ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 基本資料 旗下基金淨值 旗下基金績效 經營團隊 股東背景 相關新聞 基金相關文件 基金名稱 經理人 基金 類型 淨值 日期 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 二年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 申購 043011 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 劉佳雨 債券型非投資等級債券型 04/23 6.54 12.04 15.91 18.54 9.57 N/A 043012 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 劉佳雨 債券型非投資等級債券型 04/23 6.58 12.08 16.01 18.63 9.62 N/A 043013 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 邱奕仁 債券型海外債券投資等級 04/23 1.81 5.74 4.32 5.85 1.40 N/A 043014 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 邱奕仁 債券型海外債券投資等級 04/23 1.76 5.63 4.25 5.80 1.21 N/A 043015 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 邱奕仁 債券型海外債券投資等級 04/23 1.81 5.64 4.22 5.75 1.20 N/A 043016 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 邱奕仁 債券型海外債券投資等級 04/23 1.88 5.76 4.37 5.92 1.33 N/A 043017 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 劉佳雨 債券型海外債券投資等級 04/23 4.54 7.67 13.40 15.68 N/A N/A 043018 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 劉佳雨 債券型海外債券投資等級 04/23 4.54 7.69 13.40 15.73 N/A N/A 043019 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 廖偉至 多重資產型 04/23 5.19 8.25 4.79 6.70 14.83 N/A 043020 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 廖偉至 多重資產型 04/23 5.23 8.29 4.81 6.88 14.95 N/A 9F01 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 劉佳雨 債券型非投資等級債券型 04/23 2.33 11.30 8.92 6.39 -5.48 N/A 9F02 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 劉佳雨 債券型非投資等級債券型 04/23 2.44 11.38 8.99 6.45 -5.46 N/A 9F03 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 邱奕仁 債券型海外債券投資等級 04/23 -2.07 4.90 -1.96 -4.96 -12.71 N/A 9F04 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 邱奕仁 債券型海外債券投資等級 04/23 -2.21 4.93 -1.99 -5.03 -12.71 N/A 9F05 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 邱奕仁 債券型海外債券投資等級 04/23 -2.07 4.90 -1.96 -4.96 -12.71 N/A 9F06 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 邱奕仁 債券型海外債券投資等級 04/23 -2.09 4.93 -1.99 -5.03 -12.71 N/A 9F07 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 邱奕仁 債券型海外債券投資等級 04/23 -2.73 3.37 -4.81 -9.18 -14.51 N/A 9F08 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 邱奕仁 債券型海外債券投資等級 04/23 -2.68 3.57 -4.60 -8.89 -14.16 N/A 9F09 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 邱奕仁 債券型海外債券投資等級 04/23 -2.73 3.48 -4.71 -8.99 -14.24 N/A 9F10 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 邱奕仁 債券型海外債券投資等級 04/23 -2.81 3.42 -4.75 -8.93 -14.30 N/A 9F11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 邱奕仁 債券型海外債券投資等級 04/23 -2.49 3.85 -3.68 -8.09 -15.56 N/A 9F12 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 邱奕仁 債券型海外債券投資等級 04/23 -2.48 3.93 -3.66 -8.15 -16.00 N/A 9F13 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 邱奕仁 債券型海外債券投資等級 04/23 -2.48 4.10 -3.46 -7.99 -15.46 N/A 9F14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 邱奕仁 債券型海外債券投資等級 04/23 -2.48 3.94 -3.54 -8.16 -15.93 N/A 9F15 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 邱奕仁 債券型海外債券投資等級 04/23 -1.56 5.66 0.50 0.00 -3.72 N/A 9F16 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 邱奕仁 債券型海外債券投資等級 04/23 -1.45 6.24 0.55 0.30 -3.28 N/A 9F17 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 邱奕仁 債券型海外債券投資等級 04/23 -1.45 6.02 0.79 0.20 -3.22 N/A 9F18 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 邱奕仁 債券型海外債券投資等級 04/23 -1.69 5.92 0.66 0.28 -3.49 N/A 9F19 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 劉佳雨 債券型海外債券投資等級 04/23 0.51 6.89 6.54 3.93 N/A N/A 9F20 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 劉佳雨 債券型海外債券投資等級 04/23 0.58 6.85 6.54 3.92 N/A N/A 9F21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 廖偉至 多重資產型 04/23 1.16 7.42 -1.51 -4.14 -0.86 N/A 9F22 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 廖偉至 多重資產型 04/23 1.14 7.30 -1.63 -4.15 -0.94 N/A

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。