基金名稱 淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
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二年
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三年
(%)
五年
(%)
申購
1301 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 -1.33 17.78 -0.14 -13.89 -22.72 -19.29 申購
1302 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 6.01 23.26 10.15 47.78 91.41 115.81 申購
1303 富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 5.33 10.92 27.66 20.93 32.94 62.65 申購
1305 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 -1.27 6.06 -5.52 6.36 29.44 17.22 申購
1306 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 4.84 14.00 9.67 24.10 43.24 57.57 申購
1308 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 -3.92 0.70 -8.87 -1.70 23.57 2.33 申購
1309 富蘭克林坦伯頓外國基金 06/14 -5.66 0.90 -12.00 -8.11 15.54 -9.53 申購
1310 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 06/14 -1.25 9.00 -4.10 5.93 43.18 11.34
1311 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 06/14 -5.89 -0.68 -13.41 -6.09 13.80 -7.29 申購
1312 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 -2.90 3.46 -4.84 -0.53 16.99 -1.47 申購
1313 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)-現金配息 06/14 -0.08 2.70 5.78 3.67 16.79 3.30 申購
1314 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 06/14 -3.61 7.31 -12.11 -1.37 21.09 4.29 申購
1315 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(現金配息) 06/14 1.99 6.23 4.59 5.62 21.26 7.46 申購
1316 富蘭克林(全)新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/14 0.50 4.14 2.60 -2.60 14.88 2.64 申購
1317 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金 06/14 0.55 1.08 1.90 3.05 3.27 3.05 申購
1319 富蘭克林坦伯頓-美國政府基金(現金配息) 06/14 2.11 3.95 4.33 2.53 2.04 5.10 申購
1320 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 06/14 -2.22 7.33 -11.45 -4.98 29.13 -5.02 申購
1321 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 06/14 -1.62 11.87 16.84 11.81 34.87 -12.57 申購
1323 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)((單位數配息) 06/14 1.99 6.23 4.59 5.62 21.26 7.46 申購
1324 富蘭克林坦伯頓-美國政府基金(單位數配息) 06/14 2.11 3.95 4.33 2.53 2.04 5.10 申購
1325 富蘭克林坦伯頓新興國家基金 06/14 -1.41 8.52 -5.30 4.69 37.94 7.74 申購
1326 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金 06/14 -0.26 5.81 -4.84 -2.67 19.83 17.24 申購
1328 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(歐元/現金配息) 06/14 0.75 3.65 9.33 3.78 16.82 24.80 申購
1329 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)-單位數配息 06/14 -0.08 2.70 5.78 3.67 16.79 3.30 申購
1330 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(歐元/單位數配息) 06/14 0.75 3.65 9.33 3.78 16.82 24.80 申購
1331 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 06/14 6.01 13.93 5.82 2.72 28.44 11.48 申購
1333 富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元A(acc) 06/14 4.35 13.11 4.15 28.37 55.06 58.83 申購
1334 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 06/14 -3.01 5.14 -11.56 -9.66 19.10 15.21 申購
1335 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 -4.41 1.81 -11.52 -2.48 21.42 -5.67 申購
1336 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 06/14 -4.27 0.31 -9.37 -6.89 13.31 11.68 申購
1338 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 06/14 1.16 7.43 -0.40 1.79 21.09 16.18 申購
1339 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 06/14 2.02 8.38 2.95 1.89 21.10 40.39 申購
1340 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 06/14 -3.42 3.96 -11.86 -8.22 9.56 -18.64 申購
1341 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 06/14 -2.56 4.88 -8.87 -8.11 9.63 -1.65 申購
1342 富蘭克林(全)新興國家固定收益基金(單位數配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/14 0.50 4.14 2.60 -2.60 14.88 2.64 申購
1343 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金(現金收益分配) 06/14 -1.70 0.73 0.52 2.15 7.33 -4.46 申購
1344 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金(受益權分配) 06/14 -1.70 0.73 0.52 2.15 7.33 -4.46 申購
1345 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)((現金收益分配) 06/14 1.32 4.41 1.86 2.05 10.45 12.15 申購
