基金
名稱		 經理人 成立日 基金
類型		 淨值
日期		 淨值 Sharpe b 申購
001001 群益馬拉松基金 陳沅易 1996/08/20 國內股票開放型一般股票型 04/19 187.63 0.41 0.75 申購
001002 群益店頭市場基金 吳胤良 1997/02/13 國內股票開放型上櫃股票型 04/19 171.69 0.02 0.79 申購
001003 群益長安基金 王耀龍 1998/02/19 國內股票開放型一般股票型 04/19 67.14 0.33 1.10 申購
001004 群益創新科技基金 杜欣霈 1999/06/05 國內股票開放型科技類 04/19 65.88 0.20 0.72 申購
001005 群益真善美基金 吳胤良 1999/11/19 股票債券平衡型一般股票型 04/19 28.8224 0.39 0.81 申購
001007 群益平衡王基金 莊慧君 2000/10/16 股票債券平衡型價值型股票型 04/19 39.7594 0.88 0.43 申購
001008 群益中小型股基金 楊遠瀚 1996/02/12 國內股票開放型中小型 04/19 88.89 0.04 0.81 申購
001009 群益安家基金 吳胤良 2004/11/19 股票債券平衡型一般股票型 04/19 38.8804 0.13 0.68 申購
001011 群益多重資產組合基金 葉啟芳 2005/07/11 全球組合型平衡型 04/18 20.9100 0.53 0.73 申購
001012 群益奧斯卡基金 蔡孟軒 2005/10/25 國內股票開放型一般股票型 04/19 58.50 0.22 1.09 申購
001013 群益安穩貨幣市場基金 呂鴻德 1996/05/18 國內貨幣市場型 04/19 16.6527 3.33 -0.00 申購
001014 群益多重收益組合基金 呂鴻德 2006/03/15 全球組合型債券型 04/18 13.0800 0.24 0.46 申購
001015 群益葛萊美基金 李蕙君 2006/05/25 國內股票開放型一般股票型 04/19 50.64 0.28 0.89 申購
001016 群益亞太新趨勢平衡基金 楊慈珍 2006/09/01 股票債券平衡型跨國投資型 04/18 16.7300 0.07 0.69 申購
001017 群益新興金鑽基金(台幣) 陳建彰 2007/02/12 跨國投資股票型區域型 04/18 8.4300 -0.05 0.81 申購
001020 群益東方盛世基金 楊慈珍 2009/07/29 跨國投資股票型區域型 04/18 8.7800 0.06 0.78 申購
001021 群益華夏盛世基金(台幣) 李忠翰 2009/12/22 跨國投資股票型區域型 04/18 15.2300 -0.25 0.78 申購
001022 群益印巴雙星基金 洪玉婷 2010/04/20 跨國投資股票型區域型 04/18 14.6400 0.73 0.78 申購
001024 群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 李運婷 2010/11/16 全球組合型債券型 04/18 10.4400 0.23 0.62 申購
001025 群益東協成長基金(台幣) 楊慈珍 2011/03/22 跨國投資股票型區域型 04/18 11.7000 0.02 0.25 申購
001026 群益印度中小基金(台幣) 林光佑 2011/06/08 跨國投資股票型單一國家 04/18 32.5000 1.32 0.60 申購
001028 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 謝天翎 2011/12/14 跨國投資股票型區域型 04/18 12.2600 0.06 0.85 申購
001034 群益美國新創亮點基金(台幣) 向思穎 2013/12/25 跨國投資股票型單一國家 04/18 24.6500 0.89 0.62 申購
001035 群益全球關鍵生技基金(台幣) 蔡詠裕 2013/12/25 跨國投資股票型區域型 04/18 20.0400 0.39 0.24 申購
001036 群益中國新機會基金(台幣) 謝天翎 2014/03/26 跨國投資股票型全球市場 04/18 6.5500 -0.41 1.06 申購
001037 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 陳建彰 2014/06/25 跨國投資股票型全球市場 04/18 14.3400 0.38 0.76 申購
001038 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 陳建彰 2014/06/25 跨國投資股票型全球市場 04/18 9.6600 0.38 0.76 申購
001040 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 李運婷 2014/10/30 海外貨幣市場型 04/18 10.9489 0.11 0.06 申購
001041 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 許書銘 2015/01/21 全球組合型平衡型 04/18 13.0500 0.49 0.53 申購
001042 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 許書銘 2015/01/21 全球組合型平衡型 04/18 7.5000 0.50 0.53 申購
001043 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 王柏強 2015/06/02 股票債券平衡型跨國投資型 04/18 10.0149 0.00 0.43 申購
001044 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 王柏強 2015/06/02 股票債券平衡型跨國投資型 04/18 7.0294 0.00 0.43 申購
001045 群益大印度基金(台幣) 向思穎 2016/03/22 跨國投資股票型單一國家 04/18 20.8600 1.38 0.65 申購
001046 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊慈珍 2016/05/31 不動產證券化型 04/18 9.0200 0.15 0.67 申購
