基金名稱 淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
2720 鋒裕美國基金(歐元) 07/19 4.18 15.20 14.49 28.97 39.90 83.63
2739 鋒裕匯理基金環球高收益債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 1.95 6.95 8.96 9.20 14.56 31.68
4521 鋒裕匯理基金歐元貨幣市場基金AE(未申報生效) 07/18 -0.11 -0.24 -0.52 -1.05 -1.39 -1.57
4522 鋒裕匯理基金美元貨幣市場基金AU(未申報生效) 07/18 0.67 1.39 2.60 4.36 5.53 6.33
4523 鋒裕匯理基金歐洲股票基金AE(未申報生效) 06/21 1.85 15.42 -3.71 -5.16 6.57 8.46
4524 鋒裕匯理基金歐元股票基金AE(未申報生效) 06/21 2.49 17.27 -2.28 -2.08 16.87 13.00
4525 鋒裕匯理基金環球資源基金AU(未申報生效) 07/18 5.79 13.64 -1.52 8.84 3.73 -8.64
4526 鋒裕匯理基金美國核心精選基金AU(未申報生效) 07/18 2.65 11.29 3.85 7.47 20.05 33.83
4527 鋒裕匯理基金美國相關價值基金AU(未申報生效) 06/21 1.30 20.73 -1.98 2.01 20.64 15.13
4528 鋒裕匯理基金黃金股票AU 07/18 30.36 35.20 25.05 18.28 -14.15 -11.82
4529 鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效) 07/19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4530 鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效) 07/19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4531 鋒裕匯理基金中國股票A美元 07/19 -7.19 5.95 -7.24 3.17 36.26 28.99 申購
4532 鋒裕匯理基金中國股票A歐元 07/19 -7.09 7.27 -4.08 5.83 33.63 55.26 申購
4533 鋒裕匯理基金中國股票T2美元-後收型 07/19 -7.30 5.67 -7.83 1.83 33.66 N/A 申購
4534 鋒裕匯理基金中國股票U2美元 07/19 -7.27 5.68 -7.82 1.87 33.68 N/A 申購
4535 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元 07/19 7.21 14.59 9.68 5.96 28.49 -6.30 申購
4536 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元 07/19 7.36 16.02 13.49 8.67 25.96 12.73 申購
4537 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票T美元-後收型 07/19 6.97 14.18 8.91 4.43 25.74 N/A 申購
4538 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票T歐元-後收型 07/19 7.21 15.68 12.71 7.21 23.44 N/A 申購
4539 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票U美元-後收型 07/19 7.03 14.24 8.95 4.50 25.81 N/A 申購
4540 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票U歐元-後收型 07/19 7.19 15.67 12.72 7.22 23.41 N/A 申購
4541 鋒裕匯理新興市場債券基金-A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 3.21 8.02 8.49 8.37 16.54 21.00 申購
4542 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元 (月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 3.23 8.07 8.49 8.43 16.54 20.98 申購
4543 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 2.93 7.57 7.70 7.40 15.97 N/A 申購
4544 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 4.27 10.05 12.66 17.71 33.31 N/A 申購
4545 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 3.24 8.06 8.50 8.38 N/A N/A 申購
4546 鋒裕匯理新興市場債券基金-A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 3.43 9.42 12.26 11.27 14.35 45.66 申購
4547 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/19 2.97 7.62 7.58 6.79 13.86 N/A 申購
4548 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/19 2.95 7.61 7.60 6.80 13.87 N/A 申購
4549 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/19 2.70 7.15 6.84 5.81 13.51 N/A 申購
4550 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/19 4.04 9.86 12.23 17.01 32.68 N/A 申購
4551 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/19 2.93 7.61 7.59 6.78 N/A N/A 申購
4552 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/19 2.94 7.60 7.58 6.79 13.85 N/A 申購
4553 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/19 2.93 7.60 7.58 6.77 13.83 N/A 申購
4554 鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/19 3.14 8.99 11.31 9.61 11.71 N/A 申購
4555 鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/19 2.70 7.14 6.82 5.79 13.46 N/A 申購
4556 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/19 4.04 9.85 12.21 17.01 32.47 N/A 申購
4557 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/19 2.95 7.61 7.59 6.75 N/A N/A 申購
4558 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金) 07/19 4.96 7.14 8.22 3.26 12.52 -4.81 申購
4559 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 4.98 7.14 8.24 3.27 12.52 -4.63 申購
4560 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 4.98 7.13 8.23 3.24 N/A N/A 申購
4561 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-後收型 07/19 4.76 6.71 7.34 1.53 9.70 N/A 申購
4562 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收型 07/19 4.77 6.72 7.35 1.52 N/A N/A 申購
4563 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收型 07/19 4.76 6.70 7.32 1.54 9.71 N/A 申購
4564 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收型 07/19 4.77 6.72 7.35 1.54 N/A N/A 申購
