/11 -0.96 0.61 8.38 2.53 N/A N/A 申購
8D17 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/11 -0.79 1.06 8.71 3.07 N/A N/A 申購
8D18 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/11 -0.92 1.41 8.99 3.91 N/A N/A 申購
8D19 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/11 3.98 3.99 10.29 N/A N/A N/A 申購
8D20 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/11 3.99 4.01 10.29 N/A N/A N/A 申購
8D21 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/11 3.95 4.10 10.39 N/A N/A N/A 申購
8D22 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 11/11 3.96 4.09 10.38 N/A N/A N/A 申購
8D23 野村中國境內新興債券基金-美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/11 0.01 -1.97 2.75 N/A N/A N/A 申購
8D24 野村中國境內新興債券基金-人民幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 11/11 -0.86 0.45 3.86 N/A N/A N/A 申購
8D25 野村全球金融收益基金-美元累積型 債券型海外債券投資等級 11/08 0.80 4.39 9.36 N/A N/A N/A 申購
8D26 野村全球金融收益基金-美元月配型(基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/08 0.77 4.74 9.33 N/A N/A N/A 申購
8D27 野村全球金融收益基金-人民幣累積型 債券型海外債券投資等級 11/08 0.85 4.93 9.88 N/A N/A N/A 申購
8D28 野村全球金融收益基金-人民幣月配型(基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/08 0.81 5.32 9.85 N/A N/A N/A 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。