001047 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊慈珍 2016/05/31 不動產證券化型 04/18 6.0900 0.15 0.66 申購
001048 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳建彰 2017/06/21 跨國投資股票型全球市場 04/18 8.8600 0.13 0.49 申購
001049 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳建彰 2017/06/21 跨國投資股票型全球市場 04/18 6.3100 0.13 0.48 申購
001050 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 李忠翰 2018/02/05 跨國投資股票型區域型 04/18 8.7200 -0.25 0.78 申購
001051 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 徐建華 2018/04/30 債券型非投資等級債券型 04/18 10.8526 0.50 0.51 申購
001052 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 徐建華 2018/04/30 債券型非投資等級債券型 04/18 7.6161 0.50 0.51 申購
001053 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 徐建華 2018/04/30 債券型非投資等級債券型 04/18 10.8524 0.50 0.51 申購
001054 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 徐建華 2018/04/30 債券型非投資等級債券型 04/18 7.6162 0.50 0.51 申購
001055 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 林宗慧 2019/07/23 全球組合型債券型 04/18 10.2409 0.64 0.12 申購
001056 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 林宗慧 2019/07/23 全球組合型債券型 04/18 9.3329 0.64 0.12 申購
001057 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 葉啟芳 2019/07/23 全球組合型平衡型 04/18 13.4302 0.67 0.62 申購
001058 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 葉啟芳 2019/07/23 全球組合型平衡型 04/18 10.1610 0.67 0.62 申購
001059 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 葉啟芳 2019/07/23 全球組合型平衡型 04/18 12.4122 0.72 0.47 申購
001060 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 葉啟芳 2019/07/23 全球組合型平衡型 04/18 10.3071 0.72 0.47 申購
001061 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 林宗慧 2019/07/23 全球組合型債券型 04/18 9.3326 0.64 0.12 申購
001062 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 葉啟芳 2019/07/23 全球組合型平衡型 04/18 10.1610 0.67 0.62 申購
001063 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 葉啟芳 2019/07/23 全球組合型平衡型 04/18 10.3075 0.72 0.47 申購
001064 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐煒庠 2018/12/05 多重資產型 04/18 13.2334 0.96 0.26 申購
001065 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐煒庠 2018/12/05 多重資產型 04/18 9.2037 0.96 0.26 申購
001066 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐煒庠 2019/09/06 多重資產型 04/18 11.6835 0.96 0.41 申購
001067 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐煒庠 2019/07/23 多重資產型 04/18 8.5365 0.96 0.41 申購
001068 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐建華 2019/10/08 債券型海外債券投資等級 04/18 9.7714 0.47 0.25 申購
001069 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐建華 2019/10/08 債券型海外債券投資等級 04/18 7.9946 0.47 0.25 申購
001070 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐建華 2019/10/08 債券型海外債券投資等級 04/18 9.7709 0.47 0.25 申購
001071 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐建華 2019/10/08 債券型海外債券投資等級 04/18 7.9946 0.47 0.25 申購
001072 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳建彰 2018/05/15 跨國投資股票型全球市場 04/18 9.2800 0.13 0.49 申購
