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績效排行
報酬顯示(原幣)
報酬顯示(台幣)
風險顯示
基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
4801 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金
股票型
05/16
4.87
16.55
36.07
56.11
65.64
82.63
3806 利安資金印度基金A級別美元
股票型
05/15
3.76
12.45
30.62
49.12
59.41
78.63
3805 利安資金印度基金A級別新元
股票型
05/15
3.89
12.83
30.62
49.10
59.46
78.81
3714 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
股票型
05/16
3.67
14.11
31.84
39.71
44.38
74.04
3421 KBC印度基金(已撤銷核備)
股票型
05/15
5.80
19.04
34.98
44.87
56.96
80.98
3220 瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
股票型
05/16
6.96
15.13
33.28
38.34
48.85
64.12
3187 法巴印度股票基金C(美元)
股票型
05/16
5.18
17.68
34.20
47.52
53.27
67.68
30A2 貝萊德印度基金A2歐元
股票型
05/16
5.90
15.51
28.99
38.91
48.95
61.17
30A1 貝萊德印度基金A2美元
股票型
05/16
6.04
15.07
28.70
39.13
48.88
60.79
26I7 安本基金-印度債券基金A月中配息美元
債券型
05/16
2.77
3.60
6.74
11.04
11.94
14.06
26I6 安本基金-印度債券基金A累積美元
債券型
05/16
2.77
3.60
6.74
11.04
11.94
14.02
26G3 安本基金-印度股票基金A累積美元
股票型
05/16
10.84
19.60
32.43
36.28
37.98
53.06
2638 安本基金-印度債券基金A月中配息美元
債券型
05/16
2.77
3.60
6.74
11.04
11.94
14.06
2637 安本基金-印度債券基金A累積美元
債券型
05/16
2.77
3.60
6.74
11.04
11.94
14.02
2621 安本基金-印度股票基金A累積美元
股票型
05/16
10.84
19.60
32.43
36.28
37.98
53.06
24A5 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積
中小型股
05/16
9.21
15.94
32.13
36.84
35.74
60.50
2458 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積
股票型
05/16
10.23
22.97
38.03
47.83
58.36
71.51
2367 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/16
2.28
2.35
6.26
9.99
11.30
10.63
2366 匯豐環球投資基金-印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/16
2.89
2.97
6.91
10.65
11.98
11.29
2365 匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/16
2.89
2.97
6.91
10.65
11.98
11.29
2308 匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)
股票型
05/16
4.73
16.62
33.19
47.77
61.93
70.73
2307 匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)
股票型
05/16
4.73
16.62
33.19
47.77
61.93
70.73
1634 聯博-印度成長基金A級別歐元
股票型
05/16
5.31
13.95
29.33
39.77
37.30
46.89
1633 聯博-印度成長基金A級別美元
股票型
05/16
5.32
13.97
29.32
40.17
38.17
46.86
1347 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)
股票型
05/16
5.08
16.30
37.80
54.01
63.41
89.47
1064 景順印度股票基金A-年配息股美元
股票型
05/16
8.14
16.64
37.99
55.54
66.45
90.17
0G08 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
股票型
05/16
3.98
15.29
40.59
49.81
68.19
91.88
0B06 宏利環球基金-印度股票基金AA股
股票型
05/16
7.16
19.49
38.21
49.73
57.84
91.01
0263 富達基金-印度聚焦基金(A股美元)
股票型
05/16
4.86
12.57
26.73
38.29
45.17
65.38
0137 摩根印度基金
股票型
05/16
4.22
10.48
21.17
30.64
41.30
39.24
註1:
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6:
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7:
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8:
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。