1346 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)((受益權分配) 06/14 1.32 4.41 1.86 2.05 10.45 12.15 申購
1347 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 06/14 2.40 7.63 -4.11 -2.21 21.93 34.66 申購
1348 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 06/14 2.42 20.28 6.35 43.17 89.72 118.97 申購
1349 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) 06/14 -6.29 6.05 -8.93 1.33 16.10 20.03 申購
1350 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 06/14 5.13 12.92 2.38 2.62 28.42 -7.72 申購
1351 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 06/14 -5.02 -0.49 -12.24 -6.90 13.41 -7.51 申購
1352 富坦歐洲高收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(-現金收益分配 06/14 1.15 4.29 1.80 1.89 10.42 12.03 申購
1353 富坦歐洲高收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(-受益權分配 06/14 1.15 4.29 1.80 1.89 10.42 12.03 申購
1354 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 06/14 -0.13 -0.93 -17.00 -6.43 10.25 7.69 申購
1355 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 06/14 -3.47 7.30 -4.36 14.71 54.07 18.14 申購
1356 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 06/14 -7.27 2.12 -13.63 9.45 38.94 22.66 申購
1358 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 06/14 4.92 18.19 4.50 31.66 58.34 65.12 申購
1359 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 06/14 5.81 19.29 8.00 31.81 58.36 99.51 申購
1360 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) 06/14 -9.05 -0.88 -24.33 -10.49 -12.03 -48.16 申購
1362 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)-現金配息 06/14 -4.90 0.05 -11.36 -4.80 18.95 -1.06 申購
1363 富蘭克林可轉換證券基金(現金配息)(未申報生效) 06/14 3.86 15.79 10.26 31.25 52.27 56.74
1364 富蘭克林可轉換證券基金(單位數配息)(未申報生效) 06/14 3.86 15.79 10.26 31.25 52.27 56.74
1365 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 4.03 14.96 6.14 28.03 56.01 74.21 申購
1366 富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效) 06/14 4.52 12.69 15.08 13.46 16.75 43.15
1368 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 06/14 -2.43 9.45 -9.38 2.29 24.98 11.16 申購
1369 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 06/14 -0.50 2.19 4.98 2.86 16.31 6.25
1370 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)-單位數配息 06/14 -4.90 0.05 -11.36 -4.80 18.95 -1.06 申購
1371 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金(單位數配息) 06/14 -5.05 0.20 -12.36 -5.52 16.65 -5.64 申購
1372 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金(現金配息) 06/14 -5.05 0.20 -12.36 -5.52 16.65 -5.64 申購
1373 富蘭克林公用事業基金A股(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 5.25 10.81 N/A N/A N/A N/A 申購
13A1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) 06/14 -8.38 0.00 -21.77 -10.34 -12.06 -37.36 申購
13A2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(現金配息) 06/14 2.12 5.92 5.25 4.10 10.59 5.88 申購
13A3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(受益權分配) 06/14 2.12 5.92 5.25 4.10 10.59 5.88 申購
13A4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(現金配息) 06/14 2.93 6.83 8.68 4.18 10.55 27.80 申購
13A5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(受益權分配) 06/14 2.93 6.83 8.68 4.18 10.55 27.80 申購
13A6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股(現金配息) 06/14 0.50 4.17 2.59 -2.55 14.98 2.75 申購
13A7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股(受益權分配) 06/14 0.50 4.17 2.59 -2.55 14.98 2.75 申購
13A8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/14 0.12 6.22 1.11 4.70 19.99 6.56 申購
13A9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 06/14 -1.70 6.98 -7.79 3.09 28.82 27.88 申購
13B1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 06/14 -3.05 4.67 -9.21 -2.64 20.70 17.84 申購
13B2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣月配息避險股份H1-現金配息 06/14 -0.33 2.37 5.36 3.43 17.38 8.30 申購
13B3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣月配息避險股份H1-受益權分配 06/14 -0.33 2.37 5.36 3.43 17.38 8.30 申購
13B4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 06/14 1.78 8.00 -3.13 -6.98 13.74 8.00 申購
13B5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)股-現金年配 06/14 0.92 7.07 -6.23 -7.03 13.77 -10.57 申購