001073 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳建彰 2018/01/31 跨國投資股票型全球市場 04/18 6.9200 0.13 0.50 申購
001074 群益大印度基金N類型(台幣) 向思穎 2019/03/15 跨國投資股票型單一國家 04/18 17.6100 1.37 0.65 申購
001077 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 蔡詠裕 2018/04/27 跨國投資股票型區域型 04/18 14.4600 0.39 0.24 申購
001078 群益中國新機會基金N類型(台幣) 謝天翎 2018/02/06 跨國投資股票型全球市場 04/18 6.8600 -0.41 1.06 申購
001079 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 向思穎 2020/08/13 跨國投資股票型單一國家 04/18 14.2400 0.89 0.61 申購
001081 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 許書銘 2020/08/13 全球組合型平衡型 04/18 8.5700 0.50 0.53 申購
001082 群益馬拉松基金N類型 陳沅易 2021/10/19 國內股票開放型一般股票型 04/19 187.62 0.41 0.75 申購
001083 群益創新科技基金N類型 杜欣霈 2021/12/01 國內股票開放型科技類 04/19 65.88 0.20 0.72 申購
001084 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 洪玉婷 2022/12/05 跨國投資股票型全球市場 04/18 11.8200 0.28 1.30 申購
001085 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 洪玉婷 2022/12/05 跨國投資股票型全球市場 04/18 11.8200 0.28 1.30 申購
001086 群益店頭市場基金N類型 吳胤良 2022/02/21 國內股票開放型上櫃股票型 04/19 171.73 0.02 0.79 申購
001087 群益印度中小基金N類型(台幣) 林光佑 2018/01/23 跨國投資股票型單一國家 04/18 18.5900 1.32 0.60 申購
8G01 群益美國新創亮點基金(美元) 向思穎 2013/12/25 跨國投資股票型單一國家 04/18 24.3277 0.55 1.03 申購
8G02 群益全球關鍵生技基金(美元) 蔡詠裕 2013/12/25 跨國投資股票型區域型 04/18 19.3593 0.12 0.58 申購
8G03 群益中國新機會基金(美元) 謝天翎 2014/03/26 跨國投資股票型全球市場 04/18 6.5438 -0.48 1.01 申購
8G07 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 李運婷 2014/10/30 海外貨幣市場型 04/18 12.5242 2.32 0.00 申購
8G09 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 許書銘 2015/01/21 全球組合型平衡型 04/18 8.1589 0.25 0.79 申購
8G12 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 王柏強 2015/06/02 股票債券平衡型跨國投資型 04/18 10.1720 -0.17 0.38 申購
8G13 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 王柏強 2015/06/02 股票債券平衡型跨國投資型 04/18 7.1395 -0.17 0.38 申購
8G14 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 王柏強 2015/06/02 股票債券平衡型跨國投資型 04/18 11.5473 -0.02 0.37 申購
8G15 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 王柏強 2015/06/02 股票債券平衡型跨國投資型 04/18 8.1050 -0.02 0.37 申購
8G17 群益大印度基金(美元) 向思穎 2016/03/22 跨國投資股票型單一國家 04/18 20.9657 0.86 0.99 申購
8G18 群益大印度基金(人民幣) 向思穎 2016/03/22 跨國投資股票型單一國家 04/18 23.4950 1.08 0.85 申購
8G21 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊慈珍 2016/05/31 不動產證券化型 04/18 6.1185 0.01 0.90 申購
8G22 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊慈珍 2016/05/31 不動產證券化型 04/18 6.7569 0.12 0.75 申購
8G23 群益東協成長基金(美元) 楊慈珍 2016/03/14 跨國投資股票型區域型 04/18 11.2727 -0.19 0.52 申購
8G24 群益東協成長基金(人民幣) 楊慈珍 2016/01/19 跨國投資股票型區域型 04/18 13.5337 -0.01 0.40 申購
8G25 群益印度中小基金(美元) 林光佑 2015/11/18 跨國投資股票型單一國家 04/18 26.7795 1.04 0.95 申購
8G26 群益印度中小基金(人民幣) 林光佑 2016/03/23 跨國投資股票型單一國家 04/18 31.8189 1.14 0.81 申購
8G27 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 陳建彰 2017/06/21 跨國投資股票型全球市場 04/18 9.0924 0.02 0.76 申購