4565 鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效) 07/19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4566 鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效) 07/19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4567 鋒裕匯理基金新興世界股票T美元(未申報生效) 07/19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4568 鋒裕匯理基金新興世界股票T歐元(未申報生效) 07/19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4569 鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效) 07/19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4570 鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效) 07/19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4571 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 07/19 -1.36 10.11 -6.24 -2.68 23.20 4.69 申購
4572 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 07/19 -1.02 11.64 -2.63 0.52 21.60 26.14 申購
4573 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 07/19 -3.73 4.19 -12.07 -7.39 16.22 3.35 申購
4574 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 07/19 -3.39 5.71 -9.43 -3.99 14.32 24.61 申購
4575 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 07/19 -2.03 7.60 -6.44 1.00 23.10 32.57 申購
4576 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元-後收型 07/19 -3.74 4.00 -13.31 -8.41 13.56 N/A 申購
4577 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖-後收型 07/19 -1.81 7.64 -7.27 1.10 22.30 N/A 申購
4578 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元-後收型 07/19 -3.53 5.39 -10.02 -5.43 12.02 N/A 申購
4579 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元-後收型 07/19 -3.75 3.99 -13.32 -8.43 13.53 N/A 申購
4580 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖-後收型 07/19 -1.88 7.57 -7.48 0.36 21.31 N/A 申購
4581 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元-後收型 07/19 -3.52 5.37 -10.03 -5.44 11.99 N/A 申購
4582 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元 07/19 5.31 12.34 5.28 9.05 26.10 9.89 申購
4583 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元 07/19 5.54 13.81 9.25 12.57 24.37 32.32 申購
4584 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元-後收型 07/19 5.12 11.95 4.54 7.49 23.98 N/A 申購
4585 鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/19 1.72 5.57 5.00 5.78 16.16 9.36 申購
4586 鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 1.75 5.57 5.00 5.77 16.14 9.35 申購
4587 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/19 2.67 5.68 5.59 4.39 7.59 10.08 申購
4588 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/19 2.81 6.96 9.28 7.07 5.58 32.50 申購
4589 鋒裕匯理基金策略收益債券A(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 2.68 5.65 5.62 4.36 7.59 10.06 申購
4590 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 1.87 4.01 2.40 -1.42 0.01 1.25 申購
4591 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 2.37 5.16 4.90 3.59 7.49 N/A 申購
4592 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 3.68 7.80 9.95 13.90 24.11 N/A 申購
4593 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 2.67 5.62 5.59 4.42 N/A N/A 申購
4594 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-後收型 07/19 2.55 5.43 5.12 3.46 6.41 N/A 申購
4595 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/19 2.56 5.43 5.12 3.48 6.43 N/A 申購
4596 鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/19 2.29 4.91 4.38 2.53 6.23 N/A 申購
4597 鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/19 3.68 7.63 9.92 14.09 25.10 N/A 申購
4598 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/19 2.54 5.43 5.11 3.44 N/A N/A 申購
4599 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-後收型 07/19 2.55 5.42 5.13 3.46 6.42 N/A 申購
45A1 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/19 2.55 5.40 5.10 3.46 6.40 N/A 申購
45A2 鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/19 2.28 4.93 4.43 2.62 6.25 N/A 申購
45A3 鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/19 3.65 7.65 9.93 13.84 24.60 N/A 申購
45A4 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/19 2.57 5.43 5.11 3.48 N/A N/A 申購
45A5 鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元 07/19 0.59 1.33 2.09 3.47 4.90 5.22 申購
45A6 鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元 07/19 0.99 2.69 5.89 6.26 3.04 26.76 申購
45A7 鋒裕匯理基金美元短期債券T美元-後收型 07/19 0.40 0.86 1.08 1.43 1.81 N/A 申購
45A8 鋒裕匯理基金美元短期債券U美元-後收型 07/19 0.38 0.84 1.10 1.43 1.84 N/A 申購
45A9 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元 07/19 2.85 5.68 6.12 5.95 7.75 12.91 申購
45B1 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/19 3.04 7.03 9.80 8.75 5.73 35.92 申購
