基金名稱 經理人 基金
類型
淨值
日期
三個月
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六個月
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一年
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二年
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三年
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五年
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申購
032020 摩根絕對日本基金 蓋欣聖 跨國投資股票型單一國家 05/23 9.15 9.74 -5.40 21.39 16.12 66.16 申購
032048 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 蓋欣聖 跨國投資股票型全球市場 05/23 3.93 8.28 8.68 15.20 19.36 N/A 申購
032049 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 蓋欣聖 跨國投資股票型全球市場 05/23 3.81 8.16 8.52 15.09 19.26 N/A 申購
032041 摩根中國A股基金(台幣) 魏伯宇 跨國投資股票型區域型 05/23 3.10 19.93 -9.29 18.31 19.11 53.58 申購
032032 摩根新金磚五國基金 魏伯宇 跨國投資股票型區域型 05/23 3.06 10.99 4.75 17.67 42.76 20.00 申購
032016 摩根全球平衡基金 陳敏智 股票債券平衡型跨國投資型 05/23 2.56 8.27 3.99 8.36 10.27 2.91 申購
8K06 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 郭世宗 債券型高收益債券型 05/23 2.43 7.18 5.34 5.98 15.39 N/A 申購
032038 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 郭世宗 債券型高收益債券型 05/23 2.23 6.57 2.94 1.26 1.64 7.87 申購
032037 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 郭世宗 債券型高收益債券型 05/23 2.18 6.56 3.19 1.59 1.93 7.69 申購
8K11 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 蓋欣聖 跨國投資股票型全球市場 05/23 2.15 6.47 5.60 13.16 30.60 N/A 申購
8K04 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 楊謹嘉 全球組合型平衡型 05/23 2.05 4.99 5.03 9.08 25.19 N/A 申購
8K01 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 郭世宗 債券型高收益債券型 05/23 2.05 7.09 3.25 3.06 7.55 11.56 申購
8K08 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 應迦得 股票債券平衡型跨國投資型 05/23 1.99 9.96 1.21 18.40 45.86 N/A 申購
8K07 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 應迦得 股票債券平衡型跨國投資型 05/23 1.95 9.93 1.26 18.77 46.38 N/A 申購
032002 摩根新興日本基金 蓋欣聖 跨國投資股票型單一國家 05/23 1.55 1.96 -9.87 6.60 13.41 36.67 申購
8K10 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 蓋欣聖 跨國投資股票型全球市場 05/23 1.52 6.00 3.10 10.02 23.48 N/A 申購
8K03 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 楊謹嘉 全球組合型平衡型 05/23 1.49 5.07 2.81 6.29 17.85 N/A 申購
032045 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 楊謹嘉 全球組合型平衡型 05/23 1.42 4.30 1.52 3.19 11.52 N/A 申購
032044 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 楊謹嘉 全球組合型平衡型 05/23 1.41 4.27 1.48 3.24 11.74 N/A 申購
032033 摩根總收益組合基金-累積型 郭世宗 全球組合型債券型 05/23 1.36 2.81 1.94 2.22 3.23 4.56 申購
032047 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 應迦得 股票債券平衡型跨國投資型 05/23 1.29 10.95 -1.85 18.21 32.35 N/A 申購
032046 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 應迦得 股票債券平衡型跨國投資型 05/23 1.29 10.95 -1.82 18.21 32.35 N/A 申購
8K09 摩根中國A股基金(美元) 魏伯宇 跨國投資股票型區域型 05/23 0.75 17.42 -13.83 13.20 23.22 N/A 申購
032007 摩根大歐洲基金 蓋欣聖 跨國投資股票型區域型 05/23 0.54 5.83 -8.46 -3.43 6.77 -3.32 申購
032035 摩根新興市場高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 郭世宗 債券型高收益債券型 05/23 0.42 6.81 1.53 -0.10 1.73 -0.32 申購
032036 摩根新興市場高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 郭世宗 債券型高收益債券型 05/23 0.36 6.79 1.30 -1.16 0.64 -1.39 申購
032050 摩根第一貨幣市場基金 郭世宗 國內貨幣市場型 05/24 0.09 0.20 0.37 0.66 0.89 1.71 申購
032003 摩根平衡基金 葉鴻儒 股票債券平衡型價值型股票型 05/24 -0.07 3.87 -4.44 2.84 13.51 7.19 申購
8K12 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 應迦得 股票債券平衡型跨國投資型 05/23 -0.16 9.84 -4.43 N/A N/A N/A 申購
032018 摩根亞太高息平衡基金-累積型 陳敏智 股票債券平衡型跨國投資型 05/23 -0.66 6.46 0.87 4.66 12.33 15.57 申購
032005 摩根亞洲基金 魏伯宇 跨國投資股票型區域型 05/23 -0.72 7.48 -3.01 18.74 48.02 41.86 申購
032026 摩根東方內需機會基金 魏伯宇 跨國投資股票型區域型 05/23 -0.83 7.35 -3.05 18.47 47.72 43.56 申購
032017 摩根全球α基金 蓋欣聖 跨國投資股票型全球市場 05/23 -1.19 3.75 -4.25 9.01 18.49 20.13 申購
032031 摩根台灣金磚基金-累積型 葉鴻儒 國內股票開放型一般股票型 05/24 -2.02 11.29 -14.43 -2.64 12.85 15.76 申購
032043 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 魏伯宇 跨國投資股票型區域型 05/23 -2.41 6.26 -0.88 6.52 15.05 N/A 申購
032042 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 魏伯宇 跨國投資股票型區域型 05/23 -2.43 6.20 -0.94 6.50 15.02 N/A 申購
032012 摩根台灣增長基金 葉鴻儒 國內股票開放型一般股票型 05/24 -2.46 5.75 -10.76 -0.87 17.95 15.50 申購
032021 摩根新興35基金 應迦得 跨國投資股票型區域型 05/23 -2.47 7.23 -4.47 7.76 33.16 12.11 申購
032008 摩根龍揚基金 應迦得 跨國投資股票型全球市場 05/23 -3.06 10.41 -12.52 11.21 35.70 31.92 申購
032028 摩根金龍收成基金 應迦得 跨國投資股票型區域型 05/23 -3.06 10.34 -12.38 11.24 37.45 33.35 申購
032006 摩根東方科技基金 蓋欣聖 跨國投資股票型區域型 05/23 -3.29 4.91 -17.27 -1.83 30.81 38.70 申購
032024 摩根新絲路基金 應迦得 跨國投資股票型區域型 05/23 -3.91 2.48 -13.10 -2.15 16.54 4.60 申購
8K05 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 魏伯宇 跨國投資股票型區域型 05/23 -4.31 3.73 -3.36 4.16 25.34 N/A 申購
032004 摩根新興科技基金 葉鴻儒 國內股票開放型科技類 05/24 -4.59 11.96 -20.29 -7.74 19.84 26.19 申購
8K02 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 魏伯宇 跨國投資股票型區域型 05/23 -4.69 3.99 -5.98 1.84 19.13 N/A 申購
032030 摩根中國亮點基金 應迦得 跨國投資股票型區域型 05/23 -4.75 6.82 -16.07 11.19 34.88 32.83 申購
032011 摩根中小基金 葉鴻儒 國內股票開放型中小型 05/24 -5.11 12.81 -19.79 -11.27 -1.00 4.89 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 透過「國內基金特定金錢信託專戶」申購者,得不受上開最低發行價額之限制。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。