8G28 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳建彰 2017/06/21 跨國投資股票型全球市場 04/18 9.5943 0.01 0.69 申購
8G29 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 陳建彰 2017/06/21 跨國投資股票型全球市場 04/18 6.4722 0.02 0.76 申購
8G30 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳建彰 2017/06/21 跨國投資股票型全球市場 04/18 6.3796 0.01 0.69 申購
8G31 群益中國新機會基金(人民幣) 謝天翎 2015/11/02 跨國投資股票型全球市場 04/18 6.2303 -0.43 1.00 申購
8G32 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 向思穎 2018/08/06 跨國投資股票型單一國家 04/18 15.2350 0.55 1.03 申購
8G34 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 許書銘 2018/09/21 全球組合型平衡型 04/18 9.0296 0.25 0.79 申購
8G35 群益華夏盛世基金(美元) 李忠翰 2015/06/01 跨國投資股票型區域型 04/18 8.8020 -0.36 0.73 申購
8G36 群益華夏盛世基金(人民幣) 李忠翰 2015/06/01 跨國投資股票型區域型 04/18 9.9553 -0.28 0.72 申購
8G37 群益華夏盛世基金N類型(美元) 李忠翰 2018/03/14 跨國投資股票型區域型 04/18 7.9832 -0.36 0.73 申購
8G38 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 李忠翰 2018/01/04 跨國投資股票型區域型 04/18 9.1418 -0.28 0.72 申購
8G39 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 徐建華 2018/04/30 債券型非投資等級債券型 04/18 11.2413 0.24 0.87 申購
8G40 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 徐建華 2018/04/30 債券型非投資等級債券型 04/18 7.8883 0.24 0.87 申購
8G42 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 徐建華 2018/04/30 債券型非投資等級債券型 04/18 7.8703 0.35 0.66 申購
8G45 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 徐建華 2018/04/30 債券型非投資等級債券型 04/18 11.8516 0.35 0.66 申購
8G46 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 徐建華 2018/04/30 債券型非投資等級債券型 04/18 7.8704 0.35 0.66 申購
8G49 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 林宗慧 2019/07/23 全球組合型債券型 04/18 9.8365 0.08 0.46 申購
8G50 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 林宗慧 2019/07/23 全球組合型債券型 04/18 8.9636 0.08 0.46 申購
8G51 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 葉啟芳 2019/07/23 全球組合型平衡型 04/18 12.9003 0.32 0.96 申購
8G52 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 葉啟芳 2019/07/23 全球組合型平衡型 04/18 9.7602 0.32 0.96 申購
8G53 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 葉啟芳 2019/07/23 全球組合型平衡型 04/18 11.9231 0.29 0.81 申購
8G54 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 葉啟芳 2019/07/23 全球組合型平衡型 04/18 9.8992 0.29 0.81 申購
8G55 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 林宗慧 2019/07/23 全球組合型債券型 04/18 8.9635 0.08 0.46 申購
8G56 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 葉啟芳 2019/07/23 全球組合型平衡型 04/18 9.7597 0.32 0.96 申購
8G57 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 葉啟芳 2019/07/23 全球組合型平衡型 04/18 9.8997 0.29 0.81 申購
8G58 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐煒庠 2018/12/05 多重資產型 04/18 12.6137 0.39 0.75 申購
8G59 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐煒庠 2018/12/05 多重資產型 04/18 8.7729 0.39 0.75 申購
8G60 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐煒庠 2018/12/05 多重資產型 04/18 12.6126 0.39 0.75 申購
8G61 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐煒庠 2018/12/05 多重資產型 04/18 8.7722 0.39 0.75 申購