45B2 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 2.85 5.67 6.11 5.95 7.74 12.89 申購
45B3 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之來源可能為本金) 07/19 3.96 7.87 10.99 16.91 N/A N/A 申購
45B4 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之來源可能為本金) 07/19 2.84 5.64 6.10 5.93 N/A N/A 申購
45B5 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元-後收型 07/19 2.59 5.18 5.12 3.97 4.73 N/A 申購
45B6 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)-後收型(基金之配息來源可能為本金) 07/19 2.61 5.17 5.10 3.96 4.73 N/A 申購
45B7 鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之來源可能為本金)-後收型 07/19 3.70 7.28 10.11 14.90 N/A N/A 申購
45B8 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收型 07/19 2.61 5.18 5.11 4.42 N/A N/A 申購
45B9 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收型 07/19 2.59 5.15 5.08 3.93 N/A N/A 申購
45C1 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金)-後收型 07/19 2.59 5.16 5.09 3.94 4.72 N/A 申購
45C2 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收型 07/19 2.60 5.17 5.11 3.96 4.72 N/A 申購
45C3 鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收型 07/19 3.68 7.39 9.88 14.33 N/A N/A 申購
45C4 鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票A美元 07/19 2.11 9.28 -1.95 0.15 12.58 12.48 申購
45C5 鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票A歐元 07/19 2.28 10.65 1.39 2.74 10.33 35.35 申購
45C6 鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票T美元-後收型 07/19 2.13 9.10 -2.35 -0.72 10.96 N/A 申購
45C7 鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票T歐元-後收型 06/13 1.86 11.09 -1.05 -1.98 12.83 N/A 申購
45C8 鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 07/19 0.84 11.12 2.65 17.87 40.02 41.68 申購
45C9 鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 07/19 1.03 12.55 6.14 20.88 37.27 70.54 申購
45D1 鋒裕匯理基金美國高收益債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/19 1.07 5.21 4.35 5.60 15.15 15.15 申購
45D2 鋒裕匯理基金美國高收益債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/19 1.29 6.51 7.97 8.34 13.00 38.61 申購
45D3 鋒裕匯理基金美國高收益債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 1.06 5.18 4.35 5.54 15.14 15.11 申購
45D4 鋒裕匯理基金美國高收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 0.79 4.73 3.64 4.65 15.03 N/A 申購
45D5 鋒裕匯理基金美國高收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 2.04 7.41 8.65 15.03 32.81 N/A 申購
45D6 鋒裕匯理基金美國高收益債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/19 1.06 5.19 4.35 5.53 N/A N/A 申購
45D7 鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/19 0.98 4.86 3.58 3.87 12.38 N/A 申購
45D8 鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/19 0.97 4.86 3.59 3.90 12.37 N/A 申購
45D9 鋒裕匯理基金美國高收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/19 2.06 7.08 8.27 14.41 31.90 N/A 申購
45E1 鋒裕匯理基金美國高收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/19 0.71 4.39 2.86 3.00 12.22 N/A 申購
45E2 鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/19 0.96 4.87 3.59 3.84 N/A N/A 申購
45E3 鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-後收型 07/19 0.96 4.86 3.57 3.88 12.36 N/A 申購
45E4 鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/19 0.96 4.86 3.58 3.88 12.37 N/A 申購
45E5 鋒裕匯理基金美國高收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/19 0.72 4.40 2.83 2.99 12.17 N/A 申購
45E6 鋒裕匯理基金美國高收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/19 2.05 7.09 8.23 14.37 31.76 N/A 申購
45E7 鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 07/19 0.96 4.84 3.57 3.86 N/A N/A 申購
45E8 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元 07/19 -0.53 8.77 -6.06 -3.63 14.25 -3.02 申購
45E9 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A歐元 07/19 -0.36 10.11 -2.93 -1.19 12.04 16.62 申購
45F1 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 07/19 3.96 13.73 10.63 25.65 42.58 52.61 申購
45F2 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元-後收型 07/19 3.96 13.59 10.14 24.11 39.78 N/A 申購
45F3 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元-後收型 07/19 3.95 13.58 10.12 24.07 39.73 N/A 申購
45F4 鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效) 07/19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
45F5 鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效) 07/19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
45F6 鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效) 07/19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。