基金公司
基金類型
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
績效排行
報酬顯示
風險顯示
基金名稱
基金類型
淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
017001 中國信託華盈貨幣市場基金
國內貨幣市場型
04/29
0.33
0.66
1.29
2.08
2.26
3.10
017017 中國信託台灣活力基金
國內股票開放型中小型
04/29
0.24
10.47
19.43
19.16
5.61
47.08
017028 中國信託智慧城市建設基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
04/26
9.81
29.43
41.48
42.19
29.63
68.35
017029 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
04/26
7.61
14.50
17.95
18.23
14.23
35.86
017031 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
0.10
9.88
-0.97
-6.66
-2.94
N/A
017032 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
0.08
9.80
-0.94
-6.74
-2.91
N/A
017033 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
0.08
9.80
-1.05
-6.74
-2.91
N/A
017036 中國信託越南機會基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
04/26
6.16
13.67
22.33
-8.09
12.48
N/A
017037 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
6.04
14.69
14.58
N/A
N/A
N/A
017038 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
6.05
14.71
14.62
N/A
N/A
N/A
017039 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
6.05
14.71
14.62
N/A
N/A
N/A
017040 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
5.33
15.89
23.57
29.22
N/A
N/A
017041 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
5.33
15.90
23.58
29.25
N/A
N/A
017042 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
5.33
15.90
23.58
29.25
N/A
N/A
017043 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
3.11
7.34
10.90
N/A
N/A
N/A
017044 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
3.11
7.35
10.91
N/A
N/A
N/A
017045 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
3.11
7.35
10.91
N/A
N/A
N/A
017046 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
3.12
9.58
N/A
N/A
N/A
N/A
017047 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
3.12
9.58
N/A
N/A
N/A
N/A
017048 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
3.12
9.58
N/A
N/A
N/A
N/A
8W03 中國信託智慧城市建設基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
04/26
5.52
28.79
33.33
27.96
11.20
59.76
8W06 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
-3.70
9.33
-6.58
-15.96
-16.64
N/A
8W07 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
-3.82
9.30
-6.54
-15.98
-16.72
N/A
8W08 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
-3.01
5.83
-5.51
-8.43
-0.52
N/A
8W09 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
-3.82
9.30
-6.54
-16.07
-16.65
N/A
8W10 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
-3.01
5.83
-5.62
-8.53
-0.52
N/A
8W16 中國信託越南機會基金(美元)
跨國投資股票型單一國家
04/26
2.01
13.24
15.41
-17.25
-3.43
N/A
8W17 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
2.00
14.24
8.17
N/A
N/A
N/A
8W18 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
1.99
14.20
8.15
N/A
N/A
N/A
8W19 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
1.99
14.20
8.15
N/A
N/A
N/A
8W20 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
1.27
15.43
16.61
16.34
N/A
N/A
8W21 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
1.27
15.44
16.61
16.36
N/A
N/A
8W22 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
1.27
15.44
16.61
16.36
N/A
N/A
8W23 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
-0.86
6.91
4.65
N/A
N/A
N/A
8W24 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
-0.87
6.92
4.65
N/A
N/A
N/A
8W25 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
-0.87
6.92
4.65
N/A
N/A
N/A
8W26 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
0.30
10.01
N/A
N/A
N/A
N/A
8W27 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
0.30
10.01
N/A
N/A
N/A
N/A
8W28 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
04/26
0.30
10.01
N/A
N/A
N/A
N/A
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。