8G62 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐建華 2019/10/08 債券型海外債券投資等級 04/18 10.2266 0.30 0.60 申購
8G63 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐建華 2019/10/08 債券型海外債券投資等級 04/18 8.3681 0.30 0.60 申購
8G64 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐建華 2019/10/08 債券型海外債券投資等級 04/18 10.7340 0.53 0.35 申購
8G65 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐建華 2019/10/08 債券型海外債券投資等級 04/18 8.7829 0.53 0.35 申購
8G66 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐建華 2019/10/08 債券型海外債券投資等級 04/18 10.2257 0.30 0.60 申購
8G67 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐建華 2019/10/08 債券型海外債券投資等級 04/18 8.3674 0.30 0.60 申購
8G68 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐建華 2019/10/08 債券型海外債券投資等級 04/18 10.7341 0.53 0.35 申購
8G69 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐建華 2019/10/08 債券型海外債券投資等級 04/18 8.7831 0.53 0.35 申購
8G70 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 陳建彰 2018/02/12 跨國投資股票型全球市場 04/18 9.3782 0.02 0.76 申購
8G71 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 陳建彰 2018/05/14 跨國投資股票型全球市場 04/18 6.9252 0.02 0.76 申購
8G72 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳建彰 2018/02/27 跨國投資股票型全球市場 04/18 9.6503 0.01 0.69 申購
8G73 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳建彰 2017/12/20 跨國投資股票型全球市場 04/18 6.4924 0.01 0.69 申購
8G74 群益大印度基金N類型(美元) 向思穎 2020/05/27 跨國投資股票型單一國家 04/18 20.9733 0.86 0.99 申購
8G75 群益大印度基金N類型(人民幣) 向思穎 2020/06/29 跨國投資股票型單一國家 04/18 12.5931 1.08 0.85 申購
8G76 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 蔡詠裕 2018/09/14 跨國投資股票型區域型 04/18 11.0124 0.12 0.58 申購
8G77 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐煒庠 2018/12/05 多重資產型 04/18 13.4830 0.65 0.57 申購
8G78 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐煒庠 2018/12/05 多重資產型 04/18 9.3774 0.65 0.57 申購
8G79 群益中國新機會基金N類型(美元) 謝天翎 2018/01/16 跨國投資股票型全球市場 04/18 6.1216 -0.48 1.01 申購
8G80 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 謝天翎 2018/03/22 跨國投資股票型全球市場 04/18 7.0253 -0.43 1.00 申購
8G81 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐煒庠 2018/12/05 多重資產型 04/18 13.4828 0.65 0.57 申購
8G82 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐煒庠 2018/12/05 多重資產型 04/18 9.3775 0.65 0.57 申購
8G88 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 洪玉婷 2022/12/05 跨國投資股票型全球市場 04/18 11.1185 0.17 1.63 申購
8G89 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 洪玉婷 2022/12/05 跨國投資股票型全球市場 04/18 11.5896 0.25 1.47 申購
8G90 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 洪玉婷 2022/12/05 跨國投資股票型全球市場 04/18 11.1191 0.17 1.63 申購
8G91 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 洪玉婷 2022/12/05 跨國投資股票型全球市場 04/18 11.5896 0.25 1.47 申購
8G92 群益印度中小基金N類型(美元) 林光佑 2018/03/05 跨國投資股票型單一國家 04/18 18.7264 1.04 0.95 申購
8G93 群益印度中小基金N類型(人民幣) 林光佑 2018/10/17 跨國投資股票型單一國家 04/18 23.5034 1.14 0.81 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。