13B6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)股-單位數年配 06/14 0.92 7.07 -6.23 -7.03 13.77 -10.57 申購
13B7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/14 -0.38 2.46 5.00 1.44 16.49 2.80 申購
13B8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/14 -0.67 2.05 4.42 0.98 16.58 7.05 申購
13B9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 06/14 -2.89 -5.10 -18.56 -7.32 12.78 14.67 申購
13C1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/14 -0.35 2.49 4.99 1.48 16.47 2.83 申購
13C2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/14 0.09 3.61 2.17 -3.11 14.69 6.22 申購
13C3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/14 1.71 5.77 4.19 5.46 21.93 12.34 申購
13C4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 -1.97 0.29 0.04 1.61 7.41 -0.45 申購
13C5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/14 0.38 3.35 -1.48 1.83 10.46 -7.26 申購
13C6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 06/14 -0.88 7.91 -4.71 3.18 28.80 54.50 申購
13C7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 06/14 -2.21 5.58 -6.18 -2.47 20.80 42.38 申購
13C8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 1.99 10.35 8.29 9.26 13.16 20.09 申購
13C9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.04 10.39 8.23 9.29 13.20 20.20 申購
13D1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 1.25 8.58 4.99 3.19 5.13 10.97 申購
13D2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 06/14 1.25 8.54 4.98 3.24 5.10 11.02 申購
13D3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 06/14 -1.80 6.65 -5.70 -2.59 18.07 N/A 申購
13D4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/14 0.48 3.45 8.58 1.58 16.54 24.27 申購
13D5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/14 2.06 6.07 5.14 8.02 19.18 N/A 申購
13D6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 06/14 -2.25 -3.69 -16.39 -3.69 17.05 N/A 申購
13D7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-現金分配 06/14 -0.17 5.91 0.61 3.95 19.63 N/A 申購
13D8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-受益權分配 06/14 -0.17 5.91 0.61 3.95 19.63 N/A 申購
13D9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 06/14 0.53 9.87 -4.68 6.69 25.11 17.99 申購
13E1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 06/14 1.39 10.85 -1.49 6.80 25.12 42.59 申購
13E2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型 06/14 0.22 3.58 1.55 -4.48 N/A N/A 申購
13E3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型 06/14 -0.21 5.68 0.06 2.64 N/A N/A 申購
13E4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc)-後收型 06/14 -6.62 5.44 -9.85 -0.70 N/A N/A 申購
13E5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型 06/14 1.58 5.47 3.46 3.46 N/A N/A 申購
13E6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)-後收型 06/14 -9.39 -1.44 -25.11 -12.30 N/A N/A 申購
13E7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)-後收型 06/14 -0.32 2.21 4.76 1.62 N/A N/A 申購
13E8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)-後收型 06/14 4.57 17.58 3.45 29.04 N/A N/A 申購
13E9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)-後收型 06/14 -1.95 6.45 -8.72 1.05 N/A N/A 申購
13F1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 06/14 0.30 0.57 0.90 0.93 N/A N/A 申購
13F2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1現金配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/14 1.07 8.20 5.40 N/A N/A N/A 申購
13F3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1單位數配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/14 1.07 8.20 5.40 N/A N/A N/A 申購
13F4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1現金配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/14 1.57 6.13 6.92 N/A N/A N/A 申購
13F5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1單位數配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/14 1.57 6.13 6.92 N/A N/A N/A 申購
13F6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 06/14 0.98 4.21 0.44 4.40 11.46 N/A 申購
13F7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元A(Ydis)股 06/14 -3.85 4.17 N/A N/A N/A N/A 申購
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。